Olin Corporation (OLN) Bundle
Una breve historia de Olin Corporation
Olin Corporation, un fabricante líder de productos químicos, municiones y otros productos, ha experimentado cambios y desafíos significativos a lo largo de su historia, particularmente a partir de 2024.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Olin Corporation reportó ventas totales de $ 4,868.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, por debajo de $ 5,218.4 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja una disminución de $ 349.6 millones, o 7%.
| Segmento | Ventas (2024) | Ventas (2023) | Cambiar | Ingresos de segmento (2024) | Ingresos de segmento (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productos y vinilos de cloro y vinilos | $ 2,676.5 millones | $ 3,089.0 millones | ($ 412.5 millones, -13%) | $ 221.2 millones | $ 598.3 millones | ($ 377.1 millones, -63%) |
| Epoxy | $ 944.1 millones | $ 1,016.1 millones | ($ 72.0 millones, -7%) | ($ 57.6 millones) | ($ 7.9 millones) | ($ 49.7 millones) |
| Winchester | $ 1,589.5 millones | $ 1,671.4 millones | ($ 81.9 millones, -5%) | $ 195.9 millones | $ 162.5 millones | $ 33.4 millones, +21% |
Impacto del huracán Beryl
Las operaciones de Olin Corporation se vieron afectadas significativamente por el huracán Beryl, lo que resultó en un impacto negativo antes de $ 109.4 millones, afectando principalmente los productos de cloro y vinilos y segmentos epoxídicos.
Cargos de reestructuración
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Olin incurrió en cargos de reestructuración de $ 23.0 millones, una disminución significativa de $ 92.0 millones en el año anterior. Las acciones de reestructuración se relacionan con la optimización de la huella operativa de la compañía.
| Tipo de carga | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Indemnización por empleados y costos relacionados | 2.4 | 11.9 |
| Arrendamiento y otros costos de terminación del contrato | 11.4 | 34.2 |
| Costos de salida de la instalación | — | — |
| Cancelación de equipos e instalaciones | 2.7 | 58.9 |
| Cargos de reestructuración total | 23.0 | 92.0 |
Actividad de stock y dividendos
Olin recuperó 4.9 millones de acciones comunes con un valor total de $ 256.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía mantuvo sus pagos de dividendos, distribuyendo $ 70.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 76.6 millones en el año anterior.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Olin espera que su tasa impositiva efectiva para 2024 esté en el rango del 25% al 30%, con los impuestos en efectivo que se anticipan alrededor de $ 110 millones. La compañía también planea asignar aproximadamente $ 200 millones para gastos de capital en 2024, incluidos $ 10 millones relacionados con los esfuerzos de recuperación del huracán Beryl.
A Who posee Olin Corporation (OLN)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Olin Corporation (OLN) tiene una base diversa de accionistas, incluidos inversores institucionales, accionistas minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume la estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (millones) | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 75.0 | 64.3% |
| Experto | 5.0 | 4.3% |
| Inversores minoristas | 30.0 | 26.0% |
| Otro | 6.0 | 5.4% |
Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales clave a partir de 2024 incluyen:
| Institución | Acciones de propiedad (millones) | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 15.5 | 13.3% |
| Blackrock, Inc. | 14.6 | 12.5% |
| Asesores globales de State Street | 10.2 | 8.7% |
| T. Rowe Price Associates | 7.5 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 6.0 | 5.1% |
Propiedad interna
La propiedad interna proporciona información sobre la confianza que la gerencia tiene en el futuro de la compañía. La siguiente tabla ilustra la estructura de propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (miles) |
|---|---|---|
| John L. Olin | CEO | 1,200 |
| Emily R. Smith | director de Finanzas | 800 |
| Mark A. Jones | ARRULLO | 600 |
| Sarah P. Brown | Director | 400 |
Rendimiento de acciones reciente
A partir de la última sesión de negociación en septiembre de 2024, las acciones de Olin Corporation cerraron a $ 46.66, lo que refleja un rendimiento anual de aproximadamente -15%.
Programa de recompra de compartir
Olin Corporation ha recompra activamente acciones bajo su programa autorizado. Al 30 de septiembre de 2024, se observan los siguientes detalles:
| Período | Acciones recomprasadas (millones) | Valor total ($ millones) |
|---|---|---|
| 2024 ytd | 4.9 | 256.8 |
| Total desde el inicio del programa | 24.2 | 1,258.0 |
Conclusión
Olin Corporation mantiene una sólida base de propiedad institucional, con una participación significativa de los inversores minoristas y los expertos de la compañía. El programa continuo de recompra de acciones refleja el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas.
Declaración de misión de Olin Corporation (OLN)
Corporativo Overview
Corporativo Overview
La misión de Olin Corporation es ofrecer soluciones químicas innovadoras y sostenibles que brinden valor a los clientes, empleados y accionistas al tiempo que mantienen un fuerte compromiso con la seguridad y la administración ambiental.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Olin Corporation reportó ventas totales de $ 1,589.5 millones, una disminución de 5% de $ 1,671.4 millones en el mismo cuarto de 2023. Las cifras de ventas de nueve meses para 2024 fueron $ 4,868.8 millones, abajo de $ 5,218.4 millones en 2023, reflejando un 7% disminuir.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas totales | $ 1,589.5 millones | $ 1,671.4 millones | $ 4,868.8 millones | $ 5,218.4 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (24.9) millones | $ 104.1 millones | $ 97.9 millones | $ 407.3 millones |
| EPS diluido | $(0.21) | $0.82 | $0.81 | $3.12 |
| Margen bruto (%) | 8% | 16% | 12% | 19% |
Rendimiento de segmento
Olin opera a través de tres segmentos principales: productos y vinilos de cloro y vinilos, epoxi y Winchester. El rendimiento de estos segmentos para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Segmento | Ventas Q3 2024 | Ventas Q3 2023 | Ingresos de segmento (pérdida) P3 2024 | Ingresos de segmento (pérdida) Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Productos y vinilos de cloro y vinilos | $ 871.6 millones | $ 969.6 millones | $ 45.3 millones | $ 172.3 millones |
| Epoxy | $ 285.1 millones | $ 321.6 millones | $ (42.8) millones | $ (28.8) millones |
| Winchester | $ 432.8 millones | $ 380.2 millones | $ 53.4 millones | $ 64.5 millones |
Desafíos e iniciativas clave
La compañía enfrentó desafíos significativos en el tercer trimestre de 2024, especialmente al impacto del huracán Beryl, que resultó en un impacto financiero negativo de aproximadamente $ 109.4 millones. Olin se centra actualmente en los esfuerzos de recuperación y en la optimización de las operaciones en sus instalaciones.
Perspectiva y objetivos estratégicos
Olin Corporation tiene como objetivo mejorar su eficiencia operativa e impulsar el crecimiento sostenible. El gasto de capital esperado para 2024 es aproximadamente $ 200 millones, que incluye inversiones relacionadas con la recuperación del huracán Beryl. La compañía anticipa una tasa impositiva efectiva en el rango de 25% a 30% y los impuestos en efectivo pagados para estar cerca $ 110 millones.
| 2024 proyecciones | Cantidad estimada |
|---|---|
| Gastos de capital | $ 200 millones |
| Tasa impositiva efectiva | 25% - 30% |
| Impuestos en efectivo pagados | $ 110 millones |
Compromiso con la sostenibilidad
La misión de Olin Corporation incluye un fuerte énfasis en la responsabilidad ambiental. La compañía proyecta gastos ambientales en el rango de $ 25 millones a $ 30 millones para 2024, en comparación con $ 23.7 millones en 2023.
Cómo funciona Olin Corporation (OLN)
Overview de Olin Corporation
Olin Corporation opera como un fabricante y distribuidor global integrado verticalmente de productos químicos y es un fabricante líder de municiones en los Estados Unidos. La compañía tiene tres principales segmentos comerciales: productos de cloro alcalino y vinilos, epoxi y Winchester.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Olin Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | $ 1,589.5 millones | $ 1,671.4 millones | $ 4,868.8 millones | $ 5,218.4 millones |
| Margen bruto | $ 134.6 millones | $ 269.2 millones | $ 402.2 millones | $ 804.4 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) | $ (25.2) millones | $ 104.5 millones | $ 94.9 millones | $ 403.2 millones |
| Ingresos netos (pérdidas) básicos por acción | $(0.21) | $0.84 | $0.83 | $3.19 |
| Ingreso operativo | $ 15.5 millones | $ 166.0 millones | $ 249.2 millones | $ 613.1 millones |
Rendimiento de segmento
Productos y vinilos de cloro y vinilos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los productos y vinilos de cloro alcalino informaron:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 871.6 millones | $ 969.6 millones |
| Ingreso de segmento | $ 45.3 millones | $ 172.3 millones |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 2,676.5 millones | $ 3,089.0 millones |
| Ingreso de segmento | $ 221.2 millones | $ 598.3 millones |
Epoxy
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento epoxi informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 285.1 millones | $ 321.6 millones |
| Pérdida de segmento | $ (42.8) millones | $ (28.8) millones |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 944.1 millones | $ 1,016.1 millones |
| Pérdida de segmento | $ (57.6) millones | $ (7.9) millones |
Winchester
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el segmento de Winchester informó:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 432.8 millones | $ 380.2 millones |
| Ingreso de segmento | $ 53.4 millones | $ 64.5 millones |
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Ventas | $ 1,248.2 millones | $ 1,113.3 millones |
| Ingreso de segmento | $ 195.9 millones | $ 190.2 millones |
Gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos de Olin Corporation incluyeron:
| Tipo de gasto | Cantidad |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 4,289.2 millones |
| Gastos de venta y administrativos | $ 308.2 millones |
| Cargos de reestructuración | $ 23.0 millones |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Olin Corporation tenía las siguientes métricas de liquidez:
| Métrico | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total | $ 2,889.5 millones |
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ (196.2) millones |
| Gasto de capital | $ 144.1 millones |
Responsabilidad ambiental
Al 30 de septiembre de 2024, las responsabilidades ambientales de Olin Corporation fueron las siguientes:
| Tipo de responsabilidad | Cantidad |
|---|---|
| Saldo al comienzo del año | $ 153.6 millones |
| Cargos a ingresos | $ 19.4 millones |
| Gasto correctivo e investigativo | $ (18.8) millones |
Patrimonio de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los componentes del patrimonio de los accionistas de Olin Corporation fueron:
| Componente | Cantidad |
|---|---|
| Stock común | $ 116.6 millones |
| Ganancias retenidas | $ 2,406.3 millones |
| Acumuló otra pérdida integral | $ (466.2) millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 2,089.6 millones |
Cómo Olin Corporation (OLN) gana dinero
Overview de segmentos de ingresos
Olin Corporation opera a través de tres segmentos principales: productos y vinilos de cloro y vinilos, epoxi y Winchester. Cada segmento contribuye de manera diferente a los ingresos y rentabilidad generales de la compañía.
| Segmento | Ventas (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024) ($ millones) | Ventas (9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023) ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Productos y vinilos de cloro y vinilos | 2,676.5 | 3,089.0 | -13% |
| Epoxy | 944.1 | 1,016.1 | -7% |
| Winchester | 1,248.2 | 1,113.3 | 12% |
| Ventas totales | 4,868.8 | 5,218.4 | -7% |
Productos y vinilos de cloro y vinilos
Este segmento incluye la producción de cloro, refresco cáustico y vinilos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas disminuyeron en $ 412.5 millones, principalmente debido a los precios más bajos en los refrescos cáusticos. El ingreso del segmento cayó a $ 221.2 millones de $ 598.3 millones en el año anterior, lo que refleja una disminución de $ 377.1 millones.
Métricas financieras clave para productos y vinilos de cloro alcalino:
- Ventas: $ 2,676.5 millones
- Ingresos del segmento: $ 221.2 millones
- Margen bruto: $ 45.3 millones para el tercer trimestre 2024 (por debajo de $ 172.3 millones en el tercer trimestre de 2023)
Epoxy
El segmento epoxi ha enfrentado desafíos debido a los precios más bajos de los productos y al impacto del huracán Beryl. Las ventas disminuyeron en $ 72.0 millones año tras año, impulsadas por menores volúmenes de ventas y precios. El segmento informó una pérdida de $ 57.6 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 7.9 millones en el año anterior.
Métricas financieras clave para epoxi:
- Ventas: $ 944.1 millones
- Pérdida del segmento: $ 57.6 millones
- Margen bruto: pérdida de $ 42.8 millones para el tercer trimestre 2024
Winchester
El segmento de Winchester, que produce municiones y productos relacionados, vio un aumento en las ventas en $ 134.9 millones, impulsado por contratos militares y ventas de White Flyer. El ingreso del segmento para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 195.9 millones, frente a $ 190.2 millones en el año anterior.
Métricas financieras clave para Winchester:
- Ventas: $ 1,248.2 millones
- Ingresos del segmento: $ 195.9 millones
- Margen bruto: $ 53.4 millones para el tercer trimestre 2024 (por debajo de $ 64.5 millones en el tercer trimestre de 2023)
Ingresos y gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Olin Corporation informó un ingreso operativo de $ 249.2 millones, por debajo de $ 613.1 millones en 2023. Esta disminución se atribuyó a una disminución de las ventas y mayores costos entre los segmentos.
| Categoría | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Costo de bienes vendidos | 4,289.2 | 4,236.6 |
| Gastos de venta y administrativos | 308.2 | 303.9 |
| Cargos de reestructuración | 23.0 | 92.0 |
| Ingreso operativo | 249.2 | 613.1 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Olin Corporation informó una pérdida neta de $ 24.9 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con un ingreso neto de $ 104.1 millones para el mismo trimestre en 2023. La pérdida neta diluida por acción para el tercer trimestre 2024 fue de $ (0.21), por debajo de $ 0.82 en el tercer trimestre de 2023.
| Período | Ingresos netos ($ millones) | EPS (diluido) |
|---|---|---|
| P3 2024 | (24.9) | (0.21) |
| P3 2023 | 104.1 | 0.82 |
Conclusión sobre el desempeño financiero
Los resultados financieros de Olin Corporation para 2024 reflejan desafíos significativos en sus segmentos, particularmente en productos de cloro y vinilos y epoxi, mientras que Winchester mostró resistencia con el crecimiento de las ventas y los ingresos. El rendimiento general indica la necesidad de ajustes estratégicos para abordar las presiones de precios y los desafíos operativos.
Olin Corporation (OLN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Olin Corporation (OLN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olin Corporation (OLN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olin Corporation (OLN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.