Centrus Energy Corp. (LEU) Bundle
Uma breve história da Centrus Energy Corp.
A Centrus Energy Corp., uma Corporação de Delaware, opera principalmente na indústria de combustíveis nucleares, fornecendo urânio enriquecido e serviços relacionados. As operações da Companhia são divididas em dois segmentos principais: urânio baixo enriquecido (LEU) e soluções técnicas.
Desempenho financeiro (2024)
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Centrus registrou receitas totais de US $ 290,4 milhões, acima de US $ 216,6 milhões no mesmo período de 2023, marcando um aumento de 34%. Esse crescimento foi impulsionado por aumentos significativos nos segmentos de soluções Técnicas e Leu.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Leu | US $ 228,0 milhões | US $ 186,9 milhões | US $ 41,1 milhões | 22% |
| Soluções técnicas | US $ 62,4 milhões | US $ 29,7 milhões | US $ 32,7 milhões | 110% |
A receita do segmento LEU foi gerada principalmente a partir da venda do componente SWU de Leu, hexafluoreto de urânio natural e produtos de urânio enriquecido. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita da SWU foi de US $ 198,1 milhões, um aumento de 34% em comparação com US $ 147,4 milhões em 2023.
Custo de vendas e lucro bruto
O custo das vendas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 240,7 milhões, em comparação com US $ 154,3 milhões em 2023, refletindo um aumento de 56%. O lucro bruto foi de US $ 49,7 milhões, abaixo dos US $ 62,3 milhões, representando uma queda de 20% ano a ano.
| Segmento | Custo das vendas (2024) | Custo das vendas (2023) | Lucro bruto (2024) | Lucro bruto (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Leu | US $ 189,3 milhões | US $ 126,1 milhões | US $ 38,7 milhões | US $ 60,8 milhões |
| Soluções técnicas | US $ 51,4 milhões | US $ 28,2 milhões | US $ 11,0 milhões | US $ 1,5 milhão |
Lucro líquido e renda abrangente
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi de US $ 19,5 milhões, uma queda de 31% de US $ 28,1 milhões em 2023. O declínio foi atribuído a lucros brutos mais baixos no segmento LEU e aumento das despesas de imposto de renda.
Backlog e perspectivas futuras
Em 30 de setembro de 2024, a Centrus registrou um atraso de aproximadamente US $ 2,8 bilhões no segmento Leu, acima dos US $ 1,0 bilhão em dezembro de 2023. Este atraso inclui contratos para futuras entregas de SWU e urânio e é um indicador significativo do potencial futuro da receita da Companhia.
| Segmento de backlog | Backlog (30 de setembro de 2024) | Backlog (31 de dezembro de 2023) |
|---|---|---|
| Leu | US $ 2,8 bilhões | US $ 1,0 bilhão |
| Soluções técnicas | US $ 0,9 bilhão | US $ 1,0 bilhão |
Condições e desafios de mercado
As condições do mercado foram influenciadas por eventos geopolíticos, incluindo sanções e restrições comerciais. A Lei da Ban Ban, promulgada em maio de 2024, restringe a importação de Leu da Rússia, o que pode afetar a cadeia de suprimentos e as estratégias de preços da Centrus.
Alterações de pensão e benefícios
Em 2024, a Centrus firmou um contrato de anuidade em grupo para seus planos de pensão de benefícios definidos, transferindo aproximadamente US $ 234 milhões em obrigações de pensão para uma seguradora. Este acordo tem como objetivo estabilizar os passivos futuros de pensão da empresa e gerenciar os custos de maneira eficaz.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Centrus possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro, totalizando US $ 194,3 milhões e o dinheiro restrito de US $ 29,8 milhões relacionados a empréstimos de estoque. A empresa antecipa a liquidez adequada para apoiar operações pelo menos nos próximos 12 meses.
Este financeiro overview Fornece um instantâneo do desempenho e posicionamento estratégico da Centrus Energy Corp. em 2024 em meio a condições de mercado em evolução e desafios operacionais.
Um dono da Centrus Energy Corp. (Leu)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Centrus Energy Corp. (LEU) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais e acionistas individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 11.5% | 1,900,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 10.2% | 1,700,000 |
| State Street Corporation | 8.0% | 1,300,000 |
| Geode Capital Management, LLC | 4.5% | 700,000 |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 4,000,000 |
| Propriedade interna | 5.0% | 800,000 |
| Flutuação pública | 36.8% | 5,900,000 |
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Centrus Energy Corp. mostrou flutuações significativas no ano passado. No início de 2024, o preço das ações variou de US $ 10,50 a uma alta de US $ 29,75. O preço da última sessão de negociação foi de aproximadamente US $ 25,00 por ação.
Financeiro Overview
A Centrus Energy Corp. registrou receita total de US $ 290,4 milhões nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 216,6 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto para o mesmo período foi de US $ 49,7 milhões, abaixo dos US $ 62,3 milhões no ano anterior do ano anterior . A empresa enfrentou uma perda líquida de US $ 5,0 milhões nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024, após um lucro líquido de US $ 8,2 milhões no mesmo período em 2023.
Desenvolvimentos recentes
A Centrus Energy Corp. recebeu contratos do Departamento de Energia (DOE) por seu contrato de operação de Haleu, que tem um valor básico de aproximadamente US $ 150 milhões, com fases adicionais aumentando o valor para US $ 90 milhões. A fase operacional deve produzir 900 kg de haleu UF6 por ano.
Posição de mercado e perspectiva futura
A Centrus Energy está posicionada como um fornecedor crítico no mercado de combustíveis nucleares, particularmente à luz das recentes tensões geopolíticas que afetam as cadeias de suprimentos de urânio. A empresa está buscando ativamente novos contratos para expandir sua participação de mercado e melhorar seu desempenho financeiro.
Resumo da estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Centrus Energy Corp. é caracterizada por uma combinação de investidores institucionais, participações privilegiadas e flutuação pública. A partir de 2024, a distribuição aproximada é a seguinte:
| Tipo de propriedade | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 45.7% |
| Insiders | 5.0% |
| Flutuação pública | 49.3% |
Centrus Energy Corp. (LEU) Declaração de missão
A Centrus Energy Corp. pretende ser um fornecedor confiável de componentes e serviços de combustível nuclear para o setor de energia nuclear, fornecendo uma fonte confiável de energia livre de carbono. A empresa opera com o objetivo de agregar valor através da confiabilidade e diversidade de suas fontes de suprimento. O Centrus está focado em apoiar a implantação de tecnologias nucleares avançadas para atender à crescente demanda por soluções de energia limpa.
Segmentos de negócios
Centrus opera através de dois segmentos primários:
- Segmento LEU: suprimentos urânio enriquecido e seus componentes para clientes comerciais.
- Segmento de soluções técnicas: fornece engenharia, design, fabricação e serviços avançados.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Centrus relatou as seguintes métricas financeiras:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Custo das vendas (US $ milhões) | Lucro bruto (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Leu | 228.0 | 189.3 | 38.7 |
| Soluções técnicas | 62.4 | 51.4 | 11.0 |
| Total | 290.4 | 240.7 | 49.7 |
Recutação de receita
A receita do segmento Leu é derivada principalmente de:
- Vendas de unidades de trabalho separadas (SWU)
- Vendas de hexafluoreto de urânio natural
- Vendas de produtos de urânio enriquecidos
A receita do segmento LEU representou aproximadamente 79% da receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, Centrus informou:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Lucro líquido (US $ milhões) | 19.5 |
| Caixa e equivalentes em dinheiro (US $ milhões) | 194.3 |
| Capital de giro (US $ milhões) | 200.0 |
| Backlog total (US $ bilhão) | Aproximadamente 3,7 |
Tendências e desafios de mercado
O mercado de combustíveis nucleares está atualmente passando por mudanças significativas devido a fatores geopolíticos, particularmente o impacto da guerra na Ucrânia. Em 30 de setembro de 2024, os preços à SWU atingiram US $ 180, refletindo um aumento substancial em relação às baixas anteriores.
O Centrus enfrenta desafios relacionados às interrupções da cadeia de suprimentos e ao cenário regulatório em evolução, particularmente em relação às importações de urânio da Rússia.
Perspectivas futuras
A Centrus Energy Corp. está posicionada para capitalizar a crescente demanda por energia nuclear como fonte de energia limpa. A empresa continua a explorar oportunidades de crescimento por meio de iniciativas orgânicas e parcerias estratégicas no setor nuclear.
Como funciona a Centrus Energy Corp.
Segmentos de negócios
A Centrus Energy Corp. opera através de dois segmentos primários: o segmento LEU e o segmento de soluções técnicas. O segmento LEU se concentra no fornecimento de componentes de urânio enriquecidos, enquanto o segmento de soluções técnicas fornece serviços avançados de engenharia e fabricação.
Segmento Leu
O segmento LEU é o principal fator de receita do Centrus, envolvendo a venda de urânio enriquecido e componentes relacionados a serviços públicos que operam usinas nucleares. Esse segmento gerou US $ 228,0 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 186,9 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 22%.
| Categoria | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita da SWU | US $ 198,1 milhões | US $ 147,4 milhões | US $ 50,7 milhões | 34% |
| Receita de urânio | US $ 29,9 milhões | US $ 39,5 milhões | (US $ 9,6 milhões) | (24%) |
| Receita total | US $ 228,0 milhões | US $ 186,9 milhões | US $ 41,1 milhões | 22% |
| Custo das vendas | US $ 189,3 milhões | US $ 126,1 milhões | US $ 63,2 milhões | 50% |
| Lucro bruto | US $ 38,7 milhões | US $ 60,8 milhões | (US $ 22,1 milhões) | (36%) |
Segmento de soluções técnicas
O segmento de soluções técnicas relatou receitas de US $ 62,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 29,7 milhões em 2023, marcando um aumento substancial de 110%.
| Categoria | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudança ($) | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 62,4 milhões | US $ 29,7 milhões | US $ 32,7 milhões | 110% |
| Custo das vendas | US $ 51,4 milhões | US $ 28,2 milhões | US $ 23,2 milhões | 82% |
| Lucro bruto | US $ 11,0 milhões | US $ 1,5 milhão | US $ 9,5 milhões | 633% |
Estrutura de custos e lucratividade
O custo total das vendas para o Centrus durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 240,7 milhões, acima dos US $ 154,3 milhões no ano anterior, representando um aumento de 56%. Esse aumento nos custos foi impulsionado pelo aumento dos custos da SWU e mais altas despesas operacionais no segmento de soluções técnicas.
Posição de mercado e preços
Em 30 de setembro de 2024, o preço à vista da SWU atingiu US $ 180, um aumento de 16% desde o início do ano e um aumento significativo da baixa de 2018 de US $ 34. O atraso da empresa para o segmento LEU é avaliado em aproximadamente US $ 2,8 bilhões, indicando um forte potencial futuro de receita.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Centrus registrou uma perda líquida de US $ 5,0 milhões em comparação com um lucro líquido de US $ 8,2 milhões no mesmo período de 2023. A diminuição da lucratividade foi atribuída a uma menor margem de lucro bruta e aumento de custos em ambos os dois segmentos.
| Métricas financeiras | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Lucro líquido (perda) | (US $ 5,0 milhões) | US $ 8,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 8,9 milhões | US $ 11,3 milhões |
| Renda operacional (perda) | (US $ 7,6 milhões) | (US $ 2,9 milhões) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Centrus detinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 194,3 milhões, com US $ 29,8 milhões adicionais em dinheiro restrito. A empresa antecipa liquidez suficiente para apoiar operações pelos próximos 12 meses, impulsionada pelas coleções esperadas de clientes e contratos em andamento.
Perspectivas futuras
A Centrus continua buscando financiamento público e privado para expandir sua capacidade de enriquecimento de urânio nas instalações de Piketon, Ohio, essenciais para atender à demanda futura por urânio enriquecido. A empresa também está focada no crescimento de seu segmento de soluções técnicas, o que mostrou um potencial significativo de crescimento e lucratividade da receita.
Como Centrus Energy Corp. (Leu) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Centrus Energy Corp. opera principalmente através de dois segmentos: o segmento LEU e o segmento de soluções técnicas.
- O Segmento Leu Concentra -se no fornecimento de componentes de urânio enriquecidos essenciais para o combustível nuclear, que é vendido principalmente a utilidades que operam usinas nucleares comerciais.
- O Segmento de soluções técnicas Fornece serviços avançados de engenharia e técnico, incluindo serviços de enriquecimento de urânio sob contratos governamentais.
Geração de receita
Em 30 de setembro de 2024, a Centrus registrou receita total de US $ 290,4 milhões, um aumento substancial de 34% em comparação com US $ 216,6 milhões no mesmo período em 2023. Esta receita é derivada de ambos os segmentos da seguinte forma:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Segmento Leu | US $ 228,0 milhões | US $ 186,9 milhões | US $ 41,1 milhões | 22% |
| Segmento de soluções técnicas | US $ 62,4 milhões | US $ 29,7 milhões | US $ 32,7 milhões | 110% |
| Receita total | US $ 290,4 milhões | US $ 216,6 milhões | US $ 73,8 milhões | 34% |
Detalhes do segmento Leu
Dentro do segmento Leu, a receita é gerada principalmente por meio de:
- Vendas de unidades de trabalho separadas (SWUS): Esse componente representou US $ 198,1 milhões da receita do segmento LEU, representando um aumento de 34% em relação a US $ 147,4 milhões em 2023.
- Vendas de urânio: Esse componente viu uma diminuição na receita para US $ 29,9 milhões, de US $ 39,5 milhões, um declínio de 24% devido a uma redução no volume de vendas.
O aumento da receita da SWU pode ser atribuído a um aumento de 33% no preço médio do SWUS vendido e um aumento de 2% no volume vendido.
Detalhes do segmento de soluções técnicas
A receita do segmento de soluções técnicas aumentou 110%, para US $ 62,4 milhões, principalmente devido a:
- Contrato de operação de Haleu: A receita deste contrato aumentou US $ 33,1 milhões à medida que a empresa progredia da Fase 1 à Fase 2 do contrato.
Custo das vendas
O custo total das vendas para o Centrus foi de US $ 240,7 milhões, um aumento de 56%, ante US $ 154,3 milhões no ano anterior. A quebra por segmento inclui:
| Segmento | Custo das vendas (2024) | Custo das vendas (2023) | $ Alteração | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Segmento Leu | US $ 189,3 milhões | US $ 126,1 milhões | US $ 63,2 milhões | 50% |
| Segmento de soluções técnicas | US $ 51,4 milhões | US $ 28,2 milhões | US $ 23,2 milhões | 82% |
| Custo total das vendas | US $ 240,7 milhões | US $ 154,3 milhões | US $ 86,4 milhões | 56% |
O aumento dos custos foi impulsionado por custos mais altos da SWU, que aumentaram devido a um aumento de 75% no custo unitário médio, apesar de um aumento modesto no volume vendido.
Lucro bruto
O lucro bruto para a empresa diminuiu para US $ 49,7 milhões, queda de 20% em relação a US $ 62,3 milhões no ano anterior. Esse declínio é atribuído ao aumento do custo das vendas, superando o crescimento da receita.
Principais clientes
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, contribuições significativas de receita vieram de grandes clientes em ambos os segmentos:
- Os clientes do segmento Leu contribuíram com US $ 69,3 milhões, US $ 42,3 milhões, US $ 35,4 milhões e US $ 30,2 milhões, respectivamente.
- No segmento de soluções técnicas, um cliente contribuiu com US $ 60,3 milhões.
Backlog e Outlook Future
O backlog para o segmento LEU em 30 de setembro de 2024, era de aproximadamente US $ 2,8 bilhões, indicando um forte pipeline de receita futura. O backlog do segmento de soluções técnicas ficou em aproximadamente US $ 0,9 bilhão.
As receitas futuras também dependerão da capacidade da Companhia de garantir financiamento público e privado para expansão da capacidade de enriquecimento, especialmente à luz dos recentes desenvolvimentos geopolíticos que afetam o suprimento de urânio.
Lucro líquido e posição financeira
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Centrus registrou um prejuízo líquido de US $ 5,0 milhões, em comparação com um lucro líquido de US $ 8,2 milhões no mesmo período em 2023. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 194,3 milhão.
Centrus Energy Corp. (LEU) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Centrus Energy Corp. (LEU) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Centrus Energy Corp. (LEU)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Centrus Energy Corp. (LEU)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.