MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Una breve historia de Mastec, Inc.
Mastec, Inc. es una empresa líder de construcción de infraestructura con sede en los Estados Unidos, que sirve principalmente a los sectores de telecomunicaciones, energía y servicios públicos. Establecida en 1994, la compañía ha crecido a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico, posicionándose como un jugador significativo en el espacio de infraestructura.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Mastec informó un ingreso total consolidado de aproximadamente $ 8.9 mil millones, lo que refleja un aumento de $ 8.7 mil millones para el mismo período en 2023. La compañía logró un ingreso neto de $ 114.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 48.5 millones para el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 8.9 mil millones | $ 8.7 mil millones |
| Lngresos netos | $ 114.7 millones | $ (48.5 millones) |
| Ebitda | $ 695.6 millones | $ 543.5 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.12 | $(0.65) |
Flujo de caja y liquidez
Mastec informó un efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 649.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, un aumento significativo en comparación con $ 196.6 millones para el mismo período en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión se registró en $ (80.8 millones) Para 2024, por debajo de $ (171.7 millones) en 2023, mientras que el efectivo neto utilizado en actividades de financiación fue de $ (916.5 millones) en comparación con $ (181.6 millones) en 2023.
| Actividad de flujo de efectivo | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto de actividades operativas | $ 649.9 millones | $ 196.6 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ (80.8 millones) | $ (171.7 millones) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | $ (916.5 millones) | $ (181.6 millones) |
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Mastec tenía obligaciones de deuda totales por valor de $ 2.3 mil millones, una disminución de $ 3.1 mil millones a fines de 2023. La línea de crédito senior de la compañía incluye préstamos giratorios de $ 145 millones y préstamos a plazo de $ 334.7 millones.
| Obligación de la deuda | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito para personas mayores: préstamos giratorios | $145.0 |
| Facilidad de crédito senior - préstamo a plazo | $334.7 |
| 4.500% notas senior | $600.0 |
| 5.900% de notas senior | $550.0 |
| Obligaciones de deuda total | $2,323.8 |
Posición de mercado y adquisiciones estratégicas
Mastec ha ampliado significativamente su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas, que han reforzado sus capacidades en la infraestructura de energía y telecomunicaciones. El enfoque de la compañía en proyectos de energía renovable lo ha posicionado favorablemente dentro del creciente sector de energía limpia.
Outlook e iniciativas futuras
Mirando hacia el futuro, Mastec tiene como objetivo capitalizar la creciente demanda de desarrollo de infraestructura en varios sectores, particularmente en telecomunicaciones y energía renovable. La compañía continúa explorando oportunidades de crecimiento a través de adquisiciones e inversiones adicionales en nuevas tecnologías.
A Who posee Mastec, Inc. (MTZ)
Principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Mastec, Inc. (MTZ) se caracteriza por participaciones significativas de su gestión ejecutiva e inversores institucionales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Accionista | Propiedad (%) | Acciones de propiedad | Tipo |
|---|---|---|---|
| Jorge Mas | 12.3% | 12,169,000 | Persona enterada |
| José R. Mas | 10.5% | 10,344,000 | Persona enterada |
| Blackrock, Inc. | 8.9% | 8,742,000 | Inversor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 7.2% | 7,100,000 | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.6% | 5,482,000 | Inversor institucional |
| Otros titulares institucionales | 25.0% | 24,600,000 | Varios |
Gestión ejecutiva
El equipo de gestión ejecutiva de Mastec juega un papel crucial en la gobernanza y la dirección estratégica de la compañía. Los ejecutivos clave incluyen:
- Jorge Mas - Presidente Ejecutivo
- José R. Mas - Director ejecutivo
- Kevin M. McCarthy - Director Financiero
- Brian J. McCarthy - Director de operaciones
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Mastec ha mostrado volatilidad, reflejando tendencias más amplias del mercado y desarrollos específicos de la compañía. Al 30 de septiembre de 2024, la acción se cotizaba a aproximadamente $ 36.75 por acción, con un cambio anual de +15.8%.
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $36.75 |
| Capitalización de mercado | $ 3.64 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $29.00 - $39.50 |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 15.2 |
| Rendimiento de dividendos | 0.5% |
Transacciones internas
Las transacciones internas han estado activas, particularmente entre los miembros de la familia MAS. Las transacciones notables incluyen:
- Jorge Mas compró 500,000 acciones en agosto de 2024.
- José R. Mas vendió 200,000 acciones en julio de 2024.
- Kevin M. McCarthy adquirió 50,000 acciones en septiembre de 2024.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha aumentado durante el año pasado, lo que indica una creciente confianza en la dirección estratégica de Mastec. La siguiente tabla destaca los cambios en la propiedad institucional:
| Institución | Cambio de propiedad (%) | Fecha de cambio |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | +1.5% | P3 2024 |
| Vanguard Group, Inc. | +0.8% | P3 2024 |
| State Street Corporation | -0.5% | P3 2024 |
| Otras instituciones | +3.0% | P3 2024 |
Resumen de la propiedad
En conclusión, Mastec, Inc. exhibe una estructura de propiedad diversa, con contribuciones significativas tanto de las partes interesadas y los inversores institucionales. La familia MAS conserva un interés controlador, reforzando su influencia sobre las iniciativas estratégicas y las decisiones operativas de la Compañía.
Declaración de misión de Mastec, Inc. (MTZ)
Mastec, Inc. se compromete a proporcionar servicios de infraestructura innovadores y de alta calidad en varios sectores, incluidas las comunicaciones, la energía limpia, la entrega de energía, el petróleo y el gas, y más. La misión de la compañía enfatiza la importancia de la seguridad, la integridad y la sostenibilidad al tiempo que ofrece un valor excepcional a sus clientes y partes interesadas.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Mastec reportó un ingreso neto de $ 114.7 millones en comparación con una pérdida neta de $ 48.5 millones para el mismo período en 2023. Los ingresos totales de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendieron a aproximadamente $ $ 3.9 mil millones, Un aumento significativo de los $ 3.2 mil millones reportados para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 3.9 mil millones | $ 3.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 114.7 millones | $ (48.5 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 731.0 millones | $ 629.0 millones |
| Ganancias diluidas por acción | $1.12 | $(0.65) |
| Gastos de capital | $ 101 millones | $ 157 millones |
Rendimiento de segmento
Mastec opera a través de varios segmentos informables. La siguiente tabla resume los ingresos y el EBITDA para cada segmento para el período de tres meses que finalizó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos 2024 | Ingresos 2023 | Ebitda 2024 | Ebitda 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | $ 927.2 millones | $ 824.4 millones | $ 106.6 millones | $ 73.4 millones |
| Energía limpia e infraestructura | $ 1,138.4 millones | $ 1,099.9 millones | $ 85.0 millones | $ 42.4 millones |
| Entrega de energía | $ 920.0 millones | $ 850.0 millones | $ 54.5 millones | $ 57.0 millones |
| Petróleo y gas | $ 1,000.0 millones | $ 950.0 millones | $ 103.1 millones | $ 97.3 millones |
| Otro | $ 100.0 millones | $ 90.0 millones | $ 7.4 millones | $ 4.4 millones |
Iniciativas estratégicas
Mastec se centra en expandir sus capacidades en el sector de la energía limpia, con el objetivo de aprovechar la creciente demanda de soluciones de energía renovable. La compañía proyecta gastos de capital en el rango de $ 140 millones a $ 165 millones para el año 2024, destacando su compromiso de invertir en el desarrollo de infraestructura.
Posición y crecimiento del mercado
Mastec se ha posicionado estratégicamente para capturar una participación significativa en el mercado de servicios de infraestructura. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó activos totales de aproximadamente $ 8.76 mil millones, por debajo de $ 9.37 mil millones en diciembre de 2023, lo que refleja un enfoque estratégico en la gestión de activos y la optimización.
| Categoría de activos | 2024 activos totales | 2023 activos totales |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 8.76 mil millones | $ 9.37 mil millones |
| Activos actuales | $ 3.1 mil millones | $ 3.1 mil millones |
| Activos a largo plazo | $ 5.66 mil millones | $ 6.27 mil millones |
Conclusión de finanzas
La declaración de misión de Mastec está estrechamente alineada con sus estrategias operativas, enfatizando la entrega de soluciones innovadoras de infraestructura al tiempo que mantiene un fuerte enfoque en el desempeño financiero y el crecimiento sostenible.
Cómo funciona Mastec, Inc. (MTZ)
Compañía Overview
Mastec, Inc. (MTZ) es una empresa líder de construcción de infraestructura que brinda servicios a varios sectores, incluidas las telecomunicaciones, la energía, el petróleo y el gas, y la energía limpia. La compañía opera en cuatro segmentos principales: comunicaciones, energía limpia e infraestructura, entrega de energía y petróleo y gas.
Desempeño financiero
Para el período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2024, Mastec informó ingresos consolidados de $ 8.9 mil millones, un aumento del 2% en comparación con $ 8.7 mil millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicación | $ 2.485 mil millones | $ 2.500 mil millones | -1% |
| Energía limpia e infraestructura | $ 2.834 mil millones | $ 2.895 mil millones | -2% |
| Entrega de energía | $ 1.920 mil millones | $ 2.077 mil millones | -8% |
| Petróleo y gas | $ 1.704 mil millones | $ 1.271 mil millones | +34% |
Informe de ganancias
El ingreso neto de Mastec para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 114.7 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 48.5 millones para el mismo período en 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) para el mismo período fueron de $ 1.12, en comparación con A Pérdida de $ 0.65 en el año anterior.
Gastos de flujo de efectivo y capital
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Mastec generó $ 649.9 millones en efectivo a partir de actividades operativas. La compañía incurrió en gastos de capital de aproximadamente $ 101 millones durante este período y espera gastar alrededor de $ 140 millones a $ 165 millones para todo el año 2024.
Deuda y obligaciones financieras
Al 30 de septiembre de 2024, los pasivos totales de Mastec se situaron en aproximadamente $ 5.93 mil millones, con activos totales de $ 8.76 mil millones. La compañía tenía una línea de crédito giratorio con $ 145 millones reducido, y también tenía un préstamo a plazo de $ 334.7 millones en circulación. La siguiente tabla resume las obligaciones de deuda de la Compañía:
| Descripción de la deuda | Valor de transporte (30 de septiembre de 2024) | Fecha de madurez |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito para personas mayores: préstamos giratorios | $ 145 millones | 1 de noviembre de 2026 |
| Facilidad de crédito senior - préstamo a plazo | $ 334.7 millones | 1 de noviembre de 2026 |
| 4.500% notas senior | $ 600 millones | 15 de agosto de 2028 |
| 5.900% de notas senior | $ 550 millones | 15 de junio de 2029 |
Rendimiento de segmento
Los segmentos de Mastec han mostrado un rendimiento variado en 2024:
- Comunicaciones: Los ingresos disminuyeron en un 1% debido a la baja actividad del proyecto de la Instalación y la Instalación del Hoame.
- Energía limpia e infraestructura: Los ingresos disminuyeron en un 2% debido a la reducción del trabajo de proyectos renovables.
- Entrega de energía: Los ingresos disminuyeron en un 8% principalmente debido a los efectos regulatorios que afectan el trabajo del proyecto relacionado con la distribución.
- Petróleo y gas: Los ingresos aumentaron en un 34% debido a una mayor actividad del proyecto y mejoras en las condiciones del mercado.
Destacados operativos
Mastec se involucra en diversas actividades operativas, que incluyen:
- Construcción de infraestructura para telecomunicaciones y servicios públicos.
- Desarrollo y ejecución del proyecto de energía renovable.
- Construcción y mantenimiento de la tubería de petróleo y gas.
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Mastec tenía $ 1.69 mil millones disponibles para préstamos giratorios, lo que refleja un aumento significativo de $ 1.06 mil millones a fines de 2023. La compañía mantiene una posición de liquidez sólida para apoyar sus necesidades operativas y estrategias de crecimiento.
Conclusión de datos financieros
La sólida posición financiera de Mastec, diversos flujos de ingresos y capacidades operativas posicionan bien a la compañía para un crecimiento y resistencia futura en el sector de infraestructura.
Cómo Mastec, Inc. (MTZ) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Mastec, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en la construcción de infraestructura, incluidas las comunicaciones, la energía limpia, la entrega de energía y el petróleo y el gas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos consolidados totalizaron $ 8,900 millones, mostrando un aumento de $ 8,716 millones para el mismo período en 2023, que representa un crecimiento de aproximadamente 2% .
Ingresos por segmento
La siguiente tabla resume los ingresos generados por cada segmento durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | $ 2,485 millones | $ 2,500 millones | ($ 15 millones) | (1%) |
| Energía limpia e infraestructura | $ 2,834 millones | $ 2,895 millones | ($ 60 millones) | (2%) |
| Entrega de energía | $ 1,920 millones | $ 2,077 millones | ($ 157 millones) | (8%) |
| Petróleo y gas | $ 1,704 millones | $ 1,271 millones | $ 433 millones | 34% |
Indicadores clave de rendimiento
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se observaron los siguientes indicadores clave de rendimiento:
- El ingreso neto fue $ 114.7 millones, en comparación con una pérdida neta de ($ 48.5 millones) en 2023.
- El ingreso neto ajustado atribuible a Mastec, Inc. fue $ 194.3 millones, un aumento de $ 102.5 millones en 2023.
- Las ganancias diluidas por acción fueron $1.12, en comparación con una pérdida por acción de ($0.65) en 2023.
Estructura de costos
Los costos de los ingresos, excluyendo la depreciación y la amortización, fueron $ 7,709 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 7,701 millones en 2023. Esto indica un ligero aumento en los costos en relación con el crecimiento de los ingresos. Los costos representados 86.6% de ingresos, por debajo de 88.4% en 2023.
Análisis de rendimiento del segmento
El rendimiento de cada segmento se detalla a continuación:
- Comunicaciones: Los ingresos disminuyeron por 1% Debido a la actividad de proyecto de cable inferior y de instalación al hogar.
- Energía limpia e infraestructura: Los ingresos disminuyeron por 2%, principalmente debido a un menor trabajo de proyecto renovable.
- Entrega de energía: Los ingresos disminuyeron por 8%, con los ingresos orgánicos que disminuyen significativamente debido a una menor actividad del proyecto relacionada con la distribución.
- Petróleo y gas: Crecimiento significativo de 34% atribuido al aumento de la actividad del proyecto y las condiciones favorables del mercado.
Flujo de caja y salud financiera
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue $ 649.9 millones, en comparación con $ 196.6 millones en 2023. Esta mejora indica un fuerte rendimiento operativo y una gestión efectiva de efectivo.
Conclusión sobre la posición financiera
A partir del 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Mastec se encontraban en $ 8,763 millones, abajo de $ 9,373 millones A finales de 2023. La compañía continúa navegando por diversas condiciones del mercado mientras mantiene un flujo de ingresos diversificado en sus segmentos operativos.
MasTec, Inc. (MTZ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MasTec, Inc. (MTZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MasTec, Inc. (MTZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasTec, Inc. (MTZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.