The Kroger Co. (KR) Bundle
Una breve historia del Kroger Co.
Compañía Overview
Kroger Co., fundada en 1883, es una de las cadenas de supermercados más grandes de los Estados Unidos. A partir de 2024, Kroger opera más de 2,700 tiendas en varios formatos, incluidos supermercados, tiendas multidearias y tiendas de conveniencia.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, Kroger reportó ganancias netas de $ 465 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 179 millones en el mismo período de 2023. Las ganancias netas ajustadas por acción diluida fueron $ 0.64 para el segundo trimestre de 2024, lo que refleja una recuperación significativa de las pérdidas anteriores.
Rendimiento de stock
A partir del 17 de agosto de 2024, las acciones de Kroger cotizaban a aproximadamente $ 43.50 por acción. La acción ha mostrado resiliencia, recuperándose de los mínimos a principios de año y reflejando las métricas financieras mejoradas de la compañía.
Obligaciones de deuda
Al 17 de agosto de 2024, la deuda total a largo plazo de Kroger, excluyendo obligaciones bajo arrendamientos financieros, se situó en $ 10.15 mil millones. La compañía tiene una combinación de notas senior con tasas de interés que van de 1.70% a 8.00%, madurando hasta 2049.
Dividendos
Kroger declaró dividendos en efectivo de $ 0.29 por acción común para el segundo trimestre de 2024, totalizando aproximadamente $ 210 millones.
Métricas financieras clave
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganancias netas (en millones) | $465 | $(179) | -- |
| Ganancias netas ajustadas por acción | $0.64 | $-0.25 | 356.0 |
| Deuda total a largo plazo (en miles de millones) | $10.15 | $10.16 | -0.1 |
| Dividendos pagados (en millones) | $210 | $188 | 11.7 |
Presencia en el mercado
La extensa presencia del mercado de Kroger incluye una amplia gama de artículos de comestibles, servicios de farmacia y ofertas de combustible. La compañía continúa invirtiendo en tecnología y comercio electrónico para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Kroger tiene como objetivo aprovechar su fuerte posición financiera para explorar oportunidades de crecimiento, incluidas adquisiciones potenciales y asociaciones en el panorama minorista en evolución.
A quien posee el Kroger Co. (KR)
Principales accionistas
A partir de 2024, el Kroger Co. (KR) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Tipo | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.00% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 7.30% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 4.50% |
| FMR LLC (Fidelity) | Inversor institucional | 3.80% |
| Grupo de gestión de Wellington | Inversor institucional | 3.00% |
| Otros inversores | Varios | 73.40% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Kroger es significativa, que representa aproximadamente 26.6% del total de acciones en circulación a partir de 2024. Esta porción incluye inversiones de fondos mutuos y fondos de pensiones. Los principales inversores institucionales son:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 80 millones | 8.00% |
| Blackrock, Inc. | 73 millones | 7.30% |
| State Street Corporation | 45 millones | 4.50% |
| FMR LLC (Fidelity) | 38 millones | 3.80% |
| Grupo de gestión de Wellington | 30 millones | 3.00% |
Poder de votación de accionistas
El poder de voto de los accionistas está directamente relacionado con su porcentaje de propiedad. Los principales accionistas institucionales, que tienen apuestas significativas, tienen una influencia considerable sobre el gobierno corporativo y las decisiones estratégicas en Kroger.
Acciones recientes de los accionistas
En la primera mitad de 2024, Kroger volvió a comprar aproximadamente 2.1 millones de acciones a un precio promedio de $54.72 por acción, total $ 116 millones Bajo su programa de recompra de acciones. Esto indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas y administrar la dilución de acciones.
Pagos de dividendos
Kroger tiene un historial de devolución de capital a los accionistas a través de dividendos. En 2024, la compañía pagó un total de $ 420 millones en dividendos durante los dos primeros trimestres, reflejando un dividendo por acción de $0.29.
Conclusión en el panorama de los accionistas
La estructura de propiedad de Kroger Co. se caracteriza por una importante inversión institucional y un compromiso con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones. La base de propiedad diversa proporciona a Kroger estabilidad y recursos para navegar los desafíos del mercado.
La declaración de la misión de Kroger Co. (KR)
Overview de la declaración de misión de Kroger
La declaración de misión de Kroger Co. enfatiza su compromiso de proporcionar a los clientes productos de alimentos y comestibles de alta calidad a precios competitivos. Kroger tiene como objetivo crear una experiencia de compra perfecta a través de varios canales, incluidas tiendas físicas y plataformas digitales. La compañía se centra en la satisfacción del cliente, la innovación y la participación de la comunidad.
Elementos clave de la declaración de misión
- Enfoque centrado en el cliente: Kroger prioriza las necesidades y preferencias de sus clientes.
- Productos de calidad: La compañía se dedica a ofrecer alimentos frescos y de calidad.
- Precios competitivos: Kroger se esfuerza por proporcionar valor a través de precios asequibles.
- Innovación: La misión incorpora un compromiso de adoptar nuevas tecnologías y prácticas para mejorar la experiencia del cliente.
- Compromiso comunitario: Kroger participa activamente en iniciativas comunitarias y esfuerzos de sostenibilidad.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de Kroger refleja su efectividad operativa y su adherencia a su misión. A continuación se muestran métricas financieras clave a partir de 2024:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 33,912 millones | $ 33,853 millones | 0.2% |
| Ganancias netas | $ 466 millones | $ (180) millones | N / A |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.64 | $(0.25) | N / A |
| Beneficio operativo | $ 815 millones | $ (479) millones | N / A |
| Ganancias netas ajustadas | $ 681 millones | $ 699 millones | -2.6% |
| Efectivo de las operaciones | $ 3.5 mil millones | $ 4.4 mil millones | -21% |
| Dividendos pagados | $ 210 millones | $ 188 millones | 11.7% |
Crecimiento de ventas idéntico
Kroger informó un crecimiento idéntico de las ventas, excluyendo combustible, destacando su capacidad para atraer y retener a los clientes. Las siguientes figuras ilustran esta actuación:
| Período | Ventas idénticas (excluyendo combustible) | Cambiar (%) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | $ 29,224 millones | 1.2% |
| Q2 2023 | $ 28,875 millones | 1.0% |
| Primera mitad de 2024 | $ 68,125 millones | 0.8% |
| Primera mitad de 2023 | $ 67,579 millones | 2.4% |
Crecimiento de las ventas digitales
La inversión de Kroger en plataformas digitales ha producido un crecimiento significativo en las ventas en línea:
| Cuarto | Crecimiento de ventas digitales (%) |
|---|---|
| Q2 2024 | 11% |
| Primera mitad de 2024 | 9% |
Iniciativas de participación comunitaria
El compromiso de Kroger con la participación de la comunidad se refleja en sus diversas iniciativas:
- Donaciones de alimentos: Kroger ha donado millones de comidas a través de asociaciones con bancos de alimentos locales.
- Esfuerzos de sostenibilidad: La compañía se dedica a reducir el desperdicio de alimentos y mejorar su sostenibilidad de la cadena de suministro.
- Programas de salud y bienestar: Kroger promueve una vida saludable a través de diversas iniciativas de salud comunitaria.
Cómo funciona la Kroger Co. (KR)
Overview de operaciones
Kroger Co. opera como una de las cadenas de supermercados más grandes de los Estados Unidos, que ofrece una amplia variedad de productos de comestibles y farmacia. A partir de 2024, Kroger mantiene una presencia robusta con más de 2.800 tiendas en todo el país, atendiendo a millones de clientes semanalmente.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, Kroger reportó ventas totales de $ 33.912 mil millones, lo que refleja un aumento del 0.2% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de las ventas es el siguiente:
| Categoría de ventas | Q2 2024 ($ millones) | Q2 2023 ($ millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| Ventas totales a clientes minoristas sin combustible | 30,005 | 29,644 | 1.2% |
| Venta de combustible de supermercado | 3,636 | 3,953 | (8.0%) |
| Otras ventas | 271 | 256 | 5.9% |
| Ventas totales | 33,912 | 33,853 | 0.2% |
Métricas de rentabilidad
Kroger informó una ganancia operativa de $ 815 millones para el segundo trimestre de 2024, que representa el 2.4% de las ventas, en comparación con una pérdida de $ (479) millones en el segundo trimestre de 2023. La ganancia operativa para los primeros dos trimestres de 2024 fue de $ 2.1 mil millones, o 2.7% de Ventas, en comparación con $ 991 millones, o 1.3% en el mismo período de 2023.
| Período | Ganancias operativas ($ millones) | Ganancias operativas (% de ventas) |
|---|---|---|
| Q2 2024 | 815 | 2.4% |
| Q2 2023 | (479) | (1.4%) |
| Primeros dos trimestres 2024 | 2,109 | 2.7% |
| Primeros dos trimestres 2023 | 991 | 1.3% |
Margen bruto y gastos
La tasa de margen bruto de Kroger para el segundo trimestre de 2024 fue del 22.56%, un aumento de 21.79% en el segundo trimestre de 2023. La compañía atribuyó este aumento a una combinación de productos favorable, una gestión efectiva de costos y una disminución en las ventas de combustible, que generalmente tienen márgenes más bajos.
Gastos operativos, generales y administrativos
Los gastos de OG y A como porcentaje de ventas fueron 17.36% en el segundo trimestre de 2024, por debajo del 20.49% en el segundo trimestre de 2023, principalmente impulsado por iniciativas de ahorro de costos. Para los primeros dos trimestres de 2024, los gastos de OG y A fueron 17.04% en comparación con el 18.13% en el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | Q2 2024 (%) | Q2 2023 (%) |
|---|---|---|
| OG & A Gastos | 17.36% | 20.49% |
| Primeros dos trimestres OG & A Gastos | 17.04% | 18.13% |
Ganancias netas
Kroger reportó ganancias netas atribuibles a la compañía de $ 466 millones o $ 0.64 por acción diluida para el segundo trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ (180) millones o $ (0.25) por acción diluida en el segundo trimestre de 2023. Las ganancias netas ajustadas para Q2 2024 fueron $ 681 millones, que representa una disminución del 2.6% respecto al año anterior.
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ganancias netas ($ millones) | 466 | (180) |
| Ganancias netas por acción diluida | $0.64 | $(0.25) |
| Ganancias netas ajustadas ($ millones) | 681 | 699 |
| Ganancias netas ajustadas por acción diluida | $0.93 | $0.96 |
Flujo de efectivo y devoluciones de accionistas
Kroger generó efectivo a partir de operaciones de $ 3.5 mil millones en los primeros dos trimestres de 2024, un 21% menos que el año anterior. La Compañía devolvió $ 420 millones a los accionistas a través de pagos de dividendos durante el mismo período.
Crecimiento de las ventas digitales
Las ventas digitales aumentaron en un 11% en el segundo trimestre de 2024 y en un 9% en los primeros dos trimestres de 2024 en comparación con los mismos períodos en 2023, lo que refleja la creciente demanda de compras en línea.
| Crecimiento de las ventas digitales | Q2 2024 (%) | Primeros dos trimestres 2024 (%) |
|---|---|---|
| Aumento de las ventas digitales | 11% | 9% |
Deuda y posición financiera
La deuda total de Kroger, incluidas las obligaciones actuales y a largo plazo bajo los arrendamientos financieros, fue de $ 12.2 mil millones al 17 de agosto de 2024, consistente con la cifra de fin de año fiscal 2023.
Cómo la Kroger Co. (KR) gana dinero
Flujos de ingresos
Kroger Co. genera ingresos principalmente a través de sus ventas de supermercados, servicios de farmacia y ventas digitales. Para el segundo trimestre de 2024, Kroger reportó ventas totales de $ 33.912 mil millones, un aumento de 0.2% de $ 33.853 mil millones en el segundo trimestre de 2023. Excluyendo combustible, las ventas fueron de $ 30.276 mil millones, lo que representa un aumento del 1.3% en comparación con el año anterior.
| Métricas financieras | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 33.912 mil millones | $ 33.853 mil millones | 0.2% |
| Ventas sin combustible | $ 30.276 mil millones | $ 29.900 mil millones | 1.3% |
| Ganancias netas | $ 466 millones | $ (180) millones | 356.0% |
| Ganancias netas ajustadas | $ 681 millones | $ 699 millones | (2.6%) |
| Ganancias netas por acción diluida | $0.64 | $(0.25) | 356.0% |
Margen bruto y ganancias operativas
La tasa de margen bruto de Kroger se informó en 22.56% para el segundo trimestre de 2024, un aumento de 21.79% en el mismo trimestre del año anterior. Este aumento se atribuyó a una combinación de productos favorable y prácticas efectivas de gestión de costos.
La ganancia operativa para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 815 millones, o el 2.4% de las ventas, en comparación con una pérdida de $ 479 millones en el mismo trimestre de 2023. La ganancia operativa también aumentó para los primeros dos trimestres de 2024, llegando a $ 2.109 mil millones, que es un aumento del 112.8% en comparación con $ 991 millones en 2023.
| Métricas operativas | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Tasa de margen bruto | 22.56% | 21.79% |
| Beneficio operativo | $ 815 millones | $ (479 millones) |
| Margen de beneficio operativo | 2.4% | (1.4%) |
| Beneficio operativo FIFO ajustado | $ 984 millones | $ 989 millones |
Crecimiento de las ventas digitales
Kroger ha visto un crecimiento sustancial en sus ventas digitales, que aumentó en un 11% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado por el éxito de sus soluciones de entrega y recolección, que creció un 17% en un año- con un año.
Servicios de farmacia
Los servicios de farmacia también contribuyen significativamente a los ingresos de Kroger. Si bien las cifras específicas para las ventas de farmacia no se detallaron en el último informe, el segmento general de salud y bienestar, que incluye farmacia, ha sido un impulsor clave del tráfico de clientes y el crecimiento de los ingresos.
| Crecimiento de las ventas digitales | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas digitales | Aumentó 11% | — | — |
| Crecimiento de soluciones de entrega | Aumentó el 17% | — | — |
Gestión de costos y eficiencia operativa
Kroger se enfoca en administrar sus gastos operativos, generales y administrativos (OG&A), que representaron el 17.36% de las ventas en el segundo trimestre de 2024, por debajo del 20.49% en el segundo trimestre de 2023. Esta reducción se debe principalmente a las iniciativas de ahorro de costos y una mejor productividad de las tiendas.
Los gastos de depreciación y amortización aumentaron como un porcentaje de ventas, lo que refleja mayores inversiones de capital. La compañía registró un cargo LIFO de $ 21 millones en el segundo trimestre de 2024, en comparación con $ 4 millones en el segundo trimestre de 2023.
| Métricas de gastos | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| OG & A Gastos (% de ventas) | 17.36% | 20.49% |
| Gastos de depreciación y amortización | $ 751 millones | $ 716 millones |
| Lifo Charge | $ 21 millones | $ 4 millones |
Rendimiento de los accionistas
Kroger devolvió $ 420 millones a los accionistas a través de dividendos en los primeros dos trimestres de 2024, con dividendos pagados por acción común por valor de $ 0.29, un aumento del 11.5% en comparación con el año anterior.
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