Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Bundle
Una breve historia de Madison Square Garden Entertainment Corp.
Formación y estructura de la empresa
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) se formó como parte de una reestructuración corporativa que culminó en su distribución de Sphere Entertainment Co. el 20 de abril de 2023. Después de esta distribución, MSG Entertainment se convirtió en una compañía pública independiente el 21 de abril, el 21 de abril, 2023.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, MSG Entertainment reportó ingresos totales de $ 138.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 142.2 millones en el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos incluye:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ofertas de entretenimiento | $115,081 | $116,505 |
| Comida, bebida y mercancía | $18,975 | $23,261 |
| Tarifas de licencia de arena y otros ingresos de arrendamiento | $4,658 | $2,446 |
| Ingresos totales | $138,714 | $142,212 |
Pérdida operativa y pérdida neta
La compañía informó una pérdida operativa de $ 18.5 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida operativa de $ 33.4 millones en el año anterior. La pérdida neta atribuible a los accionistas de MSG Entertainment para el mismo período fue de $ 19.3 millones, mejoró significativamente de una pérdida neta de $ 50.7 millones en el tercer trimestre de 2023.
Análisis de flujo de caja
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el entretenimiento de MSG experimentó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 27.4 millones, una disminución significativa del efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 1.4 millones en el mismo trimestre de 2023. Las métricas de flujo de efectivo para las métricas de flujo de efectivo para las Los períodos son los siguientes:
| Actividad de flujo de efectivo | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $(27,359) | $1,378 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(6,690) | $(55,490) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $38,107 | $9,273 |
| Aumento neto (disminución) en efectivo | $4,058 | $(44,839) |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, MSG Entertainment reportó activos totales de $ 1.61 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 1.66 mil millones. El desglose de los elementos del balance clave es el siguiente:
| Artículo de balance | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en miles) | A partir del 30 de junio de 2024 (en miles) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $37,307 | $33,255 |
| Activos actuales totales | $260,396 | $219,084 |
| Activos totales | $1,610,327 | $1,552,707 |
| Pasivos corrientes totales | $521,214 | $505,823 |
| Pasivos totales | $1,659,025 | $1,575,872 |
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los miembros de la familia Dolan poseían colectivamente el 100% de las acciones ordinarias de Clase B en circulación de la compañía y aproximadamente el 4.1% de las acciones comunes de Clase A pendientes, que representa aproximadamente el 63.6% del poder de voto agregado de las acciones ordinarias de la Compañía .
Perspectiva futura
MSG Entertainment continúa capitalizando su experiencia en el entretenimiento en vivo y lugares icónicos, posicionándose para la recuperación y el crecimiento en el entorno post-pandemia. La compañía anticipa un aumento de los ingresos de sus eventos estacionales, particularmente el Spectacular de Navidad, que generalmente genera ingresos significativos en la segunda mitad del año fiscal.
A Who posee Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) tiene una estructura de propiedad compleja que incluye accionistas públicos y privados.
Principales accionistas
La siguiente tabla resume a los principales accionistas de MSGE, incluidos sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Sphere Entertainment Co. | 66.1% | Negociado públicamente |
| Inversores institucionales | 15.4% | Varios |
| Inversores individuales | 18.5% | Negociado públicamente |
Compartir estructura de clase
MSGE tiene dos clases de acciones comunes:
- Acciones comunes de Clase A: 120,000 acciones autorizadas, 45,958 acciones emitidas al 30 de septiembre de 2024.
- Clase B stock común: 30,000 acciones autorizadas, 6,867 acciones emitidas al 30 de septiembre de 2024.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, las métricas financieras de MSGE son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Activos totales | $1,610,327,000 |
| Pasivos totales | $1,659,025,000 |
| Déficit total | ($48,698,000) |
| Pérdida neta para el tercer trimestre 2024 | ($19,321,000) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $37,613,000 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones totales de deuda de MSGE se detallan a continuación:
| Tipo de deuda | Cantidad | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Instalaciones nacionales de propiedades | $676,563,000 | 7.45% |
| Facilidad de crédito giratorio | $150,000,000 | Variable (basada en Sofr) |
Desempeño financiero reciente
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MSGE informó:
| Fuente de ingresos | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos de las ofertas de entretenimiento | $115,081,000 |
| Ingresos de alimentos, bebidas e mercancías | $18,975,000 |
| Tarifas de licencia de arena y otros ingresos de arrendamiento | $4,658,000 |
| Ingresos totales | $138,714,000 |
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Declaración de misión
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) se posiciona como una principal empresa de entretenimiento en vivo, centrándose en ofrecer experiencias excepcionales a través de sus lugares icónicos y ofertas de entretenimiento de marquesina. La misión enfatiza la excelencia, la innovación y la creación de profundas conexiones con diversas audiencias. La compañía opera múltiples lugares de renombre que incluyen Madison Square Garden, Radio City Music Hall y Beacon Theatre.
Financiero Overview
A partir del tercer trimestre del año fiscal 2024, MSGE informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $138,714 | $142,212 | $(3,498) (-2%) |
| Pérdida neta | $(19,321) | $(50,671) | $31,350 (62%) |
| Pérdida operativa | $(18,482) | $(33,425) | $14,943 (45%) |
| Pérdida básica y diluida por acción | $(0.40) | $(1.00) | $0.60 (60%) |
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $37,613 | $39,516 | $(1,903) (-5%) |
Desglose de ingresos
Las fuentes de ingresos para MSGE para los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024 se clasifican de la siguiente manera:
| Categoría de ingresos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos de las ofertas de entretenimiento | $115,081 | $116,505 | $(1,424) (-1%) |
| Food, Beverage, and Merchandise Revenues | $18,975 | $23,261 | $(4,286) (-18%) |
| Tarifas de licencia de arena y otros ingresos de arrendamiento | $4,658 | $2,446 | $2,212 (90%) |
Estructura de costos
Los gastos operativos directos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Categoría de gastos | Q3 2024 (en miles) | Q3 2023 (en miles) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos directos totales | $(97,709) | $(101,677) | $3,968 (4%) |
| Gastos de venta, general y administrativo | $(45,746) | $(48,822) | $3,076 (6%) |
| Depreciación y amortización | $(13,781) | $(13,585) | $(196) (1%) |
Posición de deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, MSGE informó una deuda total en circulación de aproximadamente $ 676,563, con una capacidad de endeudamiento disponible bajo su línea de crédito giratorio de propiedades nacionales de $ 76,174. La posición de liquidez refleja la capacidad de la Compañía para administrar sus obligaciones financieras de manera efectiva en medio de diferentes condiciones del mercado.
Rendimiento de stock
Las métricas de rendimiento de stock de MSGE al 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Acciones comunes de Clase A en circulación | 45,958 acciones |
| Clase B Acciones comunes en circulación | 6.867 acciones |
| Poder de votación total | 63.6% |
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía también tenía aproximadamente $ 110,000 restantes disponibles para recompras de acciones bajo su programa autorizado.
Cómo funciona Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Overview de operaciones
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) opera como una compañía de entretenimiento en vivo con una cartera diversa de lugares y eventos. La compañía administra ubicaciones icónicas como Madison Square Garden, Radio City Music Hall y Beacon Theatre, que ofrece una variedad de espectáculos en vivo, conciertos y eventos deportivos.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MSGE informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $138,714,000 | $142,212,000 | $(3,498,000) | (2%) |
| Pérdida neta | $(19,321,000) | $(50,671,000) | $31,350,000 | 62% |
| Pérdida por acción | $(0.40) | $(1.00) | $0.60 | 60% |
| Pérdida operativa | $(18,482,000) | $(33,425,000) | $14,943,000 | 45% |
Desglose de ingresos
Los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se pueden clasificar de la siguiente manera:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ofertas de entretenimiento | $115,081,000 | $116,505,000 | $(1,424,000) | (1%) |
| Comida, bebida y mercancía | $18,975,000 | $23,261,000 | $(4,286,000) | (18%) |
| Tarifas de licencia de arena y otros ingresos de arrendamiento | $4,658,000 | $2,446,000 | $2,212,000 | 90% |
Gastos operativos
Los gastos operativos directos de la compañía para el mismo período fueron:
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos directos | $(97,709,000) | $(101,677,000) | $3,968,000 | 4% |
| Gastos de venta, general y administrativo | $(45,746,000) | $(48,822,000) | $3,076,000 | 6% |
| Depreciación y amortización | $(13,781,000) | $(13,585,000) | $(196,000) | (1%) |
Flujo de fondos
Para el período de tres meses, las actividades de flujo de efectivo incluyeron:
| Actividad de flujo de efectivo | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $(27,359,000) | $1,378,000 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(6,690,000) | $(55,490,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $38,107,000 | $9,273,000 |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, MSGE informó lo siguiente con respecto a su deuda y liquidez:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total pendiente | $676,563,000 |
| Capacidad de préstamo disponible | $76,174,000 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $37,307,000 |
Información sobre acciones
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía:
| Información sobre acciones | Cantidad |
|---|---|
| Acciones promedio ponderadas en circulación (básica y diluida) | 48,217,000 |
| Acciones del Tesoro al costo | $(140,512,000) |
Conclusión sobre salud financiera
Los datos financieros sugieren que MSGE está navegando por un entorno desafiante con una reducción significativa en la pérdida neta y las mejoras operativas en comparación con el año anterior.
Cómo Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) gana dinero
Flujos de ingresos
Madison Square Garden Entertainment Corp. genera ingresos a través de tres categorías principales:
- Ingresos de las ofertas de entretenimiento
- Ingresos de alimentos, bebidas e mercancías
- Tarifas de licencia de arena y otros ingresos de arrendamiento
Desempeño financiero Overview
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MSGE informó los siguientes ingresos:
| Categoría de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos de las ofertas de entretenimiento | $115,081 | $116,505 | $(1,424) | (1)% |
| Ingresos de alimentos, bebidas e mercancías | $18,975 | $23,261 | $(4,286) | (18)% |
| Tarifas de licencia de arena y otros ingresos de arrendamiento | $4,658 | $2,446 | $2,212 | 90% |
| Ingresos totales | $138,714 | $142,212 | $(3,498) | (2)% |
Desglose de fuentes de ingresos
El desglose detallado de los ingresos de los contratos con clientes para el mismo período es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Ingresos por tarifas de boletos y licencia de lugar | $70,206 | $71,729 |
| Ingresos de patrocinio y señalización, suite y comisión de publicidad | $42,890 | $43,336 |
| Ingresos de alimentos, bebidas e mercancías | $18,975 | $23,261 |
| Otro | $1,985 | $1,440 |
| Ingresos totales de los contratos con los clientes | $134,056 | $139,766 |
Gastos operativos
Los gastos operativos directos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | Cambio (en miles) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Ofertas de entretenimiento, tarifas de licencia de arena y otros gastos operativos directos de arrendamiento | $(86,466) | $(90,559) | $4,093 | 5% |
| Gastos operativos directos de alimentos, bebidas y mercancías | $(11,243) | $(11,118) | $(125) | (1)% |
| Gastos operativos directos totales | $(97,709) | $(101,677) | $3,968 | 4% |
Pérdida y ganancias netas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, MSGE informó:
| Métrica financiera | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) |
|---|---|---|
| Pérdida operativa | $(18,482) | $(33,425) |
| Pérdida neta atribuible a los accionistas de MSG Entertainment | $(19,321) | $(50,671) |
| Pérdida por acción atribuible a los accionistas de MSG Entertainment | $(0.40) | $(1.00) |
Liquidez y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la posición financiera de MSGE es la siguiente:
| Liquidez métrica | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $37,307 |
| Efectivo restringido | $306 |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $37,613 |
| Deuda total pendiente | $676,563 |
| Capacidad de préstamo disponible | $76,174 |
Conclusión
Madison Square Garden Entertainment Corp. aprovecha sus lugares icónicos y sus diversas ofertas de entretenimiento para generar ingresos, al tiempo que gestiona sus gastos operativos para navegar por los desafíos financieros.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.