Newmont Corporation (NEM) Bundle
تاريخ موجز لشركة نيومونت
Overview
تعد شركة نيومونت، التي يقع مقرها الرئيسي في دنفر، كولورادو، واحدة من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم. اعتبارًا من عام 2024، تدير العديد من المناجم في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا. تتمتع "نيومونت" بتاريخ غني يعود تاريخه إلى عام 1921، مع التركيز على ممارسات التعدين المسؤولة والعمليات المستدامة.
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت "نيومونت" عن نمو كبير في مقاييسها المالية مقارنة بالعام السابق. بلغ صافي دخل الشركة من العمليات المستمرة المنسوبة إلى المساهمين 873 مليون دولار أمريكي، أو 0.76 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مما يمثل زيادة بنسبة 457٪ من 157 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $873 | $157 |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين) | $936 | $286 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $1,967 | $933 |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $1,280 | $392 |
| إنتاج الذهب (ألف أوقية) | 1,668 | 1,291 |
المعالم التشغيلية
وفي عام 2024، حققت "نيومونت" إنتاجًا من الذهب يصل إلى 4.95 مليون أوقية منذ بداية العام حتى تاريخه، ارتفاعًا من 3.8 مليون أوقية في نفس الفترة من عام 2023. كما أنتجت الشركة أيضًا 430 ألف أوقية مكافئة من الذهب من المنتجات المشتركة، مما يعكس عملياتها المتنوعة وجهودها. إدارة الموارد بكفاءة.
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
وتشمل المبادرات الإستراتيجية لشركة "نيومونت" إتمام عمليات استحواذ مهمة، ولا سيما صفقة "نيوكريست للتعدين"، والتي عززت محفظتها وقدراتها الإنتاجية. وركزت الشركة على تحسين أصولها من خلال إبرام اتفاقيات لبيع الأصول غير الأساسية، بما في ذلك قطاعي Telfer وAkyem، والتي من المتوقع إغلاقها في الربع الرابع من عام 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء سهم "نيومونت" قويًا، حيث تُعزى الزيادة في سعر السهم إلى أرقام الإنتاج القوية والمعنويات الإيجابية في السوق. كما سمحت الشركة أيضًا ببرامج إعادة شراء أسهم إضافية بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين.
توزيعات الأرباح
أعلنت "نيومونت" عن توزيع أرباح بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في أكتوبر 2024، بما يتوافق مع التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين. وبلغت الأرباح النقدية المدفوعة لكل سهم عادي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.75 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس سياسة تخصيص رأس المال المنضبطة.
خاتمة
تواصل شركة Newmont Corporation ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع تعدين الذهب من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية والالتزام بالممارسات المستدامة. يُظهر الأداء المالي للشركة في عام 2024 المرونة وإمكانات النمو في سوق تنافسي.
من يملك شركة Newmont Corporation (NEM)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Newmont Corporation (NEM) بهيكل ملكية متنوع، مع حصص كبيرة يمتلكها مستثمرون مؤسسيون ومجموعة متنوعة من صناديق الاستثمار المشتركة. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 7.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.9% | المستثمر المؤسسي |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 3.0% | المستثمر المؤسسي |
| المستثمرون المؤسسيون والأفراد الآخرون | 69.0% | متنوع |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في إدارة شركة Newmont Corporation. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المطلعون ما يقرب من 0.8% من أسهم الشركة. المطلعين الرئيسيين تشمل:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| توم بالمر | الرئيس والمدير التنفيذي | 220,000 |
| نانسي بويز | المدير المالي | 85,000 |
| مارك كوتيفاني | رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي | 50,000 |
أداء المخزون
في عام 2024، أظهر سهم شركة Newmont Corporation تقلبات كبيرة، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والأحداث الخاصة بالشركة. تلخص البيانات التالية مقاييس المخزون الرئيسية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $48.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $60.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $39.00 |
| القيمة السوقية | 40 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 1.5% |
المعاملات والتغييرات الأخيرة
كانت شركة "نيومونت" نشطة في السوق، بما في ذلك المعاملات الهامة التي أثرت على هيكل الملكية:
- تم الانتهاء من الاستحواذ على شركة Newcrest Mining Limited في أوائل عام 2024، مما أدى إلى زيادة البصمة العالمية لشركة Newmont.
- تم الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم في أكتوبر 2024، مع خطة لإعادة شراء ما يصل إلى 2 مليار دولار من الأسهم على مدار الـ 24 شهرًا القادمة.
- إعلان أرباح بقيمة 0.25 دولار للسهم الواحد في أكتوبر 2024.
اتجاهات السوق
شهد قطاع تعدين الذهب تقلبات في الطلب، متأثرًا بالظروف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية والتغيرات في معنويات المستثمرين. يرتبط أداء نيومونت ارتباطًا وثيقًا بما يلي:
- أسعار الذهب والتي يبلغ متوسطها حوالي 2600 دولار للأونصة في عام 2024.
- التحديات التشغيلية وعلاقات العمل التي تؤثر على مستويات الإنتاج.
- الضغوط البيئية والتنظيمية التي تؤثر على عمليات التعدين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات ملكية شركة Newmont Corporation مزيجًا من المصالح المؤسسية والمصالح الداخلية، مع وجود معاملات جارية كبيرة تؤثر على مكانتها في السوق. تظل قاعدة المساهمين قوية، مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل.
بيان مهمة شركة نيومونت (NEM).
تلتزم شركة Newmont Corporation بخلق القيمة وتحسين الحياة من خلال التعدين المستدام والمسؤول. تؤكد مهمة الشركة على أهمية السلامة والإشراف البيئي والمشاركة المجتمعية مع تقديم فوائد اقتصادية.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشكل أخلاقي وشفاف.
- المساءلة: تحمل مسؤولية التصرفات والقرارات.
- ابتكار: التحسين المستمر للعمليات والتقنيات.
- تعاون: العمل مع أصحاب المصلحة من أجل المنفعة المتبادلة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة "نيومونت" التزامها بممارسات التعدين المستدامة والتميز التشغيلي. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $924 | $163 |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين) | $936 | $286 |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.80 | $0.20 |
| المبيعات (مليون) | $4,605 | $2,493 |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $1,280 | $392 |
مقاييس الإنتاج
يتم تسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية لشركة "نيومونت" من خلال مقاييس الإنتاج الخاصة بها للربع الثالث من عام 2024:
| سلعة | الإنتاج (بالآلاف) | بيعت (بالآلاف) |
|---|---|---|
| ذهب | 1,574 | 1,568 |
| الفضة (مليون أوقية) | 7 | 6 |
| النحاس (جنيه) | 81 | 77 |
| الرصاص (جنيه) | 43 | 36 |
| الزنك (جنيه) | 127 | 134 |
هيكل التكلفة
يعد فهم هيكل التكلفة أمرًا بالغ الأهمية لتقييم الوضع المالي لشركة "نيومونت":
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (للأونصة/الرطل) | الربع الثالث 2023 (للأونصة/الرطل) |
|---|---|---|
| التكاليف المطبقة على المبيعات (الذهب) | $1,892 | $1,273 |
| تكاليف الاستدامة الشاملة (الذهب) | $1,611 | $1,426 |
| الاستهلاك والإطفاء | $631 | $480 |
| مصاريف الاستكشاف | $74 | $78 |
المشاركة المجتمعية والاستدامة
تلتزم نيومونت بالممارسات المستدامة، والتي تشمل:
- الإشراف البيئي: تنفيذ تدابير لتقليل الأثر البيئي.
- تنمية المجتمع: الاستثمار في المجتمعات المحلية لتعزيز النمو الاقتصادي.
- سلامة الموظف: إعطاء الأولوية لصحة وسلامة جميع الموظفين.
اعتبارًا من أكتوبر 2024، أعلنت "نيومونت" عن توزيع أرباح بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد كجزء من التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
كيف تعمل شركة نيومونت (NEM).
عمل Overview
تعد شركة "نيومونت" إحدى الشركات الرائدة في إنتاج الذهب، وتمتلك مجموعة متنوعة من الأصول حول العالم، بما في ذلك مناجم في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأفريقيا. تركز الشركة على التنقيب والتعدين وإنتاج المعادن الثمينة، وخاصة الذهب، ولكن أيضًا النحاس والفضة والرصاص والزنك.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيومونت" عن زيادة كبيرة في الأداء المالي مقارنة بالعام السابق. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| المبيعات (بالملايين) | $4,605 | $2,493 | $13,030 | $7,855 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $924 | $163 | $1,960 | $681 |
| صافي الدخل المعدل (بالملايين) | $936 | $220 | $2,400 | $1,030 |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $1,280 | $392 | $2,400 | $1,030 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | $1,967 | $932 | لا يوجد | لا يوجد |
مقاييس الإنتاج
تُظهر مقاييس إنتاج "نيومونت" كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إنتاج الذهب الموحد (ألف أوقية) | 1,574 | 1,260 | 4,727 | 3,696 |
| إنتاج الذهب المنسوب (آلاف الأوقيات) | 1,668 | 1,291 | 4,950 | 3,804 |
| متوسط سعر الذهب المحقق (للأونصة) | $2,518 | $1,920 | $2,316 | $1,930 |
| إنتاج الفضة الموحد (مليون أوقية) | 7 | — | 24 | 14 |
| إنتاج النحاس الموحد (مليون جنيه) | 81 | 23 | 245 | 75 |
هيكل التكلفة
يعد هيكل تكلفة الشركة ضروريًا لفهم ربحيتها:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (للأونصة) | الربع الثالث 2023 (للأونصة) | 9M 2024 (للأونصة) | 9 أشهر 2023 (للأونصة) |
|---|---|---|---|---|
| التكاليف المطبقة على المبيعات | $1,207 | $1,019 | $1,138 | $1,033 |
| الكل في تكاليف الاستدامة | $1,611 | $1,426 | $1,537 | $1,425 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت السيولة وموارد رأس المال لشركة "نيومونت" كما يلي:
| متري | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| النقدية الموحدة | $3,000 |
| إجمالي السيولة | $7,102 |
| صافي الدين | $5,997 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت "نيومونت" معاملات مهمة لتحسين محفظة أصولها:
- تم الانتهاء من بيع أصول Batu وElang مقابل مبلغ نقدي قدره 153 مليون دولار.
- الإعلان عن اتفاقيات لبيع قطاعي Telfer وAkyem، المتوقع إغلاقهما في الربع الرابع من عام 2024.
- تمت الموافقة على برنامج إعادة شراء أسهم إضافي بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز عوائد المساهمين.
سياسة توزيع الأرباح
أعلنت "نيومونت" عن توزيع أرباح بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد في أكتوبر 2024، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين. وسيعتمد الإعلان عن الأرباح المستقبلية ودفعها على الأداء المالي والعوامل الأخرى ذات الصلة.
كيف تجني شركة Newmont Corporation (NEM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Newmont إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع المعادن، حيث يكون الذهب هو المنتج المهيمن. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيومونت" عن إجمالي مبيعات قدرها 13,030 مليون دولار، زيادة كبيرة من 7,855 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 66%.
| نوع المعدن | المبيعات (2024) | المبيعات (2023) | الزيادة ($) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|---|
| ذهب | 10,909 مليون دولار | 7,083 مليون دولار | 3,826 مليون دولار | 54% |
| نحاس | 1,003 مليون دولار | 282 مليون دولار | 721 مليون دولار | 256% |
| فضي | 557 مليون دولار | 246 مليون دولار | 311 مليون دولار | 126% |
| يقود | 136 مليون دولار | 64 مليون دولار | 72 مليون دولار | 113% |
| الزنك | 425 مليون دولار | 180 مليون دولار | 245 مليون دولار | 136% |
أحجام الإنتاج
ومن حيث الإنتاج، أنتجت عمليات "نيومونت" كميات كبيرة من المعادن المختلفة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أنتجت الشركة:
| نوع المعدن | الإنتاج (2024) | الإنتاج (2023) |
|---|---|---|
| الذهب (ألف أوقية) | 1,574 | 1,260 |
| النحاس (مليون جنيه) | 81 | 23 |
| الفضة (مليون أوقية) | 7 | 0 |
| الرصاص (مليون جنيه) | 43 | 0 |
| الزنك (مليون جنيه) | 127 | 0 |
متوسط الأسعار المحققة
ويعكس متوسط الأسعار المحققة للمعادن المباعة أيضًا القوة المالية للشركة. خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان متوسط الأسعار المحققة هو:
| نوع المعدن | متوسط السعر المحقق (2024) | متوسط السعر المحقق (2023) |
|---|---|---|
| الذهب (للأونصة) | $2,518 | $1,920 |
| النحاس (لكل رطل) | $4.31 | $3.68 |
| الفضة (للأونصة) | $25.98 | ن.م. |
| الرصاص (لكل رطل) | $0.86 | ن.م. |
| الزنك (لكل رطل) | $1.14 | ن.م. |
التكاليف والنفقات
بلغ إجمالي تكاليف "نيومونت" المطبقة على المبيعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 6,572 مليون دولار، مقارنة ب 4,396 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس زيادة في النفقات التشغيلية المرتبطة بارتفاع مستويات الإنتاج والتكاليف المرتبطة بصفقة نيوكريست.
| فئة التكلفة | التكلفة (2024) | التكلفة (2023) |
|---|---|---|
| التكاليف المطبقة على المبيعات | 6,572 مليون دولار | 4,396 مليون دولار |
| الاستهلاك والإطفاء | 1,887 مليون دولار | 1,427 مليون دولار |
| الاستصلاح والمعالجة | 324 مليون دولار | 298 مليون دولار |
| استكشاف | 184 مليون دولار | 192 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 314 مليون دولار | 215 مليون دولار |
صافي الدخل
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "نيومونت" عن صافي دخل قدره 1,960 مليون دولار، ارتفاعا ملحوظا من 681 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع أحجام المبيعات وتحسن متوسط الأسعار المحققة للذهب والمعادن الأخرى.
التدفق النقدي وتوزيعات الأرباح
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3,807 مليون دولار، من 2,138 مليون دولار في عام 2023. وتم الإبلاغ عن التدفق النقدي الحر لنفس الفترة عند 1,280 مليون دولار.
أعلنت شركة "نيومونت" عن توزيع أرباح بقيمة 0.25 دولار للسهم الواحد في أكتوبر 2024. تعكس توزيعات أرباح الشركة مركزها النقدي القوي والتزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
المركز المالي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى نيومونت سيولة إجمالية قدرها 7.1 مليار دولار والنقدية الموحدة 3.0 مليار دولار. وبلغ صافي ديون الشركة 5.997 مليار دولارمما يشير إلى موقف قوي للميزانية العمومية.
Newmont Corporation (NEM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Newmont Corporation (NEM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Newmont Corporation (NEM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Newmont Corporation (NEM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.