Newmont Corporation (NEM) Bundle
Une brève histoire de Newmont Corporation
Overview
Newmont Corporation, dont le siège est à Denver, au Colorado, est l'une des plus grandes sociétés d'exploitation d'or au monde. En 2024, il exploite plusieurs mines en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Australie. Newmont a une riche histoire datant de 1921, en mettant l'accent sur les pratiques minières responsables et les opérations durables.
Performance financière récente
Pour le troisième trimestre de 2024, Newmont a signalé une croissance significative de ses mesures financières par rapport à l'année précédente. Le revenu net net de la société provenant des opérations continues attribuables aux actionnaires était de 873 millions de dollars, ou 0,76 $ par action diluée, marquant une augmentation de 457% contre 157 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $873 | $157 |
| Revenu net ajusté (millions) | $936 | $286 |
| EBITDA ajusté (millions) | $1,967 | $933 |
| Flux de trésorerie disponibles (millions) | $1,280 | $392 |
| Production d'or (des milliers d'onces) | 1,668 | 1,291 |
Points saillants opérationnels
En 2024, Newmont a obtenu une production d'or attribuable de 4,95 millions d'onces d'année à un an, contre 3,8 millions d'onces au cours de la même période de 2023. Gestion efficace des ressources.
Position du marché et initiatives stratégiques
Les initiatives stratégiques de Newmont incluent l'achèvement des acquisitions importantes, notamment la transaction minière de Newcrest, qui a renforcé ses capacités de portefeuille et de production. La société s'est concentrée sur l'optimisation de ses actifs en concluant des accords pour vendre des actifs non essentiels, y compris les segments Telfer et Akyem, qui devraient fermer au quatrième trimestre de 2024.
Performance du stock
Au 30 septembre 2024, les performances des actions de Newmont ont été robustes, avec une augmentation du cours des actions attribuée à de solides chiffres de production et à un sentiment positif sur le marché. La société a également autorisé des programmes de rachat d'actions supplémentaires, totalisant 2 milliards de dollars, visant à améliorer la valeur des actionnaires.
Dividendes
Newmont a déclaré un dividende de 0,25 $ par action en octobre 2024, conformément à son engagement à retourner le capital aux actionnaires. Les dividendes en espèces versés par action ordinaire pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 0,75 $, reflétant une politique disciplinée d'allocation de capital.
Conclusion
Newmont Corporation continue de consolider sa position de leader dans le secteur de l'exploitation d'or grâce à des acquisitions stratégiques, une efficacité opérationnelle et un engagement envers les pratiques durables. La performance financière de l'entreprise en 2024 démontre la résilience et le potentiel de croissance sur un marché concurrentiel.
A qui possède Newmont Corporation (NEM)
Importants actionnaires
En 2024, Newmont Corporation (NEM) a une structure de propriété diversifiée, avec des enjeux importants détenus par des investisseurs institutionnels et une variété de fonds communs de placement. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.1% | Investisseur institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 4.5% | Investisseur institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 3.9% | Investisseur institutionnel |
| Investissements Franklin Templeton | 3.0% | Investisseur institutionnel |
| Autres investisseurs institutionnels et individuels | 69.0% | Divers |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle essentiel dans la gouvernance de Newmont Corporation. En 2024, les initiés possèdent approximativement 0.8% des actions de la société. Les principaux initiés comprennent:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Tom Palmer | Président et chef de la direction | 220,000 |
| Nancy Buese | Directeur financier | 85,000 |
| Mark Cutifani | Président non exécutif | 50,000 |
Performance du stock
En 2024, les actions de Newmont Corporation ont montré une volatilité importante, reflétant les tendances du marché plus larges et les événements spécifiques à l'entreprise. Les données suivantes résument les mesures de stock clés:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $48.50 |
| 52 semaines de haut | $60.00 |
| 52 semaines de bas | $39.00 |
| Capitalisation boursière | 40 milliards de dollars |
| Rendement des dividendes | 1.5% |
Transactions et changements récents
Newmont a été actif sur le marché, y compris des transactions importantes qui ont affecté la structure de la propriété:
- L'acquisition de NewCrest Mining Limited, terminée au début de 2024, qui a augmenté l'empreinte mondiale de Newmont.
- Programme de rachat d'actions annoncé en octobre 2024, avec un plan pour racheter jusqu'à 2 milliards de dollars en actions au cours des 24 prochains mois.
- Déclaration de dividendes de 0,25 $ par action en octobre 2024.
Tendances du marché
Le secteur des mines d'or a connu des fluctuations de la demande, influencées par les conditions économiques, les tensions géopolitiques et les changements dans le sentiment des investisseurs. La performance de Newmont est étroitement liée à:
- Prix de l'or, qui en moyenne environ 2 600 $ l'once en 2024.
- Défis opérationnels et relations de travail affectant les niveaux de production.
- Les pressions environnementales et réglementaires ont un impact sur les opérations minières.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Newmont Corporation reflète un mélange d'intérêts institutionnels et d'initiés, avec des transactions en cours importantes ayant un impact sur sa position de marché. La base des actionnaires reste robuste, en mettant l'accent sur la création de valeur à long terme.
Énoncé de mission de Newmont Corporation (NEM)
Newmont Corporation s'est engagée à créer de la valeur et à améliorer la vie grâce à une mine durable et responsable. La mission de l'entreprise souligne l'importance de la sécurité, de la gestion de l'environnement et de l'engagement communautaire tout en offrant des avantages économiques.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Conduisant des affaires de manière éthique et transparente.
- Responsabilité: Prendre la responsabilité des mesures et des décisions.
- Innovation: Amélioration continue des processus et technologies.
- Collaboration: Travailler avec les parties prenantes pour un avantage mutuel.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, la performance financière de Newmont reflète son engagement envers les pratiques minières durables et l'excellence opérationnelle. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) |
|---|---|---|
| Revenu net (millions) | $924 | $163 |
| Revenu net ajusté (millions) | $936 | $286 |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.80 | $0.20 |
| Ventes (millions) | $4,605 | $2,493 |
| Flux de trésorerie disponibles (millions) | $1,280 | $392 |
Métriques de production
L'efficacité opérationnelle de Newmont est mise en évidence par ses mesures de production pour le troisième trimestre de 2024:
| Marchandise | Produit (des milliers) | Vendu (des milliers) |
|---|---|---|
| Or | 1,574 | 1,568 |
| Argent (million d'onces) | 7 | 6 |
| Cuivre (livres) | 81 | 77 |
| Plomb (livres) | 43 | 36 |
| Zinc (livres) | 127 | 134 |
Structure des coûts
Comprendre la structure des coûts est crucial pour évaluer la santé financière de Newmont:
| Type de coût | Q3 2024 (par once / livre) | Q3 2023 (par once / livre) |
|---|---|---|
| Coûts applicables aux ventes (or) | $1,892 | $1,273 |
| Coûts de maintien entièrement (or) | $1,611 | $1,426 |
| Dépréciation et amortissement | $631 | $480 |
| Frais d'exploration | $74 | $78 |
Engagement et durabilité communautaires
Newmont est dédié aux pratiques durables, notamment:
- Intendance environnementale: Mettre en œuvre des mesures pour minimiser l'impact environnemental.
- Développement communautaire: Investir dans les communautés locales pour favoriser la croissance économique.
- Sécurité des employés: Prioriser la santé et la sécurité de tous les employés.
En octobre 2024, Newmont a déclaré un dividende de 0,25 $ par action dans le cadre de son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Comment fonctionne Newmont Corporation (NEM)
Entreprise Overview
Newmont Corporation est l'un des principaux producteurs d'or, avec un portefeuille diversifié d'actifs du monde entier, y compris des mines en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Australie et en Afrique. La société se concentre sur l'exploration, l'exploitation minière et la production de métaux précieux, principalement de l'or, mais aussi du cuivre, de l'argent, du plomb et du zinc.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Newmont a signalé une augmentation significative des performances financières par rapport à l'année précédente. Les mesures financières clés comprennent:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes (en millions) | $4,605 | $2,493 | $13,030 | $7,855 |
| Revenu net (en millions) | $924 | $163 | $1,960 | $681 |
| Revenu net ajusté (en millions) | $936 | $220 | $2,400 | $1,030 |
| Flux de trésorerie disponibles (en millions) | $1,280 | $392 | $2,400 | $1,030 |
| EBITDA ajusté (en millions) | $1,967 | $932 | N / A | N / A |
Métriques de production
Les mesures de production de Newmont démontrent ses capacités d'efficacité opérationnelle et de sortie:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Production d'or consolidée (des milliers d'onces) | 1,574 | 1,260 | 4,727 | 3,696 |
| Production d'or attribuable (des milliers d'onces) | 1,668 | 1,291 | 4,950 | 3,804 |
| Prix d'or moyen réalisé (par once) | $2,518 | $1,920 | $2,316 | $1,930 |
| Production d'argent consolidée (million d'onces) | 7 | — | 24 | 14 |
| Production consolidée en cuivre (millions de livres) | 81 | 23 | 245 | 75 |
Structure des coûts
La structure des coûts de l'entreprise est essentielle pour comprendre sa rentabilité:
| Type de coût | Q3 2024 (par once) | Q3 2023 (par once) | 9m 2024 (par once) | 9m 2023 (par once) |
|---|---|---|---|---|
| Coûts applicables aux ventes | $1,207 | $1,019 | $1,138 | $1,033 |
| Coûts de maintien tout-in | $1,611 | $1,426 | $1,537 | $1,425 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, les ressources de liquidité et de capital de Newmont sont les suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Trésorerie consolidée | $3,000 |
| Liquidité totale | $7,102 |
| Dette nette | $5,997 |
Développements récents
En 2024, Newmont a effectué des transactions importantes pour optimiser son portefeuille d'actifs:
- A terminé la vente des actifs de contrepartie contingente BATU et Elang pour une contrepartie en espèces de 153 millions de dollars.
- Les accords annoncés pour vendre les segments à déclarer Telfer et Akyem, s'attendaient à se terminer au quatrième trimestre 2024.
- Autorisé un programme supplémentaire de rachat d'actions de 2 milliards de dollars pour améliorer les rendements des actionnaires.
Politique de dividende
Newmont a déclaré un dividende de 0,25 $ par action en octobre 2024, reflétant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires. La déclaration et le paiement des dividendes futurs dépendront de la performance financière et d'autres facteurs pertinents.
Comment Newmont Corporation (NEM) fait de l'argent
Sources de revenus
Newmont Corporation génère des revenus principalement par la vente de métaux, l'or étant le produit dominant. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Newmont a déclaré des ventes totales de 13 030 millions de dollars, une augmentation significative de 7 855 millions de dollars Au cours de la même période de 2023, marquant un Augmentation de 66%.
| Type de métal | Ventes (2024) | Ventes (2023) | Augmentation ($) | Pourcentage de variation (%) |
|---|---|---|---|---|
| Or | 10 909 millions de dollars | 7 083 millions de dollars | 3 826 millions de dollars | 54% |
| Cuivre | 1 003 million de dollars | 282 millions de dollars | 721 millions de dollars | 256% |
| Argent | 557 millions de dollars | 246 millions de dollars | 311 millions de dollars | 126% |
| Plomb | 136 millions de dollars | 64 millions de dollars | 72 millions de dollars | 113% |
| Zinc | 425 millions de dollars | 180 millions de dollars | 245 millions de dollars | 136% |
Volumes de production
En termes de production, les opérations de Newmont ont donné des quantités substantielles de divers métaux. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, la société a produit:
| Type de métal | Production (2024) | Production (2023) |
|---|---|---|
| Or (des milliers d'onces) | 1,574 | 1,260 |
| Cuivre (millions de livres) | 81 | 23 |
| Argent (million d'onces) | 7 | 0 |
| Plomb (millions de livres) | 43 | 0 |
| Zinc (millions de livres) | 127 | 0 |
Prix moyens réalisés
Les prix moyens réalisés pour les métaux vendus reflètent également la force financière de l'entreprise. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les prix moyens réalisés étaient:
| Type de métal | Prix moyen réalisé (2024) | Prix moyen réalisé (2023) |
|---|---|---|
| Or (par once) | $2,518 | $1,920 |
| Cuivre (par livre) | $4.31 | $3.68 |
| Argent (par once) | $25.98 | N.M. |
| Plomb (par livre) | $0.86 | N.M. |
| Zinc (par livre) | $1.14 | N.M. |
Frais et dépenses
Les coûts de Newmont applicables aux ventes pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, totalisent 6 572 millions de dollars, par rapport à 4 396 millions de dollars Au cours de l'année précédente, reflétant une augmentation des dépenses opérationnelles associées à des niveaux de production et des coûts plus élevés liés à la transaction NewCrest.
| Catégorie de coûts | Coût (2024) | Coût (2023) |
|---|---|---|
| Coûts applicables aux ventes | 6 572 millions de dollars | 4 396 millions de dollars |
| Dépréciation et amortissement | 1 887 millions de dollars | 1 427 millions de dollars |
| Remise en état | 324 millions de dollars | 298 millions de dollars |
| Exploration | 184 millions de dollars | 192 millions de dollars |
| Général et administratif | 314 millions de dollars | 215 millions de dollars |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Newmont a déclaré un revenu net de 1 960 millions de dollars, de manière significative de 681 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette augmentation est attribuée à des volumes de vente plus élevés et à l'amélioration des prix réalisés moyens de l'or et d'autres métaux.
Flux de trésorerie et dividendes
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était 3 807 millions de dollars, à partir de 2 138 millions de dollars en 2023. Des flux de trésorerie disponibles pour la même période ont été signalés à 1 280 millions de dollars.
Newmont a déclaré un dividende de 0,25 $ par action En octobre 2024. Les versements de dividendes de la société reflètent sa position de trésorerie solide et son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.
Situation financière et liquidité
Au 30 septembre 2024, Newmont avait une liquidité totale de 7,1 milliards de dollars et trésorerie consolidée de 3,0 milliards de dollars. La dette nette de l'entreprise se tenait à 5,997 milliards de dollars, indiquant une position de bilan solide.
Newmont Corporation (NEM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newmont Corporation (NEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newmont Corporation (NEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newmont Corporation (NEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.