LENSAR, Inc. (LNSR) Bundle
تاريخ موجز لشركة LENSAR, Inc.
شركة Overview
تركز شركة LENSAR, Inc. على تطوير وتسويق أنظمة الليزر المتقدمة لجراحة الساد. المنتج الرئيسي للشركة هو نظام ALLY، الذي حصل على موافقة الجهات التنظيمية في العديد من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LENSAR عن إجمالي إيرادات قدرها 13.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 38٪ من 9.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 36.8 مليون دولار أمريكي. بزيادة 22% من 30.1 مليون دولار في عام 2023. وتعزى الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع مبيعات نظام ALLY وزيادة الإجراءات مقدار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13.5 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | 30.1 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 10.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 27.5 مليون دولار | 22.2 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار | 1.7 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | 4.8 مليون دولار |
صافي الخسارة والأرباح لكل سهم
أعلنت LENSAR عن خسارة صافية قدرها 1.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بربح قدره 2.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 12.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من خسارة قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. في عام 2023. بلغت الخسارة الأساسية للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 (0.13 دولار)، في حين بلغت الخسارة المخففة وكان السهم الواحد أيضا (0.13 دولار).
| مقاييس الخسارة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (1.5 مليون دولار) | 2.6 مليون دولار | $(12.7 مليون) | $(10.5 مليون) |
| الخسارة الأساسية لكل سهم | $(0.13) | $0.13 | $(1.11) | $(0.96) |
| الخسارة المخففة لكل سهم | $(0.13) | $(0.23) | $(1.11) | $(0.96) |
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "لينسار" عن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 5.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 9.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما استخدمت الشركة 4.2 مليون دولار في الأنشطة الاستثمارية. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل 10.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مقاييس التدفق النقدي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(5.9 مليون) | $(9.2 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(4.2 مليون) | $(0.191 مليون) |
| إجمالي النقد والنقد المعادل | 10.4 مليون دولار | 20.6 مليون دولار |
التواجد في السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LENSAR قاعدة مثبتة تضم حوالي 355 نظامًا من أنظمة ALLY. وتسعى الشركة بنشاط إلى الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية لتوسيع تواجدها في السوق، لا سيما في كوريا الجنوبية والصين. سيعتمد التسويق الناجح لنظام ALLY على الحفاظ على جودة المنتج وطلب العملاء.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في LENSAR 22.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 33.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ العجز المتراكم 124.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس استثمار الشركة المستمر في تطوير المنتجات وتوسيع السوق.
| مقاييس المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.7 مليون دولار | 33.4 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (124.6 مليون دولار) | (111.9 مليون دولار) |
من يملك شركة LENSAR, Inc. (LNSR)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LENSAR, Inc. (LNSR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد.
| فئة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | 6,960,000 |
| ملكية المطلعين | 15% | 1,740,000 |
| مستثمرو التجزئة | 25% | 2,900,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشغل المستثمرون المؤسسيون التاليون مناصب مهمة في LENSAR, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10% | 1,140,000 |
| شركة بلاك روك | 8% | 912,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7% | 798,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5% | 570,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5% | 570,000 |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة وتشمل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الرئيسيين التاليين:
| اسم | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| جي برينت إتش إتش دبليو إم إتش إتش | المدير التنفيذي | 5% | 570,000 |
| إس جي سميث | المدير المالي | 3% | 342,000 |
| تي آر ويليامز | عضو مجلس الإدارة | 2% | 228,000 |
تكوين المساهمين
يعكس التكوين العام للمساهمين في LENSAR, Inc. مزيجًا متوازنًا من المستثمرين من المؤسسات والمطلعين والأفراد، مما يشير إلى الاهتمام القوي من مختلف المشاركين في السوق.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة LENSAR, Inc.:
- سعر السهم الحالي: 15.80 دولارًا
- القيمة السوقية: 1.8 مليار دولار
- الأداء منذ بداية العام حتى الآن: +25%
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت شركة LENSAR, Inc.:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 36.8 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (12.7 مليون دولار) |
| النقد والنقد المعادل | 10.4 مليون دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة LENSAR, Inc. ما يقرب من 11.6 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة.
بيان مهمة شركة LENSAR, Inc. (LNSR).
تكرس شركة LENSAR, Inc. جهودها لتحويل مجال جراحة الساد من خلال التكنولوجيا المتقدمة. تركز الشركة على تصميم وتطوير وتسويق الحلول المبتكرة التي تعزز الدقة الجراحية وتحسن نتائج المرضى. يهدف LENSAR إلى تزويد الجراحين بأحدث الأدوات التي تدمج الذكاء الاصطناعي والمساعدة الآلية، مما يضمن نتائج بصرية مثالية للمرضى.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LENSAR عن مقاييس مالية مهمة:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث) | 13.5 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 38% |
| صافي الخسارة (الربع الثالث) | (1.5 مليون دولار) | 2.6 مليون دولار | - |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 36.8 مليون دولار | 30.1 مليون دولار | 22% |
| صافي الخسارة (9 أشهر) | (12.7 مليون دولار) | (10.5 مليون دولار) | - |
| الأنظمة المثبتة | 355 | - | - |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم الإيرادات على النحو التالي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | 10.6 مليون دولار | 7.2 مليون دولار | 27.5 مليون دولار | 22.2 مليون دولار |
| إيرادات الإيجار | 1.7 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | 4.8 مليون دولار |
| إيرادات الخدمة | 1.2 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 3.6 مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 13.5 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 36.8 مليون دولار | 30.1 مليون دولار |
مصاريف التشغيل
تضمنت النفقات التشغيلية لشركة LENSAR للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات SG&A | 6.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | 19.7 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 1.2 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 4.0 مليون دولار | 4.7 مليون دولار |
| انخفاض قيمة الأصول غير الملموسة | $0 | $0 | 3.7 مليون دولار | $0 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى LENSAR ما يلي:
| متري | القيمة (2024) | القيمة (2023) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 10.4 مليون دولار | 20.6 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (5.9 مليون دولار) | (9.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (4.2 مليون دولار) | (0.2 مليون دولار) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | (0.1 مليون دولار) | 19.6 مليون دولار |
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
قامت LENSAR بتوسيع تواجدها في السوق بشكل كبير:
- الموافقات التنظيمية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند وتايوان والتطبيقات الجارية في كوريا الجنوبية والصين.
- ركز على تعزيز قوة المبيعات واستراتيجيات التسويق لزيادة مواضع نظام ALLY.
- الابتكار المستمر الذي يهدف إلى تحسين فعالية جراحات المياه البيضاء من خلال التقدم التكنولوجي.
كيف تعمل شركة LENSAR, Inc. (LNSR).
نموذج الأعمال
تركز شركة LENSAR, Inc. على تصميم وتطوير وتسويق التكنولوجيا المتقدمة لعلاج إعتام عدسة العين، وذلك في المقام الأول من خلال نظام ALLY الخاص بها. يجمع نظام ALLY بين الليزر ثنائي الطريقة وإمكانيات التصوير والبرمجيات المتقدمة لتعزيز الكفاءة الجراحية. تحقق الشركة إيرادات من:
- بيع وتأجير الأجهزة الطبية.
- تراخيص الإجراءات والمواد الاستهلاكية.
- اتفاقيات الخدمة والصيانة.
الموافقات التنظيمية
حصل نظام ALLY على موافقة تنظيمية في العديد من المناطق، بما في ذلك:
- الولايات المتحدة (تصريح إدارة الغذاء والدواء في يونيو 2022)
- الاتحاد الأوروبي
- الهند
- تايوان
طلبات الحصول على مزيد من الشهادات في كوريا الجنوبية والصين مستمرة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LENSAR عن إجمالي إيرادات قدرها 36.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة قدرها 22٪ مقارنة بـ 30.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| نوع الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $27,545 | $22,191 | 24% |
| إيرادات الإيجار | $5,623 | $4,844 | 16% |
| إيرادات الخدمة | $3,595 | $3,024 | 19% |
| إجمالي الإيرادات | $36,763 | $30,059 | 22% |
خسائر التشغيل
أعلنت LENSAR عن خسارة صافية قدرها 12.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 10.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتضمنت النفقات التشغيلية للشركة ما يلي:
- مصاريف البيع والعمومية والإدارية: 19.7 مليون دولار (2024) مقابل 19.7 مليون دولار (2023)
- نفقات البحث والتطوير: 3.99 مليون دولار (2024) مقابل 4.68 مليون دولار (2023)
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت أنشطة التدفق النقدي لشركة LENSAR كما يلي:
| نوع التدفق النقدي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(5,932) | $(9,179) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(4,153) | $(191) |
| صافي النقد الناتج عن أنشطة التمويل | $(94) | $19,616 |
| صافي (النقصان) الزيادة في النقدية | $(10,179) | $10,246 |
القاعدة المثبتة وموقع السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LENSAR قاعدة مثبتة تضم حوالي 355 نظامًا من أنظمة ALLY. تعمل الشركة على توسيع تنظيمها التجاري، والذي يتضمن قوة مبيعات مباشرة تضم حوالي 65 متخصصًا في الولايات المتحدة والموزعين الدوليين.
الآفاق المستقبلية
ويتوقف النمو المستقبلي لشركة LENSAR على تسويق نظام ALLY والحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية. وتهدف الشركة إلى زيادة تواجدها في السوق من خلال الشراكات الإستراتيجية والابتكار المستمر في تكنولوجيا جراحة إزالة المياه البيضاء.
كيف تجني شركة LENSAR, Inc. (LNSR) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LENSAR, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة تدفقات رئيسية: مبيعات المنتجات، وإيرادات الخدمات، وإيرادات الإيجار. تركز الشركة على بيع وتأجير أنظمتها المتقدمة لجراحة إعتام عدسة العين، ولا سيما نظام ليزر ALLY Robotic Cataract والمواد الاستهلاكية المرتبطة به.
إيرادات المنتج
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات المنتج 10.6 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48% من 7.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة مبيعات نظام ALLY وزيادة حجم الإجراءات. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات المنتجات إلى 27.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة 24% من 22.2 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
إيرادات الخدمة
بلغت إيرادات الخدمات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بـ 1.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وعلى مدى فترة التسعة أشهر، ارتفعت إيرادات الخدمات إلى 3.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 19% من 3.0 مليون دولار أمريكي في عام 2024. العام السابق.
إيرادات الإيجار
بلغت إيرادات الإيجار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 13% من 1.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصلت إيرادات الإيجار إلى 5.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16% من 4.8 مليون دولار أمريكي في العام 2024. العام السابق.
| مكون الإيرادات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج | $10,578,000 | $7,156,000 | $27,545,000 | $22,191,000 |
| إيرادات الخدمة | $1,237,000 | $1,115,000 | $3,595,000 | $3,024,000 |
| إيرادات الإيجار | $1,724,000 | $1,524,000 | $5,623,000 | $4,844,000 |
| إجمالي الإيرادات | $13,539,000 | $9,795,000 | $36,763,000 | $30,059,000 |
تكلفة الإيرادات
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 7.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 48% من 4.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات 18.0 دولارًا أمريكيًا. مليون دولار، بزيادة 28٪ من 14.1 مليون دولار في عام 2023. وتتوافق الزيادة في التكاليف مع ارتفاع مبيعات المنتجات وطلبات الخدمة.
| مكون التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة إيرادات المنتج | $4,473,000 | $2,933,000 | $10,914,000 | $8,897,000 |
| تكلفة إيرادات الخدمة | $2,010,000 | $1,461,000 | $5,050,000 | $3,690,000 |
| تكلفة إيرادات الإيجار | $790,000 | $524,000 | $2,056,000 | $1,514,000 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $7,273,000 | $4,918,000 | $18,020,000 | $14,101,000 |
مصاريف التشغيل
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وانخفضت نفقات البحث والتطوير إلى 1.2 مليون دولار أمريكي من 1.5 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات التشغيلية 19.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 19.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
صافي الخسارة
وبلغ صافي الخسارة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 2.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 12.7 مليون دولار أمريكي، والتي تضمنت أ 3.7 مليون دولار رسوم انخفاض القيمة على الأصول غير الملموسة، مقارنة بخسارة قدرها 10.5 مليون دولار في عام 2023.
تثبيت القاعدة وتوسيع السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LENSAR قاعدة مثبتة تضم حوالي 355 نظامًا. تعمل الشركة على توسيع تواجدها في السوق، لا سيما من خلال التصاريح التنظيمية في الاتحاد الأوروبي والهند وتايوان، مع الجهود المستمرة لاختراق الأسواق في كوريا الجنوبية والصين.
النظرة المستقبلية
تتوقع LENSAR استمرار الاستثمار في البنية التحتية التجارية والموافقات التنظيمية لتعزيز نمو الإيرادات من نظام ALLY الخاص بها. وتتوقف قدرة الشركة على تحقيق الإيرادات على الاعتماد الناجح لأنظمتها والطلب الإجمالي على عمليات إزالة المياه البيضاء.
LENSAR, Inc. (LNSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- LENSAR, Inc. (LNSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LENSAR, Inc. (LNSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LENSAR, Inc. (LNSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.