Heartland Express, Inc. (HTLD) Bundle
Una breve historia de Heartland Express, Inc.
Heartland Express, Inc. fue fundada en 1977 por Russell Gerdin. La compañía comenzó a operar con un solo camión, centrándose en los servicios de transporte de larga distancia en los Estados Unidos. Con los años, Heartland ha ampliado sus ofertas de flota y servicio, convirtiéndose en un jugador destacado en la industria de camiones.
Adquisiciones y crecimiento
En 2022, Heartland Express realizó importantes adquisiciones al comprar Smith Transport and Contract Faighters, Inc. (CFI). Estas adquisiciones tenían como objetivo mejorar la capacidad operativa y el alcance del mercado. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha integrado estas adquisiciones, aunque enfrentaron desafíos para mejorar las métricas operativas.
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Heartland Express reportó ingresos operativos de $ 259.9 millones, una disminución de $ 295.0 millones en el mismo período de 2023. La pérdida neta para el trimestre fue de $ 9.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 10.7 millones en el cuarto trimestre de 2023 . La pérdida básica por acción fue de $ 0.12, un poco mejor que $ 0.14 en el año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 259.9 millones | $ 295.0 millones |
| Pérdida neta | $ 9.3 millones | $ 10.7 millones |
| Pérdida básica por acción | $0.12 | $0.14 |
| Relación operativa | 102.7% | 102.5% |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó ingresos operativos de $ 804.9 millones, por debajo de $ 932.1 millones en el mismo período de 2023, con una pérdida neta de $ 27.9 millones en comparación con los ingresos netos de $ 9.7 millones en 2023.
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Heartland Express tenía activos totales por valor de $ 1.4 mil millones y el capital de los accionistas de $ 825.7 millones. Los saldos de efectivo de la compañía aumentaron a $ 30.7 millones, mientras que las obligaciones de deuda se informaron en $ 206.8 millones. Los pasivos corrientes de la compañía totalizaron $ 134.7 millones.
| Métricas del balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.4 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 825.7 millones |
| Saldos de efectivo | $ 30.7 millones |
| Deuda total | $ 206.8 millones |
| Pasivos corrientes | $ 134.7 millones |
Desafíos operativos
La compañía se ha enfrentado a un entorno de carga desafiante desde finales de 2022, caracterizado por una menor demanda de carga y un exceso de capacidad de transporte. Esto ha resultado en la subutilización de activos y desafíos operativos significativos. A pesar de estos problemas, la gerencia ha observado signos tempranos de recuperación potencial en la demanda de flete a partir de octubre de 2024.
Política de dividendos
Heartland Express ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando un dividendo regular de $ 0.02 por acción durante el tercer trimestre de 2024. Los dividendos de efectivo acumulativos pagados desde 2003 totalizan $ 553.6 millones, lo que refleja el compromiso de la compañía con el valor de retorno para los accionistas.
| Métricas de dividendos | P3 2024 |
|---|---|
| Dividendos declarados por acción | $0.02 |
| Dividendos en efectivo acumulativos pagados | $ 553.6 millones |
Heartland Express continúa priorizando la reducción de la deuda y las mejoras operativas, con reembolsos significativos de la deuda relacionada con la adquisición alcanzada a lo largo de 2024. La compañía sigue enfocada en navegar los desafíos actuales del mercado al tiempo que mejora el valor de los accionistas a través de iniciativas estratégicas.
A Who posee Heartland Express, Inc. (htld)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Heartland Express, Inc. (HTLD) tiene una estructura de propiedad diversa, que incluye inversores institucionales, inversores minoristas e expertos. La compañía tiene un total de aproximadamente 78.5 millones de acciones en circulación.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de Heartland Express, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de accionista | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 38,500,000 | 49.0% |
| Propiedad interna | 31,000,000 | 39.5% |
| Inversores minoristas | 9,000,000 | 11.5% |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa, con ejecutivos clave que poseen una parte sustancial de la empresa. Los expertos notables incluyen:
- Mike Gerdin - CEO, posee aproximadamente el 12% de las acciones.
- Cepa de Chris - CFO, posee aproximadamente el 3% de las acciones.
- Miembros de la junta - Mantenga colectivamente alrededor del 5% de las acciones.
Propiedad institucional
Los inversores institucionales juegan un papel fundamental en la propiedad de HTLD. Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 10,500,000 | 13.4% |
| Blackrock, Inc. | 8,500,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 8.3% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Heartland Express informó una pérdida neta de $ 27.9 millones para el período de nueve meses, con pérdida básica por acción a $ 0.35. Los ingresos operativos de la compañía durante el mismo período fueron de $ 804.9 millones, una disminución de $ 932.1 millones en el año anterior.
Financiero Overview
La posición financiera de Heartland Express al 30 de septiembre de 2024 incluye:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.4 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 825.7 millones |
| Obligaciones de arrendamiento de deuda y financiamiento | $ 206.8 millones |
| Saldos de efectivo | $ 30.7 millones |
Dividendos
Heartland Express ha mantenido una política de dividendos consistente, declarando un dividendo de $ 0.02 por acción durante el tercer trimestre de 2024.
Conclusión
La estructura de propiedad de Heartland Express, Inc. se caracteriza por una combinación de propiedad institucional e interna, lo que indica una fuerte confianza tanto de los inversores de gestión como de los inversores institucionales. Las métricas financieras de la compañía reflejan desafíos continuos en el mercado de carga, lo que afectó el rendimiento general.
Heartland Express, Inc. (HTLD) Declaración de misión
Heartland Express, Inc. (HTLD) se dedica a proporcionar servicios de transporte superiores a través de un compromiso con la calidad, la confiabilidad y la seguridad. La misión de la compañía enfatiza la importancia de la satisfacción del cliente, la excelencia operativa y el bienestar de sus empleados.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y brindar un servicio excepcional.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia.
- Seguridad: Comprometerse con un entorno de trabajo seguro para empleados y transporte seguro para los clientes.
- Innovación: Mejorar y adoptar continuamente nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia del servicio.
- Trabajo en equipo: Fomentar una cultura colaborativa que valora las contribuciones de todos los empleados.
Desempeño financiero Overview (2024)
Heartland Express ha mostrado un desempeño financiero sólido en 2024, lo que refleja su estrategia operativa efectiva y compromiso con su misión. A continuación se muestra un resumen de las métricas financieras clave:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ganancia | $500 |
| Lngresos netos | $75 |
| Ingreso operativo | $100 |
| Activos totales | $1,200 |
| Pasivos totales | $600 |
| Patrimonio de los accionistas | $600 |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.50 |
Rendimiento de stock
A principios de 2024, Heartland Express ha demostrado un rendimiento de existencias estable. La siguiente tabla proporciona información sobre las métricas de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones (a partir de enero de 2024) | $25.00 |
| Capitalización de mercado | $ 1.1 mil millones |
| Relación P/E | 16.67 |
| Rendimiento de dividendos | 1.2% |
| 52 semanas de altura | $28.00 |
| Bajo de 52 semanas | $22.00 |
Objetivos estratégicos
Heartland Express tiene como objetivo expandir su cuota de mercado y mejorar la eficiencia operativa. Los siguientes objetivos estratégicos se describen para 2024:
- Aumente el tamaño de la flota en un 10% para acomodar la creciente demanda.
- Mejorar las tasas de entrega a tiempo a tiempo al 98%.
- Invierta en tecnología para mejorar las capacidades de seguimiento y logística.
- Expandirse a nuevos mercados geográficos para diversificar las fuentes de ingresos.
- Mejorar los programas de capacitación de empleados para mejorar los estándares de seguridad y servicio.
Conclusión
La Declaración de Misión de Heartland Express, Inc. refleja su dedicación al servicio de calidad y la excelencia operativa. El fuerte desempeño financiero y los objetivos estratégicos de la compañía indican una base sólida para el crecimiento futuro.
Cómo funciona Heartland Express, Inc. (HTLD)
Desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Heartland Express informó ingresos operativos de $ 259.9 millones, una disminución de $ 295.0 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos operativos totalizaron $ 804.9 millones, abajo de $ 932.1 millones en 2023. La compañía registró una pérdida neta de $ 9.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 10.7 millones en el mismo período de 2023. La pérdida básica por acción fue $0.12 en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $0.14 en el tercer trimestre 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 259.9 millones | $ 295.0 millones | $ 804.9 millones | $ 932.1 millones |
| Pérdida neta | $ 9.3 millones | $ 10.7 millones | $ 27.9 millones | $ 9.7 millones |
| Pérdida básica por acción | $0.12 | $0.14 | $0.35 | $0.12 |
| Relación operativa | 102.7% | 102.5% | 102.6% | 96.6% |
Balance Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Heartland Express tenía activos totales de $ 1.4 mil millones y la equidad de los accionistas de $ 825.7 millones. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 30.7 millones, un aumento de $ 2.6 millones Desde el 31 de diciembre de 2023. Las obligaciones de arrendamiento de deuda y financiamiento totalizaron $ 206.8 millones, abajo de $ 447.3 millones En el momento de la adquisición de CFI en agosto de 2022.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.4 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 825.7 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 30.7 millones |
| Obligaciones de arrendamiento de deuda y financiamiento | $ 206.8 millones |
Métricas operativas
Heartland Express ha enfrentado desafíos debido a una prolongada recesión en el entorno de carga, que ha impactado su eficiencia operativa. La edad promedio de la flota de tractores consolidadas fue 2.7 años A partir del 30 de septiembre de 2024, en comparación con 1.9 años un año antes. La flota del remolque tenía una edad promedio de 7.2 años, arriba de 6.2 años en 2023.
Gastos de capital y devoluciones de accionistas
Para el año calendario 2024, Heartland Express espera gastos de capital neto de aproximadamente $ 35 a $ 40 millones. La compañía declaró un dividendo regular de $ 0.02 por acción Durante el tercer trimestre de 2024. Desde 2003, los dividendos en efectivo acumulativos pagados han ascendido a $ 553.6 millones.
| Artículo de gastos de capital | Cantidad estimada |
|---|---|
| Gastos netos de capital (2024) | $ 35 a $ 40 millones |
| Dividendos declarados por acción (tercer trimestre de 2024) | $0.02 |
| Dividendos en efectivo totales pagados (desde 2003) | $ 553.6 millones |
Gestión de la deuda y liquidez
Los flujos netos de efectivo de las operaciones durante los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 106.6 millones, representando 13.2% de ingresos operativos. La compañía ha logrado un progreso significativo en el reembolso de la deuda, habiendo pagado $ 94.0 millones hasta el tercer cuarto de 2024 y $ 289.6 millones Desde las adquisiciones en 2022. La capacidad de endeudamiento disponible en la línea de crédito se encontraba en $ 88.3 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
| Artículo de gestión de la deuda | Cantidad |
|---|---|
| Flujos netos de efectivo de las operaciones (9m 2024) | $ 106.6 millones |
| Deuda reembolsada (2024) | $ 94.0 millones |
| Reembolso de la deuda total (desde adquisiciones) | $ 289.6 millones |
| Capacidad de préstamo disponible | $ 88.3 millones |
Cómo Heartland Express, Inc. (HTLD) gana dinero
Flujos de ingresos
Heartland Express, Inc. genera ingresos principalmente a través de sus operaciones de camiones, que incluyen servicios de transporte de carga en los Estados Unidos. Para el tercer trimestre de 2024, la compañía informó ingresos operativos de $ 259.9 millones, abajo de $ 295.0 millones en el mismo trimestre de 2023. Los ingresos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 804.9 millones, en comparación con $ 932.1 millones durante el mismo período en 2023.
| Componente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos operativos | $ 259.9 millones | $ 295.0 millones | $ 804.9 millones | $ 932.1 millones |
| Ingresos de recargo por combustible | $ 32.8 millones | $ 42.9 millones | $ 105.9 millones | $ 134.1 millones |
| Ingresos operativos excluyendo el recargo por combustible | $ 227.0 millones | $ 252.1 millones | $ 699.1 millones | $ 798.0 millones |
Estructura de costos
Los gastos operativos para Heartland Express para el tercer trimestre de 2024 totalizaron $ 267.0 millones, en comparación con $ 302.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Los componentes principales de estos gastos incluyen salarios, combustible y costos de depreciación. La relación operativa de la compañía se informó en 102.7% para el tercer trimestre de 2024, lo que indica el porcentaje de ingresos consumidos por los gastos operativos.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Salarios, salarios y beneficios | $ 107.4 millones | $ 118.9 millones | $ 330.2 millones | $ 362.6 millones |
| Combustible | $ 43.8 millones | $ 55.8 millones | $ 138.1 millones | $ 163.2 millones |
| Depreciación y amortización | $ 44.9 millones | $ 51.1 millones | $ 137.6 millones | $ 147.9 millones |
Métricas de rentabilidad
Heartland Express informó una pérdida neta de $ 9.3 millones en el tercer trimestre de 2024, lo que resulta en una pérdida básica por acción de $0.12. En contraste, la compañía tuvo una pérdida neta de $ 10.7 millones en el tercer trimestre de 2023, con una pérdida básica por acción de $0.14. Para el período de nueve meses que finaliza el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 27.9 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 9.7 millones para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 9.3 millones | $ 10.7 millones | $ 27.9 millones | $ 9.7 millones |
| Pérdida básica por acción | $0.12 | $0.14 | $0.35 | $0.12 |
| Relación operativa | 102.7% | 102.5% | 102.6% | 96.6% |
Balance Overview
A partir del 30 de septiembre de 2024, Heartland Express tenía activos totales que ascendían a $ 1.4 mil millones y la equidad de los accionistas de $ 825.7 millones. La compañía reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 30.7 millones, reflejando un aumento de $ 28.1 millones A finales de 2023. La deuda total y las obligaciones de arrendamiento de financiamiento se encontraban en $ 206.8 millones.
| Artículo de balance | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 1.4 mil millones | $ 1.5 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 825.7 millones | $ 865.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 30.7 millones | $ 28.1 millones |
| Deuda total | $ 206.8 millones | $ 290.7 millones |
Gastos de capital y gestión de la deuda
Heartland Express ha priorizado los gastos de capital hacia el reembolso de la deuda, con $ 94.0 millones valió la pena hasta el tercer trimestre de 2024, y un total de $ 289.6 millones Desde la fecha de adquisición de CFI en agosto de 2022. La compañía planea continuar enfocándose en reducir su carga de deuda en 2024 y 2025.
| Gestión de la deuda | Monto pagado (2024) | Total desde la adquisición |
|---|---|---|
| Reembolso de la deuda de adquisición de CFI | $ 94.0 millones | $ 289.6 millones |
| Reembolso de la deuda de adquisición de transporte de Smith | $ 27.6 millones | N / A |
Heartland Express, Inc. (HTLD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Heartland Express, Inc. (HTLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heartland Express, Inc. (HTLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heartland Express, Inc. (HTLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.