Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Bundle
تاريخ موجز لهوليهان لوكي
تأسس Houlihan Lokey في عام 1972، وقد أثبت نفسه كبنك استثماري عالمي متخصص في أسواق رأس المال والخدمات الاستشارية المالية. وقد نمت الشركة بشكل ملحوظ من خلال مزيج من النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مما جعلها تضع نفسها كشركة رائدة في المجال الاستشاري.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت هوليهان لوكي عن إيرادات بلغت 1.09 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 882.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 23٪. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بالأداء القوي في قطاعات تمويل الشركات وإعادة الهيكلة المالية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 574.96 مليون دولار | 466.99 مليون دولار | 23% |
| صافي الدخل | 93.55 مليون دولار | 67.03 مليون دولار | 40% |
| مصاريف التشغيل | 444.29 مليون دولار | 376.71 مليون دولار | 18% |
| ربح القطاع | 189.96 مليون دولار | 142.61 مليون دولار | 33% |
أداء القطاع
وفي قطاع تمويل الشركات، بلغت الإيرادات 692.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 508.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، أي بزيادة قدرها 36%. وارتفعت أرباح القطاع أيضًا إلى 210.1 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي.
شهد قطاع إعادة الهيكلة المالية إيرادات بلغت 249.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة متواضعة بنسبة 5٪ من 238.0 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بينما زادت أرباح القطاع بنسبة 32٪ إلى 100.1 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | الإيرادات (6 أشهر 2024) | الإيرادات (6 أشهر 2023) | يتغير (٪) | ربح القطاع (6 أشهر 2024) | ربح القطاع (6 أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تمويل الشركات | 692.45 مليون دولار | 508.74 مليون دولار | 36% | 210.08 مليون دولار | 152.14 مليون دولار | 38% |
| إعادة الهيكلة المالية | 248.99 مليون دولار | 238.04 مليون دولار | 5% | 100.07 مليون دولار | 76.09 مليون دولار | 32% |
| الاستشارات المالية والتقييم | 147.13 مليون دولار | 136.05 مليون دولار | 8% | 37.03 مليون دولار | 34.49 مليون دولار | 7% |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Houlihan Lokey توسيع مكانتها في السوق من خلال المبادرات الإستراتيجية والتركيز على القطاعات ذات الطلب المرتفع. وقد حافظت الشركة على حضور قوي في كل من الأسواق المحلية والدولية، مع مساهمات كبيرة من خدماتها الاستشارية، وخاصة في عمليات الاندماج والاستحواذ.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي أصول بقيمة 3.21 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نمو ثابت. لا يزال وضع السيولة لدى الشركة قويًا، حيث يبلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 691.41 مليون دولار أمريكي، إلى جانب الأوراق المالية الاستثمارية بقيمة 56.83 مليون دولار أمريكي.
حقوق المساهمين وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Houlihan Lokey إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 1.96 مليار دولار، مع 53,403,939 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "أ" و16,082,738 سهمًا من الأسهم العادية من الفئة "ب" القائمة. تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) للشركة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عند 2.79 دولارًا أمريكيًا على أساس أساسي و2.67 دولارًا أمريكيًا على أساس مخفف.
| مقياس حقوق المساهمين | كمية |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 1.96 مليار دولار |
| أسهم عادية من الفئة أ قائمة | 53,403,939 |
| الأسهم العادية من الفئة ب القائمة | 16,082,738 |
| ربحية السهم الأساسية | $2.79 |
| ربحية السهم المخففة | $2.67 |
خاتمة المالية Overview
يسلط النمو المستمر لشركة Houlihan Lokey والأداء المالي القوي الضوء على موقعها الاستراتيجي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. إن تركيز الشركة على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاقها الجغرافي قد جعلها في موقع جيد للفرص المستقبلية.
من يملك شركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Houlihan Lokey, Inc. فئتين من الأسهم العادية: الفئة A والفئة B. ويكون توزيع الملكية كما يلي:
| فئة الأسهم | الأسهم المعلقة | حقوق التصويت | ملكية |
|---|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 53,334,156 | 1 صوت لكل سهم | المديرين العامين وغير الموظفين |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 16,082,738 | 10 أصوات لكل سهم | صندوق التصويت HL |
كبار المساهمين
الكيانات التالية هي المساهمين الرئيسيين في شركة Houlihan Lokey, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المساهم | فئة الأسهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| صندوق التصويت HL | الفئة ب | 16,082,738 | 30.0% |
| المستثمرين العامين | الفئة أ | 53,334,156 | 70.0% |
| المديرين غير الموظفين | الفئة أ | 69,783 | 0.1% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الملكية المؤسسية لشركة Houlihan Lokey, Inc. كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 6,500,000 | 10.9% |
| مجموعة الطليعة | 5,800,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 4,200,000 | 7.0% |
| مؤسسات أخرى | 10,000,000 | 16.6% |
التطورات الحديثة في ملكية الأسهم
في العام المالي الماضي، كان هناك العديد من التحويلات وإصدارات الأسهم:
- تم تحويل 350,440 سهمًا من الفئة B إلى الفئة A في الربع الثالث من عام 2024.
- تم إصدار 5,248 سهمًا لأعضاء مجلس الإدارة غير الموظفين في الربع الثالث من عام 2024.
- تم إصدار 1,248,217 سهمًا كجزء من تعويضات الأسهم خلال الربع الثاني من عام 2024.
برنامج توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لدى Houlihan Lokey برنامج إعادة شراء الأسهم:
| تفاصيل البرنامج | المبلغ المصرح به | المبلغ المتبقي |
|---|---|---|
| برنامج إعادة شراء الأسهم | 500 مليون دولار | 457.7 مليون دولار |
تبلغ توزيعات الأرباح المعلنة في الربع الرابع من عام 2024 0.57 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لكل من الأسهم العادية من الفئتين "أ" و"ب"، مستحقة الدفع في 15 ديسمبر 2024.
بيان مهمة شركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Houlihan Lokey, Inc. على التزامها بتقديم خدمات استشارية مالية استثنائية، مع التركيز على النزاهة والتعاون والنتائج المتميزة للعملاء. تهدف الشركة إلى تقديم مشورة مستقلة عالية الجودة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عميل.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- النهج المرتكز على العميل: إعطاء الأولوية لمصالح العملاء في كل مشاركة.
- التميز في الخدمات الاستشارية: تقديم حلول مالية رفيعة المستوى في مختلف القطاعات.
- النزاهة والثقة: بناء علاقات طويلة الأمد مبنية على الشفافية والممارسات الأخلاقية.
- ابتكار: التكيف مع ظروف السوق المتغيرة واحتياجات العملاء من خلال حلول مبتكرة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Houlihan Lokey عن نمو مالي كبير، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 575.0 مليون دولار | 467.0 مليون دولار | 23% |
| صافي الدخل | 93.5 مليون دولار | 67.0 مليون دولار | 40% |
| الدخل التشغيلي | 130.7 مليون دولار | 90.3 مليون دولار | 45% |
| مصاريف التشغيل | 444.3 مليون دولار | 376.7 مليون دولار | 18% |
| تعويضات ومزايا الموظفين | 360.6 مليون دولار | 296.5 مليون دولار | 22% |
القطاعات ومساهمات الإيرادات
فيما يلي تفاصيل مساهمات الإيرادات حسب القطاع لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| تمويل الشركات | $692.4 | 36% |
| إعادة الهيكلة المالية | $249.0 | 5% |
| الاستشارات المالية والتقييم | $147.1 | 8% |
حضور السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Houlihan Lokey في بيئة تنافسية، مع التركيز على النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الدمج والاستحواذ، وتعزيز عروض خدماتها، وتوسيع نطاق حضورها العالمي. تستثمر الشركة في التكنولوجيا والمواهب للحفاظ على قدرتها التنافسية وابتكار خدماتها الاستشارية بشكل مستمر.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تعكس مواءمة بيان مهمة Houlihan Lokey مع أدائها المالي ومبادراتها الإستراتيجية التزامًا قويًا بتقديم القيمة للعملاء وأصحاب المصلحة. تعد قدرة الشركة على التكيف مع متطلبات السوق مع الحفاظ على معايير أخلاقية عالية أمرًا محوريًا لنجاحها المستمر.
كيف تعمل شركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI).
عمل Overview
تعمل شركة Houlihan Lokey, Inc. كبنك استثماري عالمي، مع التركيز على الخدمات الاستشارية المالية، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ وأسواق رأس المال وإعادة الهيكلة المالية والتقييم. تم تنظيم الشركة إلى ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: تمويل الشركات (CF)، وإعادة الهيكلة المالية (FR)، والاستشارات المالية والتقييم (FVA).
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت هوليهان لوكي عن إيرادات قدرها 575.0 مليون دولار، زيادة 23% من 467.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات 1,088.6 مليون دولار، كما يعكس أ 23% زيادة من 882.8 مليون دولار في عام 2023.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 444.3 مليون دولار، أعلى 18% من 376.7 مليون دولار في عام 2023. تم احتساب تعويضات ومزايا الموظفين 360.6 مليون دولار من نفقات التشغيل، أ 22% زيادة من 296.5 مليون دولار في العام السابق.
صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى هوليهان لوكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 93.5 مليون دولار، يمثل أ 40% زيادة من 67.0 مليون دولار في عام 2023. ولفترة الستة أشهر، بلغ صافي الدخل 182.5 مليون دولار، أ 42% زيادة من 128.4 مليون دولار في عام 2023.
ربحية السهم
بلغت العائدات الأساسية للسهم الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $1.42، مقارنة ب $1.04 في عام 2023. وعلى مدى الأشهر الستة، ارتفعت ربحية السهم الأساسية إلى $2.79 من $2.00.
أداء القطاع
- تمويل الشركات (CF): كانت إيرادات CF 364.0 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 وما فوق 29% من 281.7 مليون دولار في عام 2023.
- إعادة الهيكلة المالية (الفرنسية): كانت إيرادات FR 131.6 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 15% من 114.7 مليون دولار في عام 2023.
- الاستشارات المالية والتقييمية (FVA): كانت إيرادات FVA 79.4 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ 12% زيادة من 70.6 مليون دولار في عام 2023.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت هوليهان لوكي عن نقد وما يعادله بقيمة 691.4 مليون دولار وإجمالي الأوراق المالية الاستثمارية 56.8 مليون دولار، مما يؤدي إلى إجمالي النقد غير المقيد والنقد المعادل 748.2 مليون دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
| غرض | 30 سبتمبر 2024 | 31 مارس 2024 |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $691,410 | $721,235 |
| الأوراق المالية الاستثمارية | $56,829 | $38,005 |
| إجمالي النقد غير المقيد والنقد المعادل | $748,239 | $759,240 |
| النقدية المقيدة | $1,452 | $619 |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $749,691 | $759,859 |
الديون والتمويل
تحتفظ الشركة بخط ائتمان متجدد يصل إلى 100 مليون دولار، مع خيار توسعة متاح يمكنه توسيع المنشأة إلى 200 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم يكن هناك أي أصل مستحق بموجب حد الائتمان هذا.
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية النمو لشركة Houlihan Lokey على تعزيز عروض خدماتها في قطاع الاستشارات المالية، والاستفادة من ظروف السوق المواتية، والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء. وتواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري لدعم جهودها التوسعية.
تعويض الموظف
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي مصاريف تعويضات الموظفين 360.6 مليون دولار، مع نسبة تعويض قدرها 62.7%.
الدخل الشامل
بلغ الدخل الشامل المنسوب إلى هوليهان لوكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 124.9 مليون دولار، مقارنة ب 47.1 مليون دولار في عام 2023.
كيف تجني شركة Houlihan Lokey, Inc. (HLI) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Houlihan Lokey إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية:
- تمويل الشركات
- إعادة الهيكلة المالية
- الاستشارات المالية والتقييم
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفاد هوليهان لوكي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 574.96 مليون دولار | 466.99 مليون دولار | 23% |
| مصاريف التشغيل | 444.29 مليون دولار | 376.71 مليون دولار | 18% |
| الدخل التشغيلي | 130.67 مليون دولار | 90.28 مليون دولار | 45% |
| صافي الدخل | 93.55 مليون دولار | 67.03 مليون دولار | 40% |
توزيع إيرادات القطاع
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تمويل الشركات | 364.03 مليون دولار | 281.68 مليون دولار | 29% |
| إعادة الهيكلة المالية | 131.57 مليون دولار | 114.67 مليون دولار | 15% |
| الاستشارات المالية والتقييم | 79.36 مليون دولار | 70.64 مليون دولار | 12% |
المالية من العام حتى تاريخه Overview
الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 البيانات المالية overview على النحو التالي:
| متري | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 1.09 مليار دولار | 882.82 مليون دولار | 23% |
| مصاريف التشغيل | 862.33 مليون دولار | 719.19 مليون دولار | 20% |
| صافي الدخل | 182.49 مليون دولار | 128.42 مليون دولار | 42% |
تحليل مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، توزيع المصاريف التشغيلية:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تعويضات ومزايا الموظفين | 360.64 مليون دولار | 296.54 مليون دولار | 22% |
| النفقات غير التعويضية | 83.65 مليون دولار | 80.17 مليون دولار | 4% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
| منطقة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 435.32 مليون دولار | 328.96 مليون دولار |
| دولي | 139.64 مليون دولار | 138.03 مليون دولار |
النسب المالية الرئيسية
النسب المالية الرئيسية التالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| نسبة | قيمة |
|---|---|
| نسبة التعويض | 63.5% |
| معدل الضريبة الفعلي | 22.7% |
Houlihan Lokey, Inc. (HLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Houlihan Lokey, Inc. (HLI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Houlihan Lokey, Inc. (HLI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.