Heartland Express, Inc. (HTLD): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Heartland Express, Inc.

Heartland Express, Inc. a été fondée en 1977 par Russell Gerdin. La société a commencé ses opérations avec un seul camion, en se concentrant sur les services de camionnage long-courrier aux États-Unis. Au fil des ans, Heartland a élargi ses offres de flotte et de services, devenant un acteur de premier plan dans l'industrie du camionnage.

Acquisitions et croissance

En 2022, Heartland Express a fait des acquisitions importantes en achetant Smith Transport and Contract Freighters, Inc. (CFI). Ces acquisitions visaient à améliorer la capacité opérationnelle et la portée du marché. Au 30 septembre 2024, la société a intégré ces acquisitions, bien qu'elles aient été confrontées à des défis pour améliorer les mesures opérationnelles.

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Heartland Express a déclaré des revenus d'exploitation de 259,9 millions de dollars, une baisse de 295,0 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La perte nette du trimestre était de 9,3 millions de dollars, contre une perte nette de 10,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023 . La perte de base par action était de 0,12 $, légèrement meilleure que 0,14 $ l'année précédente.

Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a généré des revenus d'exploitation de 804,9 millions de dollars, contre 932,1 millions de dollars au cours de la même période de 2023, avec une perte nette de 27,9 millions de dollars par rapport à un bénéfice net de 9,7 millions de dollars en 2023.

Bilan Overview

Au 30 septembre 2024, Heartland Express avait un actif total de 1,4 milliard de dollars et des capitaux propres de 825,7 millions de dollars. Les soldes en espèces de la société sont passés à 30,7 millions de dollars, tandis que les obligations de dettes ont été déclarées à 206,8 millions de dollars. Les passifs actuels de la société ont totalisé 134,7 millions de dollars.

Défis opérationnels

L'entreprise est confrontée à un environnement de fret difficile depuis la fin de 2022, caractérisé par une baisse de la demande de fret et une capacité de camionnage excédentaire. Cela a entraîné une sous-utilisation des actifs et des défis opérationnels importants. Malgré ces problèmes, la direction a noté les premiers signes de reprise potentielle de la demande de fret en octobre 2024.

Politique de dividende

Heartland Express a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende régulier de 0,02 $ par action au cours du troisième trimestre de 2024. Les dividendes cumulatifs en espèces versés depuis 2003 totalisent 553,6 millions de dollars, reflétant l'engagement de la société à retourner la valeur aux actionnaires.

Heartland Express continue de hiérarchiser la réduction de la dette et les améliorations opérationnelles, avec des remboursements importants de la dette liée à l'acquisition atteinte tout au long de 2024. La société reste axée sur la navigation sur les défis actuels du marché tout en améliorant la valeur des actionnaires grâce à des initiatives stratégiques.

A qui possède Heartland Express, Inc. (HTLD)

Structure de propriété

En 2024, Heartland Express, Inc. (HTLD) a une structure de propriété diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des avoirs d'initiés. La société détient un total d'environ 78,5 millions d'actions en circulation.

Importants actionnaires

Le tableau suivant résume les principaux actionnaires de Heartland Express, Inc. en 2024:

Propriété d'initié

La propriété d'initiés est importante, les cadres clés possédant une partie substantielle de la société. Les initiés notables comprennent:

• Mike Gerdin - PDG, détient environ 12% des actions.
• Souche Chris - CFO, détient environ 3% des actions.
• Membres du conseil d'administration - Conservez collectivement environ 5% des actions.

Propriété institutionnelle

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle essentiel dans la propriété de HTLD. Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:

Performance de stock récent

Au 30 septembre 2024, Heartland Express a déclaré une perte nette de 27,9 millions de dollars pour la période de neuf mois, avec une perte de base par action à 0,35 $. Les revenus d'exploitation de la société pour la même période étaient de 804,9 millions de dollars, une baisse de 932,1 millions de dollars l'année précédente.

Financier Overview

Le statut financier de Heartland Express au 30 septembre 2024 comprend:

Dividendes

Heartland Express a maintenu une politique de dividende cohérente, déclarant un dividende de 0,02 $ par action au cours du troisième trimestre de 2024.

Conclusion

La structure de propriété de Heartland Express, Inc. se caractérise par un mélange de propriété institutionnelle et d'initiés, indiquant une forte confiance de la direction et des investisseurs institutionnels. Les mesures financières de l'entreprise reflètent les défis en cours sur le marché du fret, ce qui a un impact sur les performances globales.

Énoncé de mission Heartland Express, Inc. (HTLD)

Heartland Express, Inc. (HTLD) se consacre à fournir des services de transport supérieurs grâce à un engagement envers la qualité, la fiabilité et la sécurité. La mission de l'entreprise souligne l'importance de la satisfaction des clients, de l'excellence opérationnelle et du bien-être de ses employés.

Valeurs fondamentales

• Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir un service exceptionnel.
• Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence.
• Sécurité: S'engager dans un environnement de travail sûr pour les employés et un transport sûr pour les clients.
• Innovation: Améliorer et adopter continuellement de nouvelles technologies pour améliorer l'efficacité des services.
• Travail d'équipe: Favoriser une culture collaborative qui valorise les contributions de tous les employés.

Performance financière Overview (2024)

Heartland Express a montré une solide performance financière en 2024, reflétant sa stratégie opérationnelle et son engagement efficaces envers sa mission. Vous trouverez ci-dessous un résumé des mesures financières clés:

Performance du stock

Au début de 2024, Heartland Express a démontré des performances de stock stable. Le tableau suivant donne un aperçu des mesures d'action:

Objectifs stratégiques

Heartland Express vise à étendre sa part de marché et à améliorer l'efficacité opérationnelle. Les objectifs stratégiques suivants sont décrits pour 2024:

• Augmentez la taille de la flotte de 10% pour répondre à la demande croissante.
• Améliorer les taux de livraison à temps à 98%.
• Investissez dans la technologie pour améliorer les capacités de suivi et de logistique.
• Se développer dans de nouveaux marchés géographiques pour diversifier les sources de revenus.
• Améliorer les programmes de formation des employés pour améliorer les normes de sécurité et de service.

Conclusion

L'énoncé de mission de Heartland Express, Inc. reflète son dévouement au service de qualité et à l'excellence opérationnelle. Les fortes performances financières et les objectifs stratégiques de l'entreprise indiquent une base solide pour la croissance future.

Comment fonctionne Heartland Express, Inc. (HTLD)

Performance financière

Au troisième trimestre de 2024, Heartland Express a déclaré des revenus d'exploitation de 259,9 millions de dollars, une baisse de 295,0 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus d'exploitation ont totalisé 804,9 millions de dollars, à partir de 932,1 millions de dollars en 2023. La société a enregistré une perte nette de 9,3 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à une perte nette de 10,7 millions de dollars dans la même période de 2023. La perte de base par action était $0.12 au troisième trimestre 2024, par rapport à $0.14 au troisième trimestre 2023.

Bilan Overview

Au 30 septembre 2024, Heartland Express avait un actif total de 1,4 milliard de dollars et l'équité des actionnaires de 825,7 millions de dollars. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 30,7 millions de dollars, une augmentation de 2,6 millions de dollars Depuis le 31 décembre 2023. 206,8 millions de dollars, à partir de 447,3 millions de dollars au moment de l'acquisition du CFI en août 2022.

Métriques opérationnelles

Heartland Express a été confronté à des défis en raison d'une récession prolongée dans l'environnement de fret, ce qui a eu un impact sur son efficacité opérationnelle. L'âge moyen de la flotte de tracteurs consolidés était 2,7 ans au 30 septembre 2024, par rapport à 1,9 ans un an plus tôt. La flotte de remorque avait un âge moyen de 7,2 ans, à partir de 6,2 ans en 2023.

Dépenses en capital et rendements des actionnaires

Pour l'année civile 2024, Heartland Express s'attend à des dépenses en capital nettes d'environ 35 à 40 millions de dollars. La société a déclaré un dividende régulier de 0,02 $ par action Au cours du troisième trimestre de 2024. Depuis 2003, les dividendes cumulatifs en espèces versés sont équipés de 553,6 millions de dollars.

Gestion de la dette et liquidité

Les flux de trésorerie nets des opérations pour les neuf premiers mois de 2024 étaient 106,6 millions de dollars, représentant 13.2% des revenus d'exploitation. La société a fait des progrès significatifs dans le remboursement de la dette, après avoir remboursé 94,0 millions de dollars au cours du troisième trimestre de 2024 et 289,6 millions de dollars Depuis les acquisitions en 2022. La capacité d'emprunt disponible sur la ligne de crédit était à 88,3 millions de dollars Au 30 septembre 2024.

Comment Heartland Express, Inc. (HTLD) fait de l'argent

Sources de revenus

Heartland Express, Inc. génère des revenus principalement grâce à ses opérations de camionnage, qui comprennent les services de transport de fret à travers les États-Unis. Pour le troisième trimestre de 2024, la société a déclaré des revenus d'exploitation de 259,9 millions de dollars, à partir de 295,0 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Les revenus totaux d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 804,9 millions de dollars, par rapport à 932,1 millions de dollars Au cours de la même période en 2023.

Structure des coûts

Les dépenses d'exploitation pour Heartland Express pour le troisième trimestre de 2024 ont totalisé 267,0 millions de dollars, par rapport à 302,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les principales composantes de ces dépenses comprennent les salaires, le carburant et les frais d'amortissement. Le ratio d'exploitation de la société a été signalé à 102.7% pour le troisième trimestre 2024, indiquant le pourcentage de revenus consommés par les dépenses d'exploitation.

Métriques de rentabilité

Heartland Express a signalé une perte nette de 9,3 millions de dollars au troisième trimestre 2024, entraînant une perte de base par action de $0.12. En revanche, l'entreprise a subi une perte nette de 10,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023, avec une perte de base par action de $0.14. Pour la période de neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, la perte nette était 27,9 millions de dollars, par rapport à un revenu net de 9,7 millions de dollars pour la même période en 2023.

Bilan Overview

Au 30 septembre 2024, Heartland Express avait des actifs totaux s'élevant à 1,4 milliard de dollars et l'équité des actionnaires de 825,7 millions de dollars. La société a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 30,7 millions de dollars, reflétant une augmentation de 28,1 millions de dollars à la fin de 2023. La dette totale et les obligations de location de financement se tenaient à 206,8 millions de dollars.

Dépenses en capital et gestion de la dette

Heartland Express a priorisé les dépenses en capital du remboursement de la dette, avec 94,0 millions de dollars payé au troisième trimestre de 2024 et un total de 289,6 millions de dollars Depuis la date d'acquisition du CFI en août 2022. La société prévoit de continuer à se concentrer sur la réduction de sa charge de dette en 2024 et 2025.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Heartland Express, Inc. (HTLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heartland Express, Inc. (HTLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Heartland Express, Inc. (HTLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.