Fluor Corporation (FLR) Bundle
Une brève histoire de Fluor Corporation
Fluor Corporation, une entreprise mondiale d'ingénierie et de construction, a considérablement évolué depuis sa création en 1912. À l'origine comme une petite entreprise de construction en Californie, elle est devenue un acteur majeur de l'ingénierie, de l'approvisionnement, de la construction et de l'entretien (EPCM). secteurs du monde entier.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Fluor Corporation a déclaré un chiffre d'affaires total de 12,055 milliards de dollars pour la période de l'année à jour, contre 11,654 milliards de dollars au cours de la même période de l'année précédente. Cela représente une augmentation motivée principalement par le segment des solutions urbaines, qui a connu une croissance substantielle des revenus en raison de plusieurs projets récemment attribués.
| Métrique financière | 2024 YTD | 2023 YTD |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 12,055 milliards de dollars | 11,654 milliards de dollars |
| Géré net (perte) | 391 millions de dollars | 291 millions de dollars |
| Actif total | 7,100 milliards de dollars | 6,973 milliards de dollars |
| Total des capitaux propres | 2,243 milliards de dollars | 2,341 milliards de dollars |
Performance du segment
Les opérations de Fluor sont divisées en trois segments principaux: les solutions énergétiques, les solutions urbaines et les solutions de mission. Chaque segment a présenté des mesures de performance variées comme suit:
| Segment | Revenus (2024 YTD) | Bénéfice du segment (2024 YTD) |
|---|---|---|
| Solutions énergétiques | 4,456 milliards de dollars | 193 millions de dollars |
| Solutions urbaines | 5,240 milliards de dollars | 223 millions de dollars |
| Solutions de mission | 1,940 milliard de dollars | 108 millions de dollars |
Arriéré et de nouveaux prix
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes total de Fluor a été signalé à 31,319 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 29,441 milliards de dollars à la fin de 2023. L'augmentation du carnet de carme 11,920 milliards de dollars l'année précédente.
| Métrique du carnet de commandes | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| TOTAL BRADLOG | 31,319 milliards de dollars | 29,441 milliards de dollars |
| Nouveaux prix | 12,815 milliards de dollars | 11,920 milliards de dollars |
Développements stratégiques
Fluor a pris plusieurs décisions stratégiques pour améliorer sa position sur le marché, notamment la vente d'actifs non essentiels. Par exemple, la société a terminé la vente des opérations de Stork en Europe continentale pour 67 millions de dollars en mars 2024, reconnaissant un gain en vente de 11 millions de dollars. Cette désinvestissement fait partie de la stratégie de Fluor pour se concentrer sur ses principaux services EPC.
Position du marché et perspectives futures
Fluor Corporation continue de se positionner comme un leader sur le marché mondial de l'EPC, avec un pipeline robuste de projets et une offre de services diversifiée. L'entreprise tire parti de son expertise dans divers secteurs, notamment l'énergie, les infrastructures et les services gouvernementaux, pour faire avancer la croissance et la rentabilité.
Le taux d'imposition effectif de Fluor a été déclaré à 70,9% pour le trimestre de 2024, reflétant des ajustements continus des stratégies fiscales et des conditions de marché. L'entreprise prévoit de naviguer dans ces défis tout en capitalisant sur les opportunités de croissance sur les marchés et les secteurs émergents.
A qui possède Fluor Corporation (FLR)
Importants actionnaires
En 2024, Fluor Corporation (FLR) a une structure de propriété diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 17.9 |
| BlackRock, Inc. | 9.2% | 15.6 |
| State Street Corporation | 7.8% | 13.3 |
| Wellington Management Co. LLP | 5.4% | 9.2 |
| Invesco Ltd. | 4.1% | 6.9 |
| Autres investisseurs institutionnels | 15.8% | 26.8 |
| Investisseurs de détail | 37.2% | 63.2 |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle représente une partie importante des actions de Fluor. Au 30 septembre 2024, le pourcentage d'actions détenues par les investisseurs institutionnels est d'environ 52,8%, reflétant un fort intérêt institutionnel pour la société.
Changements récents de propriété
En 2024, Fluor Corporation a connu des changements de propriété notables, en particulier avec la conversion de tous les actions privilégiées convertibles (CPS) en actions ordinaires, ce qui a entraîné une augmentation des actions ordinaires en circulation de 170 millions d'actions à 171 millions d'actions au 31 mars 2024 .
Performance des stocks et capitalisation boursière
En octobre 2024, le cours des actions de Fluor Corporation est d'environ 47,17 $ par action, ce qui entraîne une capitalisation boursière d'environ 8,04 milliards de dollars sur la base d'environ 171 millions d'actions en circulation.
Intérêts sans contrôle
Fluor a également des intérêts sans contrôle dans diverses coentreprises et partenariats. Au 30 septembre 2024, la valeur des intérêts non contrôlants totalisait 90 millions de dollars.
Structure de capitaux propres
Le total des capitaux propres des actionnaires pour Fluor Corporation au 30 septembre 2024, est d'environ 2,341 milliards de dollars, avec un actif total de 7,1 milliards de dollars.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Fluor Corporation reflète un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, avec des participations importantes entretenues par les grandes sociétés de gestion d'actifs. La conversion du CPS et les changements en cours dans le paysage du marché continuent de façonner la base des actionnaires de l'entreprise.
Énoncé de mission Fluor Corporation (FLR)
Overview de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Fluor Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des solutions innovantes et durables pour répondre aux besoins des clients dans divers secteurs, notamment les infrastructures, l'énergie et le gouvernement. Fluor vise à améliorer la qualité de vie et l'environnement grâce à l'exécution responsable du projet, tout en se concentrant sur la sécurité, l'intégrité et l'excellence.
Éléments clés de l'énoncé de mission
- Engagement du client: Fluor se consacre à la compréhension et à la satisfaction des besoins spécifiques de ses clients.
- Durabilité: L'entreprise priorise les pratiques durables dans l'exécution de son projet pour protéger l'environnement.
- Innovation: Investissement continu dans la technologie et l'innovation pour améliorer l'efficacité et les résultats du projet.
- Sécurité et intégrité: Un fort accent sur les protocoles de sécurité et la conduite éthique dans toutes les opérations.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Fluor Corporation a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Année à jour 2024 | Année à jour 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 4 094 millions de dollars | 3 963 millions de dollars | 12 055 millions de dollars | 11 654 millions de dollars |
| Gains nets | 25 millions de dollars | 181 millions de dollars | 219 millions de dollars | 119 millions de dollars |
| EPS de base | $0.32 | $1.18 | $1.65 | $0.73 |
| EPS dilué | $0.31 | $1.15 | $1.63 | $0.72 |
| Actif total | 7 100 millions de dollars | N / A | N / A | 6 973 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
Fluor Corporation a entrepris plusieurs initiatives stratégiques alignées sur son énoncé de mission:
- Investissement dans la technologie: Axé sur l'amélioration de la livraison de projets grâce à des solutions technologiques avancées.
- Expansion globale: Élargir les opérations sur les marchés émergents pour diversifier les offres de services et la clientèle.
- Développement de la main-d'œuvre: Engagé dans la formation et le développement d'une main-d'œuvre qualifiée pour maintenir des normes élevées de sécurité et de qualité.
Position du marché et arriéré
Au 30 septembre 2024, le carnet de commandes de Fluor, qui représente les revenus futurs attendus des contrats signés, a été signalé comme suit:
| Segment | Arriéré (en millions) |
|---|---|
| Solutions énergétiques | 8 824 millions de dollars |
| Solutions urbaines | 19 006 millions de dollars |
| Solutions de mission | 3 095 millions de dollars |
| Autre | 394 millions de dollars |
| TOTAL BRADLOG | 31 319 millions de dollars |
Récompenses et contrats récents
Fluor a obtenu de nouveaux prix pour:
| Segment | De nouveaux prix (en millions) |
|---|---|
| Solutions énergétiques | 1 541 millions de dollars |
| Solutions urbaines | 828 millions de dollars |
| Solutions de mission | 274 millions de dollars |
| Autre | 56 millions de dollars |
| Total de nouveaux prix | 2 699 millions de dollars |
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Fluor Corporation est étroitement aligné sur ses stratégies opérationnelles et financières. L'accent mis sur la durabilité, l'innovation et la satisfaction des clients stimule les mesures de performance de l'entreprise, les initiatives stratégiques et le positionnement du marché.
Comment Fluor Corporation (FLR) fonctionne
Overview des opérations
Fluor Corporation opère principalement dans l'industrie de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC), offrant des services dans divers segments, notamment des solutions énergétiques, des solutions urbaines et des solutions de mission. En 2024, la société continue de se concentrer sur la livraison de projets à grande échelle dans le monde.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Fluor a déclaré un chiffre d'affaires total de 4 094 millions de dollars, soit une augmentation de 3 963 millions de dollars au cours de la même période de 2023.Ge à ce jour, le chiffre d'affaires total a atteint 12 055 millions de dollars, contre 11 654 millions de dollars en 2023.
| Segment | 3me 2024 Revenus (en millions) | 3me 2023 Revenus (en millions) | 9me 2024 Revenus (en millions) | 9me 2023 Revenus (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions énergétiques | $1,428 | $1,553 | $4,456 | $4,886 |
| Solutions urbaines | $1,931 | $1,431 | $5,240 | $3,842 |
| Solutions de mission | $635 | $655 | $1,940 | $2,009 |
| Autre | $100 | $324 | $419 | $917 |
| Revenus totaux | $4,094 | $3,963 | $12,055 | $11,654 |
Rentabilité du segment
Le segment des bénéfices du troisième trimestre de 2024 a indiqué des performances variées entre les divisions de Fluor.
| Segment | 3me 2024 Profit (en millions) | 3me 2023 Profit (en millions) | 9me 2024 Profit (en millions) | 9me 2023 Profit (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions énergétiques | $50 | $177 | $193 | $355 |
| Solutions urbaines | $68 | $66 | $223 | $121 |
| Solutions de mission | $45 | $38 | $108 | $84 |
| Autre | ($46) | ($5) | ($95) | ($108) |
| Profit total du segment | $117 | $276 | $429 | $452 |
Analyse des flux de trésorerie
Les flux de trésorerie d'exploitation de Fluor pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 501 millions de dollars, une amélioration notable par rapport à une perte de 96 millions de dollars au cours de la même période de 2023.
| Catégorie de trésorerie | 9me 2024 (en millions) | 9me 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $501 | ($96) |
| Investir des flux de trésorerie | ($129) | ($46) |
| Financement des flux de trésorerie | $22 | $131 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Fluor étaient de 7 100 millions de dollars, reflétant une augmentation de 6 973 millions de dollars au 31 décembre 2023.
| Élément de bilan | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Actif total | $7,100 | $6,973 |
| Passifs totaux | $4,849 | $4,921 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,251 | $2,052 |
Conditions du marché et concentration stratégique
Fluor fonctionne dans un environnement concurrentiel, en se concentrant sur l'élargissement de sa part de marché dans le secteur des énergies renouvelables tout en maintenant ses opérations principales sur les marchés de l'énergie traditionnels. La société a connu des changements de demande pour ses services, en particulier dans le segment des solutions urbaines, qui a bénéficié d'une augmentation des récompenses de projet dans les sciences de la vie et les infrastructures.
Environnement fiscal et réglementaire
Le taux d'imposition effectif de Fluor était de 70,9% pour le troisième trimestre de 2024, contre 30,4% pour le même trimestre en 2023. Cette augmentation reflète les changements dans la structure opérationnelle et financière de l'entreprise.
| Catégorie d'impôt | 3me 2024 (en millions) | 3me 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| US Statutory Federal Chise Fiscs Facts | $18 | $55 |
| Total des frais d'impôt sur le revenu | $61 | $79 |
Backlog et Future Outlook
L'arriéré de Fluor au 30 septembre 2024, reflète des projets en cours et des travaux futurs prévus, présentant un pipeline robuste pour les prochains trimestres.
| Élément du backlog | Montant (en millions) |
|---|---|
| TOTAL BRADLOG | $27,057 |
| Contrats gouvernementaux non financés | $1,300 |
Comment Fluor Corporation (FLR) fait de l'argent
Sources de revenus
Fluor Corporation génère principalement des revenus grâce à ses trois principaux segments d'activité: solutions énergétiques, solutions urbaines et solutions de mission. La rupture des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | T1 2024 Revenus (en millions) | T1 2023 Revenus (en millions) | Revenus YTD 2024 (en millions) | Revenus YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions énergétiques | $1,428 | $1,553 | $4,456 | $4,886 |
| Solutions urbaines | $1,931 | $1,431 | $5,240 | $3,842 |
| Solutions de mission | $635 | $655 | $1,940 | $2,009 |
| Autre | $100 | $324 | $419 | $917 |
| Revenus totaux | $4,094 | $3,963 | $12,055 | $11,654 |
Performance du segment
Les performances de chaque segment sont essentielles à la rentabilité globale de Fluor. Au 30 septembre 2024, les bénéfices du segment (pertes) étaient les suivants:
| Segment | T-T-TRAPORISSE 2024 (en millions) | T-truqué 2023 (en millions) | Profit YTD 2024 (en millions) | Profit YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|---|---|
| Solutions énergétiques | $50 | $177 | $193 | $355 |
| Solutions urbaines | $68 | $66 | $223 | $121 |
| Solutions de mission | $45 | $38 | $108 | $84 |
| Autre | ($46) | ($5) | ($95) | ($108) |
| Profit total du segment | $117 | $276 | $429 | $452 |
Structure des coûts
Le coût des revenus de Fluor pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 11 689 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 366 millions de dollars. Les frais généraux et administratifs pour la même période se sont élevés à 147 millions de dollars.
Flux de trésorerie et revenus d'exploitation
Les flux de trésorerie d'exploitation se sont considérablement améliorés, s'élevant à 501 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à un flux de trésorerie négatif de (96) millions de dollars pour la même période en 2023.
Le bénéfice net attribuable à Fluor pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 282 millions de dollars, contre 161 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Géré net (en millions) | $282 | $161 |
| EPS de base | $1.65 | $0.73 |
| EPS dilué | $1.63 | $0.72 |
Arriéré et de nouveaux prix
L'arriéré de Fluor, qui reflète la valeur totale des contrats attribués non encore comptabilisés comme des revenus, s'élevait à 31 319 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 29 441 millions de dollars à la fin de 2023. De nouvelles récompenses ont totalisé 12 815 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre. , 2024, contre 11 920 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | Nouveaux prix (YTD 2024 en millions) | Nouveaux prix (YTD 2023 en millions) |
|---|---|---|
| Solutions énergétiques | $2,840 | $4,718 |
| Solutions urbaines | $8,117 | $5,090 |
| Solutions de mission | $1,481 | $1,015 |
| Autre | $377 | $1,097 |
| Total de nouveaux prix | $12,815 | $11,920 |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus par emplacement du projet pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont décrits ci-dessous:
| Région | Revenus YTD 2024 (en millions) | Revenus YTD 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $8,177 | $8,022 |
| Asie-Pacifique | $1,476 | $1,203 |
| Europe | $1,923 | $1,682 |
| Amérique centrale et du Sud | $315 | $599 |
| Moyen-Orient et Afrique | $164 | $148 |
Fluor Corporation (FLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fluor Corporation (FLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fluor Corporation (FLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fluor Corporation (FLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.