Newmont Corporation (NEM) Bundle
Una breve historia de Newmont Corporation
Overview
Newmont Corporation, con sede en Denver, Colorado, es una de las compañías mineras de oro más grandes del mundo. A partir de 2024, opera varias minas en América del Norte, América del Sur y Australia. Newmont tiene una rica historia que se remonta a 1921, con un enfoque en prácticas mineras responsables y operaciones sostenibles.
Desempeño financiero reciente
Para el tercer trimestre de 2024, Newmont informó un crecimiento significativo en sus métricas financieras en comparación con el año anterior. El ingreso neto de la Compañía de las operaciones continuas atribuibles a los accionistas fue de $ 873 millones, o $ 0.76 por acción diluida, marcando un aumento de 457% de $ 157 millones en el tercer trimestre de 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $873 | $157 |
| Ingresos netos ajustados (millones) | $936 | $286 |
| EBITDA ajustado (millones) | $1,967 | $933 |
| Flujo de efectivo libre (millones) | $1,280 | $392 |
| Producción de oro (miles de onzas) | 1,668 | 1,291 |
Destacados operativos
En 2024, Newmont logró una producción de oro atribuible de 4,95 millones de onzas durante el año hasta la fecha, frente a 3,8 millones de onzas en el mismo período de 2023. La compañía también produjo 430 mil onzas equivalentes equivalentes de coproductos, reflejando sus operaciones diversificadas y sus operaciones diversificadas y sus diversificadas gestión eficiente de recursos.
Posición de mercado e iniciativas estratégicas
Las iniciativas estratégicas de Newmont incluyen la finalización de adquisiciones significativas, en particular la transacción minera de NewCrest, que reforzó su cartera y capacidades de producción. La compañía se ha centrado en optimizar sus activos ingresando acuerdos para vender activos no básicos, incluidos los segmentos Telfer y Akyem, que se espera que cierren en el cuarto trimestre de 2024.
Rendimiento de stock
Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de las acciones de Newmont ha sido sólido, con un aumento en el precio de las acciones atribuido a sólidos números de producción y un sentimiento positivo del mercado. La compañía también ha autorizado programas adicionales de recompra de acciones, por un total de $ 2 mil millones, destinado a mejorar el valor de los accionistas.
Dividendos
Newmont declaró un dividendo de $ 0.25 por acción en octubre de 2024, de acuerdo con su compromiso de devolver el capital a los accionistas. Los dividendos en efectivo pagados por acción común por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 0.75, lo que refleja una política de asignación de capital disciplinada.
Conclusión
Newmont Corporation continúa solidificando su posición como líder en el sector minero de oro a través de adquisiciones estratégicas, eficiencia operativa y un compromiso con las prácticas sostenibles. El desempeño financiero de la compañía en 2024 demuestra resistencia y potencial de crecimiento en un mercado competitivo.
A Who posee Newmont Corporation (NEM)
Principales accionistas
A partir de 2024, Newmont Corporation (NEM) tiene una estructura de propiedad diversa, con participaciones significativas en posesión de inversores institucionales y una variedad de fondos mutuos. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Propiedad porcentual | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 7.5% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 4.5% | Inversor institucional |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | Inversor institucional |
| Franklin Templeton Investments | 3.0% | Inversor institucional |
| Otros inversores institucionales e individuales | 69.0% | Varios |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel fundamental en el gobierno de Newmont Corporation. A partir de 2024, los expertos poseen aproximadamente 0.8% de las acciones de la compañía. Los expertos clave incluyen:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Tom Palmer | Presidente y CEO | 220,000 |
| Nancy buese | Director financiero | 85,000 |
| Mark cutifani | Presidente no ejecutivo | 50,000 |
Rendimiento de stock
En 2024, las acciones de Newmont Corporation han mostrado una volatilidad significativa, reflejando tendencias más amplias del mercado y eventos específicos de la compañía. Los siguientes datos resumen las métricas clave de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $48.50 |
| 52 semanas de altura | $60.00 |
| Bajo de 52 semanas | $39.00 |
| Capitalización de mercado | $ 40 mil millones |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% |
Transacciones y cambios recientes
Newmont ha estado activo en el mercado, incluidas transacciones significativas que han afectado la estructura de propiedad:
- La adquisición de Newcrest Mining Limited, completada a principios de 2024, lo que aumentó la huella global de Newmont.
- Programa de recompra de acciones anunciado en octubre de 2024, con un plan para comprar hasta $ 2 mil millones en acciones durante los próximos 24 meses.
- Declaración de dividendos de $ 0.25 por acción en octubre de 2024.
Tendencias del mercado
El sector minero de oro ha experimentado fluctuaciones en la demanda, influenciadas por las condiciones económicas, las tensiones geopolíticas y los cambios en el sentimiento de los inversores. El rendimiento de Newmont está estrechamente vinculado a:
- Los precios del oro, que promedian alrededor de $ 2,600 por onza en 2024.
- Desafíos operativos y relaciones laborales que afectan los niveles de producción.
- Presiones ambientales y regulatorias que afectan las operaciones mineras.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Newmont Corporation refleja una combinación de intereses institucionales e internos, con transacciones significativas en curso que afectan su posición de mercado. La base de los accionistas sigue siendo robusta, con un enfoque en la creación de valor a largo plazo.
Declaración de misión de Newmont Corporation (NEM)
Newmont Corporation se compromete a crear valor y mejorar vidas a través de la minería sostenible y responsable. La misión de la compañía enfatiza la importancia de la seguridad, la administración ambiental y la participación comunitaria al tiempo que ofrece beneficios económicos.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios de manera ética y transparente.
- Responsabilidad: Asumir la responsabilidad de las acciones y decisiones.
- Innovación: Mejorando continuamente procesos y tecnologías.
- Colaboración: Trabajar junto con las partes interesadas para beneficio mutuo.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el desempeño financiero de Newmont refleja su compromiso con las prácticas mineras sostenibles y la excelencia operativa. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Ingresos netos (millones) | $924 | $163 |
| Ingresos netos ajustados (millones) | $936 | $286 |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.80 | $0.20 |
| Ventas (millones) | $4,605 | $2,493 |
| Flujo de efectivo libre (millones) | $1,280 | $392 |
Métricas de producción
La eficiencia operativa de Newmont se destaca por sus métricas de producción para el tercer trimestre de 2024:
| Producto | Producido (miles) | Vendido (miles) |
|---|---|---|
| Oro | 1,574 | 1,568 |
| Plata (millones de onzas) | 7 | 6 |
| Cobre (libras) | 81 | 77 |
| Plomo (libras) | 43 | 36 |
| Zinc (libras) | 127 | 134 |
Estructura de costos
Comprender la estructura de costos es crucial para evaluar la salud financiera de Newmont:
| Tipo de costo | Q3 2024 (por onza/libra) | Q3 2023 (por onza/libra) |
|---|---|---|
| Costos aplicables a las ventas (oro) | $1,892 | $1,273 |
| Costos de mantenimiento de todo (oro) | $1,611 | $1,426 |
| Depreciación y amortización | $631 | $480 |
| Gastos de exploración | $74 | $78 |
Compromiso y sostenibilidad de la comunidad
Newmont está dedicado a prácticas sostenibles, que incluyen:
- Administración ambiental: Implementación de medidas para minimizar el impacto ambiental.
- Desarrollo de la comunidad: Invertir en comunidades locales para fomentar el crecimiento económico.
- Seguridad de los empleados: Priorizar la salud y la seguridad de todos los empleados.
A partir de octubre de 2024, Newmont declaró un dividendo de $ 0.25 por acción como parte de su compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Cómo funciona Newmont Corporation (NEM)
Negocio Overview
Newmont Corporation es un productor de oro líder, con una cartera diversa de activos en todo el mundo, incluidas minas en América del Norte, América del Sur, Australia y África. La compañía se centra en la exploración, la minería y la producción de metales preciosos, principalmente oro, pero también de cobre, plata, plomo y zinc.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Newmont informó un aumento significativo en el desempeño financiero en comparación con el año anterior. Las métricas financieras clave incluyen:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas (en millones) | $4,605 | $2,493 | $13,030 | $7,855 |
| Ingresos netos (en millones) | $924 | $163 | $1,960 | $681 |
| Ingresos netos ajustados (en millones) | $936 | $220 | $2,400 | $1,030 |
| Flujo de efectivo libre (en millones) | $1,280 | $392 | $2,400 | $1,030 |
| EBITDA ajustado (en millones) | $1,967 | $932 | N / A | N / A |
Métricas de producción
Las métricas de producción de Newmont demuestran su eficiencia operativa y capacidades de salida:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Producción de oro consolidado (miles de onzas) | 1,574 | 1,260 | 4,727 | 3,696 |
| Producción de oro atribuible (miles de onzas) | 1,668 | 1,291 | 4,950 | 3,804 |
| Precio promedio de oro realizado (por onza) | $2,518 | $1,920 | $2,316 | $1,930 |
| Producción de plata consolidada (millones de onzas) | 7 | — | 24 | 14 |
| Producción de cobre consolidado (millones de libras) | 81 | 23 | 245 | 75 |
Estructura de costos
La estructura de costos de la empresa es esencial para comprender su rentabilidad:
| Tipo de costo | Q3 2024 (por onza) | Q3 2023 (por onza) | 9m 2024 (por onza) | 9m 2023 (por onza) |
|---|---|---|---|---|
| Costos aplicables a las ventas | $1,207 | $1,019 | $1,138 | $1,033 |
| Costos de mantenimiento de todo | $1,611 | $1,426 | $1,537 | $1,425 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, los recursos de liquidez y capital de Newmont son los siguientes:
| Métrico | Valor (en millones) |
|---|---|
| Efectivo consolidado | $3,000 |
| Liquidez total | $7,102 |
| Deuda neta | $5,997 |
Desarrollos recientes
En 2024, Newmont ha completado transacciones significativas para optimizar su cartera de activos:
- Completó la venta de los activos de consideración contingente de Batu y Elang por consideración en efectivo de $ 153 millones.
- Acuerdos anunciados para vender los segmentos reportables de Telfer y Akyem, que se espera que cierren en el cuarto trimestre de 2024.
- Autorizó un programa adicional de recompra de acciones de $ 2 mil millones para mejorar las declaraciones de los accionistas.
Política de dividendos
Newmont declaró un dividendo de $ 0.25 por acción en octubre de 2024, lo que refleja su compromiso de devolver el valor a los accionistas. La declaración y el pago de dividendos futuros dependerán del desempeño financiero y otros factores relevantes.
Cómo Newmont Corporation (NEM) gana dinero
Flujos de ingresos
Newmont Corporation genera ingresos principalmente a través de la venta de metales, siendo el oro el producto dominante. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Newmont informó ventas totales de $ 13,030 millones, un aumento significativo de $ 7,855 millones En el mismo período de 2023, marcando un Aumento del 66%.
| Tipo metálico | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Aumento ($) | Porcentaje de cambio (%) |
|---|---|---|---|---|
| Oro | $ 10,909 millones | $ 7,083 millones | $ 3,826 millones | 54% |
| Cobre | $ 1,003 millones | $ 282 millones | $ 721 millones | 256% |
| Plata | $ 557 millones | $ 246 millones | $ 311 millones | 126% |
| Dirigir | $ 136 millones | $ 64 millones | $ 72 millones | 113% |
| Zinc | $ 425 millones | $ 180 millones | $ 245 millones | 136% |
Volúmenes de producción
En términos de producción, las operaciones de Newmont arrojaron cantidades sustanciales de varios metales. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía produjo:
| Tipo metálico | Producción (2024) | Producción (2023) |
|---|---|---|
| Oro (miles de onzas) | 1,574 | 1,260 |
| Cobre (millones de libras) | 81 | 23 |
| Plata (millones de onzas) | 7 | 0 |
| Plomo (millones de libras) | 43 | 0 |
| Zinc (millones de libras) | 127 | 0 |
Precios promedio realizados
Los precios promedio realizados para los metales vendidos también reflejan la fortaleza financiera de la compañía. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los precios promedio realizados fueron:
| Tipo metálico | Precio promedio realizado (2024) | Precio promedio realizado (2023) |
|---|---|---|
| Oro (por onza) | $2,518 | $1,920 |
| Cobre (por libra) | $4.31 | $3.68 |
| Plata (por onza) | $25.98 | NUEVO MÉJICO. |
| Plomo (por libra) | $0.86 | NUEVO MÉJICO. |
| Zinc (por libra) | $1.14 | NUEVO MÉJICO. |
Costos y gastos
Los costos de Newmont aplicables a las ventas de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 6,572 millones, en comparación con $ 4,396 millones En el año anterior, lo que refleja un aumento en los gastos operativos asociados con niveles de producción más altos y costos relacionados con la transacción NewCrest.
| Categoría de costos | Costo (2024) | Costo (2023) |
|---|---|---|
| Costos aplicables a las ventas | $ 6,572 millones | $ 4,396 millones |
| Depreciación y amortización | $ 1,887 millones | $ 1,427 millones |
| Reclamación y remediación | $ 324 millones | $ 298 millones |
| Exploración | $ 184 millones | $ 192 millones |
| General y administrativo | $ 314 millones | $ 215 millones |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Newmont informó un ingreso neto de $ 1,960 millones, significativamente arriba de $ 681 millones En el mismo período de 2023. Este aumento se atribuye a mayores volúmenes de ventas y precios promedio mejorados de oro y otros metales.
Flujo de caja y dividendos
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 3,807 millones, arriba de $ 2,138 millones en 2023. Se informó un flujo de efectivo libre para el mismo período en $ 1,280 millones.
Newmont declaró un dividendo de $ 0.25 por acción En octubre de 2024. Los pagos de dividendos de la Compañía reflejan su sólida posición de efectivo y compromiso de devolver el valor a los accionistas.
Posición financiera y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Newmont tenía una liquidez total de $ 7.1 mil millones y efectivo consolidado de $ 3.0 mil millones. La deuda neta de la compañía se encontraba en $ 5.997 mil millones, indicando una posición de balance fuerte.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newmont Corporation (NEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newmont Corporation (NEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newmont Corporation (NEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.