LENSAR, Inc. (LNSR) Bundle
Una breve historia de Lensar, Inc.
Compañía Overview
Lensar, Inc. se centra en desarrollar y comercializar sistemas láser avanzados para la cirugía de cataratas. El producto emblemático de la compañía es el sistema aliado, que ha recibido la aprobación regulatoria en múltiples países, incluidos los Estados Unidos, la Unión Europea, India y Taiwán.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar reportó ingresos totales de $ 13.5 millones para el tercer trimestre, lo que representa un aumento del 38% de $ 9.8 millones en el mismo período en 2023. Para los nueve meses que finalizan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 36.8 millones, un 22% más de $ 30.1 millones en 2023. El aumento se atribuyó principalmente a mayores ventas del sistema aliado y un mayor volumen de procedimientos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 13.5 millones | $ 9.8 millones | $ 36.8 millones | $ 30.1 millones |
| Ingreso del producto | $ 10.6 millones | $ 7.2 millones | $ 27.5 millones | $ 22.2 millones |
| Ingresos por servicio | $ 1.2 millones | $ 1.1 millones | $ 3.6 millones | $ 3.0 millones |
| Ingresos de arrendamiento | $ 1.7 millones | $ 1.5 millones | $ 5.6 millones | $ 4.8 millones |
Pérdidas netas y ganancias por acción
Lensar reportó una pérdida neta de $ 1.5 millones para el tercer trimestre de 2024 en comparación con una ganancia de $ 2.6 millones en el tercer trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 12.7 millones, por encima de una pérdida de $ 10.5 millones en el mismo período en 2023. La pérdida básica por acción para el tercer trimestre 2024 fue de $ (0.13), mientras que la pérdida diluida por acción también fue de $ (0.13).
| Métricas de pérdida | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (1.5 millones) | $ 2.6 millones | $ (12.7 millones) | $ (10.5 millones) |
| Pérdida básica por acción | $(0.13) | $0.13 | $(1.11) | $(0.96) |
| Pérdida diluida por acción | $(0.13) | $(0.23) | $(1.11) | $(0.96) |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lensar informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 5.9 millones, una disminución de $ 9.2 millones en el año anterior. La compañía también utilizó $ 4.2 millones en actividades de inversión. El efectivo total y los equivalentes de efectivo se situan en $ 10.4 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Métricas de flujo de caja | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (5.9 millones) | $ (9.2 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (4.2 millones) | $ (0.191 millones) |
| Equivalentes totales de efectivo y efectivo | $ 10.4 millones | $ 20.6 millones |
Presencia del mercado y perspectiva futura
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar tenía una base instalada de aproximadamente 355 sistemas de aliados. La Compañía está persiguiendo activamente autorizaciones regulatorias adicionales para expandir su presencia en el mercado, particularmente en Corea del Sur y China. La comercialización exitosa del sistema aliado dependerá de mantener la calidad del producto y la demanda del cliente.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio total de los accionistas de Lensar era de $ 22.7 millones, por debajo de $ 33.4 millones a fines de 2023. El déficit acumulado era de $ 124.6 millones, lo que refleja la inversión continua de la compañía en desarrollo de productos y expansión del mercado.
| Métricas de accionistas | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de accionistas | $ 22.7 millones | $ 33.4 millones |
| Déficit acumulado | $ (124.6 millones) | $ (111.9 millones) |
A Who posee Lensar, Inc. (LNSR)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Lensar, Inc. (LNSR) tiene una estructura de propiedad diversa que comprende accionistas institucionales e individuales.
| Categoría | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 60% | 6,960,000 |
| Propiedad interna | 15% | 1,740,000 |
| Inversores minoristas | 25% | 2,900,000 |
Principales inversores institucionales
Los siguientes inversores institucionales tienen posiciones significativas en Lensar, Inc. a partir de 2024:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10% | 1,140,000 |
| Blackrock, Inc. | 8% | 912,000 |
| State Street Corporation | 7% | 798,000 |
| Invesco Ltd. | 5% | 570,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5% | 570,000 |
Propiedad interna
La propiedad interna es significativa e incluye los siguientes ejecutivos clave y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Porcentaje de propiedad | Número de acciones |
|---|---|---|---|
| J. Brint H. H. W. M. H. H. | CEO | 5% | 570,000 |
| S. J. Smith | director de Finanzas | 3% | 342,000 |
| T. R. Williams | Miembro de la junta | 2% | 228,000 |
Composición de los accionistas
La composición general de los accionistas de Lensar, Inc. refleja una combinación equilibrada de inversores institucionales, internados y minoristas, lo que indica un gran interés de varios participantes del mercado.
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar, Inc. informó:
- Precio actual de las acciones: $ 15.80
- Capitalización de mercado: $ 1.8 mil millones
- Rendimiento hasta la fecha: +25%
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Lensar, Inc. informó:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 36.8 millones |
| Pérdida neta | ($ 12.7 millones) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 10.4 millones |
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar, Inc. tenía aproximadamente 11.6 millones de acciones comunes en circulación.
Declaración de misión de Lensar, Inc. (LNSR)
Lensar, Inc. se dedica a transformar el campo de la cirugía de cataratas a través de la tecnología avanzada. La compañía se centra en el diseño, el desarrollo y la comercialización de soluciones innovadoras que mejoran la precisión quirúrgica y mejoran los resultados de los pacientes. Lensar tiene como objetivo proporcionar a los cirujanos herramientas de vanguardia que integran la inteligencia artificial y la asistencia robótica, asegurando resultados visuales óptimos para los pacientes.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar informó métricas financieras significativas:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales (Q3) | $ 13.5 millones | $ 9.8 millones | 38% |
| Pérdida neta (Q3) | ($ 1.5 millones) | $ 2.6 millones | - |
| Ingresos totales (9 meses) | $ 36.8 millones | $ 30.1 millones | 22% |
| Pérdida neta (9 meses) | ($ 12.7 millones) | ($ 10.5 millones) | - |
| Sistemas instalados | 355 | - | - |
Desglose de ingresos
Para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos se segmentaron de la siguiente manera:
| Tipo de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $ 10.6 millones | $ 7.2 millones | $ 27.5 millones | $ 22.2 millones |
| Ingresos de arrendamiento | $ 1.7 millones | $ 1.5 millones | $ 5.6 millones | $ 4.8 millones |
| Ingresos por servicio | $ 1.2 millones | $ 1.1 millones | $ 3.6 millones | $ 3.0 millones |
| Ingresos totales | $ 13.5 millones | $ 9.8 millones | $ 36.8 millones | $ 30.1 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos de Lensar para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $ 6.1 millones | $ 5.1 millones | $ 19.7 millones | $ 19.7 millones |
| Gastos de I + D | $ 1.2 millones | $ 1.5 millones | $ 4.0 millones | $ 4.7 millones |
| Deterioro de los activos intangibles | $0 | $0 | $ 3.7 millones | $0 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, la posición de liquidez de Lensar incluía:
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 10.4 millones | $ 20.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | ($ 5.9 millones) | ($ 9.2 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 4.2 millones) | ($ 0.2 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | ($ 0.1 millones) | $ 19.6 millones |
Presencia del mercado e iniciativas estratégicas
Lensar ha ampliado significativamente su presencia en el mercado:
- Aprobaciones regulatorias en los EE. UU., UE, India, Taiwán y solicitudes en curso en Corea del Sur y China.
- Centrado en mejorar la fuerza de ventas y las estrategias de marketing para aumentar las ubicaciones del sistema aliado.
- La innovación continua dirigida a mejorar la efectividad de las cirugías de cataratas a través de avances tecnológicos.
Cómo funciona Lensar, Inc. (LNSR)
Modelo de negocio
Lensar, Inc. se centra en el diseño, el desarrollo y la comercialización de la tecnología avanzada para el tratamiento de cataratas, principalmente a través de su sistema de aliado patentado. El sistema Ally combina un láser de doble modalidad con imágenes avanzadas y capacidades de software para mejorar la eficiencia quirúrgica. La compañía genera ingresos a partir de:
- Ventas y arrendamientos de dispositivos médicos.
- Licencias de procedimiento y consumibles.
- Acuerdos de servicio y mantenimiento.
Aprobaciones regulatorias
El sistema aliado ha recibido autorización regulatoria en varias regiones, incluidas:
- Estados Unidos (autorización de la FDA en junio de 2022)
- unión Europea
- India
- Taiwán
Las solicitudes de certificación adicional en Corea del Sur y China están en curso.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar reportó ingresos totales de $ 36.8 millones por los nueve meses finalizados, un aumento del 22% en comparación con $ 30.1 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Tipo de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $27,545 | $22,191 | 24% |
| Ingresos de arrendamiento | $5,623 | $4,844 | 16% |
| Ingresos por servicio | $3,595 | $3,024 | 19% |
| Ingresos totales | $36,763 | $30,059 | 22% |
Pérdidas operativas
Lensar informó una pérdida neta de $ 12.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 10.5 millones para el mismo período en 2023. Los gastos operativos de la compañía incluyeron:
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 19.7 millones (2024) frente a $ 19.7 millones (2023)
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 3.99 millones (2024) frente a $ 4.68 millones (2023)
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las actividades de flujo de efectivo de Lensar fueron las siguientes:
| Tipo de flujo de caja | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $(5,932) | $(9,179) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(4,153) | $(191) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $(94) | $19,616 |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $(10,179) | $10,246 |
Base instalada y posición de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar tenía una base instalada de aproximadamente 355 sistemas de aliados. La compañía está expandiendo su organización comercial, que incluye una fuerza de ventas directa de aproximadamente 65 profesionales en los Estados Unidos e Distribuidores Internacionales.
Perspectivas futuras
El crecimiento futuro de Lensar depende de la comercialización del sistema aliado y el logro de aprobaciones regulatorias adicionales. La compañía tiene como objetivo aumentar su presencia en el mercado a través de asociaciones estratégicas e innovación continua en la tecnología de cirugía de cataratas.
Cómo Lensar, Inc. (LNSR) gana dinero
Flujos de ingresos
Lensar, Inc. genera ingresos principalmente a través de tres corrientes principales: ventas de productos, ingresos por servicios e ingresos por arrendamiento. La compañía se centra en la venta y el arrendamiento de sus sistemas avanzados de cirugía de cataratas, particularmente el sistema láser de cataratas robóticas ally y los consumibles asociados.
Ingreso del producto
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto fueron de $ 10.6 millones, lo que representa un aumento del 48% de $ 7.2 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuyó al aumento de las ventas del sistema aliado y los volúmenes de procedimientos más altos. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del producto alcanzaron los $ 27.5 millones, un 24% más que $ 22.2 millones en 2023.
Ingresos por servicio
Los ingresos por servicio para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 1.2 millones, un aumento del 11% en comparación con $ 1.1 millones en 2023. Durante el período de nueve meses, los ingresos por servicio aumentaron a $ 3.6 millones, lo que refleja un aumento del 19% de $ 3.0 millones en el año anterior.
Ingresos de arrendamiento
Los ingresos de arrendamiento para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 1.7 millones, un 13% más de $ 1.5 millones en 2023. En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de arrendamiento alcanzaron $ 5.6 millones, un aumento del 16% de $ 4.8 millones en el año anterior.
| Componente de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso del producto | $10,578,000 | $7,156,000 | $27,545,000 | $22,191,000 |
| Ingresos por servicio | $1,237,000 | $1,115,000 | $3,595,000 | $3,024,000 |
| Ingresos de arrendamiento | $1,724,000 | $1,524,000 | $5,623,000 | $4,844,000 |
| Ingresos totales | $13,539,000 | $9,795,000 | $36,763,000 | $30,059,000 |
Costo de ingresos
El costo total de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 7.3 millones, un aumento del 48% de $ 4.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo total de los ingresos fue de $ 18.0 Millones, un 28% más de $ 14.1 millones en 2023. El aumento de los costos corresponde a mayores ventas de productos y demandas de servicios.
| Componente de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos del producto | $4,473,000 | $2,933,000 | $10,914,000 | $8,897,000 |
| Ingresos de costo del servicio | $2,010,000 | $1,461,000 | $5,050,000 | $3,690,000 |
| Costo de ingresos de arrendamiento | $790,000 | $524,000 | $2,056,000 | $1,514,000 |
| Costo total de ingresos | $7,273,000 | $4,918,000 | $18,020,000 | $14,101,000 |
Gastos operativos
Los gastos de venta, generales y administrativos durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 6.1 millones, frente a $ 5.1 millones en 2023. Los gastos de investigación y desarrollo disminuyeron a $ 1.2 millones de $ 1.5 millones año tras año. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales ascendieron a $ 19.7 millones, ligeramente por debajo de $ 19.7 millones en 2023.
Pérdida neta
La pérdida neta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.5 millones, en comparación con una ganancia de $ 2.6 millones en el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue de $ 12.7 millones, lo que incluyó un Cargo por deterioro de $ 3.7 millones en activos intangibles, en comparación con una pérdida de $ 10.5 millones en 2023.
Expansión de base y mercado instalada
Al 30 de septiembre de 2024, Lensar tenía una base instalada de aproximadamente 355 sistemas. La compañía ha estado expandiendo su presencia en el mercado, particularmente a través de autorizaciones regulatorias en la UE, India y Taiwán, con esfuerzos continuos para penetrar en los mercados en Corea del Sur y China.
Perspectiva futura
Lensar anticipa la inversión continua en su infraestructura comercial y aprobaciones regulatorias para reforzar el crecimiento de los ingresos de su sistema aliado. La capacidad de la compañía para generar ingresos depende de la adopción exitosa de sus sistemas y la demanda general de cirugías de cataratas.
LENSAR, Inc. (LNSR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LENSAR, Inc. (LNSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LENSAR, Inc. (LNSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LENSAR, Inc. (LNSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.