MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Uma breve história da Mastec, Inc.
A Mastec, Inc. é uma empresa líder de construção de infraestrutura com sede nos Estados Unidos, atendendo principalmente os setores de telecomunicações, energia e utilidade. Fundada em 1994, a empresa cresceu através de aquisições estratégicas e crescimento orgânico, posicionando -se como um participante significativo no espaço de infraestrutura.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Mastec relatou uma receita total consolidada de aproximadamente US $ 8,9 bilhões, refletindo um aumento de US $ 8,7 bilhões no mesmo período em 2023. A Companhia alcançou um lucro líquido de US $ 114,7 milhões nos nove meses findos em 30 de 30 de setembro de 2024, Comparado a uma perda líquida de US $ 48,5 milhões no mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 8,9 bilhões | US $ 8,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 114,7 milhões | $ (48,5 milhões) |
| EBITDA | US $ 695,6 milhões | US $ 543,5 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.12 | $(0.65) |
Fluxo de caixa e liquidez
A Mastec relatou um dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais de US $ 649,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo em comparação com US $ 196,6 milhões no mesmo período em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi registrado em US $ (80,8 milhões) Para 2024, abaixo de US $ (171,7 milhões) em 2023, enquanto o dinheiro líquido usado nas atividades de financiamento foi de US $ (916,5 milhões) em comparação com US $ (181,6 milhões) em 2023.
| Atividade de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Caixa líquido de atividades operacionais | US $ 649,9 milhões | US $ 196,6 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | $ (80,8 milhões) | $ (171,7 milhões) |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | $ (916,5 milhões) | $ (181,6 milhões) |
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Mastec tinha obrigações totais de dívida no valor de US $ 2,3 bilhões, uma queda de US $ 3,1 bilhões no final de 2023. A linha de crédito sênior da empresa inclui empréstimos rotativos de US $ 145 milhões e empréstimos a termo de US $ 334,7 milhões.
| Obrigação de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Linha de crédito sênior - empréstimos rotativos | $145.0 |
| Linha de crédito sênior - empréstimo a prazo | $334.7 |
| 4,500% Notas seniores | $600.0 |
| 5,900% Notas seniores | $550.0 |
| Obrigações totais de dívida | $2,323.8 |
Posição de mercado e aquisições estratégicas
A Mastec expandiu sua presença no mercado significativamente através de aquisições estratégicas, que reforçaram suas capacidades em infraestrutura de energia e telecomunicações. O foco da empresa em projetos de energia renovável o posicionou favoravelmente no crescente setor de energia limpa.
Outlook e futuras iniciativas
No futuro, a Mastec visa capitalizar a crescente demanda por desenvolvimento de infraestrutura em vários setores, particularmente em telecomunicações e energia renovável. A empresa continua a explorar oportunidades de crescimento por meio de aquisições e investimentos adicionais em novas tecnologias.
A Who é proprietário da Mastec, Inc. (MTZ)
Principais acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Mastec, Inc. (MTZ) é caracterizada por participações significativas de sua administração executiva e investidores institucionais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Acionista | Propriedade (%) | Ações pertencentes | Tipo |
|---|---|---|---|
| Jorge Mas | 12.3% | 12,169,000 | Insider |
| José R. Mas | 10.5% | 10,344,000 | Insider |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | 8,742,000 | Investidor institucional |
| Vanguard Group, Inc. | 7.2% | 7,100,000 | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.6% | 5,482,000 | Investidor institucional |
| Outros detentores institucionais | 25.0% | 24,600,000 | Vários |
Gestão executiva
A equipe de gestão executiva da MASTEC desempenha um papel crucial na governança e na direção estratégica da empresa. Os principais executivos incluem:
- Jorge Mas - Presidente executivo
- José R. Mas - CEO
- Kevin M. McCarthy - Diretor Financeiro
- Brian J. McCarthy - diretor de operações
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Mastec mostrou volatilidade, refletindo tendências mais amplas do mercado e desenvolvimentos específicos da empresa. Em 30 de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 36,75 por ação, com uma alteração no ano de +15,8%.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $36.75 |
| Capitalização de mercado | US $ 3,64 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $29.00 - $39.50 |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 15.2 |
| Rendimento de dividendos | 0.5% |
Transações Insider
As transações internas têm sido ativas, principalmente entre os membros da família MAS. As transações notáveis incluem:
- Jorge Mas comprou 500.000 ações em agosto de 2024.
- José R. Mas vendeu 200.000 ações em julho de 2024.
- Kevin M. McCarthy adquiriu 50.000 ações em setembro de 2024.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional aumentou no ano passado, indicando uma crescente confiança na direção estratégica da Mastec. A tabela a seguir destaca as mudanças na propriedade institucional:
| Instituição | Mudança de propriedade (%) | Data de mudança |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.5% | Q3 2024 |
| Vanguard Group, Inc. | +0.8% | Q3 2024 |
| State Street Corporation | -0.5% | Q3 2024 |
| Outras instituições | +3.0% | Q3 2024 |
Resumo da propriedade
Em conclusão, a Mastec, Inc. exibe uma estrutura de propriedade diversificada, com contribuições significativas de partes interessadas e investidores institucionais. A família MAS mantém um interesse controlador, reforçando sua influência sobre as iniciativas estratégicas e decisões operacionais da empresa.
Declaração de missão Mastec, Inc. (MTZ)
A Mastec, Inc. está comprometida em fornecer serviços de infraestrutura inovadores e de alta qualidade em vários setores, incluindo comunicações, energia limpa, entrega de energia, petróleo e gás e muito mais. A missão da Companhia enfatiza a importância da segurança, integridade e sustentabilidade, gerando valor excepcional a seus clientes e partes interessadas.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Mastec registrou um lucro líquido de US $ 114,7 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 48,5 milhões no mesmo período em 2023. O total de receitas da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou aproximadamente US $ 3,9 bilhões, Um aumento significativo em relação aos US $ 3,2 bilhões relatados nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 3,9 bilhões | US $ 3,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 114,7 milhões | $ (48,5 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 731,0 milhões | US $ 629,0 milhões |
| Ganhos diluídos por ação | $1.12 | $(0.65) |
| Despesas de capital | US $ 101 milhões | US $ 157 milhões |
Desempenho do segmento
O Mastec opera através de vários segmentos reportáveis. A tabela a seguir resume a receita e o EBITDA para cada segmento para o período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita 2024 | Receita 2023 | EBITDA 2024 | EBITDA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Comunicações | US $ 927,2 milhões | US $ 824,4 milhões | US $ 106,6 milhões | US $ 73,4 milhões |
| Energia limpa e infraestrutura | US $ 1.138,4 milhões | US $ 1.099,9 milhões | US $ 85,0 milhões | US $ 42,4 milhões |
| Entrega de energia | US $ 920,0 milhões | US $ 850,0 milhões | US $ 54,5 milhões | US $ 57,0 milhões |
| Petróleo e gás | US $ 1.000,0 milhões | US $ 950,0 milhões | US $ 103,1 milhões | US $ 97,3 milhões |
| Outro | US $ 100,0 milhões | US $ 90,0 milhões | US $ 7,4 milhões | US $ 4,4 milhões |
Iniciativas estratégicas
A Mastec está focada em expandir suas capacidades no setor de energia limpa, com o objetivo de alavancar a crescente demanda por soluções de energia renovável. A empresa projeta despesas de capital na faixa de US $ 140 milhões a US $ 165 milhões no ano de 2024, destacando seu compromisso de investir no desenvolvimento de infraestrutura.
Posição e crescimento de mercado
A Mastec se posicionou estrategicamente para capturar uma parcela significativa no mercado de serviços de infraestrutura. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais de aproximadamente US $ 8,76 bilhões, abaixo dos US $ 9,37 bilhões em dezembro de 2023, refletindo um foco estratégico no gerenciamento e otimização de ativos.
| Categoria de ativos | 2024 Total de ativos | 2023 Total de ativos |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 8,76 bilhões | US $ 9,37 bilhões |
| Ativos circulantes | US $ 3,1 bilhões | US $ 3,1 bilhões |
| Ativos de longo prazo | US $ 5,66 bilhões | US $ 6,27 bilhões |
Conclusão de finanças
A declaração de missão da Mastec está intimamente alinhada com suas estratégias operacionais, enfatizando a entrega de soluções inovadoras de infraestrutura, mantendo um forte foco no desempenho financeiro e no crescimento sustentável.
Como funciona a Mastec, Inc. (MTZ)
Empresa Overview
A Mastec, Inc. (MTZ) é uma empresa líder de construção de infraestrutura que fornece serviços a vários setores, incluindo telecomunicações, energia, petróleo e gás e energia limpa. A empresa opera em quatro segmentos primários: comunicações, energia limpa e infraestrutura, entrega de energia e petróleo e gás.
Desempenho financeiro
Durante o período de nove meses encerrado em 30 de setembro de 2024, a Mastec registrou uma receita consolidada de US $ 8,9 bilhões, um aumento de 2% em comparação com US $ 8,7 bilhões no mesmo período em 2023. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Comunicações | US $ 2,485 bilhões | US $ 2,500 bilhões | -1% |
| Energia limpa e infraestrutura | US $ 2,834 bilhões | US $ 2,895 bilhões | -2% |
| Entrega de energia | US $ 1,920 bilhão | US $ 2,077 bilhões | -8% |
| Petróleo e gás | US $ 1,704 bilhão | US $ 1,271 bilhão | +34% |
Relatório de ganhos
O lucro líquido da Mastec nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 114,7 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 48,5 milhões no mesmo período em 2023. O lucro diluído por ação (EPS) para o mesmo período foi de US $ 1,12, em comparação com um perda de US $ 0,65 no ano anterior.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Mastec gerou US $ 649,9 milhões em dinheiro das atividades operacionais. A empresa incorreu em despesas de capital de aproximadamente US $ 101 milhões durante esse período e espera gastar entre US $ 140 milhões e US $ 165 milhões no ano inteiro de 2024.
Dívida e obrigações financeiras
Em 30 de setembro de 2024, o passivo total da Mastec era de aproximadamente US $ 5,93 bilhões, com ativos totais de US $ 8,76 bilhões. A empresa tinha uma linha de crédito rotativa com US $ 145 milhões retirados e também tinha um empréstimo a prazo de US $ 334,7 milhões em circulação. A tabela a seguir resume as obrigações de dívida da empresa:
| Descrição da dívida | Valor de transporte (30 de setembro de 2024) | Data de maturidade |
|---|---|---|
| Linha de crédito sênior - empréstimos rotativos | US $ 145 milhões | 1 de novembro de 2026 |
| Linha de crédito sênior - empréstimo a prazo | US $ 334,7 milhões | 1 de novembro de 2026 |
| 4,500% Notas seniores | US $ 600 milhões | 15 de agosto de 2028 |
| 5,900% Notas seniores | US $ 550 milhões | 15 de junho de 2029 |
Desempenho do segmento
Os segmentos da Mastec mostraram desempenho variado em 2024:
- Comunicações: A receita diminuiu 1% devido ao menor fio de fio e à atividade do projeto de instalação para casa.
- Energia e infraestrutura limpa: A receita diminuiu 2% devido à redução do trabalho de projeto renovável.
- Entrega de energia: A receita diminuiu 8% principalmente devido a efeitos regulatórios que afetam o trabalho do projeto relacionado à distribuição.
- Petróleo e gás: A receita aumentou 34% devido à maior atividade do projeto e às melhores condições do mercado.
Destaques operacionais
A MASTEC se envolve em várias atividades operacionais, incluindo:
- Construção de infraestrutura para telecomunicações e serviços públicos.
- Desenvolvimento e execução do projeto de energia renovável.
- Construção e manutenção de oleodutos e petróleo.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Mastec tinha US $ 1,69 bilhão disponível para empréstimos rotativos, refletindo um aumento significativo de US $ 1,06 bilhão no final de 2023. A Companhia mantém uma posição robusta de liquidez para apoiar suas necessidades operacionais e estratégias de crescimento.
Conclusão de dados financeiros
A forte posição financeira da Mastec, diversos fluxos de receita e recursos operacionais posicionam bem a empresa para crescimento e resiliência futuros no setor de infraestrutura.
Como a Mastec, Inc. (MTZ) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Mastec, Inc. gera receita através de vários segmentos, focando principalmente na construção de infraestrutura, incluindo comunicações, energia limpa, entrega de energia e petróleo e gás. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita consolidada totalizou US $ 8.900 milhões, mostrando um aumento de US $ 8.716 milhões pelo mesmo período em 2023, representando um crescimento de aproximadamente 2% .
Receita por segmento
A tabela a seguir resume a receita gerada por cada segmento para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comunicações | US $ 2.485 milhões | US $ 2.500 milhões | (US $ 15 milhões) | (1%) |
| Energia limpa e infraestrutura | US $ 2.834 milhões | US $ 2.895 milhões | (US $ 60 milhões) | (2%) |
| Entrega de energia | US $ 1.920 milhões | US $ 2.077 milhões | (US $ 157 milhões) | (8%) |
| Petróleo e gás | US $ 1.704 milhões | US $ 1.271 milhões | US $ 433 milhões | 34% |
Principais indicadores de desempenho
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram observados os seguintes indicadores de desempenho -chave:
- O lucro líquido foi US $ 114,7 milhões, comparado a uma perda líquida de (US $ 48,5 milhões) em 2023.
- O lucro líquido ajustado atribuível à Mastec, Inc. foi US $ 194,3 milhões, um aumento de US $ 102,5 milhões em 2023.
- Os ganhos diluídos por ação foram $1.12, comparado a uma perda por ação de ($0.65) em 2023.
Estrutura de custos
Custos de receita, excluindo depreciação e amortização, foram US $ 7.709 milhões pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 7.701 milhões em 2023. Isso indica um ligeiro aumento nos custos em relação ao crescimento da receita. Os custos representados 86.6% de receita, abaixo de 88.4% em 2023.
Análise de desempenho do segmento
O desempenho de cada segmento é detalhado abaixo:
- Comunicações: A receita diminuiu por 1% Devido ao menor fio de fio e à atividade do projeto de instalação para casa.
- Energia e infraestrutura limpa: A receita diminuiu por 2%, principalmente devido ao menor trabalho de projeto renovável.
- Entrega de energia: A receita diminuiu por 8%, com a receita orgânica caindo significativamente devido à menor atividade do projeto relacionada à distribuição.
- Petróleo e gás: Crescimento significativo de 34% atribuído ao aumento da atividade do projeto e às condições favoráveis do mercado.
Fluxo de caixa e saúde financeira
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi US $ 649,9 milhões, comparado com US $ 196,6 milhões em 2023. Essa melhoria indica um forte desempenho operacional e gerenciamento de caixa eficaz.
Conclusão sobre posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Mastec estavam em US $ 8.763 milhões, de baixo de US $ 9.373 milhões No final de 2023. A empresa continua a navegar em várias condições de mercado, mantendo um fluxo de receita diversificado em seus segmentos operacionais.
MasTec, Inc. (MTZ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MasTec, Inc. (MTZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MasTec, Inc. (MTZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasTec, Inc. (MTZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.