Helmerich & Payne, Inc. (HP) Bundle
Una breve historia de Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Compañía Overview
Helmerich & Payne, Inc. (HP) es una empresa que cotiza en bolsa, incorporada en 1940, con sede en Tulsa, Oklahoma. La compañía se especializa en la perforación contractual de petróleo y gas natural, operando una flota de plataformas terrestres y plataformas en alta mar.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2023, Helmerich & Payne informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | Cantidad (en millones de dólares) |
|---|---|
| Ganancia | 1,479 |
| Lngresos netos | 204 |
| Ganancias por acción (EPS) | 1.89 |
| Activos totales | 2,790 |
| Pasivos totales | 1,301 |
| Patrimonio de los accionistas | 1,489 |
Destacados operativos
A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía operaba un total de:
- Más de 300 plataformas de perforación terrestre
- 7 plataformas en alta mar
- Operaciones activas en 16 estados y varias regiones a nivel mundial
Posición de mercado
En 2023, Helmerich & Payne se clasificó entre los 10 principales contratistas de perforación de tierras más grandes de América del Norte. La compañía tenía una capitalización de mercado de aproximadamente $ 5.2 mil millones a partir de octubre de 2023.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones para Helmerich & Payne, representado por el símbolo de Ticker 'HP', muestra los siguientes datos:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Caut de mercado (en miles de millones de dólares) |
|---|---|---|
| 1 de enero de 2023 | 35.00 | 3.80 |
| 1 de julio de 2023 | 42.50 | 4.40 |
| 1 de octubre de 2023 | 46.75 | 5.20 |
Dividendos
Helmerich & Payne tiene un historial de pagos de dividendos consistentes, con las siguientes declaraciones recientes:
- Q1 2023: $ 0.25 por acción
- Q2 2023: $ 0.25 por acción
- T3 2023: $ 0.25 por acción
Responsabilidad ambiental y social
La compañía se ha comprometido a reducir su huella ambiental, con un objetivo para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30% para 2030.
Perspectiva futura
Los planes de Helmerich & Payne continúan la expansión en los sectores de energía renovable, con el objetivo de diversificar su cartera operativa para 2025.
A Who posee Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Overview de propiedad de acciones
Overview de propiedad de acciones
A partir de la última presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Helmerich & Payne, Inc. (HP) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y ejecutivos de la compañía.
| Tipo de propietario | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 81.50% | 47,865,000 |
| Propiedad interna | 2.50% | 1,472,200 |
| Inversores minoristas | 16.00% | 9,408,000 |
Titulares institucionales principales
La siguiente tabla destaca a algunos de los accionistas institucionales más grandes de Helmerich & Payne, Inc., junto con sus respectivas apuestas de propiedad.
| Institución | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.07% | 5,927,500 |
| Blackrock, Inc. | 8.75% | 5,150,000 |
| State Street Corporation | 6.45% | 3,800,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.10% | 3,000,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.67% | 1,580,000 |
Detalles de propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Helmerich & Payne, Inc. La siguiente tabla detalla la propiedad de los ejecutivos clave.
| Nombre | Posición | Propiedad porcentual | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| John W. Lindsay | Presidente y CEO | 0.50% | 295,000 |
| Mark T. Smith | VP y CFO | 0.20% | 118,000 |
| Chad R. Cummings | vicepresidente | 0.15% | 89,500 |
Rendimiento de acciones y datos de mercado
A partir de la sesión de negociación más reciente, Helmerich & Payne, Inc. ha experimentado fluctuaciones notables en el precio de las acciones. A continuación se muestran las métricas financieras relevantes.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $37.82 |
| Capitalización de mercado | $ 4.05 mil millones |
| Relación P/E | 17.40 |
| Rendimiento de dividendos | 1.75% |
| Rango de 52 semanas | $25.31 - $40.90 |
Participación de los accionistas
Helmerich & Payne, Inc. tiene un enfoque estructurado para la participación de los accionistas, centrándose en la transparencia y la comunicación con sus inversores.
- Reunión anual de accionistas: típicamente celebrada en febrero.
- Las ganancias de Q1 y Q3 requieren actualizaciones de rendimiento.
- Sitio web de relaciones con los inversores: proporciona informes financieros e información de contacto.
Cambios recientes en la propiedad
Las presentaciones recientes indican cambios en la propiedad entre los inversores institucionales, reflejando las tendencias del mercado y los cambios en las estrategias de inversión.
| Fecha | Institución | Cambio en la propiedad |
|---|---|---|
| Q2 2023 | Grupo de vanguardia | Aumentó en 200,000 acciones |
| Q2 2023 | Blackrock, Inc. | Reducido por 100,000 acciones |
| Q1 2023 | State Street Corporation | Aumentó en 150,000 acciones |
Declaración de misión de Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Compañía Overview
Helmerich & Payne, Inc. (HP) es líder en el sector de perforación contractual y ofrece una gama de servicios de perforación para explorar y desarrollar recursos de petróleo y gas natural. La compañía tiene su sede en Tulsa, Oklahoma, y opera instalaciones de perforación en tierra y en alta mar.
Declaración de misión
La declaración de misión de Helmerich & Payne enfatiza el compromiso de la compañía de proporcionar servicios de perforación superiores al tiempo que mantiene la seguridad, la integridad y la innovación tecnológica. HP busca crear valor para sus clientes, empleados e inversores a través de un enfoque en la excelencia operativa.
Valores centrales
- Seguridad: Priorizar la seguridad en todas las operaciones.
- Integridad: Realizar negocios con honestidad y transparencia.
- Innovación: Aprovechando la tecnología para mejorar la eficiencia.
- Enfoque del cliente: Reuniendo y superando las expectativas del cliente.
Financiero Overview
A partir del cuarto trimestre de 2023, Helmerich y Payne informaron las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (cuarto trimestre de 2023) | $ 181.2 millones |
| Lngresos netos | $ 38.5 millones |
| Ebitda | $ 65.4 millones |
| Ingreso operativo | $ 47.2 millones |
| Activos totales | $ 2.1 mil millones |
Posición de mercado
HP tiene una posición significativa en el mercado de perforación, con una flota que consiste en:
- Plataformas en tierra: 221
- Plataformas en alta mar: 8
La compañía es reconocida por sus avances tecnológicos y a menudo está a la vanguardia de las últimas innovaciones de perforación.
Desarrollos recientes
Las iniciativas estratégicas recientes incluyen:
- Asociaciones: Colaboración con empresas tecnológicas para mejorar la eficiencia de perforación.
- Actualizaciones de la flota: Invertir $ 80 millones en actualización de plataformas existentes.
- Objetivos de sostenibilidad: Implementación de prácticas destinadas a reducir las emisiones de carbono en un 25% para 2025.
Conclusión sobre las implicaciones de la declaración de misión
La misión y los valores de Helmerich & Payne guían sus iniciativas estratégicas y prácticas operativas, alineándose con las tendencias en la industria del petróleo y el gas. El enfoque continuo de la compañía en la seguridad, la integridad y la innovación sustenta su estrategia de mercado y desempeño financiero.
Cómo funciona Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Compañía Overview
Helmerich & Payne, Inc. (HP), fundada en 1920, se especializa en el diseño, fabricación y operación de plataformas de perforación. Sus operaciones principales se centran en los Estados Unidos e incluyen operaciones internacionales en varios países. A partir del año fiscal 2023, HP opera una flota de 270 plataformas terrestres y 15 plataformas de plataformas en alta mar.
Segmentos de negocios
- Tierra de EE. UU.: Este segmento contribuye con aproximadamente el 65% a los ingresos totales.
- Offshore: contribuye alrededor del 25% de los ingresos totales, principalmente a través de sus operaciones en el Golfo de México.
- Tierra internacional: este segmento representa aproximadamente el 10% de los ingresos, con operaciones en países como Brasil y Argentina.
Estadísticas de ingresos
En el año fiscal 2022, Helmerich y Payne informaron ingresos de $ 1.75 mil millones. El desglose de las fuentes de ingresos es el siguiente:
| Segmento | Ingresos ($ mil millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Tierra de EE. UU. | $1.14 | 65% |
| Costa afuera | $0.44 | 25% |
| Tierra internacional | $0.17 | 10% |
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2022, Helmerich y Payne informaron un ingreso neto de $ 246 millones con un ingreso operativo de $ 457 millones. La compañía tenía un EBITDA de $ 717 millones.
Estructura de deuda y equidad
A partir de septiembre de 2023, la deuda total de HP se encuentra en $ 500 millones, con una relación deuda / capital de aproximadamente 0.3. La capitalización de mercado de la compañía está cerca $ 5 mil millones.
Estructura de costos
La estructura de costos de la empresa incluye los siguientes componentes:
| Categoría de costos | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Gastos operativos | $550 |
| Costos de mantenimiento | $120 |
| Depreciación y amortización | $200 |
Posición de mercado
HP ocupa una posición de mercado significativa en el sector del servicio de perforación de tierras de EE. UU. A partir de 2023, la compañía es uno de los tres principales operadores de plataformas terrestres en los Estados Unidos, compitiendo con compañías como Nabors Industries y Patterson-UTI.
Iniciativas estratégicas
- Inversión en tecnologías de perforación avanzada.
- Concéntrese en aumentar la eficiencia operativa y la sostenibilidad.
- Expansión a los mercados internacionales con el creciente petróleo y las operaciones de gas.
Desarrollos recientes
En 2023, Helmerich & Payne anunciaron nuevos contratos por valor de aproximadamente $ 200 millones para el despliegue de plataformas adicionales en la cuenca Pérmica.
Estadísticas de la fuerza laboral
La empresa emplea sobre 5,000 individuos, con un enfoque significativo en los protocolos de capacitación y seguridad para mejorar la eficiencia operativa.
Compromiso ambiental
HP se compromete a reducir su huella de carbono. La compañía apunta a un 25% de reducción en emisiones de gases de efecto invernadero para 2025.
Cómo Helmerich & Payne, Inc. (HP) gana dinero
Flujos de ingresos
Helmerich & Payne, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos comerciales: servicios de perforación y producción de contratos.
Perforación de contrato
A partir del año fiscal 2022, la perforación por contrato representaba aproximadamente $ 1.25 mil millones, representando sobre 80% de los ingresos totales de la compañía. La compañía opera una flota de hasta 249 plataformas de tierra, de las cuales 174 están en los Estados Unidos y 75 en mercados internacionales.
| Segmento de perforación | Plataformas de tierras de EE. UU. | Plataformas internacionales | Ingresos totales (2022) |
|---|---|---|---|
| Perforación de contrato | 174 | 75 | $ 1.25 mil millones |
Servicios de producción
Los servicios de producción, que incluyen plataformas de servicio de pozos y servicios relacionados, contribuyen aproximadamente $ 300 millones, o 20% del ingreso total. Este segmento sirve para mejorar las capacidades de producción para los clientes.
| Segmento de servicios de producción | Contribución de ingresos (2022) |
|---|---|
| Servicios de producción | $ 300 millones |
Métricas de tarifa diurna
La tasa de día promedio para las plataformas de HP varía según el tipo de plataforma y la ubicación. En 2022, la tasa de día promedio para las plataformas terrestres de EE. UU. Fue aproximadamente $24,000 por día, mientras que las tarifas internacionales promediaron $32,000 por día.
Estructura de costos
Los costos operativos de HP para el segmento de perforación de contrato en 2022 estuvieron alrededor $ 1.1 mil millones, resultando en un margen bruto de aproximadamente 12%. Para los servicios de producción, los costos operativos totalizaron aproximadamente $ 250 millones con un margen bruto de aproximadamente 17%.
| Segmento | Costos operativos (2022) | Margen bruto |
|---|---|---|
| Perforación de contrato | $ 1.1 mil millones | 12% |
| Servicios de producción | $ 250 millones | 17% |
Tendencias e ideas del mercado
La demanda de servicios de perforación se correlaciona estrechamente con los precios del petróleo. A partir de octubre de 2023, el petróleo crudo WTI tiene un precio aproximadamente $90 Por barril, lo que influye significativamente en la rentabilidad general de las operaciones de HP.
Base de clientes
Servicios de HP Grandes productores de petróleo y gas, incluidas compañías como Exxonmobil y Cheurón. La diversificación de su base de clientes ayuda a mitigar los riesgos asociados con la dependencia de un solo cliente.
Indicadores de desempeño financiero
HP informó un ingreso neto de aproximadamente $ 150 millones para el año fiscal 2022, lo que resulta en un margen neto de 12%.
| Indicador de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos (2022) | $ 150 millones |
| Margen neto | 12% |
Perspectiva futura
El análisis de mercado anticipa que la demanda de servicios de perforación aumentará a medida que los precios del petróleo sigan siendo altos. Se espera que las inversiones estratégicas de HP en tecnología y operaciones eficientes mejoren su rentabilidad en los próximos años.
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