Canoo Inc. (GOEV) Bundle
Una breve historia de Canoo Inc. (Goev)
Formación y desarrollo temprano
Formación y desarrollo temprano
Canoo Inc. se fundó en 2017, originada por la visión de una plataforma de vehículos eléctricos sostenibles y modulares (EV). La compañía fue cofundada por Ulrich Kranz, un ex ejecutivo de BMW.
Evolución corporativa
En agosto de 2020, Canoo anunció una fusión con Hennessy Capital Adquisition Corp. IV, una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). La fusión se completó el 22 de diciembre de 2020, permitiendo que Canoo se negociara públicamente en el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Goev.
Datos financieros después de la fusión
Al 31 de diciembre de 2020, Canoo reportó reservas de efectivo de aproximadamente $ 600 millones después de la fusión. En 2021, la compañía tenía como objetivo recaudar fondos adicionales a través de diversas estrategias de financiación.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Activos totales ($ millones) | Pasivos totales ($ millones) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | -15.4 | 45.6 | 59.3 |
| 2021 | 0 | -70.9 | 650.0 | 85.1 |
| 2022 | 0 | -64.0 | 220.0 | 181.0 |
Desarrollo de productos
El primer vehículo de Canoo, el vehículo de estilo de vida, se presentó en 2020. El vehículo está diseñado para priorizar la versatilidad y el espacio, con un diseño modular único.
Inversión y asociaciones
Canoo ha atraído inversiones de varias empresas, incluida una notable inversión de $ 2 mil millones del gobierno de los EE. UU. A través del programa de préstamos de fabricación de vehículos de tecnología avanzada (ATVM).
Instalaciones de fabricación
En 2021, Canoo anunció planes para una instalación de fabricación en Oklahoma, que se espera que tenga una capacidad de hasta 20,000 unidades anuales con una inversión de aproximadamente $ 400 millones.
Compartir rendimiento
Después de hacerse público, el precio de las acciones de Canoo fluctuó significativamente, alcanzando un máximo de aproximadamente $ 22.69 en febrero de 2021 y disminuyó a alrededor de $ 3.80 en octubre de 2022.
| Fecha | Precio de las acciones ($) | Caut de mercado ($ miles de millones) | Volumen |
|---|---|---|---|
| Febrero de 2021 | 22.69 | 3.5 | 15 millones |
| Oct 2022 | 3.80 | 0.6 | 5 millones | Diciembre de 2023 | 1.20 | 0.2 | 2 millones |
Desarrollos recientes
A partir de 2023, Canoo se ha centrado en el aumento de producción para su vehículo de estilo de vida y el vehículo de entrega multipropósito (MPDV). La fecha de producción anticipada se llevó a finales de 2023, y se espera que las entregas previstas comiencen poco después.
A Who posee Canoo Inc. (Goev)
Principales accionistas
Canoo Inc. tiene varias partes interesadas clave que influyen en sus operaciones y dirección. Los principales accionistas incluyen inversores institucionales, inversores corporativos y propiedad interna. La siguiente tabla resume a los principales accionistas a partir de las últimas revelaciones financieras:
| Accionista | Tipo | Propiedad de acciones (%) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 5.3% | 2,800,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 5.1% | 2,700,000 |
| Wellington Management Co. LLP | Inversor institucional | 4.9% | 2,600,000 |
| Harris Associates LP | Inversor institucional | 4.2% | 2,200,000 |
| Stephen B. Burns | Persona enterada | 3.0% | 1,600,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel fundamental en la gobernanza y la toma de decisiones en Canoo Inc. El porcentaje de acciones en poder de los expertos a partir de las últimas presentaciones de la SEC es el siguiente:
| Nombre interno | Posición | Propiedad de acciones (%) | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|---|
| Daniel C. McMahon | Director financiero | 1.4% | 700,000 |
| Andrew S. O'Connell | Oficial comercial | 1.1% | 600,000 |
| James E. Baird | Miembro de la junta | 0.9% | 500,000 |
Tendencias de inversión institucional
Las tendencias de propiedad institucional pueden afectar el precio de las acciones de los datos del mercado de Canoo Inc. indican que la propiedad institucional ha fluctuado en los últimos trimestres:
| Cuarto | Propiedad institucional (%) | Acciones institucionales totales de propiedad |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 45% | 24,000,000 |
| Q2 2023 | 43% | 22,500,000 |
| P3 2023 | 47% | 25,500,000 |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
La capitalización de mercado de Canoo Inc. (Goev) proporciona una idea del valor de mercado de la compañía. A partir de la última sesión de negociación, las métricas financieras son:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 1.2 mil millones |
| Precio de las acciones actual | $2.50 |
| 52 semanas de altura | $12.25 |
| Bajo de 52 semanas | $1.65 |
Consideraciones de propiedad futura
La distribución de la propiedad futura puede cambiar debido a varios factores que incluyen nuevas rondas de financiación, ventas de acciones o fusiones y adquisiciones potenciales. Los siguientes puntos describen escenarios potenciales:
- Posible aumento de la inversión institucional a medida que la Compañía amplía las operaciones.
- La venta interna de acciones puede afectar la percepción pública y el precio de las acciones.
- Las asociaciones futuras pueden conducir a que se introducen nuevas apuestas de capital.
Declaración de misión de Canoo Inc. (Goev)
Compañía Overview
Compañía Overview
Canoo Inc., que figura en el NASDAQ bajo el símbolo de ticker Goev, tiene como objetivo redefinir el panorama automotriz mediante el desarrollo de vehículos eléctricos innovadores. Su declaración de misión enfatiza el establecimiento de una nueva dimensión de movilidad, guiada por la sostenibilidad y la tecnología avanzada.
Elementos clave de la declaración de misión
- Innovación: creación de vehículos eléctricos de vanguardia.
- Sostenibilidad: compromiso con los procesos de fabricación ecológicos.
- Centrado en el consumidor: concéntrese en la experiencia del usuario y la participación de la comunidad.
- Accesibilidad: esforzarse por hacer que la movilidad eléctrica sea asequible.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Canoo reflejan su misión a través de diversas iniciativas para el objetivo del crecimiento y la penetración del mercado:
- Lanza el vehículo de estilo de vida para 2022.
- Ampliar las capacidades de fabricación en los EE. UU.
- Colaborar con socios para mejorar la tecnología y la distribución.
- Lograr objetivos de ingresos de $ 1 mil millones para 2025.
Lo más destacado financiero
| Métrica financiera | Q2 2023 | Q1 2023 | Fin de año 2022 |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1.1 millones | $ 1.5 millones | $ 1.5 millones |
| Pérdida neta | ($ 37.7 millones) | ($ 25.5 millones) | ($ 190.4 millones) |
| Posición en efectivo | $ 105 millones | $ 170 millones | $ 132 millones |
| Capitalización de mercado | $ 885 millones | $ 1.1 mil millones | $ 1.9 mil millones |
Iniciativas de crecimiento
Canoo se está centrando en varias iniciativas clave para alinearse aún más con su misión:
- Aumento de la capacidad de producción en asociación con los fabricantes de América del Norte.
- Inversión en I + D para tecnología avanzada de baterías.
- Lanzamiento de múltiples modelos de vehículos adaptados para diferentes segmentos de mercado.
- Participación en alianzas estratégicas para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro.
Posición de mercado y competidores
El posicionamiento del mercado de Canoo, como parte de su misión de revolucionar la movilidad, se refleja en su panorama competitivo:
- Los competidores incluyen Rivian, Lucid Motors y Tesla.
- Concéntrese en las ventas directas al consumidor para mejorar las relaciones con los clientes.
- Posicionado en el creciente mercado de vehículos comerciales eléctricos.
Métricas de impacto ambiental
| Métrica ambiental | Meta de 2023 | 2022 real | 2021 real |
|---|---|---|---|
| Reducción de las emisiones de carbono | 50% por debajo del promedio de la industria | 40% por debajo del promedio de la industria | 30% por debajo del promedio de la industria |
| Porcentaje de materiales reciclables utilizados | 80% | 75% | 70% |
| Consumo de energía por vehículo | 15% más bajo que 2022 | 20% más bajo que 2021 | 25% más bajo que 2020 |
Perspectiva futura
La perspectiva futura para Canoo está anclada en su declaración de misión y se caracteriza por:
- Aumento de la adopción del consumidor de vehículos eléctricos.
- Expansión a los mercados internacionales para 2024.
- Integración de características de conducción autónoma en modelos futuros.
- Mejora de las capacidades de software para mejorar el rendimiento del vehículo y la participación del cliente.
Cómo funciona Canoo Inc. (Goev)
Compañía Overview
Canoo Inc. es una startup automotriz con sede en California que se centra en los vehículos eléctricos (EV). La compañía fue fundada en 2017 y se ha establecido en el sector de la movilidad eléctrica, impulsado por un modelo comercial único centrado en los servicios de suscripción y el diseño innovador de vehículos.
Modelo de negocio
El modelo de negocio de Canoo gira en torno a los servicios de ventas y suscripción directa al consumidor. Este modelo reduce las complejidades asociadas con las ventas de automóviles tradicionales y tiene como objetivo proporcionar una experiencia de cliente perfecta. Se puede acceder a sus vehículos a través de varios planes de suscripción, eliminando la necesidad de propiedad y enfatizando la flexibilidad y la conveniencia.
Ofertas de productos
Canoo ofrece una gama de vehículos eléctricos diseñados para varias aplicaciones:
- Vehículo de entrega multipropósito (MPDV): Diseñado para uso comercial.
- Vehículo de estilo de vida Canoo: Se dirige a los consumidores que buscan un vehículo familiar versátil.
- Camioneta: Dirigido a los clientes que desean un vehículo utilitario eléctrico robusto.
Desempeño financiero
A partir de septiembre de 2023, las métricas financieras de Canoo reflejan sus operaciones y desafíos continuos:
| Métrico | Q2 2023 Cantidad | Q1 2023 Cantidad | Cambio año tras año |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 0.6 millones | $ 0.4 millones | +50% |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (51.4) millones | $ (37.0) millones | -39% |
| Activos totales | $ 235.2 millones | $ 266.4 millones | -11.7% |
| Pasivos totales | $ 283.7 millones | $ 314.3 millones | -9.8% |
| Inversiones en efectivo y a corto plazo | $ 114.9 millones | $ 152.5 millones | -24.7% |
Cadena de producción y suministro
Canoo emplea una estrategia de producción flexible que utiliza microfactorias. Estas fábricas están diseñadas para ser escalables y eficientes, minimizando los costos generales al tiempo que aumentan las capacidades de producción. Sus asociaciones estratégicas con proveedores juegan un papel fundamental para garantizar la entrega oportuna de los componentes necesarios para el ensamblaje del vehículo.
Posición de mercado
Canoo opera en un paisaje altamente competitivo de fabricantes de vehículos eléctricos. A partir del segundo trimestre de 2023, el mercado global de EV se valoró en aproximadamente $ 400 mil millones y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 20% hasta 2027. El enfoque de Canoo en los diseños únicos de los vehículos y los modelos de suscripción lo posiciona para capturar la participación del mercado de manera efectiva.
Desarrollos recientes
En agosto de 2023, Canoo anunció asociaciones destinadas a expandir su red de distribución. Estas colaboraciones incluyen acuerdos con operadores de flotas y servicios de entrega, que se espera que mejoren su penetración en el mercado.
Desafíos y riesgos
A pesar de su enfoque innovador, Canoo enfrenta varios desafíos:
- Retrasos de producción: Los retrasos en la producción de vehículos pueden afectar significativamente la generación de ingresos.
- Viabilidad financiera: Las pérdidas sostenidas plantean riesgos para las operaciones y la inversión en curso.
- Competencia del mercado: Intensa competencia de fabricantes automotrices establecidos que se aventuran en vehículos eléctricos.
Perspectiva futura
El futuro de Canoo depende de lanzar con éxito sus vehículos y penetrar en el mercado. Los analistas proyectan que para 2025, Canoo podría lograr ingresos superiores a $ 1 mil millones, suponiendo que aborden la producción actual y los desafíos financieros de manera efectiva.
Cómo Canoo Inc. (Goev) gana dinero
Venta de vehículos
Canoo Inc. genera ingresos a través de la venta de vehículos eléctricos (EV). La compañía se enfoca en ofrecer una línea diversa de modelos eléctricos dirigidos a consumidores y empresas por igual. Se prevé que el precio de venta promedio esperado (ASP) para los vehículos de canoo esté cerca $50,000.
Asociaciones contractuales
Canoo ha entrado en asociaciones estratégicas para desarrollar y producir vehículos en colaboración con otras compañías. En septiembre de 2021, Canoo anunció una asociación con Hyndai Para el desarrollo de sus plataformas de vehículos eléctricos, que se espera que genere importantes beneficios financieros.
Servicios de suscripción
Canoo ofrece servicios basados en suscripción para sus vehículos, lo que permite a los clientes usar el vehículo sin comprarlo directamente. Este modelo incluye una tarifa mensual, que se estima $ 400 a $ 600 por mes dependiendo del modelo de vehículo y nivel de suscripción.
Licencias de tecnología
La compañía posee una valiosa tecnología patentada que puede tener licencia a otros fabricantes. Esto incluye su plataforma EV única y tecnología de baterías. Los acuerdos de licencia de Canoo pueden generar ingresos en el rango de varios millones de dólares anualmente.
Ventas de flota
Canoo apunta a los operadores de la flota, como las compañías de entrega y logística, para vender sus vehículos a granel. Se espera que las ventas de la flota generen mayores ingresos debido a descuentos en volumen, con ventas proyectadas en este segmento estimado $ 100 millones anualmente para 2025.
Finanzas clave
| Métrica financiera | 2022 | 2023 (proyectado) |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 0.7 millones | $ 15 millones |
| Lngresos netos | -$ 109 millones | -$ 75 millones |
| Reservas de efectivo | $ 150 millones | $ 200 millones |
| Gasto de I + D | $ 45 millones | $ 60 millones |
Incentivos gubernamentales
El crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos a menudo se beneficia de los incentivos federales y estatales. Canoo puede aprovechar los créditos y reembolsos fiscales, lo que puede mejorar el atractivo de su modelo de precios. Por ejemplo, los créditos fiscales federales de EV pueden proporcionar hasta $7,500 por vehículo vendido.
Futas de ingresos futuros
Mirando hacia el futuro, Canoo está evaluando oportunidades en tecnología de vehículos autónomos e infraestructura de carga. Estos mercados presentan posibles flujos de ingresos que se espera que alcancen $ 1 mil millones para 2030.
Posicionamiento del mercado
Canoo está estratégicamente posicionado en el creciente mercado de EV, con un enfoque en los vehículos de estilo de vida. Se anticipa que el mercado global de vehículos eléctricos $ 800 mil millones Para 2027, proporcionando un telón de fondo robusto para el crecimiento de Canoo.
Canoo Inc. (GOEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support