Helmerich & Payne, Inc. (HP) Bundle
Uma breve história da Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Empresa Overview
A Helmerich & Payne, Inc. (HP) é uma empresa de capital aberto, incorporado em 1940, com sede em Tulsa, Oklahoma. A empresa é especializada em perfuração de contratos de petróleo e gás natural, operando uma frota de plataformas terrestres e plataformas offshore.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2023, a Helmerich & Payne relatou os seguintes números financeiros:
| Métrica | Valor (em milhões de dólares) |
|---|---|
| Receita | 1,479 |
| Resultado líquido | 204 |
| Ganhos por ação (EPS) | 1.89 |
| Total de ativos | 2,790 |
| Passivos totais | 1,301 |
| Equidade do acionista | 1,489 |
Destaques operacionais
A partir do terceiro trimestre de 2023, a empresa operava um total de:
- Mais de 300 plataformas de perfuração terrestre
- 7 plataformas offshore
- Operações ativas em 16 estados e várias regiões globalmente
Posição de mercado
Em 2023, a Helmerich & Payne foi classificada entre os 10 maiores contratados de perfuração de terras da América do Norte. A empresa teve uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 5,2 bilhões em outubro de 2023.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Helmerich & Payne, representado pelo símbolo do ticker 'HP', mostra os seguintes dados:
| Data | Preço das ações (USD) | Valor de mercado (em bilhões de dólares) |
|---|---|---|
| 1 de janeiro de 2023 | 35.00 | 3.80 |
| 1 de julho de 2023 | 42.50 | 4.40 |
| 1 de outubro de 2023 | 46.75 | 5.20 |
Dividendos
A Helmerich & Payne tem um histórico de pagamentos consistentes de dividendos, com as seguintes declarações recentes:
- Q1 2023: $ 0,25 por ação
- Q2 2023: $ 0,25 por ação
- Q3 2023: $ 0,25 por ação
Responsabilidade Ambiental e Social
A empresa se comprometeu a reduzir sua pegada ambiental, com um alvo para diminuir as emissões de gases de efeito estufa em 30% até 2030.
Perspectivas futuras
A Helmerich & Payne planos continuou a expansão em setores de energia renovável, com o objetivo de diversificar seu portfólio operacional até 2025.
A Who é proprietário da Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Overview de propriedade de ações
Overview de propriedade de ações
A partir do último registro da Securities and Exchange Commission (SEC), a Helmerich & Payne, Inc. (HP) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e executivos da empresa.
| Tipo de proprietário | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 81.50% | 47,865,000 |
| Propriedade interna | 2.50% | 1,472,200 |
| Investidores de varejo | 16.00% | 9,408,000 |
Principais detentores institucionais
A tabela a seguir destaca alguns dos maiores acionistas institucionais da Helmerich & Payne, Inc., juntamente com suas respectivas participações de propriedade.
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 10.07% | 5,927,500 |
| BlackRock, Inc. | 8.75% | 5,150,000 |
| State Street Corporation | 6.45% | 3,800,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.10% | 3,000,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.67% | 1,580,000 |
Detalhes da propriedade privilegiada
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Helmerich & Payne, Inc. A tabela a seguir detalha a propriedade dos principais executivos.
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| John W. Lindsay | Presidente e CEO | 0.50% | 295,000 |
| Mark T. Smith | VP e CFO | 0.20% | 118,000 |
| Chad R. Cummings | vice-presidente | 0.15% | 89,500 |
Desempenho de ações e dados de mercado
A partir da sessão de negociação mais recente, a Helmerich & Payne, Inc. experimentou flutuações notáveis no preço das ações. Abaixo estão as métricas financeiras relevantes.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $37.82 |
| Capitalização de mercado | US $ 4,05 bilhões |
| Razão P/E. | 17.40 |
| Rendimento de dividendos | 1.75% |
| Faixa de 52 semanas | $25.31 - $40.90 |
Engajamento do acionista
A Helmerich & Payne, Inc. tem uma abordagem estruturada para o envolvimento dos acionistas, com foco na transparência e comunicação com seus investidores.
- Reunião anual dos acionistas: normalmente realizada em fevereiro.
- Os ganhos do primeiro e do trimestre exigem atualizações de desempenho.
- Site de Relações com Investidores: fornece relatórios financeiros e informações de contato.
Mudanças recentes na propriedade
Registros recentes indicam mudanças na propriedade entre os investidores institucionais, refletindo tendências do mercado e mudanças nas estratégias de investimento.
| Data | Instituição | Mudança de propriedade |
|---|---|---|
| Q2 2023 | Grupo Vanguard | Aumentou em 200.000 ações |
| Q2 2023 | BlackRock, Inc. | Reduzido em 100.000 ações |
| Q1 2023 | State Street Corporation | Aumentou em 150.000 ações |
Helmerich & Payne, Inc. (HP) Declaração de missão
Empresa Overview
A Helmerich & Payne, Inc. (HP) é líder no setor de perfuração de contratos e fornece uma gama de serviços de perfuração para explorar e desenvolver recursos de petróleo e gás natural. A empresa está sediada em Tulsa, Oklahoma, e opera instalações de perfuração onshore e offshore.
Declaração de missão
A declaração de missão da Helmerich & Payne enfatiza o compromisso da empresa em fornecer serviços de perfuração superiores, mantendo a segurança, a integridade e a inovação tecnológica. A HP procura criar valor para seus clientes, funcionários e investidores através do foco na excelência operacional.
Valores centrais
- Segurança: Priorizando a segurança em todas as operações.
- Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
- Inovação: Aproveitando a tecnologia para aumentar a eficiência.
- Foco no cliente: Atender e exceder as expectativas dos clientes.
Financeiro Overview
A partir do quarto trimestre 2023, a Helmerich & Payne relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (Q4 2023) | US $ 181,2 milhões |
| Resultado líquido | US $ 38,5 milhões |
| EBITDA | US $ 65,4 milhões |
| Receita operacional | US $ 47,2 milhões |
| Total de ativos | US $ 2,1 bilhões |
Posição de mercado
A HP possui uma posição significativa no mercado de perfuração, com uma frota que consiste em:
- Rigas Onshore: 221
- Ratações offshore: 8
A empresa é reconhecida por seus avanços tecnológicos e geralmente está na vanguarda das mais recentes inovações de perfuração.
Desenvolvimentos recentes
Iniciativas estratégicas recentes incluem:
- Parcerias: Colaborar com empresas de tecnologia para aumentar a eficiência da perfuração.
- Atualizações da frota: Investir US $ 80 milhões na atualização das plataformas existentes.
- Objetivos de sustentabilidade: A implementação de práticas destinadas a reduzir as emissões de carbono em 25% até 2025.
Conclusão sobre implicações da declaração de missão
A missão e os valores da Helmerich & Payne orientam suas iniciativas estratégicas e práticas operacionais, alinhando -se com tendências na indústria de petróleo e gás. O foco contínuo da empresa em segurança, integridade e inovação sustenta sua estratégia de mercado e desempenho financeiro.
Como funciona a Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Empresa Overview
A Helmerich & Payne, Inc. (HP), fundada em 1920, é especializada no design, fabricação e operação de plataformas de perfuração. Suas principais operações estão focadas nos Estados Unidos e incluem operações internacionais em vários países. No ano fiscal de 2023, a HP opera uma frota de 270 plataformas terrestres e 15 plataformas de plataforma offshore.
Segmentos de negócios
- Terra dos EUA: Este segmento contribui com aproximadamente 65% para as receitas totais.
- Offshore: contribui com cerca de 25% da receita total, principalmente por meio de suas operações no Golfo do México.
- Terras Internacionais: Este segmento representa cerca de 10% das receitas, com operações em países como Brasil e Argentina.
Estatísticas de receita
No ano fiscal de 2022, Helmerich & Payne relatou receitas de US $ 1,75 bilhão. O colapso das fontes de receita é o seguinte:
| Segmento | Receita (US $ bilhão) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Terra dos EUA | $1.14 | 65% |
| Offshore | $0.44 | 25% |
| Terras internacionais | $0.17 | 10% |
Desempenho financeiro
Para o ano fiscal de 2022, Helmerich & Payne relatou um lucro líquido de US $ 246 milhões com uma receita operacional de US $ 457 milhões. A empresa tinha um EBITDA de US $ 717 milhões.
Estrutura de dívida e patrimônio líquido
Em setembro de 2023, a dívida total da HP está em US $ 500 milhões, com uma taxa de dívida / patrimônio de aproximadamente 0.3. A capitalização de mercado da empresa está por perto US $ 5 bilhões.
Estrutura de custos
A estrutura de custo da empresa inclui os seguintes componentes:
| Categoria de custo | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Despesas operacionais | $550 |
| Custos de manutenção | $120 |
| Depreciação e amortização | $200 |
Posição de mercado
A HP ocupa uma posição de mercado significativa no setor de serviços de perfuração de terras dos EUA. A partir de 2023, a empresa é uma das três principais operadoras de plataformas terrestres nos Estados Unidos, competindo com empresas como Nabors Industries e Patterson-Uti.
Iniciativas estratégicas
- Investimento em tecnologias avançadas de perfuração.
- Concentre -se no aumento da eficiência operacional e sustentabilidade.
- Expansão para mercados internacionais com operações de petróleo e gás em crescimento.
Desenvolvimentos recentes
Em 2023, a Helmerich & Payne anunciou novos contratos no valor de aproximadamente US $ 200 milhões para a implantação de plataformas adicionais na bacia do Permiano.
Estatísticas da força de trabalho
A empresa emprega sobre 5,000 Indivíduos, com foco significativo em protocolos de treinamento e segurança para aumentar a eficiência operacional.
Compromisso ambiental
A HP está comprometida em reduzir sua pegada de carbono. A empresa pretende um Redução de 25% em emissões de gases de efeito estufa até 2025.
Como Helmerich & Payne, Inc. (HP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Helmerich & Payne, Inc. gera receita principalmente por meio de dois segmentos de negócios: serviços de perfuração e produção de contratos.
Perfuração de contratos
Até o ano fiscal de 2022, a perfuração de contratos representava aproximadamente US $ 1,25 bilhão, representando sobre 80% das receitas totais da empresa. A empresa opera uma frota de até 249 plataformas terrestres, das quais 174 estão nos Estados Unidos e 75 em mercados internacionais.
| Segmento de perfuração | Platas terrestres dos EUA | Ratações internacionais | Receita total (2022) |
|---|---|---|---|
| Perfuração de contratos | 174 | 75 | US $ 1,25 bilhão |
Serviços de produção
Serviços de produção, que incluem plataformas de serviço e serviços relacionados, contribuem aproximadamente US $ 300 milhões, ou 20% da receita total. Esse segmento serve para aprimorar os recursos de produção para os clientes.
| Segmento de serviços de produção | Contribuição da receita (2022) |
|---|---|
| Serviços de produção | US $ 300 milhões |
Métricas de taxa diária
A taxa de dia médio para as plataformas da HP varia de acordo com o tipo e a localização da plataforma. Em 2022, a taxa de dia médio para as plataformas terrestres dos EUA foi aproximadamente $24,000 por dia, enquanto as taxas internacionais em média $32,000 por dia.
Estrutura de custos
Os custos operacionais da HP para o segmento de perfuração de contratos em 2022 estavam por perto US $ 1,1 bilhão, resultando em uma margem bruta de aproximadamente 12%. Para serviços de produção, os custos operacionais totalizaram aproximadamente US $ 250 milhões com uma margem bruta de cerca de 17%.
| Segmento | Custos operacionais (2022) | Margem bruta |
|---|---|---|
| Perfuração de contratos | US $ 1,1 bilhão | 12% |
| Serviços de produção | US $ 250 milhões | 17% |
Tendências e insights de mercado
A demanda por serviços de perfuração correlaciona -se estreitamente com os preços do petróleo. Em outubro de 2023, o petróleo bruto da WTI custa aproximadamente $90 por barril, que influencia significativamente a lucratividade geral das operações da HP.
Base de clientes
HP Serviços principais produtores de petróleo e gás, incluindo empresas como ExxonMobil e Chevron. A diversificação de sua base de clientes ajuda a mitigar os riscos associados à dependência de qualquer cliente.
Indicadores de desempenho financeiro
A HP relatou um lucro líquido de aproximadamente US $ 150 milhões para o ano fiscal de 2022, resultando em uma margem líquida de 12%.
| Indicador de desempenho | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (2022) | US $ 150 milhões |
| Margem líquida | 12% |
Perspectivas futuras
A análise de mercado antecipa que a demanda por serviços de perfuração aumentará à medida que os preços do petróleo permanecerão altos. Espera -se que os investimentos estratégicos da HP em tecnologia e operações eficientes aumentem sua lucratividade nos próximos anos.
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