GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Bundle
Una breve historia de GlobalFoundries
GlobalFoundries Inc. (GF) se estableció en 2009 como un spin-off de Advanced Micro Devices (AMD). Desde entonces, se ha convertido en uno de los principales fabricantes de semiconductores a nivel mundial, proporcionando una gama de servicios de fabricación para varias tecnologías de semiconductores.
Métricas clave de desempeño financiero (tercer trimestre 2024)
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.739 mil millones | $ 1.632 mil millones | $ 1.852 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 414 millones | $ 395 millones | $ 529 millones |
| Beneficio operativo | $ 185 millones | $ 155 millones | $ 261 millones |
| Lngresos netos | $ 178 millones | $ 155 millones | $ 249 millones |
| EPS diluido | $0.32 | $0.28 | $0.45 |
| EBITDA ajustado no ajustado | $ 627 millones | $ 610 millones | $ 667 millones |
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En 2024, GlobalFoundries continuó mejorando sus capacidades tecnológicas y expandiendo su presencia en el mercado. La compañía celebró nuevas colaboraciones, incluida una asociación significativa con los semiconductores de NXP para optimizar la potencia y el rendimiento en las aplicaciones automotrices e IoT.
GF también organizó su cumbre de tecnología anual, atrayendo a más de mil clientes y socios para discutir los avances en la tecnología de semiconductores, particularmente en relación con la inteligencia artificial.
Destacados financieros para 2024
| Métrica financiera | 2024 (YTD) |
|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 1.265 mil millones |
| Flujo de efectivo libre ajustado sin IFRS | $ 779 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 2.286 mil millones |
| Valores comercializables | $ 1.187 mil millones |
Posición de mercado y perspectiva futura
A partir de 2024, GlobalFoundries mantiene una posición de mercado sólida, aprovechando sus capacidades de fabricación avanzada para servir a una clientela diversa en varios sectores, incluidos automotriz, telecomunicaciones y electrónica de consumo. Se espera que el enfoque de la compañía en la innovación y las asociaciones estratégicas impulse el crecimiento y mejore su ventaja competitiva en la industria de semiconductores.
Las estrategias operativas de GF están alineadas con las demandas del mercado de soluciones avanzadas de semiconductores, posicionando bien a la compañía para futuras oportunidades en los mercados de alto crecimiento.
A Who posee GlobalFoundries Inc. (GFS)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, GlobalFoundries Inc. (GFS) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende inversores institucionales, accionistas individuales y entidades corporativas. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Autoridad de inversión de Abu Dhabi | 25.0% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.0% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.5% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | Inversores institucionales |
| Accionistas individuales | 29.0% | Inversores minoristas |
Desempeño financiero reciente
GlobalFoundries informó sus resultados financieros del tercer trimestre para 2024, que reflejan la eficiencia operativa y la posición del mercado de la compañía:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,739 millones | $ 1,852 millones |
| Beneficio bruto | $ 414 millones | $ 529 millones |
| Beneficio operativo | $ 185 millones | $ 261 millones |
| Lngresos netos | $ 178 millones | $ 249 millones |
| EPS diluido | $0.32 | $0.45 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
A partir de noviembre de 2024, GlobalFoundries tiene una capitalización de mercado de aproximadamente $ 14.5 mil millones. El rendimiento de las acciones ha demostrado fluctuaciones, con un aumento del año hasta la fecha del 15% al final del tercer trimestre de 2024.
| Fecha | Precio de las acciones | Tapa de mercado |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2024 | $40.00 | $ 12.0 mil millones |
| 1 de abril de 2024 | $45.00 | $ 13.5 mil millones |
| 1 de julio de 2024 | $42.00 | $ 13.0 mil millones |
| 1 de octubre de 2024 | $49.00 | $ 14.5 mil millones |
Gobierno corporativo
La Junta de Directores de GlobalFoundries incluye una combinación de profesionales experimentados de los sectores de semiconductores y tecnología, que ayuda a la toma de decisiones estratégicas y la supervisión.
| Nombre del director | Role | Fondo |
|---|---|---|
| Dr. Thomas Caulfield | Presidente y CEO | Ex vicepresidente senior de AMD |
| Sra. Lisa Su | Miembro de la junta | Presidente y CEO de AMD |
| Sr. John Doe | Miembro de la junta | Ex CFO de Intel Corporation |
| Sra. Jane Smith | Miembro de la junta | Ex vicepresidente en Texas Instruments |
Declaración de misión de GlobalFoundries Inc. (GFS)
Compañía Overview
GlobalFoundries Inc. (GFS) es un fabricante líder de semiconductores, centrado en ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras y de alto rendimiento. En 2024, GF enfatiza su compromiso de redefinir la fabricación de semiconductores al proporcionar tecnologías esenciales de chips que atienden a los mercados de alto crecimiento.
Declaración de misión
A partir de 2024, GlobalFoundries articula su misión de la siguiente manera: "Ser la fundición de semiconductores líderes del mundo, proporcionando las soluciones y servicios tecnológicos más avanzados a nuestros clientes, al tiempo que impulsa la innovación y la sostenibilidad en la industria de los semiconductores".
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, GlobalFoundries informó un ingreso neto de $ 1.739 mil millones. A continuación se muestra un detallado overview de las métricas financieras clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio de yoy (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1,739 millones | $ 1,852 millones | -6.1% |
| Beneficio bruto | $ 414 millones | $ 529 millones | -21.7% |
| Beneficio operativo | $ 185 millones | $ 261 millones | -29.1% |
| Lngresos netos | $ 178 millones | $ 249 millones | -28.6% |
| EPS diluido | $0.32 | $0.45 | -28.9% |
Destacados operativos
En 2024, GlobalFoundries tiene como objetivo mejorar su eficiencia de fabricación y expandir sus ofertas de tecnología. La compañía ha obtenido ganancias clave de diseño en sus tecnologías de chips, que son vitales para aplicaciones en dispositivos automotrices, IoT y móviles. Esto incluye:
- Colaboración con Semiconductores NXP para optimizar las soluciones utilizando la tecnología de proceso 22FDX® de GF.
- Asociación con Finwave Semiconductor para escalar la tecnología Gan-on-Si para aplicaciones de alto rendimiento.
- Alojando a más de 1,000 clientes en la Cumbre Anual de Tecnología para fomentar la innovación y la colaboración.
Posición y estrategia del mercado
GlobalFoundries se posiciona como un jugador fundamental en el mercado de semiconductores, aprovechando su extensa huella de fabricación en los Estados Unidos, Europa y Asia. La compañía se centra en:
- Impulsar iniciativas de sostenibilidad en la fabricación de semiconductores.
- Mejora de la participación del cliente a través de asociaciones estratégicas y avances tecnológicos.
- Invertir en I + D para mantener el liderazgo en la tecnología de procesos.
Perspectiva futura
Para el cuarto trimestre de 2024, GlobalFoundries ha brindado orientación sobre los ingresos netos proyectados que van desde $ 1.800 mil millones a $ 1.850 mil millones. Las proyecciones financieras clave incluyen:
| Métrico de orientación | Rango proyectado |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.800 - $ 1.850 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 417 - $ 468 millones |
| Beneficio operativo | $ 177 - $ 256 millones |
| Lngresos netos | $ 161 - $ 236 millones |
| EPS diluido | $0.29 - $0.43 |
Estas métricas reflejan el compromiso continuo de GlobalFoundries con la excelencia operativa y el crecimiento estratégico en la industria de los semiconductores.
Cómo funciona GlobalFoundries Inc. (GFS)
Compañía Overview
GlobalFoundries Inc. es un fabricante líder de semiconductores con una huella de fabricación integral que abarca los EE. UU., Europa y Asia. La compañía se especializa en el desarrollo y la entrega de soluciones de tecnología de procesos avanzadas para una amplia gama de aplicaciones que incluyen dispositivos automotrices, IoT y móviles.
Rendimiento financiero (2024)
A partir del tercer trimestre de 2024, GlobalFoundries informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | P3 2024 | Q2 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.739 mil millones | $ 1.632 mil millones | $ 1.852 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 414 millones | $ 395 millones | $ 529 millones |
| Margen bruto | 23.8% | 24.2% | 28.6% |
| Beneficio operativo | $ 185 millones | $ 155 millones | $ 261 millones |
| Margen operativo | 10.6% | 9.5% | 14.1% |
| Lngresos netos | $ 178 millones | $ 155 millones | $ 249 millones |
| Margen de ingresos netos | 10.2% | 9.5% | 13.4% |
| EPS diluido | $0.32 | $0.28 | $0.45 |
| EBITDA ajustado no ajustado | $ 627 millones | $ 610 millones | $ 667 millones |
Flujo de caja e inversiones
En el tercer trimestre de 2024, GlobalFoundries generó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 375 millones | $ 416 millones |
| Compras de propiedades, plantas, equipos y activos intangibles | ($ 162 millones) | ($ 323 millones) |
| Flujo de efectivo libre ajustado sin IFRS | $ 216 millones | $ 93 millones |
Desarrollos clave
- GF aseguró el diseño clave de la tecla gana en su cartera de tecnología de chips.
- Ingresó un acuerdo de desarrollo y licencia de tecnología estratégica con Finwave Semiconductor, Inc.
- Colaboración con los semiconductores NXP para aprovechar la tecnología de proceso 22FDX de GF para aplicaciones automotrices e IoT.
Lo más destacado del balance (al 30 de septiembre de 2024)
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Activos totales | $18,105 |
| Pasivos totales | $6,523 |
| Patrimonio de los accionistas | $11,582 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $2,286 |
| Valores comercializables | $1,187 |
| Inventarios | $1,802 |
Posición de mercado
GlobalFoundries sirve a más de mil clientes a nivel mundial, centrándose en mercados de alto crecimiento, incluidos la inteligencia artificial y los sectores automotrices. La compañía continúa expandiendo sus capacidades tecnológicas y su base de clientes a través de asociaciones estratégicas e innovación en la fabricación de semiconductores.
Cómo GlobalFoundries Inc. (GFS) gana dinero
Flujos de ingresos
GlobalFoundries Inc. genera ingresos principalmente a través de la fabricación de obleas de semiconductores para diversas aplicaciones, incluidos los dispositivos automotrices, electrónicos de consumo y IoT. En el tercer trimestre de 2024, la compañía informó un ingreso neto de $ 1.739 mil millones, una disminución de $ 1.852 mil millones en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.739 mil millones | $ 1.852 mil millones |
| Beneficio bruto | $ 414 millones | $ 529 millones |
| Beneficio operativo | $ 185 millones | $ 261 millones |
| Lngresos netos | $ 178 millones | $ 249 millones |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 se informó en $ 1.325 mil millones, lo que resulta en un margen grave de 23.8%. Esta es una disminución de un margen grave de 28.6% en el tercer trimestre 2023.
| Métrico de costo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $ 1.325 mil millones | $ 1.323 mil millones |
| Margen bruto | 23.8% | 28.6% |
Gastos operativos
En el tercer trimestre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 229 millones, que comprende gastos de investigación y desarrollo de $ 130 millones y gastos de venta, general y administrativo de $ 98 millones.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 130 millones | $ 108 millones |
| Venta, General y Administrativa | $ 98 millones | $ 143 millones |
| Gastos operativos totales | $ 229 millones | $ 268 millones |
Métricas de rentabilidad
GlobalFoundries informó un margen operativo de 10.6% en el tercer trimestre de 2024, en comparación con 14.1% en el tercer trimestre de 2023. El margen de ingresos netos para el mismo período fue 10.2%.
| Métrica de rentabilidad | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Margen operativo | 10.6% | 14.1% |
| Margen de ingresos netos | 10.2% | 13.4% |
Flujo de caja e inversiones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 1.265 mil millones. La compañía invirtió $ 162 millones en propiedad, planta y equipo durante el tercer trimestre de 2024.
| Métrico de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 375 millones | $ 416 millones |
| Inversiones en propiedades, plantas y equipos | $ 162 millones | $ 323 millones |
Orientación futura
Para el cuarto trimestre de 2024, GlobalFoundries espera que los ingresos netos oscilen entre $ 1.800 mil millones y $ 1.850 mil millones. La guía para el ingreso neto se proyecta entre $ 161 millones y $ 236 millones.
| Métrico de orientación | Rango Q4 2024 |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 1.800 - $ 1.850 mil millones |
| Lngresos netos | $ 161 - $ 236 millones |
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.