Canoo Inc. (GOEV) Bundle
تاريخ موجز لشركة Canoo Inc. (GOEV)
التكوين والتطور المبكر
التكوين والتطور المبكر
تأسست شركة Canoo Inc. في عام 2017، انطلاقًا من رؤية منصة مركبة كهربائية مستدامة ونموذجية (EV). شارك في تأسيس الشركة أولريش كرانز، المدير التنفيذي السابق لشركة BMW.
تطور الشركات
في أغسطس 2020، أعلنت Canoo عن اندماجها مع شركة Hennessy Capital Acquisition Corp. IV، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC). تم الانتهاء من عملية الدمج في 22 ديسمبر 2020، مما أتاح لشركة Canoo أن يتم تداولها علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر. GOEV.
البيانات المالية بعد الاندماج
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، أعلنت شركة Canoo عن احتياطيات نقدية تبلغ حوالي 600 مليون دولار بعد الاندماج. وفي عام 2021، تهدف الشركة إلى جمع أموال إضافية من خلال استراتيجيات التمويل المختلفة.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) | إجمالي الالتزامات (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | -15.4 | 45.6 | 59.3 |
| 2021 | 0 | -70.9 | 650.0 | 85.1 |
| 2022 | 0 | -64.0 | 220.0 | 181.0 |
تطوير المنتج
تم الكشف عن أول مركبة من Canoo، وهي Lifestyle Vehicle، في عام 2020. وقد تم تصميم السيارة لإعطاء الأولوية للتنوع والمساحة، وتتميز بتصميم معياري فريد من نوعه.
الاستثمار والشراكات
اجتذبت Canoo استثمارات من شركات مختلفة، بما في ذلك استثمار ملحوظ بقيمة 2 مليار دولار من الحكومة الأمريكية من خلال برنامج قروض تصنيع مركبات التكنولوجيا المتقدمة (ATVM).
مرافق التصنيع
وفي عام 2021، أعلنت كانو عن خطط لإنشاء منشأة تصنيع في أوكلاهوما، والتي من المتوقع أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 20 ألف وحدة سنويًا باستثمار يبلغ حوالي 400 مليون دولار.
أداء المشاركة
بعد طرح أسهم Canoo للاكتتاب العام، تقلبت أسعار الأسهم بشكل كبير، حيث وصلت إلى أعلى مستوى عند 22.69 دولارًا تقريبًا في فبراير 2021 وانخفضت إلى حوالي 3.80 دولارًا بحلول أكتوبر 2022.
| تاريخ | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) | مقدار |
|---|---|---|---|
| فبراير 2021 | 22.69 | 3.5 | 15 مليون |
| أكتوبر 2022 | 3.80 | 0.6 | 5 ملايين | ديسمبر 2023 | 1.20 | 0.2 | 2 مليون |
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2023، تركز Canoo على زيادة الإنتاج لمركبة نمط الحياة ومركبة التوصيل متعددة الأغراض (MPDV). تم تأجيل تاريخ الإنتاج المتوقع إلى أواخر عام 2023، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم المتوقعة بعد ذلك بوقت قصير.
من يملك شركة Canoo Inc. (GOEV)
كبار المساهمين
لدى شركة Canoo Inc. العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يؤثرون على عملياتها واتجاهاتها. يشمل المساهمين الرئيسيين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري الشركات، والملكية الداخلية. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين حسب أحدث الإفصاحات المالية:
| المساهم | يكتب | ملكية الأسهم (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 5.3% | 2,800,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 5.1% | 2,700,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | المستثمر المؤسسي | 4.9% | 2,600,000 |
| هاريس أسوشيتس إل بي | المستثمر المؤسسي | 4.2% | 2,200,000 |
| ستيفن ب. بيرنز | من الداخل | 3.0% | 1,600,000 |
ملكية المطلعين
تلعب ملكية المطلعين دورًا حاسمًا في الحوكمة وصنع القرار في شركة Canoo Inc. أما النسبة المئوية للأسهم التي يحتفظ بها المطلعون اعتبارًا من أحدث الإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة فهي كما يلي:
| اسم المطلع | موضع | ملكية الأسهم (%) | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| دانيال سي مكماهون | المدير المالي | 1.4% | 700,000 |
| أندرو س. أوكونيل | الرئيس التجاري | 1.1% | 600,000 |
| جيمس إي بيرد | عضو مجلس الإدارة | 0.9% | 500,000 |
اتجاهات الاستثمار المؤسسي
يمكن أن تؤثر اتجاهات الملكية المؤسسية على سعر سهم شركة Canoo Inc. وتشير بيانات السوق إلى أن الملكية المؤسسية قد تقلبت في الأرباع الأخيرة:
| ربع | الملكية المؤسسية (%) | إجمالي الأسهم المؤسسية المملوكة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 45% | 24,000,000 |
| الربع الثاني 2023 | 43% | 22,500,000 |
| الربع الثالث 2023 | 47% | 25,500,000 |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
توفر القيمة السوقية لشركة Canoo Inc. (GOEV) نظرة ثاقبة على القيمة السوقية للشركة. اعتبارًا من جلسة التداول الأخيرة، كانت المقاييس المالية هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 1.2 مليار دولار |
| سعر السهم الحالي | $2.50 |
| ارتفاع 52 أسبوعًا | $12.25 |
| 52 أسبوعًا منخفضًا | $1.65 |
اعتبارات الملكية المستقبلية
قد يتغير توزيع الملكية المستقبلية بسبب عوامل مختلفة بما في ذلك جولات التمويل الجديدة، أو مبيعات الأسهم، أو عمليات الدمج والاستحواذ المحتملة. توضح النقاط التالية السيناريوهات المحتملة:
- زيادة محتملة في الاستثمار المؤسسي مع توسع الشركة في عملياتها.
- قد يؤثر بيع الأسهم من الداخل على الإدراك العام وسعر السهم.
- قد تؤدي الشراكات المستقبلية إلى تقديم حصص أسهم جديدة.
بيان مهمة شركة Canoo Inc. (GOEV).
شركة Overview
شركة Overview
تهدف شركة Canoo Inc.، المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر GOEV، إلى إعادة تعريف مشهد السيارات من خلال تطوير سيارات كهربائية مبتكرة. ويؤكد بيان مهمتهم على إنشاء بُعد جديد للتنقل، مسترشدًا بالاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- الابتكار: إنشاء سيارات كهربائية متطورة.
- الاستدامة: الالتزام بعمليات التصنيع الصديقة للبيئة.
- التركيز على المستهلك: التركيز على تجربة المستخدم ومشاركة المجتمع.
- إمكانية الوصول: السعي لجعل التنقل الكهربائي ميسور التكلفة.
الأهداف الاستراتيجية
تعكس أهداف Canoo الإستراتيجية مهمتها من خلال مبادرات مختلفة تهدف إلى النمو واختراق السوق:
- إطلاق مركبة نمط الحياة بحلول عام 2022.
- توسيع قدرات التصنيع في الولايات المتحدة
- التعاون مع الشركاء لتعزيز التكنولوجيا والتوزيع.
- تحقيق أهداف الإيرادات البالغة مليار دولار بحلول عام 2025.
أبرز الأحداث المالية الأخيرة
| المقياس المالي | الربع الثاني 2023 | الربع الأول 2023 | نهاية العام 2022 |
|---|---|---|---|
| ربح | 1.1 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 1.5 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (37.7 مليون دولار) | (25.5 مليون دولار) | (190.4 مليون دولار) |
| الموقف النقدي | 105 مليون دولار | 170 مليون دولار | 132 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 885 مليون دولار | 1.1 مليار دولار | 1.9 مليار دولار |
مبادرات النمو
تركز Canoo على العديد من المبادرات الرئيسية لتتوافق بشكل أكبر مع مهمتها:
- زيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع الشركات المصنعة في أمريكا الشمالية.
- الاستثمار في البحث والتطوير لتكنولوجيا البطاريات المتقدمة.
- إطلاق نماذج متعددة من المركبات مصممة خصيصًا لقطاعات السوق المختلفة.
- الدخول في تحالفات استراتيجية لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد.
موقف السوق والمنافسين
ينعكس وضع Canoo في السوق، كجزء من مهمتها المتمثلة في إحداث ثورة في مجال التنقل، في مشهدها التنافسي:
- ومن بين المنافسين ريفيان، ولوسيد موتورز، وتيسلا.
- التركيز على المبيعات المباشرة للمستهلك لتعزيز العلاقات مع العملاء.
- تقع في السوق المتنامي للمركبات التجارية الكهربائية.
مقاييس التأثير البيئي
| المقياس البيئي | هدف 2023 | 2022 فعلي | 2021 فعلي |
|---|---|---|---|
| الحد من انبعاثات الكربون | 50% أقل من متوسط الصناعة | 40% أقل من متوسط الصناعة | 30% أقل من متوسط الصناعة |
| نسبة المواد القابلة لإعادة التدوير المستخدمة | 80% | 75% | 70% |
| استهلاك الطاقة لكل مركبة | 15% أقل من 2022 | 20% أقل من 2021 | 25% أقل من 2020 |
النظرة المستقبلية
ترتكز النظرة المستقبلية لشركة Canoo على بيان مهمتها وتتميز بما يلي:
- زيادة اعتماد المستهلكين على السيارات الكهربائية.
- التوسع في الأسواق الدولية بحلول عام 2024.
- دمج ميزات القيادة الذاتية في النماذج المستقبلية.
- تعزيز قدرات البرمجيات لتحسين أداء السيارة وإشراك العملاء.
كيف تعمل شركة Canoo Inc. (GOEV).
شركة Overview
Canoo Inc. هي شركة ناشئة للسيارات مقرها كاليفورنيا تركز على السيارات الكهربائية (EVs). تأسست الشركة في عام 2017 ورسخت مكانتها في قطاع التنقل الكهربائي، مدفوعة بنموذج عمل فريد يتمحور حول خدمات الاشتراك والتصميم المبتكر للمركبات.
نموذج الأعمال
يتمحور نموذج أعمال Canoo حول المبيعات المباشرة للمستهلك وخدمات الاشتراك. يقلل هذا النموذج من التعقيدات المرتبطة بمبيعات السيارات التقليدية ويهدف إلى توفير تجربة سلسة للعملاء. ويمكن الوصول إلى سياراتهم من خلال خطط الاشتراك المختلفة، مما يلغي الحاجة إلى الملكية ويؤكد على المرونة والراحة.
عروض المنتجات
تقدم Canoo مجموعة من السيارات الكهربائية المصممة لمختلف التطبيقات:
- مركبة التسليم متعددة الأغراض (MPDV): مصممة للاستخدام التجاري.
- مركبة كانو لايف ستايل: استهداف المستهلكين الذين يبحثون عن سيارة عائلية متعددة الاستخدامات.
- شاحنة صغيرة: تستهدف العملاء الراغبين في الحصول على سيارة كهربائية قوية.
الأداء المالي
اعتبارًا من سبتمبر 2023، تعكس المقاييس المالية لشركة Canoo عملياتها وتحدياتها المستمرة:
| متري | المبلغ في الربع الثاني من عام 2023 | المبلغ في الربع الأول من عام 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| ربح | 0.6 مليون دولار | 0.4 مليون دولار | +50% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (51.4) مليون دولار | (37.0) مليون دولار | -39% |
| إجمالي الأصول | 235.2 مليون دولار | 266.4 مليون دولار | -11.7% |
| إجمالي الالتزامات | 283.7 مليون دولار | 314.3 مليون دولار | -9.8% |
| النقدية والاستثمارات قصيرة الأجل | 114.9 مليون دولار | 152.5 مليون دولار | -24.7% |
الإنتاج وسلسلة التوريد
توظف Canoo إستراتيجية إنتاج مرنة تستخدم المصانع الصغيرة. تم تصميم هذه المصانع لتكون قابلة للتطوير وفعالة، مما يقلل من التكاليف العامة مع زيادة قدرات الإنتاج. تلعب شراكاتهم الإستراتيجية مع الموردين دورًا حاسمًا في ضمان تسليم المكونات اللازمة لتجميع المركبات في الوقت المناسب.
موقف السوق
تعمل Canoo في بيئة تنافسية للغاية بين شركات تصنيع السيارات الكهربائية. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغت قيمة سوق السيارات الكهربائية العالمية حوالي 400 مليار دولار ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20٪ حتى عام 2027. إن تركيز Canoo على تصميمات المركبات الفريدة ونماذج الاشتراك يجعلها قادرة على الاستحواذ على حصة السوق بشكل فعال.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت Canoo عن شراكات تهدف إلى توسيع شبكة التوزيع الخاصة بها. وتشمل هذه التعاونات اتفاقيات مع مشغلي الأساطيل وخدمات التوصيل، والتي من المتوقع أن تعزز اختراقهم للسوق.
التحديات والمخاطر
على الرغم من نهجها المبتكر، تواجه Canoo العديد من التحديات:
- تأخير الإنتاج: يمكن أن يؤثر التأخير في إنتاج المركبات بشكل كبير على توليد الإيرادات.
- الجدوى المالية: تشكل الخسائر المستمرة مخاطر على العمليات والاستثمارات الجارية.
- المنافسة في السوق: منافسة شديدة من شركات تصنيع السيارات الراسخة التي تغامر بتصنيع السيارات الكهربائية.
النظرة المستقبلية
يعتمد مستقبل Canoo على إطلاق مركباتها بنجاح واختراق السوق. ويتوقع المحللون أنه بحلول عام 2025، يمكن لشركة Canoo تحقيق إيرادات تتجاوز مليار دولار، على افتراض أنها تعالج تحديات الإنتاج والتحديات المالية الحالية بشكل فعال.
كيف تجني شركة Canoo Inc. (GOEV) الأموال
مبيعات المركبات
تحقق شركة Canoo Inc. إيرادات من خلال بيع السيارات الكهربائية. تركز الشركة على تقديم مجموعة متنوعة من النماذج الكهربائية التي تستهدف المستهلكين والشركات على حد سواء. من المتوقع أن يكون متوسط سعر البيع المتوقع (ASP) لمركبات Canoo موجودًا $50,000.
الشراكات التعاقدية
دخلت Canoo في شراكات استراتيجية لتطوير وإنتاج المركبات بالتعاون مع شركات أخرى. في سبتمبر 2021، أعلنت Canoo عن شراكة مع هينداي لتطوير منصات المركبات الكهربائية الخاصة بهم، والتي من المتوقع أن تولد فوائد مالية كبيرة.
خدمات الاشتراك
تقدم Canoo خدمات قائمة على الاشتراك لمركباتها، مما يسمح للعملاء باستخدام السيارة دون شرائها بشكل مباشر. يتضمن هذا النموذج رسومًا شهرية تقدر بحوالي 400 دولار إلى 600 دولار شهريًا اعتمادًا على طراز السيارة ومستوى الاشتراك.
ترخيص التكنولوجيا
تمتلك الشركة تكنولوجيا خاصة قيمة يمكن ترخيصها لمصنعين آخرين. يتضمن ذلك منصة EV الفريدة وتقنية البطارية. يمكن أن تدر اتفاقيات ترخيص Canoo إيرادات تصل إلى عدة ملايين من الدولارات سنويًا.
مبيعات الأسطول
تستهدف Canoo مشغلي الأساطيل، مثل شركات التوصيل والخدمات اللوجستية، لبيع مركباتها بكميات كبيرة. من المتوقع أن تحقق مبيعات الأسطول إيرادات أعلى بسبب التخفيضات في الحجم، مع توقع وجود مبيعات متوقعة في هذا القطاع 100 مليون دولار سنويا بحلول عام 2025.
المالية الرئيسية
| المقياس المالي | 2022 | 2023 (متوقع) |
|---|---|---|
| ربح | 0.7 مليون دولار | 15 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 109 مليون دولار | - 75 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | 150 مليون دولار | 200 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 45 مليون دولار | 60 مليون دولار |
الحوافز الحكومية
غالبًا ما يستفيد نمو مبيعات السيارات الكهربائية من الحوافز الفيدرالية وحكومات الولايات. يمكن لشركة Canoo الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والحسومات، والتي يمكن أن تعزز جاذبية نموذج التسعير الخاص بها. على سبيل المثال، يمكن أن توفر الإعفاءات الضريبية الفيدرالية للمركبات الكهربائية ما يصل إلى $7,500 لكل مركبة مباعة.
مصادر الإيرادات المستقبلية
وبالتطلع إلى المستقبل، تقوم Canoo بتقييم الفرص المتاحة في تكنولوجيا المركبات ذاتية القيادة والبنية التحتية للشحن. تقدم هذه الأسواق تدفقات الإيرادات المحتملة التي من المتوقع أن تصل 1 مليار دولار بحلول عام 2030.
تحديد المواقع في السوق
تتمتع Canoo بموقع استراتيجي في سوق السيارات الكهربائية المتنامي، مع التركيز على المركبات العصرية. ومن المتوقع أن يصل سوق السيارات الكهربائية العالمية 800 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يوفر خلفية قوية لنمو Canoo.
Canoo Inc. (GOEV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support