MasTec, Inc. (MTZ) Bundle
Une brève histoire de Mastec, Inc.
Mastec, Inc. est une entreprise de construction d'infrastructure de premier plan basée aux États-Unis, servant principalement les secteurs des télécommunications, de l'énergie et des services publics. Créée en 1994, la société a grandi grâce à des acquisitions stratégiques et à la croissance organique, se positionnant comme un acteur important dans l'espace d'infrastructure.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, Mastec a déclaré un chiffre d'affaires total consolidé d'environ 8,9 milliards de dollars, reflétant une augmentation de 8,7 milliards de dollars pour la même période en 2023. La société a obtenu un revenu net de 114,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Comparé à une perte nette de 48,5 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 8,9 milliards de dollars | 8,7 milliards de dollars |
| Revenu net | 114,7 millions de dollars | (48,5 millions de dollars) |
| EBITDA | 695,6 millions de dollars | 543,5 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $1.12 | $(0.65) |
Flux de trésorerie et liquidité
Mastec a déclaré une trésorerie nette fournie par des activités d'exploitation de 649,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation significative contre 196,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont été enregistrés à (80,8 millions de dollars) (80,8 millions). pour 2024, contre (171,7 millions de dollars) en 2023, tandis que les espèces nettes utilisées dans les activités de financement étaient de $ (916,5 millions) par rapport à (181,6 millions) en 2023.
| Activité de flux de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | 649,9 millions de dollars | 196,6 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (80,8 millions) | $ (171,7 millions) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $ (916,5 millions) | $ (181,6 millions) |
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, Mastec avait des obligations totales de dettes à 2,3 milliards de dollars, une baisse de 3,1 milliards de dollars à la fin de 2023. La facilité de crédit supérieure de la société comprend des prêts renouvelables de 145 millions de dollars et des prêts à terme de 334,7 millions de dollars.
| Dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Cadeau de crédit supérieur - prêts renouvelables | $145.0 |
| Face de crédit supérieur - prêt à terme | $334.7 |
| 4,500% de billets pour personnes âgées | $600.0 |
| 5,900% de billets pour personnes âgées | $550.0 |
| Obligations totales de dettes | $2,323.8 |
Position du marché et acquisitions stratégiques
Mastec a considérablement élargi sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques, qui ont renforcé ses capacités d'infrastructure énergétique et télécommunications. L'accent mis par l'entreprise sur les projets d'énergie renouvelable l'a positionné favorablement dans le secteur croissant de l'énergie propre.
Perspectives et initiatives futures
À l'avenir, Mastec vise à capitaliser sur la demande croissante de développement des infrastructures dans divers secteurs, en particulier dans les télécommunications et les énergies renouvelables. La société continue d'explorer des opportunités de croissance grâce à des acquisitions et des investissements supplémentaires dans de nouvelles technologies.
A qui possède Mastec, Inc. (MTZ)
Importants actionnaires
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Mastec, Inc. (MTZ) se caractérise par des avoirs importants de sa gestion exécutive et de ses investisseurs institutionnels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Propriété (%) | Partage | Taper |
|---|---|---|---|
| Jorge Mas | 12.3% | 12,169,000 | Initié |
| José R. Mas | 10.5% | 10,344,000 | Initié |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | 8,742,000 | Investisseur institutionnel |
| Vanguard Group, Inc. | 7.2% | 7,100,000 | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 5.6% | 5,482,000 | Investisseur institutionnel |
| Autres détenteurs institutionnels | 25.0% | 24,600,000 | Divers |
Direction
L'équipe de direction de Mastec joue un rôle crucial dans la gouvernance et l'orientation stratégique de l'entreprise. Les cadres clés comprennent:
- Jorge Mas - président exécutif
- José R. Mas - Directeur général
- Kevin M. McCarthy - directeur financier
- Brian J. McCarthy - chef de l'exploitation
Performance de stock récent
Les performances des actions de Mastec ont montré la volatilité, reflétant les tendances du marché plus larges et les développements spécifiques de l'entreprise. Au 30 septembre 2024, l'action se négociait à environ 36,75 $ par action, avec un changement de début de l'année de + 15,8%.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $36.75 |
| Capitalisation boursière | 3,64 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $29.00 - $39.50 |
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.2 |
| Rendement des dividendes | 0.5% |
Transactions d'initiés
Les transactions d'initiés ont été actives, en particulier parmi les membres de la famille MAS. Les transactions notables comprennent:
- Jorge Mas a acheté 500 000 actions en août 2024.
- José R. Mas a vendu 200 000 actions en juillet 2024.
- Kevin M. McCarthy a acquis 50 000 actions en septembre 2024.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a augmenté au cours de la dernière année, indiquant une confiance croissante dans l'orientation stratégique de Mastec. Le tableau suivant met en évidence les changements de propriété institutionnelle:
| Institution | Changement de propriété (%) | Date de changement |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | +1.5% | Q3 2024 |
| Vanguard Group, Inc. | +0.8% | Q3 2024 |
| State Street Corporation | -0.5% | Q3 2024 |
| Autres institutions | +3.0% | Q3 2024 |
Résumé de la propriété
En conclusion, Mastec, Inc. présente une structure de propriété diversifiée, avec des contributions importantes de la part des parties prenantes d'initiés et des investisseurs institutionnels. La famille MAS conserve un intérêt contrôlant, renforçant son influence sur les initiatives stratégiques et les décisions opérationnelles de l'entreprise.
Énoncé de mission Mastec, Inc. (MTZ)
Mastec, Inc. s'engage à fournir des services d'infrastructure innovants et de haute qualité dans divers secteurs, notamment les communications, l'énergie propre, la livraison d'électricité, le pétrole et le gaz, etc. La mission de l'entreprise souligne l'importance de la sécurité, de l'intégrité et de la durabilité tout en offrant une valeur exceptionnelle à ses clients et parties prenantes.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Mastec a déclaré un bénéfice net de 114,7 millions de dollars contre une perte nette de 48,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Les revenus totaux de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à environ 3,9 milliards de dollars, Une augmentation significative par rapport aux 3,2 milliards de dollars signalés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 3,9 milliards de dollars | 3,2 milliards de dollars |
| Revenu net | 114,7 millions de dollars | (48,5 millions de dollars) |
| EBITDA ajusté | 731,0 millions de dollars | 629,0 millions de dollars |
| Bénéfice dilué par action | $1.12 | $(0.65) |
| Dépenses en capital | 101 millions de dollars | 157 millions de dollars |
Performance du segment
Mastec opère à travers plusieurs segments à signaler. Le tableau suivant résume les revenus et l'EBITDA pour chaque segment pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023.
| Segment | Revenus 2024 | Revenu 2023 | EBITDA 2024 | EBITDA 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Communications | 927,2 millions de dollars | 824,4 millions de dollars | 106,6 millions de dollars | 73,4 millions de dollars |
| Énergie et infrastructure propres | 1 138,4 millions de dollars | 1 099,9 million de dollars | 85,0 millions de dollars | 42,4 millions de dollars |
| Puissance | 920,0 millions de dollars | 850,0 millions de dollars | 54,5 millions de dollars | 57,0 millions de dollars |
| Pétrole et gaz | 1 000,0 millions de dollars | 950,0 millions de dollars | 103,1 millions de dollars | 97,3 millions de dollars |
| Autre | 100,0 millions de dollars | 90,0 millions de dollars | 7,4 millions de dollars | 4,4 millions de dollars |
Initiatives stratégiques
Mastec se concentre sur l'élargissement de ses capacités dans le secteur de l'énergie propre, visant à tirer parti de la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable. La société projette les dépenses en capital dans une fourchette de 140 à 165 millions de dollars pour l'année 2024, mettant en évidence son engagement à investir dans le développement des infrastructures.
Position et croissance du marché
Mastec s'est positionné stratégiquement pour saisir une part importante du marché des services d'infrastructure. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total d'environ 8,76 milliards de dollars, contre 9,37 milliards de dollars en décembre 2023, reflétant un accent stratégique sur la gestion et l'optimisation des actifs.
| Catégorie d'actifs | 2024 Total des actifs | 2023 Total des actifs |
|---|---|---|
| Actif total | 8,76 milliards de dollars | 9,37 milliards de dollars |
| Actifs actuels | 3,1 milliards de dollars | 3,1 milliards de dollars |
| Actifs à long terme | 5,66 milliards de dollars | 6,27 milliards de dollars |
Conclusion des finances
L'énoncé de mission de Mastec est étroitement aligné sur ses stratégies opérationnelles, mettant l'accent sur la livraison de solutions d'infrastructure innovantes tout en maintenant un fort accent sur la performance financière et la croissance durable.
Comment fonctionne Mastec, Inc. (MTZ)
Entreprise Overview
Mastec, Inc. (MTZ) est une entreprise de construction d'infrastructure de premier plan qui fournit des services à divers secteurs, notamment des télécommunications, de l'énergie, du pétrole et du gaz et de l'énergie propre. L'entreprise opère dans quatre segments principaux: les communications, l'énergie propre et les infrastructures, la livraison d'électricité et le pétrole et le gaz.
Performance financière
Pour la période de neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mastec a déclaré des revenus consolidés de 8,9 milliards de dollars, une augmentation de 2% contre 8,7 milliards de dollars pour la même période en 2023. La rupture des revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Communications | 2,485 milliards de dollars | 2,500 milliards de dollars | -1% |
| Énergie et infrastructure propres | 2,834 milliards de dollars | 2,895 milliards de dollars | -2% |
| Puissance | 1,920 milliard de dollars | 2,077 milliards de dollars | -8% |
| Pétrole et gaz | 1,704 milliard de dollars | 1,271 milliard de dollars | +34% |
Rapport sur les gains
Le revenu net de Mastec pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 114,7 millions de dollars, contre une perte nette de 48,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action dilué (BPA) pour la même période était de 1,12 $, par rapport à un bénéfice Perte de 0,65 $ l'année précédente.
Les flux de trésorerie et les dépenses en capital
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Mastec a généré 649,9 millions de dollars en espèces provenant d'activités d'exploitation. La société a engagé des dépenses en capital d'environ 101 millions de dollars au cours de cette période et prévoit de dépenser environ 140 millions de dollars à 165 millions de dollars pour l'année complète 2024.
Dette et obligations financières
Au 30 septembre 2024, le passif total de Mastec était d'environ 5,93 milliards de dollars, avec un actif total de 8,76 milliards de dollars. La société avait une facilité de crédit renouvelable avec 145 millions de dollars abaissé, et elle avait également un prêt à terme de 334,7 millions de dollars en circulation. Le tableau suivant résume les obligations de la dette de l'entreprise:
| Description de la dette | Valeur de transport (30 septembre 2024) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Cadeau de crédit supérieur - prêts renouvelables | 145 millions de dollars | 1er novembre 2026 |
| Face de crédit supérieur - prêt à terme | 334,7 millions de dollars | 1er novembre 2026 |
| 4,500% de billets pour personnes âgées | 600 millions de dollars | 15 août 2028 |
| 5,900% de billets pour personnes âgées | 550 millions de dollars | 15 juin 2029 |
Performance du segment
Les segments de Mastec ont montré des performances variées en 2024:
- Communications: Les revenus ont diminué de 1% en raison de la baisse de l'activité du projet filaire et de l'installation à la maison.
- Énergie propre et infrastructure: Les revenus ont diminué de 2% en raison de la réduction des travaux de projet renouvelable.
- Livraison de puissance: Les revenus ont diminué de 8% principalement en raison des effets réglementaires ayant un impact sur les travaux de projet liés à la distribution.
- Pétrole et gaz: Les revenus ont augmenté de 34% en raison de l'activité du projet plus élevée et de l'amélioration des conditions du marché.
Points saillants opérationnels
Mastec s'engage dans diverses activités opérationnelles, notamment:
- Construction d'infrastructures pour les télécommunications et les services publics.
- Développement et exécution du projet d'énergie renouvelable.
- Construction et entretien du gazoduc pétrolier.
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Mastec avait 1,69 milliard de dollars disponible pour les prêts tournants, reflétant une augmentation significative de 1,06 milliard de dollars à la fin de 2023. La société conserve une position de liquidité solide pour répondre à ses besoins opérationnels et à ses stratégies de croissance.
Conclusion des données financières
La solide situation financière de Mastec, divers sources de revenus et capacités opérationnelles positionnent bien la société pour la croissance et la résilience futures dans le secteur des infrastructures.
Comment Mastec, Inc. (MTZ) gagne de l'argent
Overview des sources de revenus
Mastec, Inc. génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur la construction des infrastructures, y compris les communications, l'énergie propre, la livraison de puissance et le pétrole et le gaz. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus consolidés ont totalisé 8 900 millions de dollars, montrant une augmentation de 8 716 millions de dollars pour la même période en 2023, représentant une croissance d'environ 2% .
Revenus par segment
Le tableau suivant résume les revenus générés par chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement (million de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Communications | 2 485 millions de dollars | 2 500 millions de dollars | (15 millions de dollars) | (1%) |
| Énergie et infrastructure propres | 2 834 millions de dollars | 2 895 millions de dollars | (60 millions de dollars) | (2%) |
| Puissance | 1 920 millions de dollars | 2 077 millions de dollars | (157 millions de dollars) | (8%) |
| Pétrole et gaz | 1 704 millions de dollars | 1 271 millions de dollars | 433 millions de dollars | 34% |
Indicateurs de performance clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les principaux indicateurs de performance suivants ont été notés:
- Le revenu net était 114,7 millions de dollars, par rapport à une perte nette de (48,5 millions de dollars) en 2023.
- Le bénéfice net ajusté attribuable à Mastec, Inc. était 194,3 millions de dollars, une augmentation de 102,5 millions de dollars en 2023.
- Le bénéfice dilué par action était $1.12, par rapport à une perte par action de ($0.65) en 2023.
Structure des coûts
Les coûts de revenus, à l'exclusion de l'amortissement et de l'amortissement, étaient 7 709 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 7 701 millions de dollars en 2023. Cela indique une légère augmentation des coûts par rapport à la croissance des revenus. Les coûts représentés 86.6% de revenus, en baisse de 88.4% en 2023.
Analyse des performances du segment
Les performances de chaque segment sont détaillées ci-dessous:
- Communications: Les revenus ont diminué de 1% en raison de l'activité de projet filaire et d'installation à la maison.
- Énergie propre et infrastructure: Les revenus ont diminué de 2%, principalement en raison de la baisse des travaux de projet renouvelable.
- Livraison de puissance: Les revenus ont diminué de 8%, avec une baisse des revenus organiques considérablement en raison de la baisse de l'activité du projet liée à la distribution.
- Pétrole et gaz: Croissance significative de 34% attribué à une activité accrue du projet et à des conditions de marché favorables.
Flux de trésorerie et santé financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les espèces nettes fournies par les activités d'exploitation étaient 649,9 millions de dollars, par rapport à 196,6 millions de dollars en 2023. Cette amélioration indique une forte performance opérationnelle et une gestion efficace de la trésorerie.
Conclusion sur la situation financière
Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de Mastec 8 763 millions de dollars, à partir de 9 373 millions de dollars à la fin de 2023. La société continue de naviguer dans diverses conditions de marché tout en maintenant une source de revenus diversifiée à travers ses segments opérationnels.
MasTec, Inc. (MTZ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- MasTec, Inc. (MTZ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of MasTec, Inc. (MTZ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View MasTec, Inc. (MTZ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.