Funko, Inc. (FNKO) Bundle
Una breve historia de Funko, Inc.
Compañía Overview
Funko, Inc. es una compañía de productos de consumo de cultura pop conocida por sus figuras de vinilo coleccionables, juegos y otras mercancías. Al 30 de septiembre de 2024, Funko opera bajo una serie de propiedades con licencia, produciendo mercancías que atrae en gran medida a los coleccionistas y fanáticos de varias franquicias.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Funko informó ventas netas de $ 756.1 millones, un declive de 6.1% en comparación con $ 804.9 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó principalmente a ventas reducidas a minoristas especializados y plataformas de comercio electrónico.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 756.1 millones | $ 804.9 millones | $ (48.7 millones) | (6.1%) |
| Costo de ventas | $ 445.99 millones | $ 581.26 millones | $ (135.27 millones) | (23.3%) |
| Margen bruto | 41.0% | 27.8% | +13.2% | n / A |
| Pérdida neta | $ (13.65 millones) | $ (153.23 millones) | +$ 139.58 millones | (91.1%) |
Gestión de costos
El costo de ventas de Funko (exclusivo de depreciación y amortización) durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, fue $ 446.0 millones, reflejando una disminución de 23.3% de $ 581.3 millones en el año anterior. Esta reducción fue impulsada por costos más bajos como porcentaje de las ventas netas.
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $ 256.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, abajo 8.4% de $ 279.7 millones para el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Venta, General y Administrativa | $ 256.2 millones | $ 279.7 millones | $ (23.5 millones) | (8.4%) |
| Depreciación y amortización | $ 46.4 millones | $ 44.3 millones | +$ 2.1 millones | +4.7% |
Gastos de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, Funko tenía una deuda total de $ 128.4 millones, abajo de $ 153.1 millones A finales de 2023. El gasto de interés neto fue $ 16.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de 20.4% de $ 20.6 millones en el año anterior.
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 63.7 millones, mejorando significativamente el efectivo neto utilizado de $ (2.9 millones) En el mismo período de 2023. Este aumento se debió principalmente a una disminución en la pérdida neta y una mejor gestión del capital de trabajo.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 63.7 millones | $ (2.9 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (13.4 millones) | $ (35.6 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (58.6 millones) | $ 51.3 millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
La posición de mercado de Funko sigue siendo fuerte con una cartera de Over 892 Propiedades activas A partir del 30 de septiembre de 2024, reflejando un 2.6% Aumento del año anterior. Sin embargo, las ventas netas promedio por propiedad activa disminuyeron en 8.5% año tras año, lo que indica desafíos para mantener el crecimiento de las ventas en sus líneas de productos.
A Who posee Funko, Inc. (Fnko)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Funko, Inc. posee 52.7 millones de unidades comunes de FAH, LLC, que representa un 96.8% Interés de propiedad económica en FAH, LLC. Esto aumentó de 50.5 millones de unidades, lo que representaba un 94.9% Intereses al 31 de diciembre de 2023.
Desglose de los accionistas
La propiedad de Funko, Inc. consta de acciones ordinarias de Clase A y Clase B, con los siguientes detalles:
| Tipo de stock | Acciones emitidas | Acciones en circulación | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 52,692,000 | 52,692,000 | 100% |
| Clase B stock común | 1,433,000 | 1,433,000 | 0% |
Información clave del accionista
Los principales accionistas e inversores institucionales incluyen:
- Acon Funko Investors, L.L.C. - Parte interesada significativa con ventas previas de acciones a TCG.
- Varios inversores institucionales, incluidos los fondos mutuos y los fondos de pensiones, poseen una porción sustancial combinada de las acciones de Clase A.
- La gerencia y los expertos poseen una parte de las acciones, contribuyendo al control de votación y las decisiones estratégicas.
Indicadores de desempeño financiero
Las métricas financieras clave relevantes para el valor de los accionistas incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 292.8 millones | $ 312.9 millones | -6.4% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 4.6 millones | $ (16.2) millones | — |
| Ebitda ajustado | $ 30.9 millones | $ 25.4 millones | 21.7% |
Estructura capital
La estructura de capital de Funko, Inc. se aprovecha con diversas formas de financiamiento de deuda y capital:
| Tipo de deuda | Cantidad pendiente (en millones) | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Instalación de préstamos a plazo | $ 116.6 millones | Variable |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 95.0 millones | Variable |
| Préstamo financiero de equipos | $ 11.8 millones | 5.71% |
Desarrollos recientes
En el reciente período fiscal, Funko, Inc. se ha centrado en mejorar sus líneas de productos y administrar los costos de manera efectiva, lo que resulta en una disminución notable de la pérdida neta de $ (16.2) millones a $ 4.6 millones año tras año. La estrategia de la compañía incluye optimizar el inventario y el fortalecimiento de las relaciones con los minoristas clave.
Concluyendo métricas financieras
A partir del tercer trimestre de 2024, Funko, Inc. informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 783.6 millones |
| Pasivos totales | $ 368.2 millones |
| Equidad de los accionistas | $ 415.4 millones |
Declaración de misión de Funko, Inc. (FNKO)
Overview de Funko, Inc.
Funko, Inc. (FNKO) es una empresa prominente en la industria de coleccionables, conocida por su amplia gama de productos de cultura pop, incluidas figuras de vinilo, juguetes de lujo y accesorios. La compañía tiene como objetivo proporcionar a los fanáticos productos innovadores y de alta calidad que celebran a sus personajes favoritos de varias franquicias.
Declaración de misión actual
La declaración de misión de Funko, Inc. a partir de 2024 enfatiza su compromiso de ofrecer productos excepcionales e innovadores al tiempo que fomenta una comunidad vibrante entre los fanáticos. La declaración refleja su dedicación a la creatividad, la inclusión y la pasión por la cultura pop.
Métricas de desempeño financiero
Al evaluar la efectividad de la misión de Funko, es esencial considerar su desempeño financiero, lo que proporciona información sobre el éxito operativo y la recepción del mercado de la compañía.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | 2023 (nueve meses terminados el 30 de septiembre) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 756.1 millones | $ 804.9 millones | $ (48.7 millones) | (6.1%) |
| Costo de ventas | $ 446.0 millones | $ 581.3 millones | $ (135.3 millones) | (23.3%) |
| Margen bruto | 41.0% | 27.8% | 13.2% | 47.5% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (13.7 millones) | $ (153.2 millones) | $ 139.5 millones | 91.1% |
| Ebitda | $ 51.981 millones | $ 42.514 millones | $ 9.467 millones | 22.3% |
| Ebitda ajustado | $ 68.476 millones | $ 3.745 millones | $ 64.731 millones | 1,730.5% |
Posición de mercado y gama de productos
Al 30 de septiembre de 2024, Funko ha ampliado sus propiedades activas a 892, lo que representa un aumento del 2.6% de 869 en 2023. Sin embargo, las ventas netas promedio por propiedad activa disminuyeron en un 8,5% debido a la demanda fluctuante en varias franquicias.
Desglose de ventas geográficas
La distribución geográfica de las ventas destaca el rendimiento de Funko en los mercados clave:
| Región | 2024 Ventas netas | 2023 ventas netas | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 503.8 millones | $ 558.3 millones | $ (54.5 millones) | (9.8%) |
| Europa | $ 189.1 millones | $ 190.4 millones | $ (1.3 millones) | (0.7%) |
| Otros internacionales | $ 63.2 millones | $ 56.2 millones | $ 7.0 millones | 12.4% |
Iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Funko incluyen mejorar las ventas directas a consumidores y expandir su línea de productos para atraer a un público más amplio. La compañía ha aumentado sus costos de publicidad y marketing para respaldar estas iniciativas de crecimiento, lo que refleja su ambición de profundizar la participación del cliente e impulsar las ventas.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Funko, Inc. se alinea con sus estrategias operativas y su desempeño financiero. El enfoque de la compañía en la innovación, la comunidad y los productos de alta calidad es crucial para navegar por los desafíos que enfrentan el mercado de coleccionables.
Cómo funciona Funko, Inc. (FNKO)
Overview de operaciones de la empresa
Funko, Inc. se especializa en el diseño, fabricación y distribución de productos de cultura pop con licencia, centrándose principalmente en coleccionables como figuras de vinilo, lujos y accesorios. Al 30 de septiembre de 2024, las ofertas de productos de Funko incluyen una amplia gama de propiedades con licencia activa, que aumentaron en un 2,6% a 892 en comparación con el año anterior.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Funko reportó ventas netas de $ 756.1 millones, una disminución del 6.1% de $ 804.9 millones en el mismo período del año anterior. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $756,121,000 | $804,850,000 | ($48,729,000) | (6.1%) |
| Costo de ventas | $445,992,000 | $581,258,000 | ($135,266,000) | (23.3%) |
| Margen bruto | 41.0% | 27.8% | +13.2% | 47.5% |
| Ingresos netos (pérdida) | ($13,650,000) | ($153,230,000) | $139,580,000 | 91.1% |
Estructura de costos
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 445.99 millones, significativamente más bajo que los $ 581.26 millones del año anterior. El margen bruto mejoró al 41.0%, frente al 27.8%, influenciado por una reducción de inventario única de $ 30.1 millones reconocidos en el año anterior. Los gastos de venta, generales y administrativos fueron de $ 256.15 millones, un 8,4% menos de $ 279,69 millones en el año anterior.
Eficiencia operativa
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el EBITDA de Funko fue de $ 51.98 millones, en comparación con $ 42.51 millones en el mismo período de 2023. El EBITDA ajustado aumentó a $ 68.48 millones desde $ 3.75 millones año tras año. La eficiencia en las operaciones se refleja en la reducción de los gastos de intereses, lo que disminuyó en un 20.4% a $ 16.36 millones.
Desglose de ventas geográficas
La distribución geográfica de las ventas netas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $503,800,000 | $558,300,000 | ($54,500,000) | (9.8%) |
| Europa | $189,100,000 | $190,400,000 | ($1,300,000) | (0.7%) |
| Otros internacionales | $63,200,000 | $56,200,000 | $7,000,000 | 12.4% |
Product Line Performance
Net sales by product line for the nine months ended September 30, 2024, demonstrated a decline in key categories:
| Línea de productos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo coleccionable | $571,700,000 | $592,800,000 | ($21,100,000) | (3.6%) |
| Salón | $129,500,000 | $156,600,000 | ($27,100,000) | (17.3%) |
| Otros productos de marca | $54,900,000 | $55,500,000 | ($600,000) | (1.0%) |
Resumen del flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 63.74 millones, en comparación con una salida de efectivo de $ 2.87 millones en el año anterior. El flujo de efectivo de las actividades de inversión fue de $ 13.39 millones, y el efectivo utilizado en actividades de financiamiento ascendió a $ 58.58 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Actividades operativas | $63,742,000 | ($2,867,000) |
| Actividades de inversión | ($13,387,000) | ($35,584,000) |
| Actividades financieras | ($58,575,000) | $51,309,000 |
Obligaciones de deuda e intereses
Al 30 de septiembre de 2024, el gasto de interés de Funko se redujo a $ 16.36 millones, una disminución de $ 20.55 millones en el año anterior. La compañía mantuvo una línea de crédito giratorio con un saldo pendiente de $ 107.1 millones durante el trimestre.
Equidad y acciones en circulación
Al 30 de septiembre de 2024, las acciones promedio ponderadas de las acciones ordinarias de Clase A en circulación fueron de 52,523,000, con una ganancia por acción diluida de $ 0.08, una mejora significativa de una pérdida de $ 0.31 por acción diluida en el mismo trimestre de 2023.
Cómo Funko, Inc. (FNKO) gana dinero
Flujos de ingresos
Funko, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de mercancías de cultura pop con licencia, incluidas figuras, peluches y accesorios. La compañía opera bajo varias marcas como Funko Pop!, Loungefly y otras.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Funko informó ventas netas de $ 756.1 millones, una disminución de 6.1% en comparación con $ 804.9 millones para el mismo período en 2023. Esta disminución se atribuyó a la disminución de las ventas a minoristas especializados y sitios de comercio electrónico.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $756.1 | -6.1% |
| 2023 (9 meses) | $804.9 | N / A |
Costo de ventas y margen bruto
El costo de las ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 446.0 millones, reflejando una disminución de 23.3% de $ 581.3 millones en 2023. El margen bruto para el mismo período aumentó a 41.0% de 27.8% en 2023, lo que indica una mejor rentabilidad debido a los costos más bajos como porcentaje de las ventas netas.
| Período | Costo de ventas (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $446.0 | 41.0% |
| 2023 (9 meses) | $581.3 | 27.8% |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos fueron $ 256.2 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, abajo 8.4% de $ 279.7 millones en 2023. Esta reducción fue impulsada principalmente por una disminución en el personal y los costos relacionados.
| Período | Gastos de venta, generales y administrativos (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $256.2 | -8.4% |
| 2023 (9 meses) | $279.7 | N / A |
Ingresos y pérdidas netas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Funko registró una pérdida neta de $ 13.7 millones, mejoró significativamente a partir de una pérdida neta de $ 153.2 millones para el mismo período en 2023. Esta mejora se debió en gran medida a un aumento de los márgenes brutos y los gastos operativos reducidos.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $(13.7) |
| 2023 (9 meses) | $(153.2) |
Indicadores clave de rendimiento
Los indicadores clave de rendimiento de Funko para los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, incluyen:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $292.8 | $312.9 |
| Ingresos netos (pérdida) (en millones) | $4.6 | $(16.2) |
| Ebitda (en millones) | $26.1 | $9.9 |
Desglose de ventas geográficas
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas por región fueron:
| Región | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $503.8 | -9.8% |
| Europa | $189.1 | -0.7% |
| Otros internacionales | $63.2 | +12.4% |
Categorías de productos
Las ventas netas por categoría de productos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, incluyeron:
| Categoría de productos | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Núcleo coleccionable | $571.7 | -3.6% |
| Salón | $129.5 | -17.3% |
| Otros productos de marca | $54.9 | -1.0% |
Conclusión
La generación de ingresos de Funko depende en gran medida de sus diversas ofertas de productos y sus fuertes acuerdos de licencia, pero enfrenta desafíos con las fluctuaciones del mercado y las ventas disminuyen en ciertas categorías.
Funko, Inc. (FNKO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Funko, Inc. (FNKO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Funko, Inc. (FNKO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Funko, Inc. (FNKO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.