Kohl's Corporation (KSS) Bundle
Una breve historia de la corporación de Kohl
Compañía Overview
Kohl's Corporation opera como un minorista omnicanal líder, con 1,176 tiendas y una sólida presencia en línea al 3 de agosto de 2024. La compañía se enfoca en vender ropa de marca privada y nacional a precios moderados, calzado, accesorios, belleza y productos para el hogar. Las tiendas de Kohl generalmente ofrecen una variedad de mercancías consistente, con variaciones basadas en preferencias locales y formatos de tiendas.
Desempeño financiero reciente
Para el segundo trimestre de 2024, Kohl reportó importantes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3.525 mil millones | $ 3.678 mil millones | -4.2% |
| Ventas comparables | -5.1% | - | - |
| Margen bruto (%) | 39.6% | 39.0% | +59 bps |
| Gastos de SG y A | $ 1.250 mil millones | $ 1.304 mil millones | -4.2% |
| Ingreso operativo | $ 166 millones | $ 163 millones | +1.8% |
| Lngresos netos | $ 66 millones | $ 58 millones | +13.8% |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.59 | $0.52 | +13.5% |
| Inventario | $ 3.2 mil millones | - | - |
| Flujo de caja operativo | $ 254 millones | $ 430 millones | -41.0% |
Gestión de la deuda
Kohl's ha sido proactivo en la gestión de su deuda. A partir del 3 de agosto de 2024, la compañía informó:
| Tipo de deuda | Cantidad (en millones) | Madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $410 | Corto plazo |
| Deuda senior no garantizada a largo plazo | $1,173 | Varios vencimientos |
| Tasa de interés efectiva | 4.73% | - |
Gastos de capital y perspectivas futuras
Kohl planea invertir aproximadamente $ 500 millones en gastos de capital para 2024, que incluirá:
- Expansión de la asociación Sephora.
- Apertura de nuevos formatos de tiendas, incluidas 140 pequeñas tiendas de Sephora y 200 bebés "R" US Shops.
- Mejoras a la infraestructura de la tienda existente.
Declaración de dividendos
El 13 de agosto de 2024, la junta directiva de Kohl declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.50 por acción, pagadero el 25 de septiembre de 2024 a los accionistas registrados al cierre del negocio el 11 de septiembre de 2024.
Condiciones del mercado e iniciativas estratégicas
Kohl continúa navegando por un entorno minorista desafiante, influenciado por factores económicos como la inflación y los cambios en el comportamiento del consumidor. La compañía se centra en mejorar la experiencia del cliente y administrar el inventario de manera efectiva para mejorar la rentabilidad.
A Who posee Kohl's Corporation (KSS)
Principales accionistas
A partir de 2024, Kohl's Corporation (KSS) tiene una amplia gama de accionistas institucionales e individuales. Los accionistas institucionales más grandes incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad | Valor (en millones) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 13.3 millones | $470 |
| Blackrock, Inc. | 8.0% | 12.9 millones | $455 |
| State Street Corporation | 5.2% | 8.4 millones | $295 |
| Investigadores globales de investigación de capital | 4.5% | 7.2 millones | $250 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.3% | 6.9 millones | $240 |
Propiedad interna
La propiedad de información privilegiada proporciona información sobre la confianza que la gerencia tiene en el desempeño futuro de la compañía. A partir de 2024, la propiedad de información privilegiada es la siguiente:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Michelle gass | CEO | 300,000 | 0.27% |
| Jill Timm | director de Finanzas | 150,000 | 0.14% |
| Otros ejecutivos | Varios | 500,000 | 0.45% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Kohl's Corporation ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de 2024. A partir del 3 de agosto de 2024, las acciones cotizaban a $ 29.75, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 3.3 mil millones.
Composición de los accionistas
La composición de los accionistas de Kohl incluye inversores institucionales y minoristas. El desglose es aproximadamente:
| Tipo de accionista | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores institucionales | 70% |
| Inversores minoristas | 30% |
Desarrollos recientes
El 13 de agosto de 2024, la junta directiva de Kohl declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.50 por acción, pagadero el 25 de septiembre de 2024 a los accionistas registrados al 11 de septiembre de 2024.
Deuda y obligaciones financieras
La deuda a largo plazo de Kohl's Corporation al 3 de agosto de 2024 es de aproximadamente $ 1.2 mil millones, lo que refleja los esfuerzos continuos para administrar las obligaciones financieras de manera efectiva.
Calificaciones de mercado
A partir de agosto de 2024, Kohl's ha recibido diferentes calificaciones de las principales agencias de crédito:
| Agencia | Clasificación | Perspectiva |
|---|---|---|
| Moody's | BA3 | Estable |
| S&P | CAMA Y DESAYUNO | Negativo |
| Fitch | CAMA Y DESAYUNO | Estable |
Conclusión
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Kohl's Corporation se caracteriza por una participación institucional significativa, propiedad interna y un compromiso con los rendimientos de los accionistas a través de dividendos, junto con estrategias de gestión de la deuda prudente.
Declaración de misión de Kohl's Corporation (KSS)
Declaración de misión actual
Kohl's Corporation tiene como objetivo proporcionar a los clientes una experiencia de compra conveniente a través de una amplia gama de productos, que incluyen ropa, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar. La compañía enfatiza el valor, la calidad y un entorno de compra excepcional, ya sea en la tienda o en línea.
Financiero Overview 2024
A partir del 3 de agosto de 2024, Kohl's informó las siguientes métricas financieras clave:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,525 millones | $ 3,678 millones | $ (153) millones |
| Margen bruto | 39.6% | 39.0% | +59 bps |
| Gastos de SG y A | $ 1,250 millones | $ 1,304 millones | $ (54) millones |
| Ingreso operativo | $ 166 millones | $ 163 millones | +2% |
| Lngresos netos | $ 66 millones | $ 58 millones | +$ 8 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.59 | $0.52 | +$0.07 |
Rendimiento de ventas por categoría
El desglose de las ventas netas por categoría para el segundo trimestre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Q2 2024 Ventas ($ millones) | Q2 2023 Ventas ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| De las mujeres | $1,004 | $1,099 | -8.6% |
| de los hombres | $740 | $809 | -8.5% |
| Accesorios (incluido Sephora) | $666 | $571 | +16.6% |
| Hogar | $436 | $462 | -5.6% |
| Para niños | $359 | $387 | -7.2% |
| Calzado | $320 | $350 | -8.6% |
Estructura de deuda y capital
Kohl's informó los siguientes detalles sobre su deuda al 3 de agosto de 2024:
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) | Madurez | Tasa de cupón (%) |
|---|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $410 | Corto plazo | N / A |
| Deuda senior no garantizada | $1,535 | Varios | 3.40% - 9.50% |
| Deuda total a largo plazo | $1,173 | Varios | 3.40% - 6.89% |
Información de dividendos
Kohl's declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.50 por acción el 13 de agosto de 2024, pagadero el 25 de septiembre de 2024 a los accionistas registrados al 11 de septiembre de 2024.
Calificaciones de mercado
A partir del 3 de agosto de 2024, las calificaciones crediticias de Kohl son las siguientes:
| Agencia | Calificación a largo plazo | Perspectiva |
|---|---|---|
| Moody's | BA3 | Estable |
| S&P | CAMA Y DESAYUNO | Negativo |
| Fitch | CAMA Y DESAYUNO | Estable |
Cómo funciona Kohl's Corporation (KSS)
Compañía Overview
Kohl's Corporation opera como un minorista omnicanal líder con 1,176 tiendas y una presencia en línea al 3 de agosto de 2024. La compañía ofrece una amplia gama de mercancías de marca privadas y nacionales de precios moderados, que incluyen ropa, calzado, accesorios, productos de belleza y hogar bienes.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre de 2024, Kohl's informó los siguientes resultados financieros:
| Métrico | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,525 millones | $ 3,678 millones | $ (153) millones |
| Otros ingresos | $ 207 millones | $ 217 millones | $ (10) millones |
| Ingresos totales | $ 3,732 millones | $ 3,895 millones | $ (163) millones |
| Margen bruto | $ 1,397 millones | $ 1,436 millones | $ (39) millones |
| Lngresos netos | $ 66 millones | $ 58 millones | $ 8 millones |
| Ingresos netos por acción (diluido) | $0.59 | $0.52 | $0.07 |
Desglose de ventas por categoría
El desglose de las ventas netas por categoría para el segundo trimestre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Ventas netas (Q2 2024) | Ventas netas (Q2 2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| De las mujeres | $ 1,004 millones | $ 1,099 millones | $ (95) millones |
| de los hombres | $ 740 millones | $ 809 millones | $ (69) millones |
| Accesorios | $ 666 millones | $ 571 millones | $ 95 millones |
| Hogar | $ 436 millones | $ 462 millones | $ (26) millones |
| Para niños | $ 359 millones | $ 387 millones | $ (28) millones |
| Calzado | $ 320 millones | $ 350 millones | $ (30) millones |
Gastos operativos
En el segundo trimestre de 2024, Kohl informó los gastos operativos de la siguiente manera:
| Tipo de gasto | Q2 2024 | Q2 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de la mercancía vendida | $ 2,128 millones | $ 2,242 millones | $ (114) millones |
| Venta, General y Administrativa (SG&A) | $ 1,250 millones | $ 1,304 millones | $ (54) millones |
| Depreciación y amortización | $ 188 millones | $ 186 millones | $ 2 millones |
Asignación de flujo de efectivo y capital
Durante los seis meses terminados el 3 de agosto de 2024, el resumen del flujo de efectivo de Kohl es el siguiente:
| Actividad de flujo de efectivo | Flujo de caja (millones) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 247 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (237) millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 38 millones |
Deuda y liquidez
A partir del 3 de agosto de 2024, Kohl's informó lo siguiente con respecto a la deuda:
| Tipo de deuda | Cantidad (millones) |
|---|---|
| Préstamos pendientes (Facilidad de Crédito Rocio) | $ 410 millones |
| Deuda a largo plazo | $ 1,173 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 3,830 millones |
Retornos de dividendos y accionistas
Kohl's declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.50 por acción el 13 de agosto de 2024, con una fecha de pago establecida para el 25 de septiembre de 2024 a los accionistas registrados al 11 de septiembre de 2024.
Tendencias y desafíos del mercado
La compañía anticipa una disminución en las ventas netas que varía del 4% al 6% para el año completo 2024, y se espera que las ventas comparables disminuyan entre 3% y 5%. Se espera que las presiones inflacionarias y el cambio de comportamiento del consumidor afecten el rendimiento en el futuro.
Cómo Kohl's Corporation (KSS) gana dinero
Fuentes de ingresos
Kohl's Corporation genera ingresos a través de varios canales, incluidas tiendas minoristas físicas, comercio electrónico y operaciones de crédito. A partir de 2024, la compañía opera 1.176 tiendas y mantiene una sólida presencia en línea en Kohls.com. El desglose de las ventas netas por categoría de mercancías para el segundo trimestre de 2024 es el siguiente:
| Categoría | Q2 2024 Ventas (en millones) | Q2 2023 Ventas (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| De las mujeres | $1,004 | $1,099 | (8.6) |
| de los hombres | $740 | $809 | (8.5) |
| Accesorios (incluido Sephora) | $666 | $571 | 16.6 |
| Hogar | $436 | $462 | (5.6) |
| Para niños | $359 | $387 | (7.2) |
| Calzado | $320 | $350 | (8.6) |
| Ventas netas totales | $3,525 | $3,678 | (4.2) |
Costo de mercancía vendida y margen bruto
El costo de la mercancía vendida (COGS) para el segundo trimestre de 2024 fue de $ 2,128 millones, lo que resultó en un margen bruto de $ 1,397 millones, lo que representa un porcentaje de margen bruto de 39.6%, un aumento de 59 puntos básicos con respecto al año anterior. El margen bruto del año hasta la fecha también se mantuvo en 39.6%.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventas netas | $ 3,525 millones | $ 3,678 millones |
| Costo de la mercancía vendida | $ 2,128 millones | $ 2,242 millones |
| Margen bruto | $ 1,397 millones | $ 1,436 millones |
| Margen bruto % | 39.6% | 39.0% |
Gastos de venta, general y administrativo (SG&A)
En el segundo trimestre de 2024, Kohl reportó gastos de SG & A de $ 1,250 millones, una disminución de $ 54 millones o 4.2% respecto al año anterior. SG&A como porcentaje de ingresos totales fue estable en 33.5%.
| Tipo de gasto | Q2 2024 (en millones) | Q2 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| Gastos de almacenamiento | $1,000 | $1,059 | (59) |
| Distribución | $200 | $202 | (2) |
| Corporativo y otro | $50 | $46 | 4 |
| Marketing | $25 | $22 | 3 |
| Total de SG y A | $1,250 | $1,304 | (54) |
Ingresos netos y ganancias por acción
Kohl's informó un ingreso neto de $ 66 millones para el segundo trimestre de 2024, traduciendo a una ganancia diluida por acción de $ 0.59, en comparación con $ 58 millones y $ 0.52 en el mismo trimestre del año pasado.
| Métrica | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $66 | $58 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.59 | $0.52 |
Operaciones de crédito y otros ingresos
Kohl's también genera ingresos de sus operaciones de tarjeta de crédito y otras fuentes. Otros ingresos disminuyeron en $ 10 millones a $ 207 millones en el segundo trimestre de 2024 debido al aumento de las tasas de pérdida de crédito dentro del negocio de crédito.
Actividades de deuda y financiamiento
A partir del 3 de agosto de 2024, Kohl's tenía préstamos pendientes en virtud de la línea de crédito renovable que ascendía a $ 410 millones. La deuda a largo plazo se informó en $ 1,173 millones, con una porción significativa asignada a varios horarios de vencimiento.
| Madurez | Deuda pendiente (en millones) | Tasa de cupón |
|---|---|---|
| 2025 | $353 | 4.25% |
| 2029 | $42 | 7.36% |
| 2031 | $500 | 3.40% |
| 2033 | $112 | 6.05% |
| 2037 | $101 | 6.89% |
| 2045 | $427 | 5.57% |
| Deuda total a largo plazo | $1,173 |
Pagos de dividendos
La junta directiva de Kohl declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.50 por acción el 13 de agosto de 2024, pagadero el 25 de septiembre de 2024.
El desempeño financiero de Kohl's Corporation en 2024 refleja un enfoque estratégico en la gestión de los costos y la optimización de los flujos de ingresos en sus operaciones minoristas y de crédito.
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