Funko, Inc. (FNKO) Bundle
Uma breve história da Funko, Inc.
Empresa Overview
A Funko, Inc. é uma empresa de produtos de consumo da cultura pop conhecida por suas figuras colecionáveis de vinil, jogos e outras mercadorias. Em 30 de setembro de 2024, a Funko opera sob várias propriedades licenciadas, produzindo mercadorias que apela em grande parte a colecionadores e fãs de várias franquias.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Funko relatou vendas líquidas de US $ 756,1 milhões, um declínio de 6.1% comparado com US $ 804,9 milhões Pelo mesmo período em 2023. Essa diminuição foi atribuída principalmente a vendas reduzidas a varejistas especializados e plataformas de comércio eletrônico.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 756,1 milhões | US $ 804,9 milhões | $ (48,7 milhões) | (6.1%) |
| Custo das vendas | US $ 445,99 milhões | US $ 581,26 milhões | $ (135,27 milhões) | (23.3%) |
| Margem bruta | 41.0% | 27.8% | +13.2% | n / D |
| Perda líquida | $ (13,65 milhões) | $ (153,23 milhões) | +US $ 139,58 milhões | (91.1%) |
Gerenciamento de custos
O custo das vendas da Funko (excluindo depreciação e amortização) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 446,0 milhões, refletindo uma diminuição de 23.3% de US $ 581,3 milhões no ano anterior. Essa redução foi impulsionada por custos mais baixos como uma porcentagem de vendas líquidas.
Despesas operacionais
Despesas de venda, gerais e administrativas totalizaram US $ 256,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 8.4% de US $ 279,7 milhões para o mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 256,2 milhões | US $ 279,7 milhões | $ (23,5 milhões) | (8.4%) |
| Depreciação e amortização | US $ 46,4 milhões | US $ 44,3 milhões | +US $ 2,1 milhões | +4.7% |
Despesas de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a Funko tinha uma dívida total de US $ 128,4 milhões, de baixo de US $ 153,1 milhões no final de 2023. A despesa de juros líquidos foi US $ 16,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma diminuição de 20.4% de US $ 20,6 milhões no ano anterior.
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 63,7 milhões, melhorando significativamente do caixa líquido usado de $ (2,9 milhões) No mesmo período de 2023. Esse aumento ocorreu principalmente devido a uma diminuição da perda líquida e melhoria do gerenciamento de capital de giro.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 63,7 milhões | $ (2,9 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (13,4 milhões) | $ (35,6 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (58,6 milhões) | US $ 51,3 milhões |
Posição de mercado e perspectiva futura
A posição de mercado da Funko permanece forte com um portfólio de over 892 Propriedades ativas em 30 de setembro de 2024, refletindo um 2.6% aumento em relação ao ano anterior. No entanto, as vendas líquidas médias por propriedade ativa diminuíram por 8.5% ano a ano, indicando desafios na manutenção do crescimento das vendas em suas linhas de produtos.
Um dono da Funko, Inc. (FNKO)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Funko, Inc. possui 52,7 milhões de unidades comuns da FAH, LLC, representando um 96.8% Interesse de propriedade econômica na FAH, LLC. Isso aumentou de 50,5 milhões de unidades, que representavam um 94.9% Juros em 31 de dezembro de 2023.
Aparecimento dos acionistas
A propriedade da Funko, Inc. consiste nas ações ordinárias da Classe A e da Classe B, com os seguintes detalhes:
| Tipo de estoque | Ações emitidas | Ações em circulação | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 52,692,000 | 52,692,000 | 100% |
| Ações ordinárias da classe B | 1,433,000 | 1,433,000 | 0% |
Informações importantes para os acionistas
Os principais acionistas e investidores institucionais incluem:
- ACON Funko Investors, L.L.C. - Parte interessada significativa com as vendas anteriores de ações para o TCG.
- Vários investidores institucionais, incluindo fundos mútuos e fundos de pensão, mantendo uma parcela substancial combinada das ações da Classe A.
- A gerência e os insiders mantêm uma parcela de ações, contribuindo para o controle de votação e as decisões estratégicas.
Indicadores de desempenho financeiro
As principais métricas financeiras relevantes para o valor do acionista incluem:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 292,8 milhões | US $ 312,9 milhões | -6.4% |
| Lucro líquido (perda) | US $ 4,6 milhões | $ (16,2) milhões | — |
| Ebitda ajustada | US $ 30,9 milhões | US $ 25,4 milhões | 21.7% |
Estrutura de capital
A estrutura de capital da Funko, Inc. é alavancada com várias formas de financiamento de dívida e patrimônio:
| Tipo de dívida | Valor pendente (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de empréstimo a prazo | US $ 116,6 milhões | Variável |
| Linha de crédito rotativo | US $ 95,0 milhões | Variável |
| Empréstimo de financiamento de equipamentos | US $ 11,8 milhões | 5.71% |
Desenvolvimentos recentes
No período fiscal recente, a Funko, Inc. se concentrou em melhorar suas linhas de produtos e gerenciar os custos de maneira eficaz, resultando em uma redução notável na perda líquida de US $ (16,2) milhões para US $ 4,6 milhões ano a ano. A estratégia da empresa inclui otimizar o estoque e o fortalecimento do relacionamento com os principais varejistas.
Métricas financeiras finais
A partir do terceiro trimestre de 2024, a Funko, Inc. relatou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 783,6 milhões |
| Passivos totais | US $ 368,2 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 415,4 milhões |
Declaração de missão Funko, Inc. (FNKO)
Overview da Funko, Inc.
A Funko, Inc. (FNKO) é uma empresa proeminente na indústria de colecionáveis, conhecida por sua ampla gama de produtos da cultura pop, incluindo figuras de vinil, brinquedos de pelúcia e acessórios. A empresa pretende fornecer aos fãs produtos inovadores e de alta qualidade que celebram seus personagens favoritos de várias franquias.
Declaração de missão atual
A declaração de missão da Funko, Inc., de 2024, enfatiza seu compromisso em fornecer produtos excepcionais e inovadores, enquanto promove uma comunidade vibrante entre os fãs. A declaração reflete sua dedicação à criatividade, inclusão e paixão pela cultura pop.
Métricas de desempenho financeiro
Ao avaliar a eficácia da missão da Funko, é essencial considerar seu desempenho financeiro, que fornece informações sobre o sucesso operacional e a recepção operacional da empresa.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses findos em 30 de setembro) | 2023 (nove meses findos em 30 de setembro) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 756,1 milhões | US $ 804,9 milhões | $ (48,7 milhões) | (6.1%) |
| Custo das vendas | US $ 446,0 milhões | US $ 581,3 milhões | $ (135,3 milhões) | (23.3%) |
| Margem bruta | 41.0% | 27.8% | 13.2% | 47.5% |
| Lucro líquido (perda) | $ (13,7 milhões) | $ (153,2 milhões) | US $ 139,5 milhões | 91.1% |
| EBITDA | US $ 51,981 milhões | US $ 42,514 milhões | US $ 9,467 milhões | 22.3% |
| Ebitda ajustada | US $ 68,476 milhões | US $ 3,745 milhões | US $ 64,731 milhões | 1,730.5% |
Posição de mercado e gama de produtos
Em 30 de setembro de 2024, a Funko expandiu suas propriedades ativas para 892, representando um aumento de 2,6% em relação a 869 em 2023. No entanto, as vendas líquidas médias por propriedade ativa diminuíram 8,5% devido à demanda flutuante em várias franquias.
Repartição de vendas geográficas
A distribuição geográfica das vendas destaca o desempenho da Funko nos principais mercados:
| Região | 2024 Vendas líquidas | 2023 Vendas líquidas | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 503,8 milhões | US $ 558,3 milhões | $ (54,5 milhões) | (9.8%) |
| Europa | US $ 189,1 milhões | US $ 190,4 milhões | $ (1,3 milhão) | (0.7%) |
| Outro Internacional | US $ 63,2 milhões | US $ 56,2 milhões | US $ 7,0 milhões | 12.4% |
Iniciativas estratégicas
As iniciativas estratégicas da Funko incluem melhorar as vendas diretas ao consumidor e expandir sua linha de produtos para atrair um público mais amplo. A empresa aumentou seus custos de publicidade e marketing para apoiar essas iniciativas de crescimento, refletindo sua ambição de aprofundar o envolvimento do cliente e impulsionar as vendas.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Funko, Inc. está alinhada com suas estratégias operacionais e desempenho financeiro. O foco da empresa em inovação, comunidade e produtos de alta qualidade é crucial na navegação dos desafios enfrentados no mercado de colecionáveis.
Como funciona a funko, Inc. (FNKO)
Overview de operações da empresa
A Funko, Inc. é especializada no design, fabricação e distribuição de produtos de cultura pop licenciados, concentrando -se principalmente em colecionáveis como figuras de vinil, pelúcia e acessórios. Em 30 de setembro de 2024, as ofertas de produtos da Funko incluem uma ampla gama de propriedades licenciadas ativas, que aumentaram 2,6% para 892 em comparação com o ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Funko registrou vendas líquidas de US $ 756,1 milhões, uma queda de 6,1% de US $ 804,9 milhões no mesmo período do ano anterior. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $756,121,000 | $804,850,000 | ($48,729,000) | (6.1%) |
| Custo das vendas | $445,992,000 | $581,258,000 | ($135,266,000) | (23.3%) |
| Margem bruta | 41.0% | 27.8% | +13.2% | 47.5% |
| Lucro líquido (perda) | ($13,650,000) | ($153,230,000) | $139,580,000 | 91.1% |
Estrutura de custos
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 445,99 milhões, significativamente menor que o de US $ 581,26 milhões do ano anterior. A margem bruta melhorou para 41,0%, acima de 27,8%, influenciada por uma redução de US $ 30,1 milhões de US $ 30,1 milhões reconhecidos no ano anterior. As despesas de vendas, gerais e administrativas foram de US $ 256,15 milhões, queda de 8,4% em relação a US $ 279,69 milhões no ano anterior.
Eficiência operacional
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o EBITDA da Funko foi de US $ 51,98 milhões, em comparação com US $ 42,51 milhões no mesmo período de 2023. O EBITDA ajustado aumentou para US $ 68,48 milhões, de US $ 3,75 milhões a ano a ano. A eficiência nas operações se reflete na redução das despesas de juros, que diminuíram 20,4%, para US $ 16,36 milhões.
Repartição de vendas geográficas
A distribuição geográfica das vendas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $503,800,000 | $558,300,000 | ($54,500,000) | (9.8%) |
| Europa | $189,100,000 | $190,400,000 | ($1,300,000) | (0.7%) |
| Outro Internacional | $63,200,000 | $56,200,000 | $7,000,000 | 12.4% |
Desempenho da linha de produtos
As vendas líquidas por linha de produto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, demonstraram um declínio nas categorias -chave:
| Linha de produtos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Núcleo colecionável | $571,700,000 | $592,800,000 | ($21,100,000) | (3.6%) |
| LoungeFly | $129,500,000 | $156,600,000 | ($27,100,000) | (17.3%) |
| Outros produtos de marca | $54,900,000 | $55,500,000 | ($600,000) | (1.0%) |
Resumo do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 63,74 milhões, em comparação com uma saída de caixa de US $ 2,87 milhões no ano anterior. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi de US $ 13,39 milhões, e o dinheiro usado em atividades de financiamento totalizou US $ 58,58 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Atividades operacionais | $63,742,000 | ($2,867,000) |
| Atividades de investimento | ($13,387,000) | ($35,584,000) |
| Atividades de financiamento | ($58,575,000) | $51,309,000 |
Obrigações de dívida e juros
Em 30 de setembro de 2024, a despesa de juros da Funko foi reduzida para US $ 16,36 milhões, uma queda de US $ 20,55 milhões no ano anterior. A empresa manteve uma linha de crédito rotativa com um saldo pendente de US $ 107,1 milhões durante o trimestre.
Patrimônio e compartilha em circulação
Em 30 de setembro de 2024, as ações médias ponderadas das ações ordinárias de classe A em circulação foram de 52.523.000, com um lucro por ação diluída de US $ 0,08, uma melhora significativa de uma perda de US $ 0,31 por ação diluída no mesmo trimestre de 2023.
Como a Funko, Inc. (FNKO) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Funko, Inc. gera receita principalmente através da venda de mercadorias licenciadas da cultura pop, incluindo números, brinquedos de pelúcia e acessórios. A empresa opera sob várias marcas, como a Funko Pop!, LoungeFly e outras.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Funko relatou vendas líquidas de US $ 756,1 milhões, uma diminuição de 6.1% comparado com US $ 804,9 milhões Pelo mesmo período em 2023. Esse declínio foi atribuído à diminuição das vendas a varejistas especializados e sites de comércio eletrônico.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $756.1 | -6.1% |
| 2023 (9 meses) | $804.9 | N / D |
Custo de vendas e margem bruta
O custo das vendas pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 446,0 milhões, refletindo uma diminuição de 23.3% de US $ 581,3 milhões em 2023. A margem bruta para o mesmo período aumentou para 41.0% de 27.8% Em 2023, indicando uma lucratividade aprimorada devido aos custos mais baixos como uma porcentagem de vendas líquidas.
| Período | Custo das vendas (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $446.0 | 41.0% |
| 2023 (9 meses) | $581.3 | 27.8% |
Despesas operacionais
Despesas de venda, gerais e administrativas foram US $ 256,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo 8.4% de US $ 279,7 milhões Em 2023. Essa redução foi impulsionada principalmente por uma diminuição do pessoal e custos relacionados.
| Período | Despesas de vendas, gerais e administrativas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 meses) | $256.2 | -8.4% |
| 2023 (9 meses) | $279.7 | N / D |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Funko registrou uma perda líquida de US $ 13,7 milhões, melhorou significativamente de uma perda líquida de US $ 153,2 milhões Pelo mesmo período em 2023. Essa melhoria ocorreu em grande parte devido ao aumento das margens brutas e às despesas operacionais reduzidas.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) |
|---|---|
| 2024 (9 meses) | $(13.7) |
| 2023 (9 meses) | $(153.2) |
Principais indicadores de desempenho
Os principais indicadores de desempenho da Funko para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluem:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $292.8 | $312.9 |
| Lucro líquido (perda) (em milhões) | $4.6 | $(16.2) |
| Ebitda (em milhões) | $26.1 | $9.9 |
Repartição de vendas geográficas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas por região foram:
| Região | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $503.8 | -9.8% |
| Europa | $189.1 | -0.7% |
| Outro Internacional | $63.2 | +12.4% |
Categorias de produtos
Vendas líquidas por categoria de produto para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluíram:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Núcleo colecionável | $571.7 | -3.6% |
| LoungeFly | $129.5 | -17.3% |
| Outros produtos de marca | $54.9 | -1.0% |
Conclusão
A geração de receita da Funko depende fortemente de suas diversas ofertas de produtos e fortes acordos de licenciamento, mas enfrenta desafios com as flutuações do mercado e as vendas diminuem em determinadas categorias.
Funko, Inc. (FNKO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Funko, Inc. (FNKO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Funko, Inc. (FNKO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Funko, Inc. (FNKO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.