Fluor Corporation (FLR) Bundle
Uma breve história da Fluor Corporation
A Fluor Corporation, uma empresa global de engenharia e construção, evoluiu significativamente desde a sua criação em 1912. Originalmente, fundada como uma pequena empresa de construção na Califórnia, cresceu para se tornar um participante importante na engenharia, compras, construção e manutenção (EPCM) setores em todo o mundo.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Fluor Corporation registrou receita total de US $ 12,055 bilhões para o período do ano, em comparação com US $ 11,654 bilhões no mesmo período do ano anterior. Isso representa um aumento impulsionado principalmente pelo segmento de soluções urbanas, que obteve um crescimento substancial da receita devido a vários projetos recentemente premiados.
| Métrica financeira | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 12,055 bilhões | US $ 11,654 bilhões |
| Ganhos líquidos (perda) | US $ 391 milhões | US $ 291 milhões |
| Total de ativos | US $ 7,100 bilhões | US $ 6,973 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 2,243 bilhões | US $ 2,341 bilhões |
Desempenho do segmento
As operações da Fluor são divididas em três segmentos principais: soluções de energia, soluções urbanas e soluções de missão. Cada segmento exibiu métricas de desempenho variadas da seguinte forma:
| Segmento | Receita (2024 YTD) | Lucro do segmento (2024 YTD) |
|---|---|---|
| Soluções de energia | US $ 4,456 bilhões | US $ 193 milhões |
| Soluções urbanas | US $ 5,240 bilhões | US $ 223 milhões |
| Soluções de missão | US $ 1,940 bilhão | US $ 108 milhões |
Backlog e novos prêmios
Em 30 de setembro de 2024, o atraso total da Fluor foi relatado em US $ 31,319 bilhões, refletindo um aumento de US $ 29,441 bilhões no final de 2023. O aumento do backlog é atribuído a novos prêmios, totalizando US $ 12,815 bilhões para o ano a data, comparado a US $ 11,920 bilhões no ano anterior.
| Métrica de backlog | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Backlog total | US $ 31,319 bilhões | US $ 29,441 bilhões |
| Novos prêmios | US $ 12,815 bilhões | US $ 11,920 bilhões |
Desenvolvimentos estratégicos
A Fluor tomou várias decisões estratégicas para aprimorar sua posição de mercado, incluindo a venda de ativos não essenciais. Por exemplo, a empresa concluiu a venda de operações da Stork na Continental Europe por US $ 67 milhões em março de 2024, reconhecendo um ganho na venda de US $ 11 milhões. Essa desinvestimento faz parte da estratégia da Fluor para se concentrar em seus principais serviços de EPC.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Fluor Corporation continua a se posicionar como líder no mercado global de EPC, com um pipeline robusto de projetos e uma oferta diversificada de serviços. A empresa está aproveitando sua experiência em vários setores, incluindo energia, infraestrutura e serviços governamentais, para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
A taxa de imposto efetiva para a FLUOR foi relatada em 70,9% no trimestre de 2024, refletindo ajustes contínuos nas estratégias tributárias e nas condições de mercado. A empresa espera navegar nesses desafios, capitalizando as oportunidades de crescimento em mercados e setores emergentes.
Um dono da Fluor Corporation (FLR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Fluor Corporation (FLR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 17.9 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 15.6 |
| State Street Corporation | 7.8% | 13.3 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.4% | 9.2 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 6.9 |
| Outros investidores institucionais | 15.8% | 26.8 |
| Investidores de varejo | 37.2% | 63.2 |
Propriedade institucional
A propriedade institucional é responsável por uma parcela significativa das ações da Fluor. Em 30 de setembro de 2024, a porcentagem de ações detidas por investidores institucionais é de aproximadamente 52,8%, refletindo um forte interesse institucional na empresa.
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, a Fluor Corporation experimentou mudanças notáveis de propriedade, particularmente com a conversão de todas as ações preferenciais conversíveis (CPS) em ações ordinárias, o que resultou em um aumento nas ações ordinárias em circulação de 170 milhões de ações para 171 milhões de ações em 31 de março de 2024 .
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em outubro de 2024, o preço das ações da Fluor Corporation é de aproximadamente US $ 47,17 por ação, levando a uma capitalização de mercado de cerca de US $ 8,04 bilhões com base em aproximadamente 171 milhões de ações em circulação.
Interesses não controladores
A Fluor também possui interesses não controladores em várias joint ventures e parcerias. Em 30 de setembro de 2024, o valor dos interesses não controladores totalizou US $ 90 milhões.
Estrutura de patrimônio
O patrimônio líquido para a Fluor Corporation em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 2,341 bilhões, com ativos totais no valor de US $ 7,1 bilhões.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A dinâmica de propriedade da Fluor Corporation reflete uma mistura de investidores institucionais e individuais, com apostas significativas mantidas pelas principais empresas de gerenciamento de ativos. A conversão do CPS e as mudanças contínuas no cenário do mercado continuam moldando a base da empresa.
Declaração de Missão Fluor Corporation (FLR)
Overview da declaração de missão
A Missão da Fluor Corporation enfatiza seu compromisso de fornecer soluções inovadoras e sustentáveis para atender às necessidades de clientes em vários setores, incluindo infraestrutura, energia e governo. A Fluor pretende melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente através da execução responsável do projeto, enquanto se concentra na segurança, integridade e excelência.
Elementos -chave da declaração de missão
- Compromisso do cliente: A Fluor se dedica a entender e atender às necessidades específicas de seus clientes.
- Sustentabilidade: A Companhia prioriza as práticas sustentáveis em sua execução do projeto para proteger o meio ambiente.
- Inovação: Investimento contínuo em tecnologia e inovação para melhorar a eficiência e os resultados do projeto.
- Segurança e integridade: Um forte foco em protocolos de segurança e conduta ética em todas as operações.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Fluor Corporation relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4.094 milhões | US $ 3.963 milhões | US $ 12.055 milhões | US $ 11.654 milhões |
| Ganhos líquidos | US $ 25 milhões | US $ 181 milhões | US $ 219 milhões | US $ 119 milhões |
| EPS básico | $0.32 | $1.18 | $1.65 | $0.73 |
| EPS diluído | $0.31 | $1.15 | $1.63 | $0.72 |
| Total de ativos | US $ 7.100 milhões | N / D | N / D | US $ 6.973 milhões |
Iniciativas estratégicas
A Fluor Corporation adotou várias iniciativas estratégicas alinhadas com sua declaração de missão:
- Investimento em tecnologia: Focou -se em melhorar a entrega do projeto por meio de soluções tecnológicas avançadas.
- Expansão global: Expandindo operações em mercados emergentes para diversificar as ofertas de serviços e a base de clientes.
- Desenvolvimento da força de trabalho: Comprometido com o treinamento e o desenvolvimento de uma força de trabalho qualificada para manter altos padrões de segurança e qualidade.
Posição de mercado e pedidos de pedidos
Em 30 de setembro de 2024, o backlog de Fluor, que representa a receita futura esperada de contratos assinados, foi relatada da seguinte forma:
| Segmento | Backlog (em milhões) |
|---|---|
| Soluções de energia | US $ 8.824 milhões |
| Soluções urbanas | US $ 19.006 milhões |
| Soluções de missão | US $ 3.095 milhões |
| Outro | US $ 394 milhões |
| Backlog total | US $ 31.319 milhões |
Prêmios e contratos recentes
A Fluor garantiu novos prêmios no valor de:
| Segmento | Novos prêmios (em milhões) |
|---|---|
| Soluções de energia | US $ 1.541 milhões |
| Soluções urbanas | US $ 828 milhões |
| Soluções de missão | US $ 274 milhões |
| Outro | US $ 56 milhões |
| Novos prêmios totais | US $ 2.699 milhões |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Fluor Corporation está intimamente alinhada com suas estratégias operacionais e financeiras. O foco na sustentabilidade, inovação e satisfação do cliente impulsiona as métricas de desempenho da empresa, iniciativas estratégicas e posicionamento do mercado.
Como funciona a Fluor Corporation (FLR)
Overview de operações
A Fluor Corporation opera principalmente na indústria de engenharia, compras e construção (EPC), oferecendo serviços em vários segmentos, incluindo soluções de energia, soluções urbanas e soluções de missão. A partir de 2024, a empresa continua a se concentrar no fornecimento de projetos em larga escala em todo o mundo.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, a Fluor registrou receitas totais de US $ 4.094 milhões, um aumento de US $ 3.963 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | 3me 2024 Receita (em milhões) | 3me 2023 Receita (em milhões) | 9me 2024 Receita (em milhões) | 9me 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de energia | $1,428 | $1,553 | $4,456 | $4,886 |
| Soluções urbanas | $1,931 | $1,431 | $5,240 | $3,842 |
| Soluções de missão | $635 | $655 | $1,940 | $2,009 |
| Outro | $100 | $324 | $419 | $917 |
| Receita total | $4,094 | $3,963 | $12,055 | $11,654 |
Lucratividade do segmento
O segmento lucra para o terceiro trimestre de 2024 indicou desempenho variado nas divisões da Fluor.
| Segmento | 3me 2024 lucro (em milhões) | 3me 2023 Lucro (em milhões) | 9ME 2024 Lucro (em milhões) | 9ME 2023 Lucro (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de energia | $50 | $177 | $193 | $355 |
| Soluções urbanas | $68 | $66 | $223 | $121 |
| Soluções de missão | $45 | $38 | $108 | $84 |
| Outro | ($46) | ($5) | ($95) | ($108) |
| Lucro total do segmento | $117 | $276 | $429 | $452 |
Análise do fluxo de caixa
O fluxo de caixa operacional da Fluor nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 501 milhões, uma melhoria notável em comparação com uma perda de US $ 96 milhões no mesmo período de 2023.
| Categoria de fluxo de caixa | 9me 2024 (em milhões) | 9me 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $501 | ($96) |
| Investindo fluxo de caixa | ($129) | ($46) |
| Financiamento de fluxo de caixa | $22 | $131 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da Fluor era de US $ 7.100 milhões, refletindo um aumento de US $ 6.973 milhões em 31 de dezembro de 2023.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $7,100 | $6,973 |
| Passivos totais | $4,849 | $4,921 |
| Equidade total dos acionistas | $2,251 | $2,052 |
Condições de mercado e foco estratégico
A Fluor opera em um ambiente competitivo, com foco em expandir sua participação de mercado no setor de energia renovável, mantendo suas operações principais nos mercados de energia tradicionais. A Companhia viu mudanças na demanda por seus serviços, particularmente no segmento de soluções urbanas, que se beneficiou do aumento de prêmios do projeto em ciências da vida e infraestrutura.
Ambiente tributário e regulatório
A taxa de imposto efetiva para a FLUOR foi de 70,9% no terceiro trimestre de 2024, em comparação com 30,4% no mesmo trimestre de 2023. Esse aumento reflete mudanças na estrutura operacional e financeira da empresa.
| Categoria tributária | 3me 2024 (em milhões) | 3me 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Despesas estatutárias de imposto de renda federal dos EUA | $18 | $55 |
| Despesa de imposto de renda total | $61 | $79 |
Backlog e Outlook Future
O backlog de Fluor em 30 de setembro de 2024 reflete projetos em andamento e trabalhos futuros antecipados, mostrando um oleoduto robusto para os próximos trimestres.
| Item de backlog | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Backlog total | $27,057 |
| Contratos governamentais não financiados | $1,300 |
Como a Fluor Corporation (FLR) ganha dinheiro
Fontes de receita
A Fluor Corporation gera principalmente receita através de seus três principais segmentos de negócios: soluções de energia, soluções urbanas e soluções de missão. O colapso das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de energia | $1,428 | $1,553 | $4,456 | $4,886 |
| Soluções urbanas | $1,931 | $1,431 | $5,240 | $3,842 |
| Soluções de missão | $635 | $655 | $1,940 | $2,009 |
| Outro | $100 | $324 | $419 | $917 |
| Receita total | $4,094 | $3,963 | $12,055 | $11,654 |
Desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento é fundamental para a lucratividade geral da Fluor. Em 30 de setembro de 2024, os lucros do segmento (perdas) eram os seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Lucro (em milhões) | Q3 2023 Lucro (em milhões) | YTD 2024 Lucro (em milhões) | YTD 2023 Lucro (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de energia | $50 | $177 | $193 | $355 |
| Soluções urbanas | $68 | $66 | $223 | $121 |
| Soluções de missão | $45 | $38 | $108 | $84 |
| Outro | ($46) | ($5) | ($95) | ($108) |
| Lucro total do segmento | $117 | $276 | $429 | $452 |
Estrutura de custos
O custo de receita da Fluor nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 11.689 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 366 milhões. As despesas gerais e administrativas para o mesmo período foram de US $ 147 milhões.
Fluxo de caixa operacional e ganhos
O fluxo de caixa operacional melhorou significativamente, no valor de US $ 501 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com um fluxo de caixa negativo de US $ (96) milhões no mesmo período em 2023.
Os ganhos líquidos atribuíveis à Fluor nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 282 milhões, em comparação com US $ 161 milhões no ano anterior.
| Métrica | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | $282 | $161 |
| EPS básico | $1.65 | $0.73 |
| EPS diluído | $1.63 | $0.72 |
Backlog e novos prêmios
O backlog da Fluor, que reflete o valor total dos contratos concedidos ainda não reconhecidos como receita, era de US $ 31.319 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 29.441 milhões no final de 2023. Novos prêmios totalizaram US $ 12.815 milhões nos nove meses finais em 30 de setembro 30 , 2024, acima de US $ 11.920 milhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | Novos prêmios (YTD 2024 em milhões) | Novos prêmios (YTD 2023 em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de energia | $2,840 | $4,718 |
| Soluções urbanas | $8,117 | $5,090 |
| Soluções de missão | $1,481 | $1,015 |
| Outro | $377 | $1,097 |
| Novos prêmios totais | $12,815 | $11,920 |
Distribuição geográfica da receita
A receita por localização do projeto para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, está descrita abaixo:
| Região | Receita do YTD 2024 (em milhões) | Receita do YTD 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| América do Norte | $8,177 | $8,022 |
| Ásia -Pacífico | $1,476 | $1,203 |
| Europa | $1,923 | $1,682 |
| América Central e Sul | $315 | $599 |
| Oriente Médio e África | $164 | $148 |
Fluor Corporation (FLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fluor Corporation (FLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fluor Corporation (FLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fluor Corporation (FLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.