Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Bundle
Uma breve história da Madison Square Garden Entertainment Corp.
Formação e estrutura da empresa
A Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) foi formada como parte de uma reestruturação corporativa que culminou em sua distribuição da Sphere Entertainment Co. em 20 de abril de 2023. Após essa distribuição, a MSG Entertainment se tornou uma empresa de capital público independente em 21 de abril, 2023.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a MSG Entertainment reportou receitas totais de US $ 138,7 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 142,2 milhões no mesmo período em 2023. A repartição das receitas inclui:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Ofertas de entretenimento | $115,081 | $116,505 |
| Comida, bebida e mercadoria | $18,975 | $23,261 |
| Taxas de licença de arena e outra receita de leasing | $4,658 | $2,446 |
| Receita total | $138,714 | $142,212 |
Perda operacional e perda líquida
A empresa registrou uma perda operacional de US $ 18,5 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda operacional de US $ 33,4 milhões no ano anterior. O prejuízo líquido atribuível aos acionistas da MSG Entertainment no mesmo período foi de US $ 19,3 milhões, melhorou significativamente com uma perda líquida de US $ 50,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Análise do fluxo de caixa
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSG Entertainment experimentou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 27,4 milhões, uma diminuição significativa em relação ao dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 1,4 milhão no mesmo trimestre de 2023. As métricas de fluxo de caixa para o Os períodos são os seguintes:
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $(27,359) | $1,378 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(6,690) | $(55,490) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $38,107 | $9,273 |
| Aumento líquido (diminuição) em dinheiro | $4,058 | $(44,839) |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, a MSG Entertainment registrou ativos totais de US $ 1,61 bilhão, com o total de passivos no valor de US $ 1,66 bilhão. A quebra dos principais itens do balanço é o seguinte:
| Item do balanço | Em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Em 30 de junho de 2024 (em milhares) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $37,307 | $33,255 |
| Total de ativos circulantes | $260,396 | $219,084 |
| Total de ativos | $1,610,327 | $1,552,707 |
| Passivos atualizados totais | $521,214 | $505,823 |
| Passivos totais | $1,659,025 | $1,575,872 |
Informações do acionista
Em 30 de setembro de 2024, os membros da família Dolan possuíam coletivamente 100% das ações ordinárias da Classe B da empresa e aproximadamente 4,1% das ações ordinárias da Classe A em circulação, representando aproximadamente 63,6% do poder de voto agregado das ações ordinárias da Companhia da Companhia .
Perspectivas futuras
O MSG Entertainment continua capitalizando sua experiência em entretenimento ao vivo e locais icônicos, posicionando-se para a recuperação e o crescimento no ambiente pós-pandêmico. A empresa antecipa o aumento das receitas de seus eventos sazonais, particularmente o espetacular de Natal, que normalmente gera renda significativa na segunda metade do ano fiscal.
Um dono da Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) possui uma estrutura de propriedade complexa que inclui acionistas públicos e privados.
Principais acionistas
A tabela a seguir resume os principais acionistas da MSGE, incluindo suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Sphere Entertainment Co. | 66.1% | Negociado publicamente |
| Investidores institucionais | 15.4% | Vários |
| Investidores individuais | 18.5% | Negociado publicamente |
Compartilhe a estrutura da classe
O MSGE tem duas classes de ações ordinárias:
- Ações ordinárias da Classe A: 120.000 ações autorizadas, 45.958 ações emitidas em 30 de setembro de 2024.
- Ações ordinárias da classe B: 30.000 ações autorizadas, 6.867 ações emitidas em 30 de setembro de 2024.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, as métricas financeiras do MSGE são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | $1,610,327,000 |
| Passivos totais | $1,659,025,000 |
| Déficit total | ($48,698,000) |
| Perda líquida para o terceiro trimestre de 2024 | ($19,321,000) |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $37,613,000 |
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as obrigações totais da dívida da MSGE estão detalhadas abaixo:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Instalações nacionais de propriedades | $676,563,000 | 7.45% |
| Linha de crédito rotativo | $150,000,000 | Variável (com base no SOFR) |
Desempenho financeiro recente
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o MSGE informou:
| Fonte de receita | Quantia |
|---|---|
| Receitas de ofertas de entretenimento | $115,081,000 |
| Receitas de comida, bebida e mercadorias | $18,975,000 |
| Taxas de licença de arena e outra receita de leasing | $4,658,000 |
| Receita total | $138,714,000 |
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Declaração de missão
A Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) se posiciona como uma principal empresa de entretenimento ao vivo, concentrando -se em oferecer experiências excepcionais por meio de seus locais icônicos e ofertas de entretenimento de letreiro. A missão enfatiza a excelência, a inovação e a criação de conexões profundas com diversos públicos. A empresa opera vários locais de renome, incluindo Madison Square Garden, Radio City Music Hall e Beacon Theatre.
Financeiro Overview
No terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a MSGE relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | $138,714 | $142,212 | $(3,498) (-2%) |
| Perda líquida | $(19,321) | $(50,671) | $31,350 (62%) |
| Perda operacional | $(18,482) | $(33,425) | $14,943 (45%) |
| Perda básica e diluída por ação | $(0.40) | $(1.00) | $0.60 (60%) |
| Dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $37,613 | $39,516 | $(1,903) (-5%) |
Recutação de receita
Os fluxos de receita para a MSGE nos três meses encerrados em 30 de setembro de 2024 são categorizados da seguinte forma:
| Categoria de receita | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receitas de ofertas de entretenimento | $115,081 | $116,505 | $(1,424) (-1%) |
| Receitas de comida, bebida e mercadorias | $18,975 | $23,261 | $(4,286) (-18%) |
| Taxas de licença de arena e outra receita de leasing | $4,658 | $2,446 | $2,212 (90%) |
Estrutura de custos
As despesas operacionais diretas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 estão detalhadas abaixo:
| Categoria de despesa | Q3 2024 (em milhares) | Q3 2023 (em milhares) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas operacionais diretas totais | $(97,709) | $(101,677) | $3,968 (4%) |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $(45,746) | $(48,822) | $3,076 (6%) |
| Depreciação e amortização | $(13,781) | $(13,585) | $(196) (1%) |
Posição de dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a MSGE registrou uma dívida total em aberto de aproximadamente US $ 676.563, com uma capacidade de empréstimo disponível sob suas propriedades nacionais de crédito rotativo de US $ 76.174. A posição de liquidez reflete a capacidade da Companhia de gerenciar suas obrigações financeiras efetivamente em meio a diferentes condições de mercado.
Desempenho de ações
As métricas de desempenho das ações da MSGE em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Ações ordinárias de classe A excelente | 45.958 ações |
| Ações ordinárias de classe B em circulação | 6.867 ações |
| Poder de voto total | 63.6% |
Em 30 de setembro de 2024, a empresa também tinha aproximadamente US $ 110.000 restantes disponíveis para recompras de ações sob seu programa autorizado.
Como funciona a Madison Square Garden Entertainment Corp.
Overview de operações
A Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) opera como uma empresa de entretenimento ao vivo com um portfólio diversificado de locais e eventos. A empresa gerencia locais icônicos como Madison Square Garden, Radio City Music Hall e Beacon Theatre, fornecendo uma variedade de shows ao vivo, shows e eventos esportivos.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSGE informou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | $138,714,000 | $142,212,000 | $(3,498,000) | (2%) |
| Perda líquida | $(19,321,000) | $(50,671,000) | $31,350,000 | 62% |
| Perda por ação | $(0.40) | $(1.00) | $0.60 | 60% |
| Perda operacional | $(18,482,000) | $(33,425,000) | $14,943,000 | 45% |
Recutação de receita
A receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 pode ser categorizada da seguinte maneira:
| Fonte de receita | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ofertas de entretenimento | $115,081,000 | $116,505,000 | $(1,424,000) | (1%) |
| Comida, bebida e mercadoria | $18,975,000 | $23,261,000 | $(4,286,000) | (18%) |
| Taxas de licença de arena e outra receita de leasing | $4,658,000 | $2,446,000 | $2,212,000 | 90% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais diretas da empresa no mesmo período foram:
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais diretas | $(97,709,000) | $(101,677,000) | $3,968,000 | 4% |
| Despesas de venda, gerais e administrativas | $(45,746,000) | $(48,822,000) | $3,076,000 | 6% |
| Depreciação e amortização | $(13,781,000) | $(13,585,000) | $(196,000) | (1%) |
Fluxo de caixa
Durante o período de três meses, as atividades de fluxo de caixa incluíram:
| Atividade de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | $(27,359,000) | $1,378,000 |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $(6,690,000) | $(55,490,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $38,107,000 | $9,273,000 |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a MSGE informou o seguinte sobre sua dívida e liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida total em circulação | $676,563,000 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $76,174,000 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $37,307,000 |
Informações sobre ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha:
| Informações sobre ações | Quantia |
|---|---|
| Ações da média ponderada em circulação (básica e diluída) | 48,217,000 |
| Estoque de tesouraria ao custo | $(140,512,000) |
Conclusão sobre saúde financeira
Os dados financeiros sugerem que a MSGE está navegando em um ambiente desafiador com uma redução significativa na perda líquida e nas melhorias operacionais em comparação com o ano anterior.
Como Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Madison Square Garden Entertainment Corp. gera receita através de três categorias principais:
- Receitas de ofertas de entretenimento
- Receitas de comida, bebida e mercadorias
- Taxas de licença de arena e outras receitas de leasing
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a MSGE informou as seguintes receitas:
| Categoria de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Receitas de ofertas de entretenimento | $115,081 | $116,505 | $(1,424) | (1)% |
| Receitas de comida, bebida e mercadorias | $18,975 | $23,261 | $(4,286) | (18)% |
| Taxas de licença de arena e outra receita de leasing | $4,658 | $2,446 | $2,212 | 90% |
| Receita total | $138,714 | $142,212 | $(3,498) | (2)% |
Repartição de fontes de receita
O detalhamento detalhado das receitas de contratos com os clientes para o mesmo período é o seguinte:
| Fonte de receita | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Receitas de taxa de licença de ingressos e locais | $70,206 | $71,729 |
| Receitas de patrocínio e sinalização, suíte e comissão de publicidade | $42,890 | $43,336 |
| Receitas de comida, bebida e mercadorias | $18,975 | $23,261 |
| Outro | $1,985 | $1,440 |
| Receita total de contratos com clientes | $134,056 | $139,766 |
Despesas operacionais
As despesas operacionais diretas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram as seguintes:
| Categoria de despesa | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) | Mudança (em milhares) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Ofertas de entretenimento, taxas de licença de arena e outras despesas operacionais diretas de leasing | $(86,466) | $(90,559) | $4,093 | 5% |
| Alimentos, bebidas e mercadorias despesas operacionais diretas | $(11,243) | $(11,118) | $(125) | (1)% |
| Despesas operacionais diretas totais | $(97,709) | $(101,677) | $3,968 | 4% |
Perda líquida e ganhos
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o MSGE informou:
| Métrica financeira | 2024 (em milhares) | 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Perda operacional | $(18,482) | $(33,425) |
| Perda líquida atribuível aos acionistas da MSG Entertainment | $(19,321) | $(50,671) |
| Perda por ação atribuível aos acionistas da MSG Entertainment | $(0.40) | $(1.00) |
Liquidez e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a posição financeira do MSGE é a seguinte:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $37,307 |
| Dinheiro restrito | $306 |
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | $37,613 |
| Dívida total em circulação | $676,563 |
| Capacidade de empréstimo disponível | $76,174 |
Conclusão
A Madison Square Garden Entertainment Corp. aproveita seus locais icônicos e diversas ofertas de entretenimento para gerar receita, gerenciando suas despesas operacionais para navegar pelos desafios financeiros.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.