GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Bundle
Uma breve história de GlobalFoundries
A GlobalFoundries Inc. (GF) foi criada em 2009 como um spin-off de micro dispositivos avançados (AMD). Desde então, ele se tornou um dos principais fabricantes de semicondutores em todo o mundo, fornecendo uma variedade de serviços de fabricação para várias tecnologias de semicondutores.
Principais métricas de desempenho financeiro (terceiro trimestre 2024)
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,739 bilhão | US $ 1,632 bilhão | US $ 1,852 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 414 milhões | US $ 395 milhões | US $ 529 milhões |
| Lucro operacional | US $ 185 milhões | US $ 155 milhões | US $ 261 milhões |
| Resultado líquido | US $ 178 milhões | US $ 155 milhões | US $ 249 milhões |
| EPS diluído | $0.32 | $0.28 | $0.45 |
| EBITDA ajustado não IFRS | US $ 627 milhões | US $ 610 milhões | US $ 667 milhões |
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, a GlobalFoundries continuou a aprimorar suas capacidades tecnológicas e expandir sua presença no mercado. A empresa entrou em novas colaborações, incluindo uma parceria significativa com os semicondutores da NXP para otimizar o poder e o desempenho nos aplicativos automotivos e de IoT.
A GF também organizou sua cúpula de tecnologia anual, atraindo mais de mil clientes e parceiros para discutir os avanços na tecnologia de semicondutores, particularmente em relação à inteligência artificial.
Destaques financeiros para 2024
| Métrica financeira | 2024 (YTD) |
|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 1,265 bilhão |
| Fluxo de caixa livre ajustado não IFRS | US $ 779 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 2,286 bilhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 1,187 bilhão |
Posição de mercado e perspectiva futura
A partir de 2024, a GlobalFoundries mantém uma forte posição de mercado, aproveitando seus recursos avançados de fabricação para atender uma clientela diversificada em vários setores, incluindo automotivo, telecomunicações e eletrônicos de consumo. O foco da empresa em inovação e parcerias estratégicas deve impulsionar o crescimento e aprimorar sua vantagem competitiva na indústria de semicondutores.
As estratégias operacionais da GF estão alinhadas com as demandas do mercado por soluções avançadas de semicondutores, posicionando bem a empresa para oportunidades futuras em mercados de alto crescimento.
A OMS possui a GlobalFoundries Inc. (GFS)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a GlobalFoundries Inc. (GFS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e entidades corporativas. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| Autoridade de Investimento de Abu Dhabi | 25.0% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.0% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.5% | Investidor institucional |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | Investidores institucionais |
| Acionistas individuais | 29.0% | Investidores de varejo |
Desempenho financeiro recente
A GlobalFoundries relatou seus resultados financeiros do terceiro trimestre para 2024, que refletem a eficiência operacional e a posição de mercado da Companhia:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.739 milhões | US $ 1.852 milhões |
| Lucro bruto | US $ 414 milhões | US $ 529 milhões |
| Lucro operacional | US $ 185 milhões | US $ 261 milhões |
| Resultado líquido | US $ 178 milhões | US $ 249 milhões |
| EPS diluído | $0.32 | $0.45 |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em novembro de 2024, a GlobalFoundries possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 14,5 bilhões. O desempenho das ações mostrou flutuações, com um aumento de 15% no final do terceiro trimestre de 2024.
| Data | Preço das ações | Cap |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2024 | $40.00 | US $ 12,0 bilhões |
| 1 de abril de 2024 | $45.00 | US $ 13,5 bilhões |
| 1 de julho de 2024 | $42.00 | US $ 13,0 bilhões |
| 1 de outubro de 2024 | $49.00 | US $ 14,5 bilhões |
Governança corporativa
O Conselho de Administração da GlobalFoundries inclui uma mistura de profissionais experientes dos setores de semicondutores e tecnologia, o que ajuda na tomada de decisões e supervisão estratégica.
| Nome do diretor | Papel | Fundo |
|---|---|---|
| Dr. Thomas Caulfield | Presidente e CEO | Ex -vice -presidente sênior da AMD |
| Sra. Lisa Su | Membro do conselho | Presidente e CEO da AMD |
| Sr. John Doe | Membro do conselho | Ex -CFO da Intel Corporation |
| Jane Smith | Membro do conselho | Ex -vice -presidente da Texas Instruments |
Declaração de Missão GlobalFoundries Inc. (GFS)
Empresa Overview
A GlobalFoundries Inc. (GFS) é um fabricante líder de semicondutores, focado em fornecer soluções de tecnologia inovadora e de alto desempenho. Em 2024, a GF enfatiza seu compromisso de redefinir a fabricação de semicondutores, fornecendo tecnologias essenciais de chip que atendem aos mercados de alto crescimento.
Declaração de missão
Em 2024, a GlobalFoundries articula sua missão da seguinte forma: "Ser a principal fundição de semicondutores do mundo, fornecendo as soluções e serviços de tecnologia mais avançados para nossos clientes, enquanto impulsiona a inovação e a sustentabilidade na indústria de semicondutores".
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a GlobalFoundries relatou uma receita líquida de US $ 1,739 bilhão. Abaixo está um detalhado overview das principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança Yoy (%) |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1.739 milhões | US $ 1.852 milhões | -6.1% |
| Lucro bruto | US $ 414 milhões | US $ 529 milhões | -21.7% |
| Lucro operacional | US $ 185 milhões | US $ 261 milhões | -29.1% |
| Resultado líquido | US $ 178 milhões | US $ 249 milhões | -28.6% |
| EPS diluído | $0.32 | $0.45 | -28.9% |
Destaques operacionais
Em 2024, a GlobalFoundries visa melhorar sua eficiência de fabricação e expandir suas ofertas de tecnologia. A empresa garantiu as principais vitórias de design em suas tecnologias de chip, que são vitais para aplicações em dispositivos automotivos, IoT e móveis. Isso inclui:
- Colaboração com semicondutores NXP para otimizar soluções usando a tecnologia de processo 22FDX® da GF.
- Parceria com o Semicondutor Finwave para escalar a tecnologia Gan-on-Si para aplicações de alto desempenho.
- Hospedando mais de 1.000 clientes na Cúpula de Tecnologia Anual para promover a inovação e a colaboração.
Posição e estratégia de mercado
A GlobalFoundries se posiciona como um participante fundamental no mercado de semicondutores, alavancando sua extensa pegada de fabricação nos EUA, Europa e Ásia. A empresa está focada em:
- Impulsionando iniciativas de sustentabilidade na fabricação de semicondutores.
- Aprimorando o envolvimento do cliente por meio de parcerias estratégicas e avanços tecnológicos.
- Investir em P&D para manter a liderança na tecnologia de processo.
Perspectivas futuras
Para o quarto trimestre de 2024, a GlobalFoundries forneceu orientações com receita líquida projetada que varia de US $ 1,800 bilhão a US $ 1,850 bilhão. As principais projeções financeiras incluem:
| Métrica de orientação | Faixa projetada |
|---|---|
| Receita líquida | $ 1,800 - US $ 1,850 bilhão |
| Lucro bruto | $ 417 - $ 468 milhões |
| Lucro operacional | $ 177 - $ 256 milhões |
| Resultado líquido | $ 161 - $ 236 milhões |
| EPS diluído | $0.29 - $0.43 |
Essas métricas refletem o compromisso contínuo da GlobalFoundries com a excelência operacional e o crescimento estratégico na indústria de semicondutores.
Como funciona como funciona a GlobalFoundries Inc.
Empresa Overview
A GlobalFoundries Inc. é um fabricante líder de semicondutores, com uma pegada de fabricação abrangente que abrange os EUA, Europa e Ásia. A empresa é especializada no desenvolvimento e fornecimento de soluções avançadas de tecnologia de processo para uma gama diversificada de aplicativos, incluindo dispositivos automotivos, IoT e móveis.
Desempenho financeiro (2024)
No terceiro trimestre de 2024, a GlobalFoundries relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica | Q3 2024 | Q2 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,739 bilhão | US $ 1,632 bilhão | US $ 1,852 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 414 milhões | US $ 395 milhões | US $ 529 milhões |
| Margem bruta | 23.8% | 24.2% | 28.6% |
| Lucro operacional | US $ 185 milhões | US $ 155 milhões | US $ 261 milhões |
| Margem operacional | 10.6% | 9.5% | 14.1% |
| Resultado líquido | US $ 178 milhões | US $ 155 milhões | US $ 249 milhões |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 9.5% | 13.4% |
| EPS diluído | $0.32 | $0.28 | $0.45 |
| EBITDA ajustado não IFRS | US $ 627 milhões | US $ 610 milhões | US $ 667 milhões |
Fluxo de caixa e investimentos
No terceiro trimestre de 2024, a GlobalFoundries gerou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 375 milhões | US $ 416 milhões |
| Compras de propriedade, planta, equipamento e ativos intangíveis | (US $ 162 milhões) | (US $ 323 milhões) |
| Fluxo de caixa livre ajustado não IFRS | US $ 216 milhões | US $ 93 milhões |
Principais desenvolvimentos
- A GF garantiu o design de chaves vencidas em seu portfólio de tecnologia de chip.
- Entrou em um contrato estratégico de desenvolvimento de tecnologia e licenciamento com a Finwave Semiconductor, Inc.
- Colaboração com semicondutores NXP para aproveitar a tecnologia de processo 22FDX da GF para aplicativos automotivos e de IoT.
Destaques do balanço (em 30 de setembro de 2024)
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $18,105 |
| Passivos totais | $6,523 |
| Equidade dos acionistas | $11,582 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $2,286 |
| Valores mobiliários comercializáveis | $1,187 |
| Inventários | $1,802 |
Posição de mercado
A GlobalFoundries atende mais de mil clientes em todo o mundo, concentrando-se em mercados de alto crescimento, incluindo inteligência artificial e setores automotivos. A empresa continua a expandir suas capacidades tecnológicas e base de clientes por meio de parcerias estratégicas e inovação na fabricação de semicondutores.
Como GlobalFoundries Inc. (GFS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A GlobalFoundries Inc. gera receita principalmente através da fabricação de bolachas de semicondutores para várias aplicações, incluindo dispositivos automotivos, eletrônicos de consumo e IoT. No terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou uma receita líquida de US $ 1,739 bilhão, uma diminuição de US $ 1,852 bilhão No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 1,739 bilhão | US $ 1,852 bilhão |
| Lucro bruto | US $ 414 milhões | US $ 529 milhões |
| Lucro operacional | US $ 185 milhões | US $ 261 milhões |
| Resultado líquido | US $ 178 milhões | US $ 249 milhões |
Estrutura de custos
O custo da receita para o terceiro trimestre de 2024 foi relatado em US $ 1,325 bilhão, resultando em uma margem bruta de 23.8%. Este é um declínio de uma margem bruta de 28.6% No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica de custo | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Custo da receita | US $ 1,325 bilhão | US $ 1,323 bilhão |
| Margem bruta | 23.8% | 28.6% |
Despesas operacionais
No terceiro trimestre de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 229 milhões, compreendendo despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 130 milhões e vendas, despesas gerais e administrativas de US $ 98 milhões.
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 130 milhões | US $ 108 milhões |
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 98 milhões | US $ 143 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 229 milhões | US $ 268 milhões |
Métricas de rentabilidade
GlobalFoundries relatou uma margem operacional de 10.6% No terceiro trimestre de 2024, em comparação com 14.1% No terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro líquido para o mesmo período foi 10.2%.
| Métrica de rentabilidade | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Margem operacional | 10.6% | 14.1% |
| Margem de lucro líquido | 10.2% | 13.4% |
Fluxo de caixa e investimentos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 1,265 bilhão. A empresa investiu US $ 162 milhões em propriedade, planta e equipamento durante o terceiro trimestre de 2024.
| Métrica do fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 375 milhões | US $ 416 milhões |
| Investimentos em propriedade, planta e equipamento | US $ 162 milhões | US $ 323 milhões |
Orientação futura
Para o quarto trimestre de 2024, o GlobalFoundries espera que a receita líquida varie entre US $ 1,800 bilhão e US $ 1,850 bilhão. A orientação para o lucro líquido é projetada entre US $ 161 milhões e US $ 236 milhões.
| Métrica de orientação | Q4 2024 Faixa |
|---|---|
| Receita líquida | $ 1,800 - US $ 1,850 bilhão |
| Resultado líquido | $ 161 - $ 236 milhões |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.