The Kroger Co. (KR) Bundle
تاريخ موجز لشركة كروجر
شركة Overview
تعد شركة كروجر، التي تأسست عام 1883، واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تدير كروجر أكثر من 2700 متجرًا بأشكال مختلفة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت والمتاجر متعددة الأقسام والمتاجر الصغيرة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت كروجر عن أرباح صافية قدرها 465 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 179 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الأرباح المعدلة لكل سهم مخفف 0.64 دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2024، مما يعكس انتعاشًا كبيرًا من الخسائر السابقة.
أداء المخزون
اعتبارًا من 17 أغسطس 2024، تم تداول سهم كروجر بسعر 43.50 دولارًا تقريبًا للسهم الواحد. أظهر السهم مرونة، حيث تعافى من أدنى مستوياته في وقت سابق من العام ويعكس تحسن المقاييس المالية للشركة.
التزامات الديون
اعتبارًا من 17 أغسطس 2024، بلغ إجمالي ديون كروجر طويلة الأجل، باستثناء الالتزامات بموجب عقود الإيجار التمويلي، 10.15 مليار دولار. تمتلك الشركة مزيجًا من السندات الممتازة بأسعار فائدة تتراوح من 1.70% إلى 8.00%، وتستحق حتى عام 2049.
توزيعات الأرباح
أعلن كروجر عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.29 دولار أمريكي للسهم العادي للربع الثاني من عام 2024، بإجمالي يبلغ حوالي 210 مليون دولار أمريكي.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $465 | $(179) | -- |
| صافي ربحية السهم المعدلة | $0.64 | $-0.25 | 356.0 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل (بالمليارات) | $10.15 | $10.16 | -0.1 |
| الأرباح المدفوعة (بالملايين) | $210 | $188 | 11.7 |
تواجد السوق
يشمل التواجد الواسع لكروجر في السوق مجموعة واسعة من مواد البقالة وخدمات الصيدلة وعروض الوقود. وتواصل الشركة الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لتعزيز تجربة العملاء والكفاءة التشغيلية.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف كروجر إلى الاستفادة من وضعها المالي القوي لاستكشاف فرص النمو، بما في ذلك عمليات الاستحواذ والشراكات المحتملة في مشهد التجزئة المتطور.
من يملك شركة كروجر (KR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة كروجر (KR) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | يكتب | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | المستثمر المؤسسي | 8.00% |
| شركة بلاك روك | المستثمر المؤسسي | 7.30% |
| شركة ستيت ستريت | المستثمر المؤسسي | 4.50% |
| FMR LLC (الإخلاص) | المستثمر المؤسسي | 3.80% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | المستثمر المؤسسي | 3.00% |
| مستثمرون آخرون | متنوع | 73.40% |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لكروجر مهمة، حيث تمثل تقريبًا 26.6% من إجمالي الأسهم القائمة اعتبارًا من عام 2024. ويشمل هذا الجزء استثمارات صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد. كبار المستثمرين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 80 مليون | 8.00% |
| شركة بلاك روك | 73 مليون | 7.30% |
| شركة ستيت ستريت | 45 مليون | 4.50% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 38 مليون | 3.80% |
| مجموعة إدارة ويلينغتون | 30 مليون | 3.00% |
قوة التصويت للمساهمين
ترتبط قوة التصويت للمساهمين بشكل مباشر بنسبة ملكيتهم. يتمتع كبار المساهمين المؤسسيين، الذين يمتلكون حصصًا كبيرة، بنفوذ كبير على حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية في كروجر.
إجراءات المساهمين الأخيرة
في النصف الأول من عام 2024، أعاد كروجر الشراء تقريبًا 2.1 مليون سهم بمتوسط سعر $54.72 للسهم الواحد، بإجمالي 116 مليون دولار ضمن برنامج إعادة شراء الأسهم. ويشير هذا إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين وإدارة تخفيف الأسهم.
مدفوعات الأرباح
لدى كروجر تاريخ في إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2024، دفعت الشركة ما مجموعه 420 مليون دولار في أرباح الأسهم خلال الربعين الأولين، مما يعكس توزيع أرباح للسهم الواحد $0.29.
الاستنتاج بشأن مشهد المساهمين
يتميز هيكل ملكية شركة كروجر بالاستثمار المؤسسي الكبير والالتزام بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. توفر قاعدة الملكية المتنوعة لـ Kroger الاستقرار والموارد اللازمة للتغلب على تحديات السوق.
بيان مهمة شركة كروجر (KR).
Overview بيان مهمة كروجر
يؤكد بيان مهمة شركة كروجر على التزامها بتزويد العملاء بمنتجات غذائية وبقالة عالية الجودة وبأسعار تنافسية. يهدف كروجر إلى خلق تجربة تسوق سلسة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك المتاجر الفعلية والمنصات الرقمية. تركز الشركة على رضا العملاء والابتكار والمشاركة المجتمعية.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- النهج المرتكز على العملاء: تعطي كروجر الأولوية لاحتياجات وتفضيلات عملائها.
- منتجات عالية الجودة: وتلتزم الشركة بتقديم المواد الغذائية الطازجة وعالية الجودة.
- أسعار تنافسية: تسعى كروجر جاهدة لتوفير القيمة من خلال الأسعار المعقولة.
- ابتكار: تتضمن المهمة الالتزام باعتماد تقنيات وممارسات جديدة لتعزيز تجربة العملاء.
- المشاركة المجتمعية: يشارك كروجر بنشاط في المبادرات المجتمعية وجهود الاستدامة.
مؤشرات الأداء المالي
يعكس الأداء المالي لكروجر فعاليته التشغيلية والتزامه بمهمته. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من عام 2024:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 33,912 مليون دولار | 33,853 مليون دولار | 0.2% |
| صافي الأرباح | 466 مليون دولار | (180) مليون دولار | لا يوجد |
| ربحية السهم (EPS) | $0.64 | $(0.25) | لا يوجد |
| الربح التشغيلي | 815 مليون دولار | (479) مليون دولار | لا يوجد |
| صافي الأرباح المعدلة | 681 مليون دولار | 699 مليون دولار | -2.6% |
| النقد من العمليات | 3.5 مليار دولار | 4.4 مليار دولار | -21% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 210 مليون دولار | 188 مليون دولار | 11.7% |
نمو المبيعات المتطابقة
أعلنت كروجر عن نمو مماثل في المبيعات، باستثناء الوقود، مما يسلط الضوء على قدرتها على جذب العملاء والاحتفاظ بهم. والأرقام التالية توضح هذا الأداء:
| فترة | المبيعات المتطابقة (باستثناء الوقود) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 29,224 مليون دولار | 1.2% |
| الربع الثاني 2023 | 28,875 مليون دولار | 1.0% |
| النصف الأول 2024 | 68,125 مليون دولار | 0.8% |
| النصف الأول 2023 | 67.579 مليون دولار | 2.4% |
نمو المبيعات الرقمية
أدى استثمار كروجر في المنصات الرقمية إلى نمو كبير في المبيعات عبر الإنترنت:
| ربع | نمو المبيعات الرقمية (%) |
|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 11% |
| النصف الأول 2024 | 9% |
مبادرات المشاركة المجتمعية
ينعكس التزام كروجر بمشاركة المجتمع في مبادراته المختلفة:
- التبرعات الغذائية: تبرع كروجر بملايين الوجبات من خلال شراكات مع بنوك الطعام المحلية.
- جهود الاستدامة: وتكرس الشركة جهودها للحد من هدر الطعام وتعزيز استدامة سلسلة التوريد الخاصة بها.
- برامج الصحة والعافية: يعزز كروجر الحياة الصحية من خلال مبادرات صحة المجتمع المختلفة.
كيف تعمل شركة كروجر (KR).
Overview العمليات
تعمل شركة كروجر كواحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة، حيث تقدم مجموعة واسعة من منتجات البقالة والصيدليات. اعتبارًا من عام 2024، تحتفظ كروجر بحضور قوي مع أكثر من 2800 متجرًا في جميع أنحاء البلاد، وتخدم ملايين العملاء أسبوعيًا.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت كروجر عن إجمالي مبيعات بلغت 33.912 مليار دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 0.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتفصيل المبيعات على النحو التالي:
| فئة المبيعات | الربع الثاني من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثاني من عام 2023 (بملايين الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات لعملاء التجزئة بدون وقود | 30,005 | 29,644 | 1.2% |
| مبيعات الوقود في السوبر ماركت | 3,636 | 3,953 | (8.0%) |
| مبيعات أخرى | 271 | 256 | 5.9% |
| إجمالي المبيعات | 33,912 | 33,853 | 0.2% |
مقاييس الربحية
وأعلن كروجر عن أرباح تشغيلية قدرها 815 مليون دولار للربع الثاني من عام 2024، وهو ما يمثل 2.4% من المبيعات، مقارنة بخسارة قدرها (479) مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023. وبلغت الأرباح التشغيلية للربعين الأولين من عام 2024 2.1 مليار دولار، أو 2.7% من المبيعات، مقارنة بـ 991 مليون دولار، أو 1.3% في نفس الفترة من عام 2023.
| فترة | الربح التشغيلي (مليون دولار) | الربح التشغيلي (% من المبيعات) |
|---|---|---|
| الربع الثاني 2024 | 815 | 2.4% |
| الربع الثاني 2023 | (479) | (1.4%) |
| الربعين الأولين 2024 | 2,109 | 2.7% |
| الربعين الأولين 2023 | 991 | 1.3% |
إجمالي الهامش والنفقات
بلغ معدل هامش الربح الإجمالي لشركة Kroger للربع الثاني من عام 2024 22.56%، بزيادة من 21.79% في الربع الثاني من عام 2023. وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى مزيج المنتجات المناسب، والإدارة الفعالة للتكلفة، وانخفاض مبيعات الوقود، والتي عادةً ما تكون لها هوامش أقل.
المصاريف التشغيلية والعمومية والإدارية
بلغت نفقات التشغيل والتشغيل كنسبة مئوية من المبيعات 17.36% في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 20.49% في الربع الثاني من عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مبادرات توفير التكاليف. وفي الربعين الأولين من عام 2024، بلغت مصاريف التشغيل والإدارة 17.04% مقارنة بـ 18.13% في نفس الفترة من عام 2023.
| نوع المصاريف | الربع الثاني 2024 (%) | الربع الثاني 2023 (%) |
|---|---|---|
| نفقات التشغيل والتشغيل | 17.36% | 20.49% |
| نفقات OG&A للربعين الأولين | 17.04% | 18.13% |
صافي الأرباح
أبلغ كروجر عن صافي أرباح منسوبة إلى الشركة قدرها 466 مليون دولار أو 0.64 دولار للسهم المخفف للربع الثاني من عام 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها (180) مليون دولار أو (0.25) دولار للسهم المخفف في الربع الثاني من عام 2023. وكان صافي الأرباح المعدلة للربع الثاني من عام 2024 681 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.6% عن العام السابق.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (مليون دولار) | 466 | (180) |
| صافي الأرباح لكل سهم مخفف | $0.64 | $(0.25) |
| صافي الأرباح المعدلة (بملايين الدولارات) | 681 | 699 |
| صافي الأرباح المعدلة لكل سهم مخفف | $0.93 | $0.96 |
التدفق النقدي وعوائد المساهمين
حقق كروجر سيولة نقدية من عمليات بقيمة 3.5 مليار دولار في الربعين الأولين من عام 2024، بانخفاض 21٪ عن العام السابق. وأعادت الشركة 420 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح خلال نفس الفترة.
نمو المبيعات الرقمية
ارتفعت المبيعات الرقمية بنسبة 11% في الربع الثاني من عام 2024 وبنسبة 9% في الربعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترتين نفسهما من عام 2023، مما يعكس الطلب المتزايد على تسوق البقالة عبر الإنترنت.
| نمو المبيعات الرقمية | الربع الثاني 2024 (%) | الربعين الأولين 2024 (%) |
|---|---|---|
| زيادة المبيعات الرقمية | 11% | 9% |
الديون والوضع المالي
بلغ إجمالي ديون كروجر، بما في ذلك الالتزامات الحالية والطويلة الأجل بموجب عقود الإيجار التمويلي، 12.2 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 17 أغسطس 2024، بما يتوافق مع رقم نهاية السنة المالية 2023.
كيف تجني شركة كروجر (KR) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Kroger إيراداتها بشكل أساسي من خلال مبيعات السوبر ماركت وخدمات الصيدليات والمبيعات الرقمية. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت كروجر عن إجمالي مبيعات بلغت 33.912 مليار دولار، بزيادة قدرها 0.2٪ من 33.853 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023. وباستثناء الوقود، بلغت المبيعات 30.276 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.3٪ مقارنة بالعام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | 33.912 مليار دولار | 33.853 مليار دولار | 0.2% |
| البيع بدون وقود | 30.276 مليار دولار | 29.900 مليار دولار | 1.3% |
| صافي الأرباح | 466 مليون دولار | (180) مليون دولار | 356.0% |
| صافي الأرباح المعدلة | 681 مليون دولار | 699 مليون دولار | (2.6%) |
| صافي الأرباح لكل سهم مخفف | $0.64 | $(0.25) | 356.0% |
إجمالي الهامش وأرباح التشغيل
تم الإبلاغ عن معدل هامش الربح الإجمالي لـ Kroger عند 22.56٪ للربع الثاني من عام 2024، بزيادة من 21.79٪ في نفس الربع من العام السابق. وتعزى هذه الزيادة إلى مزيج المنتجات المناسب والممارسات الفعالة لإدارة التكاليف.
وبلغ الربح التشغيلي للربع الثاني من عام 2024 815 مليون دولار أو 2.4% من المبيعات، مقارنة بخسارة قدرها 479 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. كما ارتفع الربح التشغيلي للربعين الأولين من عام 2024 ليصل إلى 2.109 مليار دولار، بزيادة قدرها 112.8% مقارنة بـ 991 مليون دولار في عام 2023.
| مقاييس التشغيل | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| معدل الهامش الإجمالي | 22.56% | 21.79% |
| الربح التشغيلي | 815 مليون دولار | (479 مليون دولار) |
| هامش الربح التشغيلي | 2.4% | (1.4%) |
| الربح التشغيلي المعدل FIFO | 984 مليون دولار | 989 مليون دولار |
نمو المبيعات الرقمية
شهدت كروجر نموًا كبيرًا في مبيعاتها الرقمية، والتي زادت بنسبة 11٪ في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بنجاح حلول التسليم والاستلام، التي نمت بنسبة 17٪ على أساس سنوي. أكثر من سنة.
خدمات الصيدلة
تساهم خدمات الصيدلة أيضًا بشكل كبير في إيرادات كروجر. في حين لم يتم تفصيل أرقام محددة لمبيعات الصيدليات في التقرير الأخير، فإن قطاع الصحة والعافية بشكل عام، والذي يشمل الصيدلة، كان المحرك الرئيسي لحركة العملاء ونمو الإيرادات.
| نمو المبيعات الرقمية | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المبيعات الرقمية | زيادة 11% | — | — |
| نمو حلول التسليم | زيادة 17% | — | — |
إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية
تركز Kroger على إدارة نفقاتها التشغيلية والعامة والإدارية، والتي شكلت 17.36% من المبيعات في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض من 20.49% في الربع الثاني من عام 2023. ويرجع هذا التخفيض في المقام الأول إلى مبادرات توفير التكاليف وتحسين إنتاجية المتجر.
وارتفعت مصاريف الاستهلاك والإطفاء كنسبة من المبيعات، مما يعكس ارتفاع الاستثمارات الرأسمالية. سجلت الشركة رسوم LIFO بقيمة 21 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 4 ملايين دولار في الربع الثاني من عام 2023.
| مقاييس النفقات | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل والإدارة (% من المبيعات) | 17.36% | 20.49% |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | 751 مليون دولار | 716 مليون دولار |
| تهمة ليفو | 21 مليون دولار | 4 ملايين دولار |
عوائد المساهمين
أعاد كروجر 420 مليون دولار أمريكي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح في الربعين الأولين من عام 2024، حيث بلغت الأرباح المدفوعة لكل سهم عادي 0.29 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11.5٪ مقارنة بالعام السابق.
The Kroger Co. (KR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support