The Kroger Co. (KR): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de la Kroger Co.

Entreprise Overview

La Kroger Co., fondée en 1883, est l'une des plus grandes chaînes de supermarchés des États-Unis. En 2024, Kroger exploite plus de 2 700 magasins dans divers formats, y compris les supermarchés, les magasins multi-départements et les dépanneurs.

Performance financière

Pour le deuxième trimestre de 2024, Kroger a déclaré un bénéfice net de 465 millions de dollars, contre une perte nette de 179 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Le bénéfice net ajusté par action diluée était de 0,64 $ pour le deuxième trimestre 2024, reflétant une reprise significative des pertes précédentes.

Performance du stock

Au 17 août 2024, les actions de Kroger se négociaient à environ 43,50 $ par action. Le stock a montré de la résilience, se remettant des bas plus tôt dans l'année et reflétant les mesures financières améliorées de la société.

Obligations

Au 17 août 2024, la dette totale à long terme de Kroger, excluant les obligations en vertu des baux financiers, s'élevait à 10,15 milliards de dollars. L'entreprise a un mélange de billets de premier rang avec des taux d'intérêt allant de 1,70% à 8,00%, à maturation jusqu'en 2049.

Dividendes

Kroger a déclaré des dividendes en espèces de 0,29 $ par action ordinaire pour le deuxième trimestre de 2024, totalisant environ 210 millions de dollars.

Mesures financières clés

Présence du marché

La présence approfondie du marché de Kroger comprend une large gamme d'articles d'épicerie, de services de pharmacie et d'offres de carburant. L'entreprise continue d'investir dans la technologie et le commerce électronique pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle.

Perspectives futures

Pour l'avenir, Kroger vise à tirer parti de sa solide situation financière pour explorer les opportunités de croissance, y compris les acquisitions et les partenariats potentiels dans le paysage de la vente au détail en évolution.

A qui possède la Kroger Co. (KR)

Importants actionnaires

En 2024, la Kroger Co. (KR) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:

Propriété institutionnelle

La propriété institutionnelle de Kroger est importante, représentant approximativement 26.6% du total des actions en circulation en 2024. Cette partie comprend des investissements à partir de fonds communs de placement et de fonds de pension. Les principaux investisseurs institutionnels sont:

Pouvoir de vote des actionnaires

Le pouvoir de vote des actionnaires est directement lié au pourcentage de propriété. Les principaux actionnaires institutionnels, organisant des participations importants, ont une influence considérable sur la gouvernance d'entreprise et les décisions stratégiques chez Kroger.

Actions récentes des actionnaires

Dans la première moitié de 2024, Kroger a racheté approximativement 2,1 millions d'actions à un prix moyen de $54.72 par action, totalisant 116 millions de dollars Dans le cadre de son programme de rachat d'actions. Cela indique un engagement à retourner la valeur aux actionnaires et à gérer la dilution des actions.

Paiements de dividendes

Kroger a une histoire de retour de capital aux actionnaires par le biais de dividendes. En 2024, la société a payé un total de 420 millions de dollars en dividendes au cours des deux premiers trimestres, reflétant un dividende par action de $0.29.

Conclusion sur le paysage des actionnaires

La structure de propriété de la Kroger Co. se caractérise par un investissement institutionnel important et un engagement envers les rendements des actionnaires par le biais de dividendes et de rachats d'actions. La base de propriété diversifiée offre à Kroger la stabilité et les ressources pour faire face aux défis du marché.

L'énoncé de mission Kroger Co. (KR)

Overview de l'énoncé de mission de Kroger

L'énoncé de mission de Kroger Co. met l'accent sur son engagement à fournir aux clients des produits alimentaires et des épiceries de haute qualité à des prix compétitifs. Kroger vise à créer une expérience d'achat transparente via divers canaux, y compris les magasins physiques et les plateformes numériques. L'entreprise se concentre sur la satisfaction des clients, l'innovation et la participation communautaire.

Éléments clés de l'énoncé de mission

• Approche centrée sur le client: Kroger priorise les besoins et les préférences de ses clients.
• Produits de qualité: L'entreprise se consacre à l'offre d'aliments frais et de qualité.
• Prix ​​compétitifs: Kroger s'efforce de fournir de la valeur grâce à des prix abordables.
• Innovation: La mission intègre un engagement à adopter de nouvelles technologies et pratiques pour améliorer l'expérience client.
• Engagement communautaire: Kroger participe activement aux initiatives communautaires et aux efforts de durabilité.

Indicateurs de performance financière

La performance financière de Kroger reflète son efficacité opérationnelle et son adhésion à sa mission. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés à partir de 2024:

Croissance des ventes identiques

Kroger a signalé une croissance identique des ventes, à l'exclusion du carburant, mettant en évidence sa capacité à attirer et à retenir les clients. Les chiffres suivants illustrent cette performance:

Croissance des ventes numériques

L'investissement de Kroger dans les plateformes numériques a entraîné une croissance significative des ventes en ligne:

Initiatives d'engagement communautaire

L'engagement de Kroger envers la participation communautaire se reflète dans ses diverses initiatives:

• Dons de nourriture: Kroger a fait don de millions de repas grâce à des partenariats avec des banques alimentaires locales.
• Efforts de durabilité: L'entreprise se consacre à la réduction des déchets alimentaires et à l'amélioration de sa durabilité de la chaîne d'approvisionnement.
• Programmes de santé et de bien-être: Kroger promeut une vie saine à travers diverses initiatives de santé communautaire.

Comment fonctionne The Kroger Co. (KR)

Overview des opérations

La Kroger Co. fonctionne comme l'une des plus grandes chaînes de supermarchés des États-Unis, offrant une grande variété de produits d'épicerie et de pharmacie. En 2024, Kroger maintient une présence solide avec plus de 2 800 magasins à travers le pays, desservant des millions de clients chaque semaine.

Performance financière

Pour le deuxième trimestre de 2024, Kroger a déclaré des ventes totales de 33,912 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 0,2% par rapport à la même période en 2023. La rupture des ventes est la suivante:

Métriques de rentabilité

Kroger a déclaré un bénéfice d'exploitation de 815 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2024, ce qui représente 2,4% des ventes, contre une perte de (479) millions de dollars au deuxième trimestre 2023. Le bénéfice d'exploitation pour les deux premiers trimestres de 2024 était de 2,1 milliards de dollars, soit 2,7% de la Ventes, contre 991 millions de dollars, ou 1,3% au cours de la même période de 2023.

Marge et dépenses brutes

Le taux de marge brute de Kroger pour le T2 2024 était de 22,56%, une augmentation de 21,79% au T2 2023. La société a attribué cette augmentation à une combinaison de produits favorable, une gestion efficace des coûts et une diminution des ventes de carburant, qui ont généralement des marges plus faibles.

Dépenses opérationnelles, générales et administratives

Les dépenses OG & A en pourcentage des ventes étaient de 17,36% au T2 2024, contre 20,49% au T2 2023, principalement tirées par des initiatives de sauvetage. Pour les deux premiers trimestres de 2024, les dépenses OG et A étaient de 17,04% contre 18,13% au cours de la même période en 2023.

Gains nets

Kroger a déclaré un bénéfice net attribuable à la société de 466 millions de dollars ou 0,64 $ par action diluée pour le deuxième trimestre 2024, par rapport à une perte nette de (180) millions de dollars ou (0,25) par action diluée au deuxième trimestre 2023. Le bénéfice net ajusté pour le T2 2024 était 681 millions de dollars, ce qui représente une diminution de 2,6% par rapport à l'année précédente.

Flux de trésorerie et rendements des actionnaires

Kroger a généré des espèces à partir d'exploitations de 3,5 milliards de dollars au cours des deux premiers trimestres de 2024, en baisse de 21% par rapport à l'année précédente. La société a retourné 420 millions de dollars aux actionnaires par le biais de paiements de dividendes au cours de la même période.

Croissance des ventes numériques

Les ventes numériques ont augmenté de 11% au T2 2024 et de 9% au cours des deux premiers trimestres de 2024 par rapport aux mêmes périodes en 2023, reflétant la demande croissante d'épicerie en ligne.

Dette et position financière

La dette totale de Kroger, y compris les obligations actuelles et à long terme en vertu des baux financiers, était de 12,2 milliards de dollars au 17 août 2024, conformément au chiffre de fin de fin de compte 2023.

Comment la Kroger Co. (KR) fait de l'argent

Sources de revenus

La Kroger Co. génère des revenus principalement grâce à ses ventes de supermarchés, aux services de pharmacie et à ses ventes numériques. Pour le deuxième trimestre de 2024, Kroger a déclaré des ventes totales de 33,912 milliards de dollars, soit une augmentation de 0,2% contre 33,853 milliards de dollars au deuxième trimestre de 2023. À l'exclusion du carburant, les ventes étaient de 30,276 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 1,3% par rapport à l'année précédente.

Marge brute et bénéfice d'exploitation

Le taux de marge brute de Kroger a été déclaré à 22,56% pour le deuxième trimestre de 2024, soit une augmentation de 21,79% au même trimestre de l'année précédente. Cette augmentation a été attribuée à une gamme de produits favorable et à des pratiques efficaces de gestion des coûts.

Operating profit for the second quarter of 2024 was $815 million, or 2.4% of sales, compared to a loss of $479 million in the same quarter of 2023. The operating profit also increased for the first two quarters of 2024, reaching $2.109 billion, which est une augmentation de 112,8% contre 991 millions de dollars en 2023.

Croissance des ventes numériques

Kroger a connu une croissance substantielle de ses ventes numériques, ce qui a augmenté de 11% au deuxième trimestre de 2024 par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été tirée par le succès de leurs solutions de livraison et de ramassage, qui ont augmenté de 17% sur l'année.

Services de pharmacie

Les services de pharmacie contribuent également de manière significative aux revenus de Kroger. Bien que des chiffres spécifiques pour les ventes de pharmacies n'étaient pas détaillés dans le dernier rapport, le segment global de la santé et du bien-être, qui comprend la pharmacie, a été un moteur clé du trafic client et de la croissance des revenus.

Gestion des coûts et efficacité opérationnelle

Kroger se concentre sur la gestion de ses dépenses opérationnelles, générales et administratives (OG&A), qui représentaient 17,36% des ventes au deuxième trimestre 2024, contre 20,49% au deuxième deuxième trimestre.

Les dépenses d'amortissement et d'amortissement ont augmenté en pourcentage des ventes, reflétant des investissements en capital plus élevés. La société a enregistré des frais de LIFO de 21 millions de dollars au deuxième trimestre 2024, contre 4 millions de dollars au deuxième trimestre 2023.

Retour des actionnaires

Kroger a retourné 420 millions de dollars aux actionnaires par des dividendes au cours des deux premiers trimestres de 2024, avec des dividendes versés par action ordinaire s'élevant à 0,29 $, soit une augmentation de 11,5% par rapport à l'année précédente.