Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Bundle
تاريخ موجز لشركة ماديسون سكوير جاردن إنترتينمنت
تشكيل الشركة وهيكلها
تأسست شركة Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSG Entertainment) كجزء من إعادة هيكلة الشركة التي بلغت ذروتها بتوزيعها من شركة Sphere Entertainment Co. في 20 أبريل 2023. وبعد هذا التوزيع، أصبحت MSG Entertainment شركة مستقلة مساهمة عامة في 21 أبريل، 2023.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MSG Entertainment عن إجمالي إيرادات قدرها 138.7 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 142.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن توزيع الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| عروض ترفيهية | $115,081 | $116,505 |
| المواد الغذائية والمشروبات والبضائع | $18,975 | $23,261 |
| رسوم ترخيص الساحة وإيرادات التأجير الأخرى | $4,658 | $2,446 |
| إجمالي الإيرادات | $138,714 | $142,212 |
الخسارة التشغيلية وصافي الخسارة
أعلنت الشركة عن خسارة تشغيلية قدرها 18.5 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 33.4 مليون دولار في العام السابق. بلغت الخسارة الصافية المنسوبة إلى مساهمي MSG Entertainment لنفس الفترة 19.3 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 50.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت شركة MSG Entertainment صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية بقيمة 27.4 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية البالغ 1.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. الفترات هي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $(27,359) | $1,378 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,690) | $(55,490) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $38,107 | $9,273 |
| صافي الزيادة (النقصان) في النقد | $4,058 | $(44,839) |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MSG Entertainment عن إجمالي أصول بقيمة 1.61 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي التزامات تصل إلى 1.66 مليار دولار أمريكي. فيما يلي تفصيل بنود الميزانية العمومية الرئيسية:
| بند الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 30 يونيو 2024 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $37,307 | $33,255 |
| إجمالي الأصول المتداولة | $260,396 | $219,084 |
| إجمالي الأصول | $1,610,327 | $1,552,707 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $521,214 | $505,823 |
| إجمالي الالتزامات | $1,659,025 | $1,575,872 |
معلومات المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك أفراد عائلة دولان بشكل جماعي 100% من الأسهم العادية من الفئة ب للشركة وحوالي 4.1% من الأسهم العادية من الفئة أ، وهو ما يمثل حوالي 63.6% من إجمالي قوة التصويت للأسهم العادية للشركة .
النظرة المستقبلية
تواصل شركة MSG Entertainment الاستفادة من خبرتها في مجال الترفيه المباشر وأماكنها الشهيرة، وتضع نفسها في مكان مناسب للتعافي والنمو في بيئة ما بعد الوباء. وتتوقع الشركة زيادة الإيرادات من أحداثها الموسمية، وخاصة عيد الميلاد المذهل، والذي يدر عادة دخلاً كبيرًا في النصف الأخير من السنة المالية.
من يملك شركة ماديسون سكوير جاردن إنترتينمنت (MSGE)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) هيكل ملكية معقدًا يشمل المساهمين من القطاعين العام والخاص.
كبار المساهمين
يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في MSGE، بما في ذلك نسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة اسفير للترفيه | 66.1% | المتداولة علنا |
| المستثمرون المؤسسيون | 15.4% | متنوع |
| المستثمرون الأفراد | 18.5% | المتداولة علنا |
مشاركة هيكل الفصل
لدى MSGE فئتان من الأسهم العادية:
- أسهم عادية من الفئة أ: 120,000 سهم مصرح به، و45,958 سهمًا صادرًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- الأسهم العادية من الفئة ب: 30,000 سهم مرخص، و6,867 سهم صادر اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت المقاييس المالية لشركة MSGE كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,610,327,000 |
| إجمالي الالتزامات | $1,659,025,000 |
| إجمالي العجز | ($48,698,000) |
| صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 | ($19,321,000) |
| النقد والنقد المعادل | $37,613,000 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تفصيل إجمالي التزامات ديون MSGE أدناه:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| مرافق الممتلكات الوطنية | $676,563,000 | 7.45% |
| التسهيل الائتماني المتجدد | $150,000,000 | متغير (استنادًا إلى SOFR) |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت MSGE ما يلي:
| مصدر الإيرادات | كمية |
|---|---|
| إيرادات العروض الترفيهية | $115,081,000 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات والبضائع | $18,975,000 |
| رسوم ترخيص الساحة وإيرادات التأجير الأخرى | $4,658,000 |
| إجمالي الإيرادات | $138,714,000 |
بيان مهمة شركة Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE).
تضع شركة Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) نفسها كشركة رائدة في مجال الترفيه الحي، مع التركيز على تقديم تجارب استثنائية من خلال أماكنها الشهيرة وعروضها الترفيهية المميزة. تؤكد المهمة على التميز والابتكار وإنشاء روابط عميقة مع جماهير متنوعة. تدير الشركة العديد من الأماكن الشهيرة بما في ذلك Madison Square Garden وقاعة Radio City Music Hall ومسرح Beacon.
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من العام المالي 2024، أبلغت MSGE عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $138,714 | $142,212 | $(3,498) (-2%) |
| صافي الخسارة | $(19,321) | $(50,671) | $31,350 (62%) |
| خسارة التشغيل | $(18,482) | $(33,425) | $14,943 (45%) |
| الخسارة الأساسية والمخففة للسهم الواحد | $(0.40) | $(1.00) | $0.60 (60%) |
| النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $37,613 | $39,516 | $(1,903) (-5%) |
توزيع الإيرادات
يتم تصنيف تدفقات إيرادات MSGE للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات العروض الترفيهية | $115,081 | $116,505 | $(1,424) (-1%) |
| إيرادات الأغذية والمشروبات والبضائع | $18,975 | $23,261 | $(4,286) (-18%) |
| رسوم ترخيص الساحة وإيرادات التأجير الأخرى | $4,658 | $2,446 | $2,212 (90%) |
هيكل التكلفة
فيما يلي تفاصيل مصاريف التشغيل المباشرة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل المباشرة | $(97,709) | $(101,677) | $3,968 (4%) |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $(45,746) | $(48,822) | $3,076 (6%) |
| الاستهلاك والإطفاء | $(13,781) | $(13,585) | $(196) (1%) |
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة MSGE عن إجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 676,563 دولارًا أمريكيًا، مع قدرة اقتراض متاحة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد للعقارات الوطنية بقيمة 76,174 دولارًا أمريكيًا. ويعكس وضع السيولة قدرة الشركة على إدارة التزاماتها المالية بفعالية وسط ظروف السوق المتغيرة.
أداء المخزون
مقاييس أداء سهم MSGE اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية المعلقة | 45,958 سهم |
| الأسهم العادية من الفئة ب المعلقة | 6,867 سهم |
| إجمالي قوة التصويت | 63.6% |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة أيضًا ما يقرب من 110.000 دولار أمريكي متبقية متاحة لإعادة شراء الأسهم بموجب برنامجها المعتمد.
كيف تعمل شركة Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE).
Overview العمليات
تعمل شركة Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) كشركة ترفيهية حية مع مجموعة متنوعة من الأماكن والفعاليات. تدير الشركة مواقع مميزة مثل Madison Square Garden، وRadio City Music Hall، وBeacon Theatre، حيث تقدم مجموعة متنوعة من العروض الحية والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت MSGE عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $138,714,000 | $142,212,000 | $(3,498,000) | (2%) |
| صافي الخسارة | $(19,321,000) | $(50,671,000) | $31,350,000 | 62% |
| الخسارة لكل سهم | $(0.40) | $(1.00) | $0.60 | 60% |
| خسارة التشغيل | $(18,482,000) | $(33,425,000) | $14,943,000 | 45% |
توزيع الإيرادات
يمكن تصنيف إيرادات الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| عروض ترفيهية | $115,081,000 | $116,505,000 | $(1,424,000) | (1%) |
| المواد الغذائية والمشروبات والبضائع | $18,975,000 | $23,261,000 | $(4,286,000) | (18%) |
| رسوم ترخيص الساحة وإيرادات التأجير الأخرى | $4,658,000 | $2,446,000 | $2,212,000 | 90% |
مصاريف التشغيل
وكانت مصاريف التشغيل المباشرة للشركة لنفس الفترة هي:
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل المباشرة | $(97,709,000) | $(101,677,000) | $3,968,000 | 4% |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $(45,746,000) | $(48,822,000) | $3,076,000 | 6% |
| الاستهلاك والإطفاء | $(13,781,000) | $(13,585,000) | $(196,000) | (1%) |
التدفق النقدي
خلال فترة الثلاثة أشهر، تضمنت أنشطة التدفق النقدي ما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $(27,359,000) | $1,378,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(6,690,000) | $(55,490,000) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $38,107,000 | $9,273,000 |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة MSGE عما يلي فيما يتعلق بديونها وسيولتها:
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون المستحقة | $676,563,000 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $76,174,000 |
| النقد والنقد المعادل | $37,307,000 |
معلومات الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة:
| معلومات الأسهم | كمية |
|---|---|
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة (الأساسية والمخففة) | 48,217,000 |
| أسهم الخزينة بالتكلفة | $(140,512,000) |
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
تشير البيانات المالية إلى أن MSGE تتنقل في بيئة مليئة بالتحديات مع انخفاض كبير في صافي الخسارة والتحسينات التشغيلية مقارنة بالعام السابق.
كيف تجني شركة ماديسون سكوير جاردن إنترتينمنت (MSGE) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Madison Square Garden Entertainment Corp إيراداتها من خلال ثلاث فئات أساسية:
- إيرادات العروض الترفيهية
- إيرادات الأغذية والمشروبات والبضائع
- رسوم ترخيص الساحة وإيرادات التأجير الأخرى
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة MSGE عن الإيرادات التالية:
| فئة الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات العروض الترفيهية | $115,081 | $116,505 | $(1,424) | (1)% |
| إيرادات الأغذية والمشروبات والبضائع | $18,975 | $23,261 | $(4,286) | (18)% |
| رسوم ترخيص الساحة وإيرادات التأجير الأخرى | $4,658 | $2,446 | $2,212 | 90% |
| إجمالي الإيرادات | $138,714 | $142,212 | $(3,498) | (2)% |
توزيع مصادر الإيرادات
وفيما يلي التوزيع التفصيلي للإيرادات من العقود مع العملاء لنفس الفترة:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إيرادات التذاكر ورسوم ترخيص المكان | $70,206 | $71,729 |
| إيرادات الرعاية واللافتات والجناح وعمولات الإعلانات | $42,890 | $43,336 |
| إيرادات الأغذية والمشروبات والبضائع | $18,975 | $23,261 |
| آخر | $1,985 | $1,440 |
| إجمالي الإيرادات من العقود مع العملاء | $134,056 | $139,766 |
مصاريف التشغيل
كانت مصاريف التشغيل المباشرة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| العروض الترفيهية ورسوم ترخيص الساحة ومصروفات التشغيل المباشرة الأخرى للتأجير | $(86,466) | $(90,559) | $4,093 | 5% |
| نفقات التشغيل المباشرة للأغذية والمشروبات والبضائع | $(11,243) | $(11,118) | $(125) | (1)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل المباشرة | $(97,709) | $(101,677) | $3,968 | 4% |
صافي الخسارة والأرباح
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت MSGE ما يلي:
| المقياس المالي | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| خسارة التشغيل | $(18,482) | $(33,425) |
| صافي الخسارة المنسوبة إلى مساهمي شركة MSG Entertainment | $(19,321) | $(50,671) |
| خسارة السهم المنسوبة إلى مساهمي MSG Entertainment | $(0.40) | $(1.00) |
السيولة والمركز المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح المركز المالي لشركة MSGE كما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد وما في حكمه | $37,307 |
| النقدية المقيدة | $306 |
| إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد | $37,613 |
| إجمالي الديون المستحقة | $676,563 |
| القدرة على الاقتراض المتاحة | $76,174 |
خاتمة
تستفيد شركة Madison Square Garden Entertainment Corp. من أماكنها الشهيرة وعروضها الترفيهية المتنوعة لتوليد الإيرادات، مع إدارة نفقاتها التشغيلية للتغلب على التحديات المالية.
Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madison Square Garden Entertainment Corp. (MSGE)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.