Fluor Corporation (FLR) Bundle
Una breve historia de Fluor Corporation
Fluor Corporation, una empresa global de ingeniería y construcción, ha evolucionado significativamente desde su inicio en 1912. Originalmente fundada como una pequeña empresa de construcción en California, se ha convertido en un jugador importante en la ingeniería, adquisición, construcción y mantenimiento (EPCM) sectores en todo el mundo.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Fluor Corporation reportó ingresos totales de $ 12.055 mil millones para el período del año en día, en comparación con $ 11.654 mil millones en el mismo período del año anterior. Esto representa un aumento impulsado principalmente por el segmento de soluciones urbanas, que vio un crecimiento sustancial de los ingresos debido a varios proyectos otorgados recientemente.
| Métrica financiera | 2024 ytd | 2023 ytd |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 12.055 mil millones | $ 11.654 mil millones |
| Ganancias netas (pérdida) | $ 391 millones | $ 291 millones |
| Activos totales | $ 7.100 mil millones | $ 6.973 mil millones |
| Equidad total | $ 2.243 mil millones | $ 2.341 mil millones |
Rendimiento de segmento
Las operaciones de Fluor se dividen en tres segmentos principales: soluciones energéticas, soluciones urbanas y soluciones de misión. Cada segmento ha exhibido métricas de rendimiento variadas de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos (2024 YTD) | Beneficio del segmento (2024 YTD) |
|---|---|---|
| Soluciones de energía | $ 4.456 mil millones | $ 193 millones |
| Soluciones urbanas | $ 5.240 mil millones | $ 223 millones |
| Soluciones misioneras | $ 1.940 mil millones | $ 108 millones |
Cartera de pedidos y nuevos premios
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera total de Fluor se informó en $ 31.319 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 29.441 mil millones al final de 2023. $ 11.920 mil millones en el año anterior.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Total de cartera | $ 31.319 mil millones | $ 29.441 mil millones |
| Nuevos premios | $ 12.815 mil millones | $ 11.920 mil millones |
Desarrollos estratégicos
Fluor ha tomado varias decisiones estratégicas para mejorar su posición de mercado, incluida la venta de activos no básicos. Por ejemplo, la compañía completó la venta de operaciones de Stork en Europa continental por $ 67 millones en marzo de 2024, reconociendo una ganancia a la venta de $ 11 millones. Esta desinversión es parte de la estrategia de Fluor para centrarse en sus servicios principales de EPC.
Posición de mercado y perspectiva futura
Fluor Corporation continúa posicionándose como líder en el mercado global de EPC, con una sólida cartera de proyectos y una oferta de servicios diversificados. La compañía está aprovechando su experiencia en varios sectores, incluidos la energía, la infraestructura y los servicios gubernamentales, para impulsar el crecimiento y la rentabilidad en el futuro.
La tasa impositiva efectiva para Fluor se informó en 70.9% para el trimestre de 2024, lo que refleja los ajustes continuos en estrategias fiscales y condiciones del mercado. La compañía espera navegar estos desafíos al tiempo que aprovecha las oportunidades de crecimiento en los mercados y sectores emergentes.
A Who posee Fluor Corporation (FLR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Fluor Corporation (FLR) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 17.9 |
| Blackrock, Inc. | 9.2% | 15.6 |
| State Street Corporation | 7.8% | 13.3 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.4% | 9.2 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 6.9 |
| Otros inversores institucionales | 15.8% | 26.8 |
| Inversores minoristas | 37.2% | 63.2 |
Propiedad institucional
La propiedad institucional representa una porción significativa de las acciones de Fluor. Al 30 de septiembre de 2024, el porcentaje de acciones en poder de los inversores institucionales es de aproximadamente el 52.8%, lo que refleja un fuerte interés institucional en la empresa.
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, Fluor Corporation experimentó cambios notables en la propiedad, particularmente con la conversión de todas las acciones preferidas convertibles (CPS) en acciones comunes, lo que resultó en un aumento en las acciones comunes en circulación de 170 millones de acciones a 171 millones de acciones al 31 de marzo de 2024 .
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A partir de octubre de 2024, el precio de las acciones de Fluor Corporation es de aproximadamente $ 47.17 por acción, lo que lleva a una capitalización de mercado de aproximadamente $ 8.04 mil millones en función de aproximadamente 171 millones de acciones en circulación.
Intereses no controladores
Fluor también tiene intereses no controladores en varias empresas y asociaciones conjuntas. Al 30 de septiembre de 2024, el valor de los intereses no controladores totalizaba $ 90 millones.
Estructura de renta variable
El capital de los accionistas totales para Fluor Corporation al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 2.341 mil millones, con activos totales que ascienden a $ 7.1 mil millones.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Fluor Corporation refleja una combinación de inversores institucionales e individuales, con participaciones significativas en posesión de las principales empresas de gestión de activos. La conversión de CPS y los cambios continuos en el panorama del mercado continúan dando forma a la base de accionistas de la empresa.
Declaración de misión de Fluor Corporation (FLR)
Overview de la declaración de misión
La declaración de misión de Fluor Corporation enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles para satisfacer las necesidades de los clientes en varios sectores, incluida la infraestructura, la energía y el gobierno. Fluor tiene como objetivo mejorar la calidad de vida y el medio ambiente a través de la ejecución responsable del proyecto, al tiempo que se centra en la seguridad, la integridad y la excelencia.
Elementos clave de la declaración de misión
- Compromiso del cliente: Fluor se dedica a comprender y satisfacer las necesidades específicas de sus clientes.
- Sostenibilidad: La Compañía prioriza las prácticas sostenibles en la ejecución de su proyecto para proteger el medio ambiente.
- Innovación: Inversión continua en tecnología e innovación para mejorar la eficiencia y los resultados del proyecto.
- Seguridad e integridad: Un fuerte enfoque en los protocolos de seguridad y la conducta ética en todas las operaciones.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Fluor Corporation informó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 4,094 millones | $ 3,963 millones | $ 12,055 millones | $ 11,654 millones |
| Ganancias netas | $ 25 millones | $ 181 millones | $ 219 millones | $ 119 millones |
| EPS básico | $0.32 | $1.18 | $1.65 | $0.73 |
| EPS diluido | $0.31 | $1.15 | $1.63 | $0.72 |
| Activos totales | $ 7,100 millones | N / A | N / A | $ 6,973 millones |
Iniciativas estratégicas
Fluor Corporation ha emprendido varias iniciativas estratégicas alineadas con su declaración de misión:
- Inversión en tecnología: Centrado en mejorar la entrega de proyectos a través de soluciones tecnológicas avanzadas.
- Expansión global: Operaciones de expansión en mercados emergentes para diversificar las ofertas de servicios y la base de clientes.
- Desarrollo de la fuerza laboral: Comprometido con la capacitación y el desarrollo de una fuerza laboral calificada para mantener altos estándares de seguridad y calidad.
Posición de mercado y acumulación
Al 30 de septiembre de 2024, la acumulación de Fluor, que representa los ingresos futuros esperados de los contratos firmados, se informó de la siguiente manera:
| Segmento | Cartera de pedidos (en millones) |
|---|---|
| Soluciones de energía | $ 8,824 millones |
| Soluciones urbanas | $ 19,006 millones |
| Soluciones misioneras | $ 3,095 millones |
| Otro | $ 394 millones |
| Total de cartera | $ 31,319 millones |
Premios recientes y contratos
Fluor ha asegurado nuevos premios que ascienden a:
| Segmento | Nuevos premios (en millones) |
|---|---|
| Soluciones de energía | $ 1,541 millones |
| Soluciones urbanas | $ 828 millones |
| Soluciones misioneras | $ 274 millones |
| Otro | $ 56 millones |
| Premios nuevos totales | $ 2,699 millones |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Fluor Corporation está estrechamente alineada con sus estrategias operativas y financieras. El enfoque en la sostenibilidad, la innovación y la satisfacción del cliente impulsa las métricas de desempeño de la compañía, las iniciativas estratégicas y el posicionamiento del mercado.
Cómo funciona Fluor Corporation (FLR)
Overview de operaciones
Fluor Corporation opera principalmente en la industria de ingeniería, adquisición y construcción (EPC), ofreciendo servicios en varios segmentos, incluidas soluciones energéticas, soluciones urbanas y soluciones de misión. A partir de 2024, la compañía continúa enfocándose en ofrecer proyectos a gran escala en todo el mundo.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Fluor reportó ingresos totales de $ 4,094 millones, un aumento de $ 3,963 millones en el mismo período de 2023. El año hasta la fecha, los ingresos totales alcanzaron $ 12,055 millones en comparación con $ 11,654 millones en 2023.
| Segmento | 3ME 2024 Ingresos (en millones) | 3ME 2023 Ingresos (en millones) | 9ME 2024 Ingresos (en millones) | 9ME 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de energía | $1,428 | $1,553 | $4,456 | $4,886 |
| Soluciones urbanas | $1,931 | $1,431 | $5,240 | $3,842 |
| Soluciones misioneras | $635 | $655 | $1,940 | $2,009 |
| Otro | $100 | $324 | $419 | $917 |
| Ingresos totales | $4,094 | $3,963 | $12,055 | $11,654 |
Rentabilidad del segmento
Las ganancias del segmento para el tercer trimestre de 2024 indicaron un rendimiento variado en las divisiones de Fluor.
| Segmento | 3ME 2024 Beneficio (en millones) | 3ME 2023 Beneficio (en millones) | 9ME 2024 Beneficio (en millones) | 9ME 2023 Beneficio (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de energía | $50 | $177 | $193 | $355 |
| Soluciones urbanas | $68 | $66 | $223 | $121 |
| Soluciones misioneras | $45 | $38 | $108 | $84 |
| Otro | ($46) | ($5) | ($95) | ($108) |
| Beneficio total del segmento | $117 | $276 | $429 | $452 |
Análisis de flujo de caja
El flujo de efectivo operativo de Fluor para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 501 millones, una mejora notable en comparación con una pérdida de $ 96 millones en el mismo período de 2023.
| Categoría de flujo de caja | 9me 2024 (en millones) | 9ME 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $501 | ($96) |
| Invertir flujo de caja | ($129) | ($46) |
| Financiamiento de flujo de caja | $22 | $131 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Fluor eran de $ 7,100 millones, lo que refleja un aumento de $ 6,973 millones al 31 de diciembre de 2023.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $7,100 | $6,973 |
| Pasivos totales | $4,849 | $4,921 |
| Equidad total de los accionistas | $2,251 | $2,052 |
Condiciones del mercado y enfoque estratégico
Fluor opera en un entorno competitivo, centrándose en expandir su cuota de mercado en el sector de energía renovable al tiempo que mantiene sus operaciones centrales en los mercados de energía tradicionales. La compañía ha visto cambios en la demanda de sus servicios, particularmente en el segmento de Urban Solutions, que se ha beneficiado de un aumento de los premios de proyectos en ciencias de la vida e infraestructura.
Medio ambiente fiscal y regulatorio
La tasa impositiva efectiva para Fluor fue del 70.9% para el tercer trimestre de 2024, en comparación con el 30.4% para el mismo trimestre en 2023. Este aumento refleja los cambios en la estructura operativa y financiera de la compañía.
| Categoría de impuestos | 3ME 2024 (en millones) | 3ME 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Gastos por impuestos federales legales por la renta de EE. UU. | $18 | $55 |
| Gasto total de impuestos sobre la renta | $61 | $79 |
Backlog y perspectiva futura
La acumulación de Fluor al 30 de septiembre de 2024 refleja proyectos en curso y un trabajo futuro anticipado, mostrando una tubería robusta para los próximos cuartos.
| Artículo de cartera | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Total de cartera | $27,057 |
| Contratos gubernamentales no financiados | $1,300 |
Cómo Fluor Corporation (FLR) gana dinero
Fuentes de ingresos
Fluor Corporation genera principalmente ingresos a través de sus tres principales segmentos comerciales: soluciones energéticas, soluciones urbanas y soluciones misioneras. El desglose de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Segmento | T3 2024 Ingresos (en millones) | T3 2023 Ingresos (en millones) | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de energía | $1,428 | $1,553 | $4,456 | $4,886 |
| Soluciones urbanas | $1,931 | $1,431 | $5,240 | $3,842 |
| Soluciones misioneras | $635 | $655 | $1,940 | $2,009 |
| Otro | $100 | $324 | $419 | $917 |
| Ingresos totales | $4,094 | $3,963 | $12,055 | $11,654 |
Rendimiento de segmento
El rendimiento de cada segmento es fundamental para la rentabilidad general de Fluor. Al 30 de septiembre de 2024, las ganancias del segmento (pérdidas) fueron las siguientes:
| Segmento | Q3 2024 Beneficio (en millones) | Q3 2023 Beneficio (en millones) | YTD 2024 Beneficio (en millones) | YTD 2023 Beneficio (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de energía | $50 | $177 | $193 | $355 |
| Soluciones urbanas | $68 | $66 | $223 | $121 |
| Soluciones misioneras | $45 | $38 | $108 | $84 |
| Otro | ($46) | ($5) | ($95) | ($108) |
| Beneficio total del segmento | $117 | $276 | $429 | $452 |
Estructura de costos
El costo de ingresos de Fluor para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 11,689 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 366 millones. Los gastos generales y administrativos para el mismo período fueron de $ 147 millones.
Flujo de caja y ganancias operativas
El flujo de efectivo operativo mejoró significativamente, ascendiendo a $ 501 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con un flujo de efectivo negativo de $ (96) millones para el mismo período en 2023.
Las ganancias netas atribuibles a Fluor durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 282 millones, en comparación con $ 161 millones en el año anterior.
| Métrico | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | $282 | $161 |
| EPS básico | $1.65 | $0.73 |
| EPS diluido | $1.63 | $0.72 |
Cartera de pedidos y nuevos premios
La acumulación de Fluor, que refleja el valor total de los contratos otorgados que aún no se reconocen como ingresos, se situó en $ 31,319 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 29,441 millones al final de 2023. Los nuevos premios totalizaron $ 12,815 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de septiembre de septiembre. , 2024, por encima de $ 11,920 millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | Nuevos premios (YTD 2024 en millones) | Nuevos premios (YTD 2023 en millones) |
|---|---|---|
| Soluciones de energía | $2,840 | $4,718 |
| Soluciones urbanas | $8,117 | $5,090 |
| Soluciones misioneras | $1,481 | $1,015 |
| Otro | $377 | $1,097 |
| Premios nuevos totales | $12,815 | $11,920 |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos por ubicación del proyecto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describen a continuación:
| Región | YTD 2024 Ingresos (en millones) | YTD 2023 Ingresos (en millones) |
|---|---|---|
| América del norte | $8,177 | $8,022 |
| Asia Pacífico | $1,476 | $1,203 |
| Europa | $1,923 | $1,682 |
| América Central y del Sur | $315 | $599 |
| Medio Oriente y África | $164 | $148 |
Fluor Corporation (FLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fluor Corporation (FLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fluor Corporation (FLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fluor Corporation (FLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.