Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
Una breve historia de Houlihan Lokey
Fundada en 1972, Houlihan Lokey se ha establecido como un banco de inversión global especializado en mercados de capitales y servicios de asesoramiento financiero. La empresa ha crecido significativamente a través de una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas, posicionándose como líder en el espacio de asesoramiento.
Desempeño financiero reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey reportó ingresos de $ 1.09 mil millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 882.8 millones para el mismo período en 2023, marcando un aumento del 23%. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un fuerte desempeño en sus segmentos de finanzas corporativas y reestructuración financiera.
Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $ 574.96 millones | $ 466.99 millones | 23% |
Lngresos netos | $ 93.55 millones | $ 67.03 millones | 40% |
Gastos operativos | $ 444.29 millones | $ 376.71 millones | 18% |
Beneficio de segmento | $ 189.96 millones | $ 142.61 millones | 33% |
Rendimiento de segmento
En el segmento de finanzas corporativas, los ingresos alcanzaron los $ 692.4 millones para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, frente a $ 508.7 millones en el año anterior, un aumento del 36%. Las ganancias del segmento también aumentaron a $ 210.1 millones, lo que refleja un aumento del 38% año tras año.
El segmento de reestructuración financiera vio ingresos de $ 249.0 millones, un aumento modesto del 5% de $ 238.0 millones en 2023, mientras que las ganancias del segmento aumentaron en un 32% a $ 100.1 millones.
Segmento | Ingresos (6m 2024) | Ingresos (6m 2023) | Cambiar (%) | Beneficio del segmento (6m 2024) | Beneficio del segmento (6m 2023) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Finanzas corporativas | $ 692.45 millones | $ 508.74 millones | 36% | $ 210.08 millones | $ 152.14 millones | 38% |
Reestructuración financiera | $ 248.99 millones | $ 238.04 millones | 5% | $ 100.07 millones | $ 76.09 millones | 32% |
Asesoramiento financiero y de valoración | $ 147.13 millones | $ 136.05 millones | 8% | $ 37.03 millones | $ 34.49 millones | 7% |
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Houlihan Lokey continúa expandiendo su posición de mercado a través de iniciativas estratégicas y un enfoque en los sectores de alta demanda. La firma ha mantenido una fuerte presencia en los mercados nacionales e internacionales, con contribuciones significativas de sus servicios de asesoramiento, particularmente en fusiones y adquisiciones.
Al 30 de septiembre de 2024, la empresa reportó activos totales de $ 3.21 mil millones, lo que refleja una trayectoria de crecimiento constante. La posición de liquidez de la empresa sigue siendo robusta, con efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 691.41 millones, junto con valores de inversión por valor de $ 56.83 millones.
Equidad de accionistas y rendimiento de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey tenía un capital total de accionistas de $ 1.96 mil millones, con 53,403,939 acciones comunes de Clase A y 16,082,738 acciones comunes de Clase B en circulación. Las ganancias por acción (EPS) de la firma durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se informaron en $ 2.79 de forma básica y $ 2.67 sobre una base diluida.
Métrica de equidad de accionistas | Cantidad |
---|---|
Equidad total de los accionistas | $ 1.96 mil millones |
Acciones comunes de Clase A en circulación | 53,403,939 |
Acciones comunes de Clase B en circulación | 16,082,738 |
EPS básico | $2.79 |
EPS diluido | $2.67 |
Conclusión de financiero Overview
El continuo crecimiento de Houlihan Lokey y el fuerte desempeño financiero destacan su posicionamiento estratégico en el sector de la banca de inversión. El enfoque de la empresa en mejorar sus ofertas de servicios y expandir su alcance geográfico lo ha posicionado bien para futuras oportunidades.
A Who posee Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey, Inc. tiene dos clases de acciones comunes: Clase A y Clase B. La distribución de la propiedad es la siguiente:
Clase de stock | Acciones en circulación | Derechos de voto | Propiedad |
---|---|---|---|
Acciones comunes de Clase A | 53,334,156 | 1 voto por acción | Directores públicos y no empleados |
Clase B stock común | 16,082,738 | 10 votos por acción | HL Voting Trust |
Principales accionistas
Las siguientes entidades son los principales accionistas de Houlihan Lokey, Inc. al 30 de septiembre de 2024:
Accionista | Clase de stock | Acciones mantenidas | Propiedad porcentual |
---|---|---|---|
HL Voting Trust | Clase B | 16,082,738 | 30.0% |
Inversores públicos | Clase A | 53,334,156 | 70.0% |
Directores no empleados | Clase A | 69,783 | 0.1% |
Propiedad institucional
Al 30 de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Houlihan Lokey, Inc. es la siguiente:
Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
---|---|---|
Blackrock, Inc. | 6,500,000 | 10.9% |
El grupo Vanguard | 5,800,000 | 9.7% |
State Street Corporation | 4,200,000 | 7.0% |
Otras instituciones | 10,000,000 | 16.6% |
Desarrollos recientes en propiedad de acciones
En el último año fiscal, ha habido varias conversiones y emisiones de acciones:
- 350,440 acciones convertidas de Clase B a Clase A en el tercer trimestre de 2024.
- 5,248 acciones emitidas a directores no empleados en el tercer trimestre de 2024.
- Se emitieron 1.248,217 acciones como parte de la compensación de acciones durante el segundo trimestre de 2024.
Programa de recompra de dividendos y compartir
Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey tiene un programa de recompra de acciones en su lugar:
Detalles del programa | Monto autorizado | Cantidad restante |
---|---|---|
Programa de recompra de compartir | $ 500 millones | $ 457.7 millones |
Los dividendos declarados en el cuarto trimestre de 2024 ascienden a $ 0.57 por acción para acciones ordinarias de Clase A y Clase B, pagadero el 15 de diciembre de 2024.
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Houlihan Lokey, Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar servicios de asesoramiento financiero excepcionales, centrándose en la integridad, la colaboración y los resultados superiores para los clientes. La empresa tiene como objetivo ofrecer consejos independientes de alta calidad adaptados para satisfacer las necesidades únicas de cada cliente.
Elementos clave de la declaración de misión
- Enfoque centrado en el cliente: Priorizar los intereses de los clientes en cada compromiso.
- Excelencia en servicios de asesoramiento: Entrega de soluciones financieras de primer nivel en varios sectores.
- Integridad y confianza: Construyendo relaciones a largo plazo basadas en la transparencia y las prácticas éticas.
- Innovación: Adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y las necesidades del cliente a través de soluciones innovadoras.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey informó un crecimiento financiero significativo, lo que refleja la efectividad de su enfoque basado en la misión. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave:
Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $ 575.0 millones | $ 467.0 millones | 23% |
Lngresos netos | $ 93.5 millones | $ 67.0 millones | 40% |
Ingreso operativo | $ 130.7 millones | $ 90.3 millones | 45% |
Gastos operativos | $ 444.3 millones | $ 376.7 millones | 18% |
Compensación y beneficios de los empleados | $ 360.6 millones | $ 296.5 millones | 22% |
Segmentos y contribuciones de ingresos
Las contribuciones de ingresos por segmento para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
Segmento | Ingresos (en millones) | Cambiar (%) |
---|---|---|
Finanzas corporativas | $692.4 | 36% |
Reestructuración financiera | $249.0 | 5% |
Asesoramiento financiero y de valoración | $147.1 | 8% |
Presencia y estrategia del mercado
Houlihan Lokey opera en un panorama competitivo, centrándose en el crecimiento estratégico a través de fusiones y adquisiciones, mejorando sus ofertas de servicios y expandiendo su huella global. La firma invierte en tecnología y talento para mantener su ventaja competitiva e innovar continuamente sus servicios de asesoramiento.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La alineación de la declaración de misión de Houlihan Lokey con su desempeño financiero e iniciativas estratégicas refleja un compromiso sólido de entregar valor a los clientes y las partes interesadas. La capacidad de la empresa para adaptarse a las demandas del mercado mientras se mantiene altos estándares éticos es fundamental para su éxito continuo.
Cómo funciona Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Negocio Overview
Houlihan Lokey, Inc. opera como un banco de inversión global, centrándose en servicios de asesoramiento financiero, incluidas fusiones y adquisiciones, mercados de capitales, reestructuración financiera y valoración. La empresa está estructurada en tres principales segmentos comerciales: Finanzas Corporativas (CF), Reestructuración Financiera (FR) y Asesor de Valoración Financiera y de Valoración (FVA).
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey informó ingresos de $ 575.0 millones, un aumento de 23% de $ 467.0 millones En el mismo período en 2023. Durante los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 1,088.6 millones, también reflejando un 23% aumentar de $ 882.8 millones en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 444.3 millones, arriba 18% de $ 376.7 millones en 2023. Compensación y beneficios de los empleados representaron $ 360.6 millones de gastos operativos, un 22% aumentar de $ 296.5 millones en el año anterior.
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Houlihan Lokey durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 93.5 millones, representando un 40% aumentar de $ 67.0 millones en 2023. Para el período de seis meses, el ingreso neto fue $ 182.5 millones, a 42% aumentar de $ 128.4 millones en 2023.
Ganancias por acción
Las ganancias básicas por acción para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $1.42, en comparación con $1.04 en 2023. Durante los seis meses, las ganancias básicas por acción aumentaron a $2.79 de $2.00.
Rendimiento de segmento
- Finanzas corporativas (CF): Los ingresos para CF fueron $ 364.0 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba 29% de $ 281.7 millones en 2023.
- Reestructuración financiera (FR): Los ingresos para FR fueron $ 131.6 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento de 15% de $ 114.7 millones en 2023.
- Aviso de valoración financiera y de valoración (FVA): Los ingresos para FVA fueron $ 79.4 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un 12% aumentar de $ 70.6 millones en 2023.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 691.4 millones y valores de inversión por total $ 56.8 millones, lo que lleva a un total de efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 748.2 millones.
Lo más destacado del balance
Artículo | 30 de septiembre de 2024 | 31 de marzo de 2024 |
---|---|---|
Equivalentes de efectivo y efectivo | $691,410 | $721,235 |
Valores de inversión | $56,829 | $38,005 |
Total de efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo | $748,239 | $759,240 |
Efectivo restringido | $1,452 | $619 |
Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $749,691 | $759,859 |
Deuda y financiamiento
La firma mantiene una línea de crédito giratorio de hasta $ 100 millones, con una opción de expansión no comprometida que podría aumentar la instalación a $ 200 millones. Al 30 de septiembre de 2024, ningún director estaba pendiente bajo esta línea de crédito.
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de crecimiento de Houlihan Lokey se centra en mejorar sus ofertas de servicios en el sector asesor financiero, capitalizar las condiciones de mercado favorables y mantener relaciones sólidas de los clientes. La firma continúa invirtiendo en tecnología y capital humano para apoyar sus esfuerzos de expansión.
Compensación de empleados
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de compensación de empleados totales ascendieron a $ 360.6 millones, con una relación de compensación de 62.7%.
Ingreso integral
Ingresos integrales atribuibles a Houlihan Lokey durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 124.9 millones, en comparación con $ 47.1 millones en 2023.
Cómo Houlihan Lokey, Inc. (HLI) gana dinero
Flujos de ingresos
Houlihan Lokey genera ingresos a través de tres principales segmentos comerciales:
- Finanzas corporativas
- Reestructuración financiera
- Asesoramiento financiero y de valoración
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Houlihan Lokey informó:
Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $ 574.96 millones | $ 466.99 millones | 23% |
Gastos operativos | $ 444.29 millones | $ 376.71 millones | 18% |
Ingreso operativo | $ 130.67 millones | $ 90.28 millones | 45% |
Lngresos netos | $ 93.55 millones | $ 67.03 millones | 40% |
Desglose de ingresos del segmento
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por segmento fueron los siguientes:
Segmento | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Finanzas corporativas | $ 364.03 millones | $ 281.68 millones | 29% |
Reestructuración financiera | $ 131.57 millones | $ 114.67 millones | 15% |
Asesoramiento financiero y de valoración | $ 79.36 millones | $ 70.64 millones | 12% |
Financiero hasta la fecha Overview
Para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el financiero overview es el siguiente:
Métrico | 6m 2024 | 6m 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos | $ 1.09 mil millones | $ 882.82 millones | 23% |
Gastos operativos | $ 862.33 millones | $ 719.19 millones | 20% |
Lngresos netos | $ 182.49 millones | $ 128.42 millones | 42% |
Análisis de gastos operativos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, desglose de los gastos operativos:
Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Compensación y beneficios de los empleados | $ 360.64 millones | $ 296.54 millones | 22% |
Gastos de no compensación | $ 83.65 millones | $ 80.17 millones | 4% |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos por geografía fueron los siguientes:
Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos |
---|---|---|
Estados Unidos | $ 435.32 millones | $ 328.96 millones |
Internacional | $ 139.64 millones | $ 138.03 millones |
Relaciones financieras clave
Las siguientes relaciones financieras clave para los seis meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
Relación | Valor |
---|---|
Relación de compensación | 63.5% |
Tasa impositiva efectiva | 22.7% |
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.