Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
Uma breve história de Houlihan Larke
Fundada em 1972, a Houlihan Lokey se estabeleceu como um banco de investimento global especializado em mercados de capitais e serviços de consultoria financeira. A empresa cresceu significativamente através de uma combinação de crescimento orgânico e aquisições estratégicas, posicionando -se como líder no espaço consultivo.
Desempenho financeiro recente
Em 30 de setembro de 2024, Houlihan Lokey registrou receitas de US $ 1,09 bilhão nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 882,8 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 23%. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo forte desempenho em seus segmentos de finanças corporativas e de reestruturação financeira.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 574,96 milhões | US $ 466,99 milhões | 23% |
| Resultado líquido | US $ 93,55 milhões | US $ 67,03 milhões | 40% |
| Despesas operacionais | US $ 444,29 milhões | US $ 376,71 milhões | 18% |
| Lucro do segmento | US $ 189,96 milhões | US $ 142,61 milhões | 33% |
Desempenho do segmento
No segmento de finanças corporativas, as receitas atingiram US $ 692,4 milhões nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 508,7 milhões no ano anterior, um aumento de 36%. O lucro do segmento também aumentou para US $ 210,1 milhões, refletindo um aumento de 38% no ano anterior.
O segmento de reestruturação financeira viu receitas de US $ 249,0 milhões, um aumento modesto de 5% de US $ 238,0 milhões em 2023, enquanto o lucro do segmento aumentou 32%, para US $ 100,1 milhões.
| Segmento | Receitas (6m 2024) | Receitas (6m 2023) | Mudar (%) | Lucro do segmento (6m 2024) | Lucro do segmento (6m 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanças corporativas | US $ 692,45 milhões | US $ 508,74 milhões | 36% | US $ 210,08 milhões | US $ 152,14 milhões | 38% |
| Reestruturação financeira | US $ 248,99 milhões | US $ 238,04 milhões | 5% | US $ 100,07 milhões | US $ 76,09 milhões | 32% |
| Aviso de Avaliação e Avaliação | US $ 147,13 milhões | US $ 136,05 milhões | 8% | US $ 37,03 milhões | US $ 34,49 milhões | 7% |
Posição de mercado e iniciativas estratégicas
Houlihan Lokey continua a expandir sua posição de mercado por meio de iniciativas estratégicas e um foco nos setores de alta demanda. A empresa manteve uma forte presença nos mercados nacional e internacional, com contribuições significativas de seus serviços de consultoria, particularmente em fusões e aquisições.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de US $ 3,21 bilhões, refletindo uma trajetória constante de crescimento. A posição de liquidez da empresa permanece robusta, com caixa e equivalentes em dinheiro totalizando US $ 691,41 milhões, juntamente com títulos de investimento no valor de US $ 56,83 milhões.
Patrimônio líquido e desempenho de compartilhar
Em 30 de setembro de 2024, Houlihan Lokey tinha um patrimônio líquido total de US $ 1,96 bilhão, com 53.403.939 ações ordinárias de classe A e 16.082.738 ações ordinárias de classe B em circulação. Os ganhos da empresa por ação (EPS) nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024 foram relatados em US $ 2,79 de forma básica e US $ 2,67 em uma base diluída.
| Métrica de patrimônio líquido | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,96 bilhão |
| Ações ordinárias de classe A em circulação | 53,403,939 |
| Ações ordinárias de classe B em circulação | 16,082,738 |
| EPS básico | $2.79 |
| EPS diluído | $2.67 |
Conclusão de Financeiro Overview
O crescimento contínuo de Houlihan Lokey e o forte desempenho financeiro destacam seu posicionamento estratégico no setor bancário de investimento. O foco da empresa em aprimorar suas ofertas de serviços e expandir seu alcance geográfico o posicionou bem para oportunidades futuras.
A Who é dono de Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a Houlihan Lokey, Inc. possui duas classes de ações ordinárias: Classe A e Classe B. A distribuição de propriedade é a seguinte:
| Classe de estoque | Ações em circulação | Direitos de voto | Propriedade |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 53,334,156 | 1 voto por ação | Diretores públicos e não funcionários |
| Ações ordinárias da classe B | 16,082,738 | 10 votos por ação | Trust de votação de HL |
Principais acionistas
As entidades a seguir são os principais acionistas da Houlihan Lokey, Inc. em 30 de setembro de 2024:
| Acionista | Classe de estoque | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Trust de votação de HL | Classe B. | 16,082,738 | 30.0% |
| Investidores públicos | Classe A. | 53,334,156 | 70.0% |
| Diretores não funcionários | Classe A. | 69,783 | 0.1% |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional da Houlihan Lokey, Inc. é a seguinte:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 6,500,000 | 10.9% |
| O Grupo Vanguard | 5,800,000 | 9.7% |
| State Street Corporation | 4,200,000 | 7.0% |
| Outras instituições | 10,000,000 | 16.6% |
Desenvolvimentos recentes na propriedade de ações
No último ano fiscal, houve várias conversões e emissões de ações:
- 350.440 ações convertidas da Classe B para a Classe A no terceiro trimestre de 2024.
- 5.248 ações emitidas para diretores não funcionários no terceiro trimestre de 2024.
- 1.248.217 ações foram emitidas como parte da compensação de ações durante o segundo trimestre de 2024.
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Em 30 de setembro de 2024, Houlihan Lokey possui um programa de recompra de ações em vigor:
| Detalhes do programa | Valor autorizado | Quantidade restante |
|---|---|---|
| Compartilhe o programa de recompra | US $ 500 milhões | US $ 457,7 milhões |
Os dividendos declarados no quarto trimestre de 2024 são de US $ 0,57 por ação das ações ordinárias da Classe A e da Classe B, pagáveis em 15 de dezembro de 2024.
Declaração de Missão Houlihan LOKEY, Inc. (HLI)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Houlihan Lokey, Inc. enfatiza seu compromisso em fornecer serviços de consultoria financeira excepcionais, focando na integridade, colaboração e resultados superiores para os clientes. A empresa pretende fornecer conselhos independentes de alta qualidade, adaptados para atender às necessidades exclusivas de cada cliente.
Elementos -chave da declaração de missão
- Abordagem centrada no cliente: Priorizando os interesses dos clientes em todos os envolvimentos.
- Excelência em serviços de consultoria: Fornecendo soluções financeiras de primeira linha em vários setores.
- Integridade e confiança: Construindo relacionamentos de longo prazo com base em práticas éticas e transparência.
- Inovação: Adaptando -se às mudanças nas condições do mercado e às necessidades do cliente por meio de soluções inovadoras.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Houlihan Lokey relatou um crescimento financeiro significativo, refletindo a eficácia de sua abordagem orientada à missão. A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 575,0 milhões | US $ 467,0 milhões | 23% |
| Resultado líquido | US $ 93,5 milhões | US $ 67,0 milhões | 40% |
| Receita operacional | US $ 130,7 milhões | US $ 90,3 milhões | 45% |
| Despesas operacionais | US $ 444,3 milhões | US $ 376,7 milhões | 18% |
| Compensação e benefícios dos funcionários | US $ 360,6 milhões | US $ 296,5 milhões | 22% |
Segmentos e contribuições de receita
As contribuições de receita por segmento para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Segmento | Receita (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Finanças corporativas | $692.4 | 36% |
| Reestruturação financeira | $249.0 | 5% |
| Aviso de Avaliação e Avaliação | $147.1 | 8% |
Presença e estratégia de mercado
Houlihan Lokey opera em um cenário competitivo, com foco no crescimento estratégico por meio de fusões e aquisições, aprimorando suas ofertas de serviços e expandindo sua pegada global. A empresa investe em tecnologia e talento para manter sua vantagem competitiva e inovar continuamente seus serviços de consultoria.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
O alinhamento da declaração de missão de Houlihan Lokey com seu desempenho financeiro e iniciativas estratégicas reflete um compromisso robusto de agregar valor aos clientes e partes interessadas. A capacidade da empresa de se adaptar às demandas do mercado, mantendo altos padrões éticos, é fundamental ao seu sucesso contínuo.
Como Houlihan Lokey, Inc. (HLI) funciona
Negócios Overview
A Houlihan Lokey, Inc. opera como um banco de investimentos global, com foco em serviços de consultoria financeira, incluindo fusões e aquisições, mercado de capitais, reestruturação financeira e avaliação. A empresa está estruturada em três principais segmentos de negócios: finanças corporativas (CF), reestruturação financeira (FR) e consultoria financeira e de avaliação (FVA).
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Houlihan Lokey relatou receitas de US $ 575,0 milhões, um aumento de 23% de US $ 467,0 milhões No mesmo período em 2023. Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas foram US $ 1.088,6 milhões, também refletindo um 23% aumento de US $ 882,8 milhões em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 444,3 milhões, acima 18% de US $ 376,7 milhões em 2023. Compensação e benefícios dos funcionários contabilizaram US $ 360,6 milhões de despesas operacionais, um 22% aumento de US $ 296,5 milhões no ano anterior.
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível a Houlihan Lokey nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 93,5 milhões, representando a 40% aumento de US $ 67,0 milhões em 2023. Para o período de seis meses, o lucro líquido foi US $ 182,5 milhões, a 42% aumento de US $ 128,4 milhões em 2023.
Ganhos por ação
Ganhos básicos por ação nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram $1.42, comparado com $1.04 Em 2023. Durante os seis meses, os ganhos básicos por ação aumentaram para $2.79 de $2.00.
Desempenho do segmento
- Finanças corporativas (CF): As receitas para CF foram US $ 364,0 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, UP 29% de US $ 281,7 milhões em 2023.
- Reestruturação Financeira (FR): As receitas para FR foram US $ 131,6 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 15% de US $ 114,7 milhões em 2023.
- Aviso de Avaliação e Avaliação (FVA): As receitas para FVA foram US $ 79,4 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um 12% aumento de US $ 70,6 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Houlihan Lokey relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 691,4 milhões e títulos de investimento totalizando US $ 56,8 milhões, levando a dinheiro total sem restrições e equivalentes de caixa de US $ 748,2 milhões.
Destaques do balanço
| Item | 30 de setembro de 2024 | 31 de março de 2024 |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $691,410 | $721,235 |
| Títulos de investimento | $56,829 | $38,005 |
| Caixa sem restrições e equivalentes de caixa sem restrições totais | $748,239 | $759,240 |
| Dinheiro restrito | $1,452 | $619 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $749,691 | $759,859 |
Dívida e financiamento
A empresa mantém uma linha de crédito giratória de até US $ 100 milhões, com uma opção de expansão não comprometida que poderia aumentar a instalação para US $ 200 milhões. Em 30 de setembro de 2024, nenhum diretor estava pendente sob essa linha de crédito.
Posição e estratégia de mercado
A estratégia de crescimento de Houlihan Lokey se concentra em aprimorar suas ofertas de serviços no setor consultivo financeiro, capitalizar as condições favoráveis do mercado e manter relacionamentos robustos dos clientes. A empresa continua a investir em tecnologia e capital humano para apoiar seus esforços de expansão.
Compensação dos funcionários
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais de compensação de funcionários totalizaram US $ 360,6 milhões, com uma taxa de compensação de 62.7%.
Renda abrangente
Renda abrangente atribuível a Houlihan Lokey nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 124,9 milhões, comparado com US $ 47,1 milhões em 2023.
Como Houlihan Lokey, Inc. (HLI) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Houlihan Lokey gera receita através de três segmentos de negócios principais:
- Finanças corporativas
- Reestruturação financeira
- Aviso de Avaliação e Avaliação
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Houlihan Lokey informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 574,96 milhões | US $ 466,99 milhões | 23% |
| Despesas operacionais | US $ 444,29 milhões | US $ 376,71 milhões | 18% |
| Receita operacional | US $ 130,67 milhões | US $ 90,28 milhões | 45% |
| Resultado líquido | US $ 93,55 milhões | US $ 67,03 milhões | 40% |
Recutação de receita do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Finanças corporativas | US $ 364,03 milhões | US $ 281,68 milhões | 29% |
| Reestruturação financeira | US $ 131,57 milhões | US $ 114,67 milhões | 15% |
| Aviso de Avaliação e Avaliação | US $ 79,36 milhões | US $ 70,64 milhões | 12% |
Ano-a-dato financeiro Overview
Nos seis meses findos em 30 de setembro de 2024, o financeiro overview é o seguinte:
| Métrica | 6m 2024 | 6m 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1,09 bilhão | US $ 882,82 milhões | 23% |
| Despesas operacionais | US $ 862,33 milhões | US $ 719,19 milhões | 20% |
| Resultado líquido | US $ 182,49 milhões | US $ 128,42 milhões | 42% |
Análise de despesas operacionais
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, quebra de despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Compensação e benefícios dos funcionários | US $ 360,64 milhões | US $ 296,54 milhões | 22% |
| Despesas de não compensação | US $ 83,65 milhões | US $ 80,17 milhões | 4% |
Distribuição geográfica da receita
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas da geografia foram as seguintes:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 435,32 milhões | US $ 328,96 milhões |
| Internacional | US $ 139,64 milhões | US $ 138,03 milhões |
Principais índices financeiros
Os seguintes índices financeiros seguintes para os seis meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Razão | Valor |
|---|---|
| Razão de compensação | 63.5% |
| Taxa de imposto efetiva | 22.7% |
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.