LENSAR, Inc. (LNSR) Bundle
Uma breve história de Lensar, Inc.
Empresa Overview
A Lensar, Inc. concentra -se no desenvolvimento e marketing de sistemas a laser avançados para cirurgia de catarata. O principal produto da empresa é o sistema aliado, que recebeu aprovação regulatória em vários países, incluindo Estados Unidos, União Europeia, Índia e Taiwan.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Lensar registrou uma receita total de US $ 13,5 milhões no terceiro trimestre, representando um aumento de 38% de US $ 9,8 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 36,8 milhões, um aumento de 22% de US $ 30,1 milhões em 2023. O aumento foi atribuído principalmente a vendas mais altas do sistema de aliado e aumento do volume de procedimentos.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 13,5 milhões | US $ 9,8 milhões | US $ 36,8 milhões | US $ 30,1 milhões |
| Receita do produto | US $ 10,6 milhões | US $ 7,2 milhões | US $ 27,5 milhões | US $ 22,2 milhões |
| Receita de serviço | US $ 1,2 milhão | US $ 1,1 milhão | US $ 3,6 milhões | US $ 3,0 milhões |
| Receita de arrendamento | US $ 1,7 milhão | US $ 1,5 milhão | US $ 5,6 milhões | US $ 4,8 milhões |
Perda líquida e ganhos por ação
Lensar registrou uma perda líquida de US $ 1,5 milhão para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com um lucro de US $ 2,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 12,7 milhões, contra uma perda de US $ 10,5 milhões no mesmo período Em 2023. A perda básica por ação no terceiro trimestre de 2024 foi de US $ (0,13), enquanto a perda diluída por ação também foi de US $ (0,13).
| Métricas de perda | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | $ (1,5 milhão) | US $ 2,6 milhões | $ (12,7 milhões) | $ 10,5 milhões) |
| Perda básica por ação | $(0.13) | $0.13 | $(1.11) | $(0.96) |
| Perda diluída por ação | $(0.13) | $(0.23) | $(1.11) | $(0.96) |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Lensar relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 5,9 milhões, uma queda de US $ 9,2 milhões no ano anterior. A empresa também utilizou US $ 4,2 milhões em atividades de investimento. O dinheiro total e os equivalentes em dinheiro eram de US $ 10,4 milhões em 30 de setembro de 2024.
| Métricas de fluxo de caixa | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ 5,9 milhões) | $ (9,2 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ 4,2 milhões) | $ (0,191 milhão) |
| Caixa total e equivalentes de caixa | US $ 10,4 milhões | US $ 20,6 milhões |
Presença de mercado e perspectiva futura
Em 30 de setembro de 2024, o Lensar tinha uma base instalada de aproximadamente 355 sistemas de aliros. A empresa está buscando ativamente autorizações regulatórias adicionais para expandir sua presença no mercado, particularmente na Coréia do Sul e na China. A comercialização bem -sucedida do sistema aliado dependerá da manutenção da qualidade do produto e da demanda do cliente.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio lenário da Lensar foi de US $ 22,7 milhões, abaixo dos US $ 33,4 milhões no final de 2023. O déficit acumulado foi de US $ 124,6 milhões, refletindo o investimento contínuo da empresa no desenvolvimento de produtos e na expansão do mercado.
| Métricas de acionistas | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total do patrimônio líquido | US $ 22,7 milhões | US $ 33,4 milhões |
| Déficit acumulado | $ (124,6 milhões) | $ (111,9 milhões) |
A Who é proprietário da Lensar, Inc. (LNSR)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Lensar, Inc. (LNSR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, compreendendo acionistas institucionais e individuais.
| Categoria | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 60% | 6,960,000 |
| Propriedade interna | 15% | 1,740,000 |
| Investidores de varejo | 25% | 2,900,000 |
Principais investidores institucionais
Os seguintes investidores institucionais ocupam posições significativas na Lensar, Inc. a partir de 2024:
| Instituição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 10% | 1,140,000 |
| BlackRock, Inc. | 8% | 912,000 |
| State Street Corporation | 7% | 798,000 |
| Invesco Ltd. | 5% | 570,000 |
| Wellington Management Company, LLP | 5% | 570,000 |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é significativa e inclui os seguintes executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Porcentagem de propriedade | Número de ações |
|---|---|---|---|
| J. Brint H. H. W. M. H. H. | CEO | 5% | 570,000 |
| S. J. Smith | Diretor Financeiro | 3% | 342,000 |
| T. R. Williams | Membro do conselho | 2% | 228,000 |
Composição dos acionistas
A composição geral dos acionistas da Lensar, Inc. reflete uma mistura equilibrada de investidores institucionais, privilegiados e de varejo, indicando um forte interesse de vários participantes do mercado.
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Lensar, Inc. relatou:
- Preço atual das ações: US $ 15,80
- Capitalização de mercado: US $ 1,8 bilhão
- Desempenho no ano: +25%
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Lensar, Inc. relatou:
| Métrica financeira | Quantia |
|---|---|
| Receita total | US $ 36,8 milhões |
| Perda líquida | (US $ 12,7 milhões) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 10,4 milhões |
Em 30 de setembro de 2024, a Lensar, Inc. tinha aproximadamente 11,6 milhões de ações ordinárias em circulação.
Lensar, Inc. (LNSR) Declaração de missão
A Lensar, Inc. é dedicada a transformar o campo da cirurgia de catarata por meio de tecnologia avançada. A empresa se concentra no design, desenvolvimento e comercialização de soluções inovadoras que aprimoram a precisão cirúrgica e melhoram os resultados dos pacientes. A Lensar visa fornecer aos cirurgiões ferramentas de ponta que integram inteligência artificial e assistência robótica, garantindo resultados visuais ideais para os pacientes.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, Lensar relatou métricas financeiras significativas:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita Total (Q3) | US $ 13,5 milhões | US $ 9,8 milhões | 38% |
| Perda líquida (Q3) | (US $ 1,5 milhão) | US $ 2,6 milhões | - |
| Receita total (9 meses) | US $ 36,8 milhões | US $ 30,1 milhões | 22% |
| Perda líquida (9 meses) | (US $ 12,7 milhões) | (US $ 10,5 milhões) | - |
| Sistemas instalados | 355 | - | - |
Recutação de receita
Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita foi segmentada da seguinte maneira:
| Tipo de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | US $ 10,6 milhões | US $ 7,2 milhões | US $ 27,5 milhões | US $ 22,2 milhões |
| Receita de arrendamento | US $ 1,7 milhão | US $ 1,5 milhão | US $ 5,6 milhões | US $ 4,8 milhões |
| Receita de serviço | US $ 1,2 milhão | US $ 1,1 milhão | US $ 3,6 milhões | US $ 3,0 milhões |
| Receita total | US $ 13,5 milhões | US $ 9,8 milhões | US $ 36,8 milhões | US $ 30,1 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais de Lensar nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 incluíram:
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesas da SG&A | US $ 6,1 milhões | US $ 5,1 milhões | US $ 19,7 milhões | US $ 19,7 milhões |
| Despesas de P&D | US $ 1,2 milhão | US $ 1,5 milhão | US $ 4,0 milhões | US $ 4,7 milhões |
| Prejuízo de ativos intangíveis | $0 | $0 | US $ 3,7 milhões | $0 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a posição de liquidez de Lensar incluía:
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 10,4 milhões | US $ 20,6 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 5,9 milhões) | (US $ 9,2 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 4,2 milhões) | (US $ 0,2 milhão) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | (US $ 0,1 milhão) | US $ 19,6 milhões |
Presença de mercado e iniciativas estratégicas
A Lensar expandiu sua presença no mercado significativamente:
- Aprovações regulatórias nos EUA, UE, Índia, Taiwan e pedidos em andamento na Coréia do Sul e na China.
- Focou -se em aprimorar a força de vendas e as estratégias de marketing para aumentar a colocação do sistema de aliado.
- A inovação contínua que visa melhorar a eficácia das cirurgias de catarata por meio de avanços tecnológicos.
Como funciona a Lensar, Inc. (LNSR)
Modelo de negócios
A Lensar, Inc. concentra -se no design, desenvolvimento e comercialização da tecnologia avançada para tratamento de catarata, principalmente por meio de seu sistema de aliado proprietário. O sistema aliado combina um laser de modalidade dupla com recursos avançados de imagem e software para aumentar a eficiência cirúrgica. A empresa gera receita de:
- Vendas e arrendamentos de dispositivos médicos.
- Licenças e consumíveis de procedimentos.
- Acordos de serviço e manutenção.
Aprovações regulatórias
O sistema Ally recebeu autorização regulatória em várias regiões, incluindo:
- Estados Unidos (folga da FDA em junho de 2022)
- União Europeia
- Índia
- Taiwan
Os pedidos de certificação adicional na Coréia do Sul e na China estão em andamento.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Lensar registrou receita total de US $ 36,8 milhões nos nove meses terminados, um aumento de 22% em comparação com US $ 30,1 milhões no mesmo período em 2023. O detalhamento da receita é o seguinte:
| Tipo de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita do produto | $27,545 | $22,191 | 24% |
| Receita de arrendamento | $5,623 | $4,844 | 16% |
| Receita de serviço | $3,595 | $3,024 | 19% |
| Receita total | $36,763 | $30,059 | 22% |
Perdas operacionais
Lensar registrou uma perda líquida de US $ 12,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,5 milhões no mesmo período em 2023. As despesas operacionais da empresa incluíram:
- Venda, despesas gerais e administrativas: US $ 19,7 milhões (2024) vs. US $ 19,7 milhões (2023)
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 3,99 milhões (2024) vs. US $ 4,68 milhões (2023)
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as atividades de fluxo de caixa da Lensar foram as seguintes:
| Tipo de fluxo de caixa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $(5,932) | $(9,179) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(4,153) | $(191) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $(94) | $19,616 |
| Líquido (diminuição) Aumento de dinheiro | $(10,179) | $10,246 |
Base instalada e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Lensar tinha uma base instalada de aproximadamente 355 sistemas de aliros. A empresa está expandindo sua organização comercial, que inclui uma força de vendas direta de aproximadamente 65 profissionais nos EUA e distribuidores internacionais.
Perspectivas futuras
O crescimento futuro de Lensar depende da comercialização do sistema aliado e da obtenção de aprovações regulatórias adicionais. A empresa pretende aumentar sua presença no mercado por meio de parcerias estratégicas e inovação contínua na tecnologia de cirurgia de catarata.
Como Lensar, Inc. (LNSR) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Lensar, Inc. gera receita principalmente por meio de três fluxos principais: vendas de produtos, receita de serviços e receita de arrendamento. A empresa se concentra na venda e arrendamento de seus sistemas avançados de cirurgia de catarata, particularmente o sistema de laser de catarata robótica de aliado e consumíveis associados.
Receita do produto
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto foi de US $ 10,6 milhões, representando um aumento de 48% em relação a US $ 7,2 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi atribuído ao aumento das vendas do sistema aliado e volumes de procedimentos mais altos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do produto atingiu US $ 27,5 milhões, um aumento de 24%, de US $ 22,2 milhões em 2023.
Receita de serviço
A receita de serviço nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,2 milhão, um aumento de 11% em comparação com US $ 1,1 milhão em 2023. Durante o período de nove meses, a receita de serviço aumentou para US $ 3,6 milhões, refletindo um aumento de 19% em relação a US $ 3,0 milhões em o ano anterior.
Receita de arrendamento
A receita do arrendamento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizou US $ 1,7 milhão, um aumento de 13% em relação a US $ 1,5 milhão em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de arrendamento atingiu US $ 5,6 milhões, um aumento de 16% em relação a US $ 4,8 milhões no ano anterior.
| Componente de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita do produto | $10,578,000 | $7,156,000 | $27,545,000 | $22,191,000 |
| Receita de serviço | $1,237,000 | $1,115,000 | $3,595,000 | $3,024,000 |
| Receita de arrendamento | $1,724,000 | $1,524,000 | $5,623,000 | $4,844,000 |
| Receita total | $13,539,000 | $9,795,000 | $36,763,000 | $30,059,000 |
Custo da receita
O custo total da receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 7,3 milhões, um aumento de 48% de US $ 4,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo total da receita foi de US $ 18,0 milhões, um aumento de 28% de US $ 14,1 milhões em 2023. O aumento dos custos corresponde a mais vendas de produtos e demandas de serviços.
| Componente de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita do produto | $4,473,000 | $2,933,000 | $10,914,000 | $8,897,000 |
| Receita de custo de serviço | $2,010,000 | $1,461,000 | $5,050,000 | $3,690,000 |
| Custo da receita de arrendamento | $790,000 | $524,000 | $2,056,000 | $1,514,000 |
| Custo total da receita | $7,273,000 | $4,918,000 | $18,020,000 | $14,101,000 |
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 6,1 milhões, acima dos US $ 5,1 milhões em 2023. As despesas de pesquisa e desenvolvimento diminuíram para US $ 1,2 milhão de US $ 1,5 milhão ano a ano. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 19,7 milhões, um pouco abaixo dos US $ 19,7 milhões em 2023.
Perda líquida
A perda líquida nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,5 milhão, em comparação com um lucro de US $ 2,6 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi de US $ 12,7 milhões, que incluiu um US $ 3,7 milhões por redução ao valor recuperável de ativos intangíveis, em comparação com uma perda de US $ 10,5 milhões em 2023.
Expansão de base e mercado instalado
Em 30 de setembro de 2024, o Lensar tinha uma base instalada de aproximadamente 355 sistemas. A empresa vem expandindo sua presença no mercado, particularmente por meio de folgas regulatórias na UE, Índia e Taiwan, com esforços contínuos para penetrar nos mercados na Coréia do Sul e na China.
Perspectivas futuras
A Lensar antecipa o investimento contínuo em sua infraestrutura comercial e aprovações regulatórias para reforçar o crescimento da receita de seu sistema de aliado. A capacidade da empresa de gerar receita depende da adoção bem -sucedida de seus sistemas e da demanda geral por cirurgias de catarata.
LENSAR, Inc. (LNSR) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LENSAR, Inc. (LNSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LENSAR, Inc. (LNSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LENSAR, Inc. (LNSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.