Centrus Energy Corp. (LEU) Bundle
Une brève histoire de Centrus Energy Corp.
Centrus Energy Corp., une société du Delaware, opère principalement dans l'industrie du combustible nucléaire, fournissant de l'uranium enrichi et des services connexes. Les opérations de l'entreprise sont divisées en deux segments principaux: les solutions techniques à faible enrichi (LEU) et technique.
Performance financière (2024)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Centrus a déclaré un chiffre d'affaires total de 290,4 millions de dollars, contre 216,6 millions de dollars au cours de la même période de 2023, marquant une augmentation de 34%. Cette croissance a été motivée par des augmentations significatives des segments LEU et Solutions techniques.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Leu | 228,0 millions de dollars | 186,9 millions de dollars | 41,1 millions de dollars | 22% |
| Solutions techniques | 62,4 millions de dollars | 29,7 millions de dollars | 32,7 millions de dollars | 110% |
Les revenus du segment LEU ont été principalement générés par la vente de la composante SWU de Leu, l'hexafluorure d'uranium naturel et les produits d'uranium enrichis. Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, SWU Revenue était de 198,1 millions de dollars, soit une augmentation de 34% contre 147,4 millions de dollars en 2023.
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, a totalisé 240,7 millions de dollars, contre 154,3 millions de dollars en 2023, reflétant une augmentation de 56%. Le bénéfice brut était de 49,7 millions de dollars, contre 62,3 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 20% en glissement annuel.
| Segment | Coût des ventes (2024) | Coût des ventes (2023) | Bénéfice brut (2024) | Bénéfice brut (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Leu | 189,3 millions de dollars | 126,1 millions de dollars | 38,7 millions de dollars | 60,8 millions de dollars |
| Solutions techniques | 51,4 millions de dollars | 28,2 millions de dollars | 11,0 millions de dollars | 1,5 million de dollars |
Résultat net et revenu global
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, le bénéfice net était de 19,5 millions de dollars, une baisse de 31% contre 28,1 millions de dollars en 2023. La baisse a été attribuée à une baisse des bénéfices bruts du segment LEU et à une augmentation des frais d'impôt sur le revenu.
Arriéré et perspectives d'avenir
Au 30 septembre 2024, Centrus a signalé un arriéré d'environ 2,8 milliards de dollars dans le segment du LEU, contre 1,0 milliard de dollars en décembre 2023. Ce carnet de commandes comprend des contrats pour les futures livraisons de SWU et d'uranium et est un indicateur important du potentiel de revenus futurs de la société.
| Segment de l'arriéré | Backlog (30 septembre 2024) | Backlog (31 décembre 2023) |
|---|---|---|
| Leu | 2,8 milliards de dollars | 1,0 milliard de dollars |
| Solutions techniques | 0,9 milliard de dollars | 1,0 milliard de dollars |
Conditions et défis du marché
Les conditions du marché ont été influencées par des événements géopolitiques, notamment des sanctions et des restrictions commerciales. La loi sur l'interdiction d'importation, promulguée en mai 2024, restreint l'importation de LEU de la Russie, qui peut avoir un impact sur la chaîne d'approvisionnement de Centrus et les stratégies de tarification.
Modifications des pensions et des avantages sociaux
En 2024, Centrus a conclu un contrat de rente de groupe pour ses régimes de retraite à prestations définies, transférant environ 234 millions de dollars d'obligations de retraite envers un assureur. Cet accord vise à stabiliser les futurs passifs de retraite de l'entreprise et à gérer efficacement les coûts.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre, 2024, Centrus avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 194,3 millions de dollars et en espèces restreintes de 29,8 millions de dollars liées aux prêts d'inventaire. La société prévoit une liquidité adéquate pour soutenir les opérations pendant au moins les 12 prochains mois.
Cet financier overview Fournit un instantané des performances et du positionnement stratégique de Centrus Energy Corp. en 2024 au milieu des conditions de marché et des défis opérationnels en évolution.
A qui possède Centrus Energy Corp. (LEU)
Importants actionnaires
En 2024, Centrus Energy Corp. (LEU) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions possédées |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.5% | 1,900,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 1,700,000 |
| State Street Corporation | 8.0% | 1,300,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 4.5% | 700,000 |
| Autres investisseurs institutionnels | 25.0% | 4,000,000 |
| Propriété d'initié | 5.0% | 800,000 |
| Flotteur public | 36.8% | 5,900,000 |
Performance du stock
La performance des actions de Centrus Energy Corp. a montré des fluctuations importantes au cours de la dernière année. Au début de 2024, le cours de l'action a varié de 10,50 $ à un sommet de 29,75 $. Le prix à la dernière séance de négociation était d'environ 25,00 $ par action.
Financier Overview
Centrus Energy Corp. a déclaré un chiffre d'affaires total de 290,4 millions de dollars pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, contre 216,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice brut pour la même période était de 49,7 millions de dollars, contre 62,3 millions de dollars l'année précédente l'année précédente . La société a été confrontée à une perte nette de 5,0 millions de dollars pour les trois mois se terminant le 30 septembre 2024, à la suite d'un bénéfice net de 8,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
Développements récents
Centrus Energy Corp. a obtenu des contrats par le ministère de l'Énergie (DOE) pour son contrat d'exploitation Haleu, qui a une valeur de base d'environ 150 millions de dollars, avec des phases supplémentaires augmentant potentiellement la valeur à 90 millions de dollars. La phase opérationnelle devrait produire 900 kilogrammes de Haleu UF6 par an.
Position du marché et perspectives futures
Centrus Energy est positionné comme un fournisseur critique sur le marché du combustible nucléaire, en particulier à la lumière des tensions géopolitiques récentes affectant les chaînes d'approvisionnement en uranium. La société poursuit activement de nouveaux contrats pour étendre sa part de marché et améliorer ses performances financières.
Résumé de la structure de propriété
La structure de propriété de Centrus Energy Corp. se caractérise par une combinaison d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de flottement public. En 2024, la distribution approximative est la suivante:
| Type de propriété | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45.7% |
| Initiés | 5.0% |
| Flotteur public | 49.3% |
Énoncé de mission Centrus Energy Corp. (LEU)
Centrus Energy Corp. vise à être un fournisseur de confiance de composants et de services de carburant nucléaire pour l'industrie nucléaire, offrant une source fiable d'énergie sans carbone. La société opère dans le but de fournir de la valeur grâce à la fiabilité et à la diversité de ses sources d'approvisionnement. Centrus se concentre sur le soutien du déploiement de technologies nucléaires avancées pour répondre à la demande croissante de solutions d'énergie propre.
Segments d'entreprise
Centrus opère à travers deux segments primaires:
- Segment LEU: les fournitures ont enrichi l'uranium et ses composants aux clients commerciaux.
- Segment des solutions techniques: fournit une ingénierie avancée, une conception, une fabrication et des services.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Centrus a signalé les paramètres financiers suivants:
| Segment | Revenus (million de dollars) | Coût des ventes (million de dollars) | Bénéfice brut (million) |
|---|---|---|---|
| Leu | 228.0 | 189.3 | 38.7 |
| Solutions techniques | 62.4 | 51.4 | 11.0 |
| Total | 290.4 | 240.7 | 49.7 |
Répartition des revenus
Les revenus du segment LEU proviennent principalement de:
- Ventes d'unités de travail séparatives (SWU)
- Ventes d'hexafluorure d'uranium naturel
- Ventes de produits d'uranium enrichis
Les revenus du segment LEU représentaient environ 79% du total des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, Centrus a rapporté:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu net (million de dollars) | 19.5 |
| Equivalents en espèces et en espèces (millions de dollars) | 194.3 |
| Fonds de roulement (million de dollars) | 200.0 |
| Total total (milliards de dollars) | Environ 3,7 |
Tendances et défis du marché
Le marché du combustible nucléaire subit actuellement des changements importants en raison des facteurs géopolitiques, en particulier l'impact de la guerre en Ukraine. Au 30 septembre 2024, les prix au comptant de SWU ont atteint 180 $, reflétant une augmentation substantielle par rapport aux bas précédents.
Centrus fait face à des défis liés aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à l'évolution du paysage réglementaire, en particulier concernant les importations d'uranium en provenance de Russie.
Perspectives futures
Centrus Energy Corp. est positionné pour capitaliser sur la demande croissante d'énergie nucléaire en tant que source d'énergie propre. La société continue d'explorer des opportunités de croissance grâce à des initiatives organiques et à des partenariats stratégiques dans le secteur nucléaire.
Comment fonctionne Centrus Energy Corp. (LEU)
Segments d'entreprise
Centrus Energy Corp. opère à travers deux segments primaires: le segment LEU et le segment des solutions techniques. Le segment LEU se concentre sur la fourniture de composants d'uranium enrichis, tandis que le segment des solutions techniques fournit des services de génie et de fabrication avancés.
Segment LEU
Le segment LEU est le principal moteur des revenus de Centrus, impliquant la vente d'uranium enrichi et de composants connexes aux services publics opérant les centrales nucléaires. Ce segment a généré 228,0 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 186,9 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 22%.
| Catégorie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Swu Revenue | 198,1 millions de dollars | 147,4 millions de dollars | 50,7 millions de dollars | 34% |
| Revenus d'uranium | 29,9 millions de dollars | 39,5 millions de dollars | (9,6 millions de dollars) | (24%) |
| Revenus totaux | 228,0 millions de dollars | 186,9 millions de dollars | 41,1 millions de dollars | 22% |
| Coût des ventes | 189,3 millions de dollars | 126,1 millions de dollars | 63,2 millions de dollars | 50% |
| Bénéfice brut | 38,7 millions de dollars | 60,8 millions de dollars | (22,1 millions de dollars) | (36%) |
Segment des solutions techniques
Le segment des solutions techniques a déclaré des revenus de 62,4 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 29,7 millions de dollars en 2023, marquant une augmentation substantielle de 110%.
| Catégorie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement ($) | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 62,4 millions de dollars | 29,7 millions de dollars | 32,7 millions de dollars | 110% |
| Coût des ventes | 51,4 millions de dollars | 28,2 millions de dollars | 23,2 millions de dollars | 82% |
| Bénéfice brut | 11,0 millions de dollars | 1,5 million de dollars | 9,5 millions de dollars | 633% |
Structure des coûts et rentabilité
Le coût total des ventes de Centrus au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 240,7 millions de dollars, contre 154,3 millions de dollars l'année précédente, représentant une augmentation de 56%. Cette augmentation des coûts a été entraînée par une augmentation des coûts de SWU et une augmentation des dépenses opérationnelles dans le segment des solutions techniques.
Position du marché et prix
Au 30 septembre 2024, le prix au comptant de SWU a atteint 180 $, une augmentation de 16% depuis le début de l'année et une augmentation significative par rapport au plus bas de 34 $ 2018. L'arriéré de la société pour le segment LEU est évalué à environ 2,8 milliards de dollars, indiquant un fort potentiel de revenus futurs.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Centrus a déclaré une perte nette de 5,0 millions de dollars par rapport à un bénéfice net de 8,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La baisse de la rentabilité a été attribuée à une baisse de la marge bénéficiaire brute et à une augmentation des coûts entre les deux à deux segments.
| Métriques financières | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) | (5,0 millions de dollars) | 8,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 8,9 millions de dollars | 11,3 millions de dollars |
| Revenu opérationnel (perte) | (7,6 millions de dollars) | (2,9 millions de dollars) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre, 2024, Centrus détenait des équivalents en espèces et en espèces de 194,3 millions de dollars, avec 29,8 millions de dollars supplémentaires en espèces restreintes. La société prévoit une liquidité suffisante pour soutenir les opérations pendant au moins les 12 prochains mois, tirés par les collections de clients attendues et les contrats en cours.
Perspectives futures
Centrus continue de demander un financement public et privé pour étendre sa capacité d'enrichissement en uranium dans l'installation de Piketon, en Ohio, essentielle pour répondre à la demande future d'uranium enrichi. La société se concentre également sur la croissance de son segment de solutions techniques, qui a montré une croissance importante de la croissance des revenus et de la rentabilité.
Comment Centrus Energy Corp. (LEU) fait de l'argent
Segments d'entreprise
Centrus Energy Corp. fonctionne principalement à travers deux segments: le segment LEU et le segment des solutions techniques.
- Le Segment LEU se concentre sur la fourniture de composants d'uranium enrichis essentiels pour le combustible nucléaire, qui est principalement vendu aux services publics opérant des centrales nucléaires commerciales.
- Le Segment des solutions techniques Fournit des services d'ingénierie avancée et techniques, y compris les services d'enrichissement d'uranium dans le cadre des contrats gouvernementaux.
Génération de revenus
Au 30 septembre 2024, Centrus a déclaré un chiffre d'affaires total de 290,4 millions de dollars, soit une augmentation substantielle de 34% contre 216,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Ce chiffre d'affaires est tiré des deux segments comme suit:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Segment LEU | 228,0 millions de dollars | 186,9 millions de dollars | 41,1 millions de dollars | 22% |
| Segment des solutions techniques | 62,4 millions de dollars | 29,7 millions de dollars | 32,7 millions de dollars | 110% |
| Revenus totaux | 290,4 millions de dollars | 216,6 millions de dollars | 73,8 millions de dollars | 34% |
Détails du segment LEU
Dans le segment LEU, les revenus sont générés principalement par le biais:
- Ventes d'unités de travail séparatives (SWUS): Ce composant représentait 198,1 millions de dollars des revenus du segment LEU, ce qui représente une augmentation de 34% par rapport à 147,4 millions de dollars en 2023.
- Ventes d'uranium: Ce composant a connu une baisse des revenus à 29,9 millions de dollars contre 39,5 millions de dollars, soit une baisse de 24% en raison d'une réduction du volume des ventes.
L'augmentation des revenus de SWU peut être attribuée à une augmentation de 33% du prix moyen des SWUS vendus et à une augmentation de 2% du volume vendu.
Détails du segment des solutions techniques
Les revenus du segment des solutions techniques ont augmenté de 110% à 62,4 millions de dollars, principalement en raison de:
- Contrat d'exploitation Haleu: Les revenus de ce contrat ont augmenté de 33,1 millions de dollars à mesure que la société passait de la phase 1 à la phase 2 du contrat.
Coût des ventes
Le coût total des ventes de Centrus était de 240,7 millions de dollars, en hausse de 56%, contre 154,3 millions de dollars l'année précédente. La rupture par segment comprend:
| Segment | Coût des ventes (2024) | Coût des ventes (2023) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Segment LEU | 189,3 millions de dollars | 126,1 millions de dollars | 63,2 millions de dollars | 50% |
| Segment des solutions techniques | 51,4 millions de dollars | 28,2 millions de dollars | 23,2 millions de dollars | 82% |
| Coût total des ventes | 240,7 millions de dollars | 154,3 millions de dollars | 86,4 millions de dollars | 56% |
L'augmentation des coûts a été entraînée par des coûts SWU plus élevés, ce qui a augmenté en raison d'une augmentation de 75% du coût unitaire moyen malgré une augmentation modeste du volume vendu.
Bénéfice brut
Le bénéfice brut de la société a diminué à 49,7 millions de dollars, en baisse de 20% contre 62,3 millions de dollars l'année précédente. Cette baisse est attribuée à l'augmentation du coût des ventes dépassant la croissance des revenus.
Clients majeurs
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, des contributions importantes sur les revenus proviennent des principaux clients dans les deux segments:
- Les clients du segment de Leu ont contribué 69,3 millions de dollars, 42,3 millions de dollars, 35,4 millions de dollars et 30,2 millions de dollars respectivement.
- Dans le segment des solutions techniques, un client a contribué 60,3 millions de dollars.
Backlog et Future Outlook
L'arriéré du segment LEU au 30 septembre 2024, était d'environ 2,8 milliards de dollars, indiquant un solide pipeline de revenus futurs. L'arriéré du segment des solutions techniques s'élevait à environ 0,9 milliard de dollars.
Les revenus futurs dépendront également de la capacité de l'entreprise à garantir un financement public et privé pour l'expansion des capacités d'enrichissement, en particulier à la lumière des récents développements géopolitiques affectant l'approvisionnement en uranium.
Revenu net et situation financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Centrus a déclaré une perte nette de 5,0 millions de dollars, contre un bénéfice net de 8,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Au 30 septembre 2024, la société avait des équivalents en espèces et en espèces de 194,3 $ million.
Centrus Energy Corp. (LEU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Centrus Energy Corp. (LEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Centrus Energy Corp. (LEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Centrus Energy Corp. (LEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.