Centrus Energy Corp. (LEU) Bundle
Una breve historia de Centrus Energy Corp.
Centrus Energy Corp., una corporación de Delaware, opera principalmente en la industria del combustible nuclear, proporcionando uranio enriquecido y servicios relacionados. Las operaciones de la Compañía se dividen en dos segmentos principales: uranio bajo enriquecidos (LEU) y soluciones técnicas.
Rendimiento financiero (2024)
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Centrus reportó ingresos totales de $ 290.4 millones, frente a $ 216.6 millones en el mismo período de 2023, marcando un aumento del 34%. Este crecimiento fue impulsado por aumentos significativos en los segmentos de soluciones LEU y de soluciones técnicas.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Leu | $ 228.0 millones | $ 186.9 millones | $ 41.1 millones | 22% |
| Soluciones técnicas | $ 62.4 millones | $ 29.7 millones | $ 32.7 millones | 110% |
Los ingresos del segmento Leu se generaron principalmente a partir de la venta del componente SWU de Leu, hexafluoruro de uranio natural y productos de uranio enriquecidos. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de SWU fueron de $ 198.1 millones, un aumento del 34% en comparación con $ 147.4 millones en 2023.
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de ventas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizó $ 240.7 millones, en comparación con $ 154.3 millones en 2023, lo que refleja un aumento del 56%. La ganancia bruta fue de $ 49.7 millones, por debajo de $ 62.3 millones, lo que representa una disminución del 20% año tras año.
| Segmento | Costo de ventas (2024) | Costo de ventas (2023) | Beneficio bruto (2024) | Beneficio bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Leu | $ 189.3 millones | $ 126.1 millones | $ 38.7 millones | $ 60.8 millones |
| Soluciones técnicas | $ 51.4 millones | $ 28.2 millones | $ 11.0 millones | $ 1.5 millones |
Ingresos netos e ingresos integrales
Para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue de $ 19.5 millones, una disminución del 31% de $ 28.1 millones en 2023. La disminución se atribuyó a ganancias brutas más bajas en el segmento LEU y el aumento de los gastos de impuestos sobre la renta.
Perspectivos futuros y futuros
Al 30 de septiembre de 2024, Centrus informó una acumulación de aproximadamente $ 2.8 mil millones en el segmento LEU, en comparación con los $ 1.0 mil millones en diciembre de 2023. Esta acumulación incluye contratos para futuras entregas de SWU y uranio y es un indicador significativo de los ingresos futuros de la compañía.
| Segmento de cartera | Cartera de pedidos (30 de septiembre de 2024) | Cartera de pedidos (31 de diciembre de 2023) |
|---|---|---|
| Leu | $ 2.8 mil millones | $ 1.0 mil millones |
| Soluciones técnicas | $ 0.9 mil millones | $ 1.0 mil millones |
Condiciones y desafíos del mercado
Las condiciones del mercado han sido influenciadas por eventos geopolíticos, incluidas las sanciones y las restricciones comerciales. La Ley de prohibición de importación, promulgada en mayo de 2024, restringe la importación de Leu de Rusia, lo que puede afectar la cadena de suministro y las estrategias de precios de Centrus.
Cambios de pensiones y beneficios
En 2024, Centrus celebró un contrato de anualidad grupal para sus planes de pensiones de beneficios definidos, transfiriendo aproximadamente $ 234 millones de obligaciones de pensión a una aseguradora. Este acuerdo tiene como objetivo estabilizar los pasivos de pensiones futuros de la Compañía y administrar los costos de manera efectiva.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Centrus tenía efectivo y equivalentes en efectivo por un total de $ 194.3 millones y efectivo restringido de $ 29.8 millones relacionados con préstamos de inventario. La compañía anticipa una liquidez adecuada para apoyar las operaciones durante al menos los próximos 12 meses.
Esta financiera overview Proporciona una instantánea del rendimiento y el posicionamiento estratégico de Centrus Energy Corp. en 2024 en medio de condiciones de mercado en evolución y desafíos operativos.
A Who posee Centrus Energy Corp. (Leu)
Principales accionistas
A partir de 2024, Centrus Energy Corp. (Leu) tiene una estructura de propiedad diversificada que incluye inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 11.5% | 1,900,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 1,700,000 |
| State Street Corporation | 8.0% | 1,300,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 4.5% | 700,000 |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | 4,000,000 |
| Propiedad interna | 5.0% | 800,000 |
| Flotador público | 36.8% | 5,900,000 |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Centrus Energy Corp. ha mostrado fluctuaciones significativas durante el año pasado. A principios de 2024, el precio de las acciones ha variado de un mínimo de $ 10.50 a un máximo de $ 29.75. El precio a partir de la última sesión de negociación fue de aproximadamente $ 25.00 por acción.
Financiero Overview
Centrus Energy Corp. reportó ingresos totales de $ 290.4 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 216.6 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta para el mismo período fue de $ 49.7 millones, por debajo de $ 62.3 millones en el año anterior . La compañía enfrentó una pérdida neta de $ 5.0 millones por los tres meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, luego de un ingreso neto de $ 8.2 millones para el mismo período en 2023.
Desarrollos recientes
Centrus Energy Corp. ha sido adjudicado contratos por el Departamento de Energía (DOE) por su contrato de operación de Haleu, que tiene un valor base de aproximadamente $ 150 millones, con fases adicionales potencialmente elevando el valor a $ 90 millones. Se espera que la fase operativa produzca 900 kilogramos de Haleu UF6 por año.
Posición de mercado y perspectiva futura
La energía del centro se posiciona como un proveedor crítico en el mercado de combustibles nucleares, particularmente a la luz de las recientes tensiones geopolíticas que afectan las cadenas de suministro de uranio. La compañía está buscando activamente nuevos contratos para expandir su participación en el mercado y mejorar su desempeño financiero.
Resumen de la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Centrus Energy Corp. se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, participaciones internas y flotación pública. A partir de 2024, la distribución aproximada es la siguiente:
| Tipo de propiedad | Porcentaje |
|---|---|
| Inversores institucionales | 45.7% |
| Experto | 5.0% |
| Flotador público | 49.3% |
Declaración de misión de Centrus Energy Corp. (Leu)
Centrus Energy Corp. tiene como objetivo ser un proveedor confiable de componentes y servicios de combustible nuclear para la industria de la energía nuclear, proporcionando una fuente confiable de energía libre de carbono. La compañía opera con el objetivo de entregar valor a través de la fiabilidad y la diversidad de sus fuentes de suministro. Centrus se centra en apoyar el despliegue de tecnologías nucleares avanzadas para satisfacer la creciente demanda de soluciones de energía limpia.
Segmentos de negocios
Centrus opera a través de dos segmentos principales:
- Segmento LEU: suministra un uranio enriquecido y sus componentes a los clientes comerciales.
- Segmento de soluciones técnicas: proporciona ingeniería avanzada, diseño, fabricación y servicios.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Centrus informó las siguientes métricas financieras:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Costo de ventas ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Leu | 228.0 | 189.3 | 38.7 |
| Soluciones técnicas | 62.4 | 51.4 | 11.0 |
| Total | 290.4 | 240.7 | 49.7 |
Desglose de ingresos
Los ingresos del segmento LEU se derivan principalmente de:
- Ventas de unidades de trabajo por separado (SWU)
- Ventas de hexafluoruro de uranio natural
- Ventas de productos de uranio enriquecidos
Los ingresos del segmento LEU representaron aproximadamente el 79% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Centrus informó:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos ($ millones) | 19.5 |
| Efectivo y equivalentes en efectivo ($ millones) | 194.3 |
| Capital de trabajo ($ millones) | 200.0 |
| Total de cartera ($ mil millones) | Aproximadamente 3.7 |
Tendencias y desafíos del mercado
El mercado de combustible nuclear está actualmente experimentando cambios significativos debido a factores geopolíticos, particularmente al impacto de la guerra en Ucrania. Al 30 de septiembre de 2024, los precios puntuales para SWU alcanzaron los $ 180, lo que refleja un aumento sustancial de los mínimos anteriores.
Centro enfrenta desafíos relacionados con las interrupciones de la cadena de suministro y el paisaje regulatorio en evolución, particularmente en relación con las importaciones de uranio de Rusia.
Perspectiva futura
Centrus Energy Corp. está posicionado para capitalizar la creciente demanda de energía nuclear como fuente de energía limpia. La compañía continúa explorando oportunidades de crecimiento a través de iniciativas orgánicas y asociaciones estratégicas en el sector nuclear.
Cómo funciona Centrus Energy Corp. (Leu)
Segmentos de negocios
Centrus Energy Corp. opera a través de dos segmentos primarios: el segmento LEU y el segmento de soluciones técnicas. El segmento LEU se centra en el suministro de componentes de uranio enriquecidos, mientras que el segmento de soluciones técnicas proporciona servicios avanzados de ingeniería y fabricación.
Segmento LEU
El segmento LEU es el principal impulsor de ingresos para los centros, que implica la venta de uranio enriquecido y componentes relacionados con servicios públicos que operan centrales nucleares. Este segmento generó $ 228.0 millones en ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 186.9 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 22%.
| Categoría | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de SWU | $ 198.1 millones | $ 147.4 millones | $ 50.7 millones | 34% |
| Ingresos de uranio | $ 29.9 millones | $ 39.5 millones | ($ 9.6 millones) | (24%) |
| Ingresos totales | $ 228.0 millones | $ 186.9 millones | $ 41.1 millones | 22% |
| Costo de ventas | $ 189.3 millones | $ 126.1 millones | $ 63.2 millones | 50% |
| Beneficio bruto | $ 38.7 millones | $ 60.8 millones | ($ 22.1 millones) | (36%) |
Segmento de soluciones técnicas
El segmento de soluciones técnicas reportó ingresos de $ 62.4 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 29.7 millones en 2023, marcando un aumento sustancial de 110%.
| Categoría | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambio ($) | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 62.4 millones | $ 29.7 millones | $ 32.7 millones | 110% |
| Costo de ventas | $ 51.4 millones | $ 28.2 millones | $ 23.2 millones | 82% |
| Beneficio bruto | $ 11.0 millones | $ 1.5 millones | $ 9.5 millones | 633% |
Estructura de costos y rentabilidad
El costo total de las ventas para Centrus durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 240.7 millones, frente a $ 154.3 millones en el año anterior, lo que representa un aumento del 56%. Este aumento en los costos fue impulsado por el aumento de los costos de SWU y los mayores gastos operativos en el segmento de soluciones técnicas.
Posición de mercado y precios
Al 30 de septiembre de 2024, el precio spot para SWU alcanzó los $ 180, un aumento del 16% desde el comienzo del año y un aumento significativo desde el mínimo de 2018 de $ 34. La acumulación de la compañía para el segmento LEU está valorado en aproximadamente $ 2.8 mil millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Centrus informó una pérdida neta de $ 5.0 millones en comparación con un ingreso neto de $ 8.2 millones en el mismo período de 2023. La disminución de la rentabilidad se atribuyó a un margen de beneficio bruto más bajo y aumentos en ambos en ambos. segmentos.
| Métricas financieras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) | ($ 5.0 millones) | $ 8.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 8.9 millones | $ 11.3 millones |
| Ingresos operativos (pérdida) | ($ 7.6 millones) | ($ 2.9 millones) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Centrus tenía efectivo y equivalentes en efectivo de $ 194.3 millones, con $ 29.8 millones adicionales en efectivo restringido. La Compañía anticipa suficiente liquidez para apoyar las operaciones durante al menos los próximos 12 meses, impulsada por las colecciones esperadas de los clientes y los contratos en curso.
Perspectiva futura
Centrus continúa buscando fondos públicos y privados para expandir su capacidad de enriquecimiento de uranio en las instalaciones de Piketon, Ohio, esencial para satisfacer la demanda futura de uranio enriquecido. La compañía también se centra en hacer crecer su segmento de soluciones técnicas, que ha mostrado un crecimiento significativo de los ingresos y un potencial de rentabilidad.
Cómo Centrus Energy Corp. (Leu) gana dinero
Segmentos de negocios
Centrus Energy Corp. opera principalmente a través de dos segmentos: el segmento LEU y el segmento de soluciones técnicas.
- El Segmento LEU Se enfoca en suministrar componentes de uranio enriquecidos esenciales para el combustible nuclear, que se vende principalmente a servicios públicos que operan centrales nucleares comerciales.
- El Segmento de soluciones técnicas Proporciona servicios técnicos y de ingeniería avanzada, incluidos los servicios de enriquecimiento de uranio bajo contratos gubernamentales.
Generación de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, Centrus reportó ingresos totales de $ 290.4 millones, un aumento sustancial del 34% en comparación con $ 216.6 millones en el mismo período en 2023. Este ingreso se deriva de ambos segmentos de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Segmento LEU | $ 228.0 millones | $ 186.9 millones | $ 41.1 millones | 22% |
| Segmento de soluciones técnicas | $ 62.4 millones | $ 29.7 millones | $ 32.7 millones | 110% |
| Ingresos totales | $ 290.4 millones | $ 216.6 millones | $ 73.8 millones | 34% |
Detalles del segmento LEU
Dentro del segmento LEU, los ingresos se generan principalmente a través de:
- Ventas de unidades de trabajo por separado (SWUS): Este componente representó $ 198.1 millones de los ingresos del segmento LEU, lo que representa un aumento del 34% de $ 147.4 millones en 2023.
- Ventas de uranio: Este componente vio una disminución en los ingresos a $ 29.9 millones desde $ 39.5 millones, una disminución del 24% debido a una reducción en el volumen de ventas.
El aumento en los ingresos de SWU puede atribuirse a un aumento del 33% en el precio promedio de las SWU vendidas y un aumento del 2% en el volumen vendido.
Detalles del segmento de soluciones técnicas
Los ingresos del segmento de soluciones técnicas aumentaron en un 110% a $ 62.4 millones, principalmente debido a:
- Contrato de operación de Haleu: Los ingresos de este contrato aumentaron en $ 33.1 millones a medida que la compañía progresó de la fase 1 a la fase 2 del contrato.
Costo de ventas
El costo total de las ventas para Centrus fue de $ 240.7 millones, un 56% más de $ 154.3 millones en el año anterior. Desglose por segmento incluye:
| Segmento | Costo de ventas (2024) | Costo de ventas (2023) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Segmento LEU | $ 189.3 millones | $ 126.1 millones | $ 63.2 millones | 50% |
| Segmento de soluciones técnicas | $ 51.4 millones | $ 28.2 millones | $ 23.2 millones | 82% |
| Costo total de ventas | $ 240.7 millones | $ 154.3 millones | $ 86.4 millones | 56% |
El aumento en los costos fue impulsado por mayores costos de SWU, que aumentaron debido a un aumento del 75% en el costo unitario promedio a pesar de un aumento modesto en el volumen vendido.
Beneficio bruto
Las ganancias brutas para la compañía disminuyeron a $ 49.7 millones, un 20% menos que $ 62.3 millones en el año anterior. Esta disminución se atribuye al aumento del costo de las ventas que superan el crecimiento de los ingresos.
Principales clientes
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las contribuciones de ingresos significativas provienen de los principales clientes en ambos segmentos:
- Los clientes del segmento de Leu contribuyeron con $ 69.3 millones, $ 42.3 millones, $ 35.4 millones y $ 30.2 millones respectivamente.
- En el segmento de soluciones técnicas, un cliente contribuyó con $ 60.3 millones.
Backlog y perspectiva futura
La acumulación del segmento LEU al 30 de septiembre de 2024 fue de aproximadamente $ 2.8 mil millones, lo que indica una sólida tubería de ingresos futuros. La cartera de pedidos del segmento de soluciones técnicas se situó en aproximadamente $ 0.9 mil millones.
Los ingresos futuros también dependerán de la capacidad de la compañía para asegurar fondos públicos y privados para la expansión de la capacidad de enriquecimiento, especialmente a la luz de los desarrollos geopolíticos recientes que afectan el suministro de uranio.
Ingresos netos y posición financiera
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Centrus informó una pérdida neta de $ 5.0 millones, en comparación con un ingreso neto de $ 8.2 millones para el mismo período en 2023. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 194.3 millón.
Centrus Energy Corp. (LEU) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Centrus Energy Corp. (LEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Centrus Energy Corp. (LEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Centrus Energy Corp. (LEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.