Heartland Express, Inc. (HTLD) Bundle
Uma breve história do Heartland Express, Inc.
A Heartland Express, Inc. foi fundada em 1977 por Russell Gerdin. A empresa iniciou operações com um único caminhão, concentrando-se em serviços de caminhões de longo curso nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, o Heartland expandiu suas ofertas de frota e serviço, tornando -se um participante de destaque na indústria de caminhões.
Aquisições e crescimento
Em 2022, o Heartland Express fez aquisições significativas comprando a Smith Transport and Contract Freighters, Inc. (CFI). Essas aquisições visavam aumentar a capacidade operacional e o alcance do mercado. Em 30 de setembro de 2024, a empresa integrou essas aquisições, embora enfrentasse desafios na melhoria das métricas operacionais.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Heartland Express relatou receitas operacionais de US $ 259,9 milhões, um declínio de US $ 295,0 milhões no mesmo período de 2023. O prejuízo líquido para o trimestre foi de US $ 9,3 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,7 milhões no terceiro trimestre de 2023 A perda básica por ação foi de US $ 0,12, um pouco melhor que US $ 0,14 no ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 259,9 milhões | US $ 295,0 milhões |
| Perda líquida | US $ 9,3 milhões | US $ 10,7 milhões |
| Perda básica por ação | $0.12 | $0.14 |
| Taxa operacional | 102.7% | 102.5% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou receita operacional de US $ 804,9 milhões, abaixo dos US $ 932,1 milhões no mesmo período de 2023, com um prejuízo líquido de US $ 27,9 milhões em comparação com o lucro líquido de US $ 9,7 milhões em 2023.
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Heartland Express possuía ativos totais no valor de US $ 1,4 bilhão e no patrimônio líquido de US $ 825,7 milhões. Os saldos de caixa da empresa aumentaram para US $ 30,7 milhões, enquanto as obrigações de dívida foram relatadas em US $ 206,8 milhões. Os passivos atualizados da empresa totalizaram US $ 134,7 milhões.
| Métricas do balanço | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,4 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 825,7 milhões |
| Saldos de caixa | US $ 30,7 milhões |
| Dívida total | US $ 206,8 milhões |
| Passivos circulantes | US $ 134,7 milhões |
Desafios operacionais
A empresa enfrenta um ambiente desafiador de frete desde o final de 2022, caracterizado por menor demanda de carga e excesso de capacidade de caminhões. Isso resultou em subutilização de ativos e desafios operacionais significativos. Apesar dessas questões, a gerência observou sinais precoces de recuperação potencial na demanda de frete em outubro de 2024.
Política de dividendos
O Heartland Express manteve uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo regular de US $ 0,02 por ação durante o terceiro trimestre de 2024. Os dividendos de caixa cumulativos pagos desde 2003 totalizam US $ 553,6 milhões, refletindo o compromisso da empresa em retornar o valor aos acionistas.
| Métricas de dividendos | Q3 2024 |
|---|---|
| Dividendos declarados por ação | $0.02 |
| Dividendos em dinheiro cumulativos pagos | US $ 553,6 milhões |
O Heartland Express continua a priorizar a redução da dívida e as melhorias operacionais, com pagamentos significativos de dívida relacionada à aquisição alcançadas ao longo de 2024. A Companhia continua focada em navegar pelos desafios do mercado atual, aumentando o valor dos acionistas por meio de iniciativas estratégicas.
A Who é proprietário da Heartland Express, Inc. (HTLD)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Heartland Express, Inc. (HTLD) possui uma estrutura de propriedade diversificada, incluindo investidores institucionais, investidores de varejo e participações privilegiadas. A empresa possui um total de aproximadamente 78,5 milhões de ações em circulação.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da Heartland Express, Inc. a partir de 2024:
| Tipo de acionista | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 38,500,000 | 49.0% |
| Propriedade interna | 31,000,000 | 39.5% |
| Investidores de varejo | 9,000,000 | 11.5% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa, com os principais executivos que possuem uma parte substancial da empresa. Insiders notáveis incluem:
- Mike Gerdin - CEO, possui aproximadamente 12% das ações.
- CHRIS Strain - CFO, possui aproximadamente 3% das ações.
- Membros do conselho - possui coletivamente cerca de 5% das ações.
Propriedade institucional
Os investidores institucionais desempenham um papel crítico na propriedade do HTLD. Os principais acionistas institucionais incluem:
| Instituição | Número de ações | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 10,500,000 | 13.4% |
| BlackRock, Inc. | 8,500,000 | 10.8% |
| State Street Corporation | 6,500,000 | 8.3% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Heartland Express registrou uma perda líquida de US $ 27,9 milhões no período de nove meses, com perda básica por ação em US $ 0,35. A receita operacional da empresa no mesmo período foi de US $ 804,9 milhões, uma queda de US $ 932,1 milhões no ano anterior.
Financeiro Overview
A posição financeira do Heartland Express em 30 de setembro de 2024 inclui:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,4 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 825,7 milhões |
| Obrigações de arrendamento de dívida e financiamento | US $ 206,8 milhões |
| Saldos de caixa | US $ 30,7 milhões |
Dividendos
O Heartland Express manteve uma política de dividendos consistente, declarando um dividendo de US $ 0,02 por ação durante o terceiro trimestre de 2024.
Conclusão
A estrutura de propriedade da Heartland Express, Inc. é caracterizada por uma mistura de propriedade institucional e privilegiada, indicando forte confiança dos investidores administrativos e institucionais. As métricas financeiras da empresa refletem desafios contínuos no mercado de frete, impactando o desempenho geral.
Declaração de Missão Heartland Express, Inc. (HTLD)
A Heartland Express, Inc. (HTLD) se dedica a fornecer serviços de transporte superiores por meio de um compromisso com a qualidade, a confiabilidade e a segurança. A missão da empresa enfatiza a importância da satisfação do cliente, da excelência operacional e do bem-estar de seus funcionários.
Valores centrais
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades do cliente e oferecendo serviço excepcional.
- Integridade: Defender os mais altos padrões de ética e transparência.
- Segurança: Comprometer -se com um ambiente de trabalho seguro para os funcionários e transporte seguro para os clientes.
- Inovação: Melhorando e adotando continuamente novas tecnologias para melhorar a eficiência do serviço.
- Trabalho em equipe: Promovendo uma cultura colaborativa que valoriza as contribuições de todos os funcionários.
Desempenho financeiro Overview (2024)
O Heartland Express mostrou um desempenho financeiro robusto em 2024, refletindo sua estratégia operacional eficaz e comprometimento com sua missão. Abaixo está um resumo das principais métricas financeiras:
| Métrica | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Receita | $500 |
| Resultado líquido | $75 |
| Receita operacional | $100 |
| Total de ativos | $1,200 |
| Passivos totais | $600 |
| Equidade do acionista | $600 |
| Ganhos por ação (EPS) | $1.50 |
Desempenho de ações
No início de 2024, o Heartland Express demonstrou desempenho estável em ações. A tabela a seguir fornece informações sobre as métricas de estoque:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em janeiro de 2024) | $25.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 1,1 bilhão |
| Razão P/E. | 16.67 |
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| 52 semanas de altura | $28.00 |
| 52 semanas baixo | $22.00 |
Objetivos estratégicos
O Heartland Express pretende expandir sua participação de mercado e aumentar a eficiência operacional. Os seguintes objetivos estratégicos são descritos para 2024:
- Aumente o tamanho da frota em 10% para acomodar a crescente demanda.
- Melhore as taxas de entrega no prazo para 98%.
- Invista em tecnologia para aprimorar os recursos de rastreamento e logística.
- Expanda para novos mercados geográficos para diversificar os fluxos de receita.
- Aprimore os programas de treinamento dos funcionários para melhorar os padrões de segurança e serviço.
Conclusão
A declaração de missão da Heartland Express, Inc. reflete sua dedicação ao serviço de qualidade e à excelência operacional. O forte desempenho financeiro e as metas estratégicas da empresa indicam uma base sólida para o crescimento futuro.
Como funciona o Heartland Express, Inc. (HTLD)
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Heartland Express relatou receitas operacionais de US $ 259,9 milhões, um declínio de US $ 295,0 milhões No mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas operacionais totalizaram US $ 804,9 milhões, de baixo de US $ 932,1 milhões em 2023. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 9,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,7 milhões no mesmo período de 2023. A perda básica por ação foi $0.12 No terceiro trimestre de 2024, em comparação com $0.14 No terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 259,9 milhões | US $ 295,0 milhões | US $ 804,9 milhões | US $ 932,1 milhões |
| Perda líquida | US $ 9,3 milhões | US $ 10,7 milhões | US $ 27,9 milhões | US $ 9,7 milhões |
| Perda básica por ação | $0.12 | $0.14 | $0.35 | $0.12 |
| Taxa operacional | 102.7% | 102.5% | 102.6% | 96.6% |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Heartland Express tinha ativos totais de US $ 1,4 bilhão e patrimônio dos acionistas de US $ 825,7 milhões. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 30,7 milhões, um aumento de US $ 2,6 milhões Desde 31 de dezembro de 2023. Obrigações de arrendamento de dívida e financiamento totalizadas US $ 206,8 milhões, de baixo de US $ 447,3 milhões no momento da aquisição da CFI em agosto de 2022.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,4 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 825,7 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 30,7 milhões |
| Obrigações de arrendamento de dívida e financiamento | US $ 206,8 milhões |
Métricas operacionais
O Heartland Express vem enfrentando desafios devido a uma recessão prolongada no ambiente de frete, que impactou sua eficiência operacional. A idade média da frota de trator consolidada foi 2,7 anos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 1,9 anos um ano antes. A frota de reboque tinha uma idade média de 7,2 anos, de cima de 6,2 anos em 2023.
Despesas de capital e retornos dos acionistas
Para o ano civil de 2024, o Heartland Express espera as despesas de capital líquido de aproximadamente $ 35 a $ 40 milhões. A empresa declarou um dividendo regular de US $ 0,02 por ação Durante o terceiro trimestre de 2024. Desde 2003, os dividendos cumulativos de caixa pagos totalizaram US $ 553,6 milhões.
| Item de despesa de capital | Valor estimado |
|---|---|
| Despesas de capital líquido (2024) | $ 35 a $ 40 milhões |
| Dividendos declarados por ação (terceiro trimestre 2024) | $0.02 |
| Dividendos em dinheiro total pagos (desde 2003) | US $ 553,6 milhões |
Gerenciamento de dívida e liquidez
Os fluxos de caixa líquidos das operações nos primeiros nove meses de 2024 foram US $ 106,6 milhões, representando 13.2% de receita operacional. A empresa fez um progresso significativo no pagamento da dívida, tendo reembolsado US $ 94,0 milhões até o terceiro trimestre de 2024 e US $ 289,6 milhões Desde as aquisições em 2022. A capacidade de empréstimo disponível na linha de crédito ficou em US $ 88,3 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Item de gerenciamento de dívida | Quantia |
|---|---|
| Fluxos de caixa líquidos das operações (9m 2024) | US $ 106,6 milhões |
| Dívida paga (2024) | US $ 94,0 milhões |
| Dívida total reembolsada (desde aquisições) | US $ 289,6 milhões |
| Capacidade de empréstimo disponível | US $ 88,3 milhões |
Como Heartland Express, Inc. (HTLD) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Heartland Express, Inc. gera receita principalmente por meio de suas operações de caminhões, que incluem serviços de transporte de frete nos Estados Unidos. Para o terceiro trimestre de 2024, a empresa relatou receitas operacionais de US $ 259,9 milhões, de baixo de US $ 295,0 milhões no mesmo trimestre de 2023. As receitas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 804,9 milhões, comparado com US $ 932,1 milhões Durante o mesmo período em 2023.
| Componente de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita de operação | US $ 259,9 milhões | US $ 295,0 milhões | US $ 804,9 milhões | US $ 932,1 milhões |
| Receita de sobretaxa de combustível | US $ 32,8 milhões | US $ 42,9 milhões | US $ 105,9 milhões | US $ 134,1 milhões |
| Receita de operação excluindo sobretaxa de combustível | US $ 227,0 milhões | US $ 252,1 milhões | US $ 699,1 milhões | US $ 798,0 milhões |
Estrutura de custos
As despesas operacionais do Heartland Express no terceiro trimestre de 2024 totalizaram US $ 267,0 milhões, comparado com US $ 302,5 milhões No terceiro trimestre de 2023. Os principais componentes dessas despesas incluem salários, combustível e custos de depreciação. A taxa de operação da empresa foi relatada em 102.7% Para o terceiro trimestre de 2024, indicando a porcentagem de receita consumida pelas despesas operacionais.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Salários, salários e benefícios | US $ 107,4 milhões | US $ 118,9 milhões | US $ 330,2 milhões | US $ 362,6 milhões |
| Combustível | US $ 43,8 milhões | US $ 55,8 milhões | US $ 138,1 milhões | US $ 163,2 milhões |
| Depreciação e amortização | US $ 44,9 milhões | US $ 51,1 milhões | US $ 137,6 milhões | US $ 147,9 milhões |
Métricas de rentabilidade
Heartland Express relatou uma perda líquida de US $ 9,3 milhões No terceiro trimestre de 2024, resultando em uma perda básica por ação de $0.12. Por outro lado, a empresa teve uma perda líquida de US $ 10,7 milhões No terceiro trimestre de 2023, com uma perda básica por ação de $0.14. Pelo período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 27,9 milhões, comparado a um lucro líquido de US $ 9,7 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 9,3 milhões | US $ 10,7 milhões | US $ 27,9 milhões | US $ 9,7 milhões |
| Perda básica por ação | $0.12 | $0.14 | $0.35 | $0.12 |
| Taxa operacional | 102.7% | 102.5% | 102.6% | 96.6% |
Balanço patrimonial Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Heartland Express tinha ativos totais no valor de US $ 1,4 bilhão e patrimônio dos acionistas de US $ 825,7 milhões. A empresa relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 30,7 milhões, refletindo um aumento de US $ 28,1 milhões no final de 2023. As obrigações totais de dívida e arrendamento de financiamento estavam em US $ 206,8 milhões.
| Item do balanço | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,5 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 825,7 milhões | US $ 865,3 milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 30,7 milhões | US $ 28,1 milhões |
| Dívida total | US $ 206,8 milhões | US $ 290,7 milhões |
Despesas de capital e gerenciamento de dívidas
Heartland Express priorizou as despesas de capital em relação ao pagamento da dívida, com US $ 94,0 milhões pagou até o terceiro trimestre de 2024 e um total de US $ 289,6 milhões Desde a data da aquisição da CFI em agosto de 2022. A empresa planeja continuar se concentrando em reduzir sua carga de dívida em 2024 e 2025.
| Gerenciamento de dívida | Valor pago (2024) | Total desde a aquisição |
|---|---|---|
| Reembolso da dívida de aquisição de CFI | US $ 94,0 milhões | US $ 289,6 milhões |
| Smith Transport Aquisition Dívida reembolso | US $ 27,6 milhões | N / D |
Heartland Express, Inc. (HTLD) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Heartland Express, Inc. (HTLD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Heartland Express, Inc. (HTLD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Heartland Express, Inc. (HTLD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.