Helmerich & Payne, Inc. (HP) Bundle
Une brève histoire de Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Entreprise Overview
Helmerich & Payne, Inc. (HP) est une société cotée en bourse, constituée en 1940, dont le siège est à Tulsa, en Oklahoma. La société est spécialisée dans le forage contractuel du pétrole et du gaz naturel, exploitant une flotte de plates-formes terrestres et de plates-formes offshore.
Performance financière
Au 30 septembre 2023, Helmerich & Payne a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Montant (en millions USD) |
|---|---|
| Revenu | 1,479 |
| Revenu net | 204 |
| Bénéfice par action (EPS) | 1.89 |
| Actif total | 2,790 |
| Passifs totaux | 1,301 |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,489 |
Points saillants opérationnels
Au troisième trimestre 2023, la société a exploité un total de:
- Plus de 300 plates-formes de forage terrestre
- 7 plates-formes offshore
- Opérations actives dans 16 États et diverses régions du monde entier
Position sur le marché
En 2023, Helmerich & Payne a été classé parmi les 10 plus grands entrepreneurs de forage terrestre en Amérique du Nord. La société avait une capitalisation boursière d'environ 5,2 milliards de dollars en octobre 2023.
Performance du stock
La performance des actions pour Helmerich & Payne, représentée par le symbole de ticker «HP», montre les données suivantes:
| Date | Prix de l'action (USD) | Capitalisation boursière (en milliards USD) |
|---|---|---|
| 1er janvier 2023 | 35.00 | 3.80 |
| 1er juillet 2023 | 42.50 | 4.40 |
| 1er octobre 2023 | 46.75 | 5.20 |
Dividendes
Helmerich & Payne a des antécédents de paiements de dividendes cohérents, avec les déclarations récentes suivantes:
- T1 2023: 0,25 $ par action
- T2 2023: 0,25 $ par action
- Troisième troisième 2023: 0,25 $ par action
Responsabilité environnementale et sociale
La société s'est engagée à réduire son empreinte environnementale, avec une cible visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030.
Perspectives futures
Helmerich & Payne prévoit une expansion continue dans les secteurs des énergies renouvelables, visant à diversifier son portefeuille opérationnel d'ici 2025.
A qui possède Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Overview de possession
Overview de possession
Depuis le dernier dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), Helmerich & Payne, Inc. (HP) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des dirigeants de la société.
| Type de propriétaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 81.50% | 47,865,000 |
| Propriété d'initié | 2.50% | 1,472,200 |
| Investisseurs de détail | 16.00% | 9,408,000 |
Majeurs détenteurs institutionnels
Le tableau suivant met en évidence certains des plus grands actionnaires institutionnels de Helmerich & Payne, Inc., ainsi que leurs participations respectives.
| Institution | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.07% | 5,927,500 |
| BlackRock, Inc. | 8.75% | 5,150,000 |
| State Street Corporation | 6.45% | 3,800,000 |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 5.10% | 3,000,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.67% | 1,580,000 |
Détails de la propriété d'initiés
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Helmerich & Payne, Inc. Le tableau suivant détaille la propriété des cadres clés.
| Nom | Position | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
|---|---|---|---|
| John W. Lindsay | Président et chef de la direction | 0.50% | 295,000 |
| Mark T. Smith | VP et CFO | 0.20% | 118,000 |
| Chad R. Cummings | vice-président | 0.15% | 89,500 |
Performance des stocks et données sur le marché
Depuis la dernière séance de négociation, Helmerich & Payne, Inc. a connu des fluctuations notables du cours des actions. Vous trouverez ci-dessous les mesures financières pertinentes.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $37.82 |
| Capitalisation boursière | 4,05 milliards de dollars |
| Ratio P / E | 17.40 |
| Rendement des dividendes | 1.75% |
| Gamme de 52 semaines | $25.31 - $40.90 |
Engagement des actionnaires
Helmerich & Payne, Inc. a une approche structurée de l'engagement des actionnaires, en se concentrant sur la transparence et la communication avec ses investisseurs.
- Réunion des actionnaires annuelle: généralement tenue en février.
- Les gains Q1 et Q3 appellent des mises à jour de performances.
- Site Web des relations avec les investisseurs: fournit des rapports financiers et des coordonnées.
Changements récents de propriété
Les dépôts récents indiquent des changements de propriété parmi les investisseurs institutionnels, reflétant les tendances du marché et les changements dans les stratégies d'investissement.
| Date | Institution | Changement de propriété |
|---|---|---|
| Q2 2023 | Groupe d'avant-garde | Augmenté de 200 000 actions |
| Q2 2023 | BlackRock, Inc. | Réduit de 100 000 actions |
| Q1 2023 | State Street Corporation | Augmenté de 150 000 actions |
Énoncé de mission Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Entreprise Overview
Helmerich & Payne, Inc. (HP) est un leader du secteur du forage du contrat et fournit une gamme de services de forage pour explorer et développer des ressources pétrolières et gazières. La société a son siège social à Tulsa, en Oklahoma, et exploite des installations de forage à terre et offshore.
Énoncé de mission
L'énoncé de mission de Helmerich & Payne souligne l'engagement de l'entreprise à fournir des services de forage supérieurs tout en maintenant la sécurité, l'intégrité et l'innovation technologique. HP cherche à créer de la valeur pour ses clients, ses employés et ses investisseurs en mettant l'accent sur l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Sécurité: Prioriser la sécurité dans toutes les opérations.
- Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
- Innovation: Tirer parti de la technologie pour améliorer l'efficacité.
- Focus client: Répondre et dépasser les attentes des clients.
Financier Overview
Depuis le quatrième trimestre 2023, Helmerich & Payne a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (Q4 2023) | 181,2 millions de dollars |
| Revenu net | 38,5 millions de dollars |
| EBITDA | 65,4 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 47,2 millions de dollars |
| Actif total | 2,1 milliards de dollars |
Position sur le marché
HP occupe une position importante sur le marché des forages, avec une flotte qui se compose:
- Rigs onshore: 221
- Rigs offshore: 8
L'entreprise est reconnue pour ses progrès technologiques et est souvent à l'avant-garde des dernières innovations de forage.
Développements récents
Les initiatives stratégiques récentes comprennent:
- Partenariats: Collaborer avec les entreprises technologiques pour améliorer l'efficacité du forage.
- Mises à niveau de la flotte: Investir 80 millions de dollars dans la mise à niveau des plates-formes existantes.
- Objectifs de durabilité: Pratiques de mise en œuvre visant à réduire les émissions de carbone de 25% d'ici 2025.
Conclusion sur les implications de l'énoncé de mission
La mission et les valeurs de Helmerich & Payne guident ses initiatives stratégiques et ses pratiques opérationnelles, s'alignant sur les tendances de l'industrie pétrolière et gazière. L'accent mis en cours de l'entreprise sur la sécurité, l'intégrité et l'innovation sous-tend sa stratégie de marché et sa performance financière.
Comment fonctionne Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Entreprise Overview
Helmerich & Payne, Inc. (HP), fondée en 1920, se spécialise dans la conception, la fabrication et l'exploitation de plates-formes de forage. Ses principales opérations sont axées aux États-Unis et comprennent des opérations internationales dans divers pays. Depuis l'exercice 2023, HP exploite une flotte de 270 plates-formes foncières et 15 plates-formes offshore.
Segments d'entreprise
- Terrain américain: Ce segment contribue à environ 65% des revenus totaux.
- Offshore: contribue environ 25% du total des revenus, principalement par le biais de ses opérations dans le golfe du Mexique.
- Terrain international: Ce segment représente environ 10% des revenus, avec des opérations dans des pays comme le Brésil et l'Argentine.
Statistiques sur les revenus
Au cours de l'exercice 2022, Helmerich & Payne a rapporté des revenus de 1,75 milliard de dollars. La ventilation des sources de revenus est la suivante:
| Segment | Revenus (milliards de dollars) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Terre américaine | $1.14 | 65% |
| Offshore | $0.44 | 25% |
| Terre internationale | $0.17 | 10% |
Performance financière
Pour l'exercice 2022, Helmerich & Payne a déclaré un revenu net de 246 millions de dollars avec un revenu d'exploitation de 457 millions de dollars. L'entreprise avait un EBITDA de 717 millions de dollars.
Dette et structure de capitaux propres
Depuis septembre 2023, la dette totale de HP est à 500 millions de dollars, avec un ratio dette / capital d'environ 0.3. La capitalisation boursière de l'entreprise est là 5 milliards de dollars.
Structure des coûts
La structure des coûts de l'entreprise comprend les composants suivants:
| Catégorie de coûts | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Dépenses d'exploitation | $550 |
| Frais de maintenance | $120 |
| Dépréciation et amortissement | $200 |
Position sur le marché
HP occupe une position de marché importante dans le secteur des services de forage terrestre américain. En 2023, la société est l'un des trois principaux opérateurs de plate-forme foncière aux États-Unis, en concurrence avec des entreprises comme Nabors Industries et Patterson-UTI.
Initiatives stratégiques
- Investissement dans les technologies de forage avancées.
- Concentrez-vous sur l'augmentation de l'efficacité opérationnelle et de la durabilité.
- Expansion sur les marchés internationaux avec des opérations de pétrole et de gaz croissantes.
Développements récents
En 2023, Helmerich & Payne a annoncé de nouveaux contrats d'une valeur d'environ 200 millions de dollars pour le déploiement de plates-formes supplémentaires dans le bassin du Permien.
Statistiques de la main-d'œuvre
L'entreprise emploie 5,000 individus, avec un accent significatif sur les protocoles de formation et de sécurité pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Engagement environnemental
HP s'engage à réduire son empreinte carbone. L'entreprise vise un Réduction de 25% dans les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025.
Comment Helmerich & Payne, Inc. (HP) gagne de l'argent
Sources de revenus
Helmerich & Payne, Inc. génère des revenus principalement par le biais de deux segments d'entreprise: les services de forage et de production contractuels.
Forage contractuel
Depuis l'exercice 2022, le forage du contrat représente environ 1,25 milliard de dollars, représentant à propos de 80% des revenus totaux de la société. La société exploite une flotte de jusqu'à 249 des plates-formes terrestres, dont 174 sont aux États-Unis et 75 sur les marchés internationaux.
| Segment de forage | Rigs terrestres américains | Plates-formes internationales | Revenu total (2022) |
|---|---|---|---|
| Forage contractuel | 174 | 75 | 1,25 milliard de dollars |
Services de production
Les services de production, qui comprennent des plates-formes de service et des services connexes, contribue à peu près 300 millions de dollars, ou 20% du total des revenus. Ce segment sert à améliorer les capacités de production des clients.
| Segment des services de production | Contribution des revenus (2022) |
|---|---|
| Services de production | 300 millions de dollars |
Métriques du taux de jour
Le taux de jour moyen pour les plates-formes de HP varie en fonction du type de plate-forme et de l'emplacement. En 2022, le taux de jour moyen pour les plates-formes terrestres américaines était approximativement $24,000 par jour, tandis que les tarifs internationaux étaient en moyenne $32,000 par jour.
Structure des coûts
Les coûts d'exploitation de HP pour le segment de forage du contrat en 2022 1,1 milliard de dollars, résultant en une marge brute d'environ 12%. Pour les services de production, les coûts d'exploitation ont totalisé environ 250 millions de dollars avec une marge brute d'environ 17%.
| Segment | Coûts d'exploitation (2022) | Marge brute |
|---|---|---|
| Forage contractuel | 1,1 milliard de dollars | 12% |
| Services de production | 250 millions de dollars | 17% |
Tendances du marché et idées
La demande de services de forage est en corrélation étroitement avec les prix du pétrole. En octobre 2023, le pétrole brut WTI est au prix d'environ $90 par baril, ce qui influence considérablement la rentabilité globale des opérations de HP.
Clientèle
HP Servit les grands producteurs de pétrole et de gaz, y compris des entreprises comme Exxonmobil et Chevron. La diversification de sa clientèle aide à atténuer les risques associés à la dépendance à l'égard d'un seul client.
Indicateurs de performance financière
HP a déclaré un revenu net d'environ 150 millions de dollars pour l'exercice 2022, résultant en une marge nette de 12%.
| Indicateur de performance | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (2022) | 150 millions de dollars |
| Marge nette | 12% |
Perspectives futures
L'analyse du marché prévoit que la demande de services de forage augmentera à mesure que les prix du pétrole restent élevés. Les investissements stratégiques de HP dans la technologie et les opérations efficaces devraient améliorer sa rentabilité au cours des prochaines années.
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