Funko, Inc. (FNKO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Funko, Inc.
شركة Overview
Funko، Inc. هي شركة منتجات استهلاكية ذات ثقافة شعبية معروفة بشخصيات الفينيل القابلة للتحصيل والألعاب والسلع الأخرى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل Funko ضمن عدد من العقارات المرخصة، وتنتج سلعًا تجذب إلى حد كبير هواة الجمع والمعجبين بمختلف الامتيازات.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Funko عن صافي مبيعات بلغت 756.1 مليون دولار، انخفاض 6.1% مقارنة ب 804.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات لتجار التجزئة المتخصصين ومنصات التجارة الإلكترونية.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 756.1 مليون دولار | 804.9 مليون دولار | $(48.7 مليون) | (6.1%) |
| تكلفة المبيعات | 445.99 مليون دولار | 581.26 مليون دولار | (135.27 مليون دولار) | (23.3%) |
| الهامش الإجمالي | 41.0% | 27.8% | +13.2% | غير متوفر |
| صافي الخسارة | (13.65 مليون دولار) | (153.23 مليون دولار) | +139.58 مليون دولار | (91.1%) |
إدارة التكاليف
بلغت تكلفة مبيعات Funko (باستثناء الاستهلاك والإطفاء) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 446.0 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 23.3% من 581.3 مليون دولار في العام السابق. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا بانخفاض التكاليف كنسبة مئوية من صافي المبيعات.
مصاريف التشغيل
إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 256.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 8.4% من 279.7 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 256.2 مليون دولار | 279.7 مليون دولار | (23.5 مليون دولار) | (8.4%) |
| الاستهلاك والإطفاء | 46.4 مليون دولار | 44.3 مليون دولار | + 2.1 مليون دولار | +4.7% |
مصاريف الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Funko إجمالي ديون قدرها 128.4 مليون دولار، أسفل من 153.1 مليون دولار في نهاية عام 2023. وكان صافي مصاريف الفوائد 16.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض قدره 20.4% من 20.6 مليون دولار في العام السابق.
تحليل التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 63.7 مليون دولار، تحسن كبير من صافي النقد المستخدم $(2.9 مليون) في نفس الفترة من عام 2023. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى انخفاض صافي الخسارة وتحسين إدارة رأس المال العامل.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 63.7 مليون دولار | $(2.9 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(13.4 مليون) | $(35.6 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(58.6 مليون) | 51.3 مليون دولار |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يظل مكانة Funko في السوق قوية مع محفظة تزيد عن 1000 قطعة 892 خاصية نشطة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 2.6% زيادة عن العام السابق. ومع ذلك، انخفض متوسط صافي المبيعات لكل عقار نشط بنسبة 8.5% سنة بعد سنة، مما يشير إلى التحديات في الحفاظ على نمو المبيعات عبر خطوط إنتاجها.
من يملك شركة Funko, Inc. (FNKO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Funko, Inc. 52.7 مليون وحدة مشتركة لشركة FAH, LLC، وهو ما يمثل 96.8% حصة الملكية الاقتصادية في شركة FAH, LLC. وقد ارتفع هذا من 50.5 مليون وحدة، وهو ما يمثل أ 94.9% الفائدة في 31 ديسمبر 2023.
انهيار المساهمين
تتكون ملكية Funko, Inc. من أسهم عادية من الفئتين A وB، مع التفاصيل التالية:
| نوع المخزون | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 52,692,000 | 52,692,000 | 100% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 1,433,000 | 1,433,000 | 0% |
معلومات المساهمين الرئيسيين
يشمل كبار المساهمين والمستثمرين المؤسسيين ما يلي:
- أيكون فانكو إنفستورز، ذ.م.م. - صاحب مصلحة كبير في مبيعات سابقة للأسهم لشركة TCG.
- يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد، جزءًا كبيرًا من أسهم الفئة أ.
- تمتلك الإدارة والمطلعون جزءًا من الأسهم، مما يساهم في التحكم في التصويت والقرارات الإستراتيجية.
مؤشرات الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية ذات الصلة بقيمة المساهمين ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 292.8 مليون دولار | 312.9 مليون دولار | -6.4% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 4.6 مليون دولار | (16.2) مليون دولار | — |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 30.9 مليون دولار | 25.4 مليون دولار | 21.7% |
هيكل رأس المال
يتم الاستفادة من هيكل رأس مال شركة Funko, Inc. من خلال أشكال مختلفة من تمويل الديون والأسهم:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| تسهيلات القرض لأجل | 116.6 مليون دولار | عامل |
| التسهيل الائتماني المتجدد | 95.0 مليون دولار | عامل |
| قرض تمويل المعدات | 11.8 مليون دولار | 5.71% |
التطورات الأخيرة
في الفترة المالية الأخيرة، ركزت شركة Funko, Inc. على تعزيز خطوط إنتاجها وإدارة التكاليف بشكل فعال، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في صافي الخسارة من (16.2) مليون دولار إلى 4.6 مليون دولار على أساس سنوي. تتضمن استراتيجية الشركة تحسين المخزون وتعزيز العلاقات مع تجار التجزئة الرئيسيين.
اختتام المقاييس المالية
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ذكرت شركة Funko, Inc.:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 783.6 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 368.2 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 415.4 مليون دولار |
بيان مهمة Funko, Inc. (FNKO).
Overview من شركة فانكو
(FNKO) هي شركة بارزة في صناعة المقتنيات، معروفة بمجموعتها الواسعة من منتجات الثقافة الشعبية، بما في ذلك شخصيات الفينيل والألعاب القطيفة والإكسسوارات. تهدف الشركة إلى تزويد المعجبين بمنتجات مبتكرة وعالية الجودة تحتفي بشخصياتهم المفضلة من مختلف الامتيازات.
بيان المهمة الحالية
يؤكد بيان مهمة شركة Funko, Inc. اعتبارًا من عام 2024 على التزامهم بتقديم منتجات استثنائية ومبتكرة مع تعزيز مجتمع نابض بالحياة بين المعجبين. يعكس البيان تفانيهم في الإبداع والشمولية والشغف بالثقافة الشعبية.
مقاييس الأداء المالي
عند تقييم فعالية مهمة Funko، من الضروري مراعاة أدائها المالي، والذي يوفر نظرة ثاقبة للنجاح التشغيلي للشركة واستقبالها في السوق.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 756.1 مليون دولار | 804.9 مليون دولار | $(48.7 مليون) | (6.1%) |
| تكلفة المبيعات | 446.0 مليون دولار | 581.3 مليون دولار | (135.3 مليون دولار) | (23.3%) |
| الهامش الإجمالي | 41.0% | 27.8% | 13.2% | 47.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(13.7 مليون) | (153.2 مليون دولار) | 139.5 مليون دولار | 91.1% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 51.981 مليون دولار | 42.514 مليون دولار | 9.467 مليون دولار | 22.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 68.476 مليون دولار | 3.745 مليون دولار | 64.731 مليون دولار | 1,730.5% |
موقف السوق ومجموعة المنتجات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Funko بتوسيع عقاراتها النشطة إلى 892، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.6% من 869 في عام 2023. ومع ذلك، انخفض متوسط صافي المبيعات لكل عقار نشط بنسبة 8.5% بسبب تقلب الطلب عبر الامتيازات المختلفة.
توزيع المبيعات الجغرافية
يسلط التوزيع الجغرافي للمبيعات الضوء على أداء Funko في الأسواق الرئيسية:
| منطقة | 2024 صافي المبيعات | 2023 صافي المبيعات | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 503.8 مليون دولار | 558.3 مليون دولار | (54.5 مليون دولار) | (9.8%) |
| أوروبا | 189.1 مليون دولار | 190.4 مليون دولار | $(1.3 مليون) | (0.7%) |
| دولية أخرى | 63.2 مليون دولار | 56.2 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 12.4% |
المبادرات الاستراتيجية
تتضمن مبادرات Funko الإستراتيجية تعزيز المبيعات المباشرة للمستهلك وتوسيع خط إنتاجها لجذب جمهور أوسع. وقامت الشركة بزيادة تكاليف الإعلان والتسويق لدعم مبادرات النمو هذه، مما يعكس طموحها لتعميق مشاركة العملاء وزيادة المبيعات.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة Funko, Inc. مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. يعد تركيز الشركة على الابتكار والمجتمع والمنتجات عالية الجودة أمرًا بالغ الأهمية في التغلب على التحديات التي تواجهها سوق المقتنيات.
كيف تعمل شركة Funko, Inc. (FNKO).
Overview لعمليات الشركة
شركة Funko, Inc. متخصصة في تصميم وتصنيع وتوزيع منتجات الثقافة الشعبية المرخصة، مع التركيز في المقام الأول على المقتنيات مثل أشكال الفينيل والقطيفة والإكسسوارات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن عروض منتجات Funko مجموعة واسعة من العقارات المرخصة النشطة، والتي زادت بنسبة 2.6% إلى 892 مقارنة بالعام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Funko عن صافي مبيعات بلغت 756.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 6.1٪ من 804.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $756,121,000 | $804,850,000 | ($48,729,000) | (6.1%) |
| تكلفة المبيعات | $445,992,000 | $581,258,000 | ($135,266,000) | (23.3%) |
| الهامش الإجمالي | 41.0% | 27.8% | +13.2% | 47.5% |
| صافي الدخل (الخسارة) | ($13,650,000) | ($153,230,000) | $139,580,000 | 91.1% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 445.99 مليون دولار أمريكي، وهو أقل بكثير من تكلفة العام السابق البالغة 581.26 مليون دولار أمريكي. تحسن الهامش الإجمالي إلى 41.0%، ارتفاعًا من 27.8%، متأثرًا بشطب مخزون لمرة واحدة بقيمة 30.1 مليون دولار تم الاعتراف به في العام السابق. وبلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية 256.15 مليون دولار، بانخفاض 8.4٪ من 279.69 مليون دولار في العام السابق.
الكفاءة التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة Funko 51.98 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 42.51 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة إلى 68.48 مليون دولار أمريكي من 3.75 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وانعكست كفاءة العمليات في انخفاض مصاريف الفوائد التي انخفضت بنسبة 20.4% إلى 16.36 مليون دولار.
توزيع المبيعات الجغرافية
وجاء التوزيع الجغرافي لصافي المبيعات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $503,800,000 | $558,300,000 | ($54,500,000) | (9.8%) |
| أوروبا | $189,100,000 | $190,400,000 | ($1,300,000) | (0.7%) |
| دولية أخرى | $63,200,000 | $56,200,000 | $7,000,000 | 12.4% |
أداء خط الإنتاج
أظهر صافي المبيعات حسب خط الإنتاج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا في الفئات الرئيسية:
| خط المنتج | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تحصيل الأساسية | $571,700,000 | $592,800,000 | ($21,100,000) | (3.6%) |
| لاونج فلاي | $129,500,000 | $156,600,000 | ($27,100,000) | (17.3%) |
| منتجات ذات علامات تجارية أخرى | $54,900,000 | $55,500,000 | ($600,000) | (1.0%) |
ملخص التدفق النقدي
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 63.74 مليون دولار أمريكي، مقارنة بتدفق نقدي خارجي قدره 2.87 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية 13.39 مليون دولار، وبلغت النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل 58.58 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأنشطة التشغيلية | $63,742,000 | ($2,867,000) |
| الأنشطة الاستثمارية | ($13,387,000) | ($35,584,000) |
| أنشطة التمويل | ($58,575,000) | $51,309,000 |
التزامات الديون والفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تخفيض مصاريف فوائد Funko إلى 16.36 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 20.55 مليون دولار أمريكي في العام السابق. حافظت الشركة على تسهيلات ائتمانية متجددة برصيد مستحق قدره 107.1 مليون دولار خلال هذا الربع.
الأسهم والأسهم القائمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة من الفئة "أ" 52,523,000، مع ربحية للسهم المخفف قدرها 0.08 دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة قدرها 0.31 دولار أمريكي لكل سهم مخفف في نفس الربع من عام 2023.
كيف تجني شركة Funko, Inc. (FNKO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Funko, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع سلع الثقافة الشعبية المرخصة، بما في ذلك الأشكال والألعاب القطيفة والإكسسوارات. تعمل الشركة تحت علامات تجارية مختلفة مثل Funko Pop! و Loungefly وغيرها.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Funko عن صافي مبيعات بلغت 756.1 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.1% مقارنة ب 804.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض المبيعات لتجار التجزئة المتخصصين ومواقع التجارة الإلكترونية.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $756.1 | -6.1% |
| 2023 (9 أشهر) | $804.9 | لا يوجد |
تكلفة المبيعات والهامش الإجمالي
بلغت تكلفة المبيعات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 446.0 مليون دولارمما يعكس انخفاضا قدره 23.3% من 581.3 مليون دولار في عام 2023. وارتفع هامش الربح الإجمالي لنفس الفترة إلى 41.0% من 27.8% في عام 2023، مما يشير إلى تحسن الربحية بسبب انخفاض التكاليف كنسبة من صافي المبيعات.
| فترة | تكلفة المبيعات (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $446.0 | 41.0% |
| 2023 (9 أشهر) | $581.3 | 27.8% |
مصاريف التشغيل
وكانت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 256.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بانخفاض 8.4% من 279.7 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض عدد الموظفين والتكاليف ذات الصلة.
| فترة | المصاريف البيعية والعمومية والإدارية (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $256.2 | -8.4% |
| 2023 (9 أشهر) | $279.7 | لا يوجد |
صافي الدخل والخسارة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Funko خسارة صافية قدرها 13.7 مليون دولار، تحسنت بشكل ملحوظ من خسارة صافية قدرها 153.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعود هذا التحسن إلى حد كبير إلى زيادة إجمالي الهوامش وانخفاض نفقات التشغيل.
| فترة | صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $(13.7) |
| 2023 (9 أشهر) | $(153.2) |
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل مؤشرات أداء Funko الرئيسية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $292.8 | $312.9 |
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $4.6 | $(16.2) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $26.1 | $9.9 |
توزيع المبيعات الجغرافية
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي المبيعات حسب المنطقة:
| منطقة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $503.8 | -9.8% |
| أوروبا | $189.1 | -0.7% |
| دولية أخرى | $63.2 | +12.4% |
فئات المنتجات
يشمل صافي المبيعات حسب فئة المنتج للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (بالملايين) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| تحصيل الأساسية | $571.7 | -3.6% |
| لاونج فلاي | $129.5 | -17.3% |
| منتجات ذات علامات تجارية أخرى | $54.9 | -1.0% |
خاتمة
يعتمد توليد إيرادات Funko بشكل كبير على عروض منتجاتها المتنوعة واتفاقيات الترخيص القوية، ومع ذلك يواجه تحديات مع تقلبات السوق وانخفاض المبيعات في فئات معينة.
Funko, Inc. (FNKO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Funko, Inc. (FNKO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Funko, Inc. (FNKO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Funko, Inc. (FNKO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.