Kohl's Corporation (KSS) Bundle
Une brève histoire de la société de Kohl
Entreprise Overview
Kohl's Corporation opère comme l'un des principaux détaillants omnicanal, avec 1 176 magasins et une présence en ligne robuste à partir du 3 août 2024. La société se concentre sur la vente de vêtements de marque privés et nationaux à prix modérément à prix modéré, de chaussures, d'accessoires, de beauté et de produits domestiques. Les magasins de Kohl offrent généralement un assortiment de marchandises cohérent, avec des variations basées sur les préférences locales et les formats de magasin.
Performance financière récente
Pour le deuxième trimestre de 2024, Kohl a signalé des mesures financières importantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3,525 milliards de dollars | 3,678 milliards de dollars | -4.2% |
| Ventes comparables | -5.1% | - | - |
| Marge brute (%) | 39.6% | 39.0% | +59 bps |
| Dépenses SG et A | 1,250 milliard de dollars | 1,304 milliard de dollars | -4.2% |
| Revenu opérationnel | 166 millions de dollars | 163 millions de dollars | +1.8% |
| Revenu net | 66 millions de dollars | 58 millions de dollars | +13.8% |
| Revenu net par action (dilué) | $0.59 | $0.52 | +13.5% |
| Inventaire | 3,2 milliards de dollars | - | - |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 254 millions de dollars | 430 millions de dollars | -41.0% |
Gestion de la dette
Kohl's a été proactif dans la gestion de sa dette. Au 3 août 2024, la société a rapporté:
| Type de dette | Montant (en millions) | Maturité |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $410 | À court terme |
| Dette senior non sécurisée à long terme | $1,173 | Diverses échéances |
| Taux d'intérêt efficace | 4.73% | - |
Dépenses en capital et perspectives futures
Kohl prévoit d'investir environ 500 millions de dollars en dépenses en capital pour 2024, ce qui comprendra:
- Extension du partenariat Sephora.
- Ouverture de nouveaux formats de magasins, dont 140 petits magasins Sephora et 200 bébés «R» US Shops.
- Améliorations à l'infrastructure des magasins existante.
Déclaration de dividendes
Le 13 août 2024, le conseil d'administration de Kohl a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,50 $ par action, payable le 25 septembre 2024, aux actionnaires record à la fermeture des affaires le 11 septembre 2024.
Conditions du marché et initiatives stratégiques
Kohl's continue de naviguer dans un environnement de vente au détail difficile, influencé par des facteurs économiques tels que l'inflation et les changements dans le comportement des consommateurs. L'entreprise se concentre sur l'amélioration de l'expérience client et la gestion des stocks efficacement pour améliorer la rentabilité.
A qui possède Kohl's Corporation (KSS)
Importants actionnaires
En 2024, Kohl's Corporation (KSS) possède un éventail diversifié d'actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage | Valeur (en millions) |
|---|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.3% | 13,3 millions | $470 |
| BlackRock, Inc. | 8.0% | 12,9 millions | $455 |
| State Street Corporation | 5.2% | 8,4 millions | $295 |
| Recherche en capital Investisseurs mondiaux | 4.5% | 7,2 millions | $250 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.3% | 6,9 millions | $240 |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés donne un aperçu de la confiance que la direction a dans les performances futures de l'entreprise. En 2024, la propriété d'initiés est la suivante:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Michelle Gass | PDG | 300,000 | 0.27% |
| Jill Timm | Directeur financier | 150,000 | 0.14% |
| Autres dirigeants | Divers | 500,000 | 0.45% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Kohl's Corporation a connu des fluctuations du cours de son actions tout au long de 2024. Au 3 août 2024, l'action se négociait à 29,75 $, avec une capitalisation boursière d'environ 3,3 milliards de dollars.
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires de Kohl comprend des investisseurs institutionnels et de détail. La ventilation est approximativement:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de parts totales |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 70% |
| Investisseurs de détail | 30% |
Développements récents
Le 13 août 2024, le conseil d'administration de Kohl a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,50 $ par action, payable le 25 septembre 2024, aux actionnaires record au 11 septembre 2024.
Dette et obligations financières
La dette à long terme de la société de Kohl à partir du 3 août 2024 est d'environ 1,2 milliard de dollars, ce qui reflète efficacement les efforts en cours pour gérer efficacement les obligations financières.
Notes de marché
En août 2024, Kohl a reçu des notations variables des principales agences de crédit:
| Agence | Notation | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody’s | Ba3 | Écurie |
| S&P | Bb | Négatif |
| Ficture | Bb | Écurie |
Conclusion
En 2024, la structure de propriété de Kohl's Corporation se caractérise par une implication institutionnelle importante, la propriété d'initiés et un engagement envers les rendements des actionnaires par des dividendes, aux côtés de stratégies prudentes de gestion de la dette.
Énoncé de mission de Kohl's Corporation (KSS)
Énoncé de mission actuel
Kohl's Corporation vise à offrir aux clients une expérience d'achat pratique grâce à une gamme diversifiée de produits, y compris les vêtements, les chaussures, les accessoires, la beauté et les produits de maison. L'entreprise met l'accent sur la valeur, la qualité et un environnement d'achat exceptionnel, qu'ils soient en magasin ou en ligne.
Financier Overview 2024
Au 3 août 2024, Kohl a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 525 millions de dollars | 3 678 millions de dollars | (153) millions de dollars |
| Marge brute | 39.6% | 39.0% | +59 bps |
| Dépenses SG et A | 1 250 millions de dollars | 1 304 millions de dollars | (54) millions de dollars |
| Revenu opérationnel | 166 millions de dollars | 163 millions de dollars | +2% |
| Revenu net | 66 millions de dollars | 58 millions de dollars | + 8 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.59 | $0.52 | +$0.07 |
Performance des ventes par catégorie
La ventilation des ventes nettes par catégorie pour le T2 2024 est la suivante:
| Catégorie | Ventes du T2 2024 (million de dollars) | Ventes du T2 2023 (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| aux femmes | $1,004 | $1,099 | -8.6% |
| Pour des hommes | $740 | $809 | -8.5% |
| Accessoires (y compris Sephora) | $666 | $571 | +16.6% |
| Maison | $436 | $462 | -5.6% |
| Enfants | $359 | $387 | -7.2% |
| Chaussure | $320 | $350 | -8.6% |
Dette et structure du capital
Kohl a rapporté les détails suivants concernant sa dette au 3 août 2024:
| Type de dette | Montant (million de dollars) | Maturité | Taux de coupon (%) |
|---|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $410 | À court terme | N / A |
| Dette senior non garantie | $1,535 | Divers | 3.40% - 9.50% |
| Dette totale à long terme | $1,173 | Divers | 3.40% - 6.89% |
Informations sur le dividende
Kohl a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,50 $ par action le 13 août 2024, payable le 25 septembre 2024, aux actionnaires du record du 11 septembre 2024.
Notes de marché
Depuis le 3 août 2024, les notations de crédit de Kohl sont les suivantes:
| Agence | Note à long terme | Perspectives |
|---|---|---|
| Moody’s | Ba3 | Écurie |
| S&P | Bb | Négatif |
| Ficture | Bb | Écurie |
Comment fonctionne Kohl's Corporation (KSS)
Entreprise Overview
Kohl's Corporation opère comme l'un des principaux détaillants omnicanal avec 1 176 magasins et une présence en ligne depuis le 3 août 2024. La société propose une large gamme de marchandises de marque privée et nationale à prix modéré, y compris les vêtements, les chaussures, les accessoires, les produits de beauté et la maison et la maison marchandises.
Performance financière
Pour le deuxième trimestre de 2024, Kohl a rapporté les résultats financiers suivants:
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 525 millions de dollars | 3 678 millions de dollars | (153) millions de dollars |
| Autres revenus | 207 millions de dollars | 217 millions de dollars | (10) millions de dollars |
| Revenus totaux | 3 732 millions de dollars | 3 895 millions de dollars | (163) millions de dollars |
| Marge brute | 1 397 millions de dollars | 1 436 millions de dollars | (39) millions de dollars |
| Revenu net | 66 millions de dollars | 58 millions de dollars | 8 millions de dollars |
| Revenu net par action (dilué) | $0.59 | $0.52 | $0.07 |
Répartition des ventes par catégorie
La ventilation des ventes nettes par catégorie pour le T2 2024 est la suivante:
| Catégorie | Ventes nettes (Q2 2024) | Ventes nettes (T2 2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| aux femmes | 1 004 millions de dollars | 1 099 millions de dollars | (95) millions de dollars |
| Pour des hommes | 740 millions de dollars | 809 millions de dollars | (69) millions de dollars |
| Accessoires | 666 millions de dollars | 571 millions de dollars | 95 millions de dollars |
| Maison | 436 millions de dollars | 462 millions de dollars | (26) millions de dollars |
| Enfants | 359 millions de dollars | 387 millions de dollars | (28) millions de dollars |
| Chaussure | 320 millions de dollars | 350 millions de dollars | (30) millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Au T2 2024, Kohl a déclaré les dépenses d'exploitation comme suit:
| Type de dépenses | Q2 2024 | Q2 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 2 128 millions de dollars | 2 242 millions de dollars | (114) millions de dollars |
| Vente, général et administratif (SG & A) | 1 250 millions de dollars | 1 304 millions de dollars | (54) millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 188 millions de dollars | 186 millions de dollars | 2 millions de dollars |
Flux de trésorerie et allocation des capitaux
Pour les six mois clos le 3 août 2024, le résumé des flux de trésorerie de Kohl est le suivant:
| Activité de flux de trésorerie | Flux de trésorerie (millions) |
|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 247 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | (237 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 38 millions de dollars |
Dette et liquidité
Au 3 août 2024, Kohl a rapporté ce qui suit concernant la dette:
| Type de dette | Montant (millions) |
|---|---|
| Emprunts en cours (facilité de crédit renouvelable) | 410 millions de dollars |
| Dette à long terme | 1 173 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 3 830 millions de dollars |
Dividendes et rendements des actionnaires
Kohl a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,50 $ par action le 13 août 2024, avec une date de paiement fixée pour le 25 septembre 2024, aux actionnaires du record au 11 septembre 2024.
Tendances et défis du marché
La société prévoit une baisse des ventes nettes allant de 4% à 6% pour l'année complète 2024, les ventes comparables devraient diminuer entre 3% et 5%. Les pressions inflationnistes et l'évolution du comportement des consommateurs devraient avoir un impact sur les performances à l'avenir.
Comment Kohl's Corporation (KSS) fait de l'argent
Sources de revenus
La société de Kohl génère des revenus grâce à divers canaux, notamment les magasins de vente au détail, le commerce électronique et les opérations de crédit. Depuis 2024, la société exploite 1 176 magasins et maintient une solide présence en ligne à Kohls.com. La ventilation des ventes nettes par catégorie de marchandises pour le deuxième trimestre de 2024 est la suivante:
| Catégorie | T2 2024 Ventes (en millions) | Ventes du T2 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| aux femmes | $1,004 | $1,099 | (8.6) |
| Pour des hommes | $740 | $809 | (8.5) |
| Accessoires (y compris Sephora) | $666 | $571 | 16.6 |
| Maison | $436 | $462 | (5.6) |
| Enfants | $359 | $387 | (7.2) |
| Chaussure | $320 | $350 | (8.6) |
| Ventes nettes totales | $3,525 | $3,678 | (4.2) |
Coût des marchandises vendues et marge brute
Le coût des marchandises vendus (COGS) pour le deuxième trimestre de 2024 était de 2 128 millions de dollars, ce qui a entraîné une marge brute de 1 397 millions de dollars, ce qui représente un pourcentage de marge brute de 39,6%, une augmentation de 59 points de base par rapport à l'année précédente. La marge brute du début de l'année a également maintenu à 39,6%.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 525 millions de dollars | 3 678 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 2 128 millions de dollars | 2 242 millions de dollars |
| Marge brute | 1 397 millions de dollars | 1 436 millions de dollars |
| Marge brute% | 39.6% | 39.0% |
Dépenses de vente, générale et administrative (SG & A)
Au deuxième trimestre de 2024, Kohl a déclaré des dépenses SG & A de 1 250 millions de dollars, soit une baisse de 54 millions de dollars ou 4,2% par rapport à l'année précédente. SG&A en pourcentage de revenus totaux était stable à 33,5%.
| Type de dépenses | Q2 2024 (en millions) | Q2 2023 (en millions) | Changement (en millions) |
|---|---|---|---|
| EXPOSITIONS DE LA MAGANDE | $1,000 | $1,059 | (59) |
| Distribution | $200 | $202 | (2) |
| Entreprise et autre | $50 | $46 | 4 |
| Commercialisation | $25 | $22 | 3 |
| Total SG et A | $1,250 | $1,304 | (54) |
Revenu net et bénéfice par action
Kohl a déclaré un bénéfice net de 66 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2024, se traduisant par un bénéfice dilué par action de 0,59 $, contre 58 millions de dollars et 0,52 $ au même trimestre l'année dernière.
| Métrique | Q2 2024 | Q2 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $66 | $58 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.59 | $0.52 |
Opérations de crédit et autres revenus
Kohl génère également des revenus à partir de ses opérations de carte de crédit et d'autres sources. D'autres revenus ont diminué de 10 à 207 millions de dollars au deuxième trimestre 2024 en raison de l'augmentation des taux de perte de crédit au sein de l'activité de crédit.
Dettes et activités de financement
Depuis le 3 août 2024, Kohl a eu des emprunts en circulation dans le cadre de la facilité de crédit renouvelable s'élevant à 410 millions de dollars. La dette à long terme a été déclaré à 1 173 millions de dollars, avec une partie importante allouée à divers calendriers d'échéance.
| Maturité | Dette en cours (en millions) | Tarif de coupon |
|---|---|---|
| 2025 | $353 | 4.25% |
| 2029 | $42 | 7.36% |
| 2031 | $500 | 3.40% |
| 2033 | $112 | 6.05% |
| 2037 | $101 | 6.89% |
| 2045 | $427 | 5.57% |
| Dette totale à long terme | $1,173 |
Paiements de dividendes
Le conseil d'administration de Kohl a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,50 $ par action le 13 août 2024, payable le 25 septembre 2024.
La performance financière de Kohl's Corporation en 2024 reflète un accent stratégique sur la gestion des coûts et l'optimisation des sources de revenus dans leurs opérations de vente au détail et de crédit.
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