Olin Corporation (OLN) Bundle
Uma breve história da Olin Corporation
A Olin Corporation, fabricante líder de produtos químicos, munições e outros produtos, experimentou mudanças e desafios significativos ao longo de sua história, principalmente a partir de 2024.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Olin Corporation registrou vendas totais de US $ 4.868,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, abaixo de US $ 5.218,4 milhões no mesmo período de 2023, refletindo uma queda de US $ 349,6 milhões, ou 7%.
| Segmento | Vendas (2024) | Vendas (2023) | Mudar | Renda do segmento (2024) | Renda do segmento (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produtos de Chlor Alkali e vinis | US $ 2.676,5 milhões | US $ 3.089,0 milhões | (US $ 412,5 milhões, -13%) | US $ 221,2 milhões | US $ 598,3 milhões | (US $ 377,1 milhões, -63%) |
| Epóxi | US $ 944,1 milhões | US $ 1.016,1 milhões | (US $ 72,0 milhões, -7%) | (US $ 57,6 milhões) | (US $ 7,9 milhões) | (US $ 49,7 milhões) |
| Winchester | US $ 1.589,5 milhões | US $ 1.671,4 milhões | (US $ 81,9 milhões, -5%) | US $ 195,9 milhões | US $ 162,5 milhões | US $ 33,4 milhões, +21% |
Impacto do furacão Beryl
As operações da Olin Corporation foram significativamente impactadas pelo furacão Beryl, o que resultou em um impacto negativo antes dos impostos de US $ 109,4 milhões, afetando principalmente os produtos de clor alcalina e segmentos de vinis e epóxi.
Cobranças de reestruturação
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OLIN sofreu acusações de reestruturação de US $ 23,0 milhões, uma queda significativa de US $ 92,0 milhões no ano anterior. As ações de reestruturação estão relacionadas à otimização da pegada operacional da empresa.
| Tipo de carga | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Indenização dos funcionários e custos relacionados | 2.4 | 11.9 |
| Arrendamento e outros custos de rescisão do contrato | 11.4 | 34.2 |
| Custos de saída da instalação | — | — |
| Redação de equipamentos e instalações | 2.7 | 58.9 |
| TOTALMENTES DE RESTURTURAÇÃO TOTAL | 23.0 | 92.0 |
Atividade e atividade de dividendos
Olin recomprou 4,9 milhões de ações ordinárias com um valor total de US $ 256,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A Companhia manteve seus pagamentos de dividendos, distribuindo US $ 70,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 76,6 milhões em o ano anterior.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, Olin espera que sua taxa efetiva de imposto para 2024 esteja na faixa de 25% a 30%, com os impostos em dinheiro previstos em cerca de US $ 110 milhões. A empresa também planeja alocar aproximadamente US $ 200 milhões para gastos com capital em 2024, incluindo US $ 10 milhões relacionados aos esforços de recuperação do furacão Beryl.
Um dono da Olin Corporation (OLN)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Olin Corporation (OLN) possui uma base diversificada de acionistas, incluindo investidores institucionais, acionistas de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume a estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 75.0 | 64.3% |
| Insiders | 5.0 | 4.3% |
| Investidores de varejo | 30.0 | 26.0% |
| Outro | 6.0 | 5.4% |
Principais acionistas institucionais
Os principais acionistas institucionais em 2024 incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Grupo Vanguard | 15.5 | 13.3% |
| BlackRock, Inc. | 14.6 | 12.5% |
| Conselheiros Globais da State Street | 10.2 | 8.7% |
| T. Rowe Price Associates | 7.5 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 6.0 | 5.1% |
Propriedade interna
A Propriedade Insider fornece informações sobre a confiança que a gerência tem no futuro da empresa. A tabela a seguir ilustra a estrutura de propriedade do Insider:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| John L. Olin | CEO | 1,200 |
| Emily R. Smith | Diretor Financeiro | 800 |
| Mark A. Jones | COO | 600 |
| Sarah P. Brown | Diretor | 400 |
Desempenho recente de ações
A partir da última sessão de negociação em setembro de 2024, as ações da Olin Corporation fecharam em US $ 46,66, refletindo um desempenho ano a data de aproximadamente -15%.
Compartilhe o programa de recompra
A Olin Corporation vem recompra ativamente as ações sob seu programa autorizado. Em 30 de setembro de 2024, são observados os seguintes detalhes:
| Período | Ações recompradas (milhões) | Valor total (US $ milhões) |
|---|---|---|
| 2024 YTD | 4.9 | 256.8 |
| Total desde o início do programa | 24.2 | 1,258.0 |
Conclusão
A Olin Corporation mantém uma forte base de propriedade institucional, com uma participação significativa de investidores de varejo e especialistas da empresa. O programa de recompra de ações em andamento reflete o compromisso da Companhia em retornar o valor aos acionistas.
Declaração de Missão Olin Corporation (OLN)
Corporativo Overview
Corporativo Overview
A missão da Olin Corporation é fornecer soluções químicas inovadoras e sustentáveis que proporcionam valor aos clientes, funcionários e acionistas, mantendo um forte compromisso com a administração ambiental e de segurança.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Olin Corporation relatou vendas totais de US $ 1.589,5 milhões, uma diminuição de 5% de US $ 1.671,4 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os números de vendas de nove meses para 2024 foram US $ 4.868,8 milhões, de baixo de US $ 5.218,4 milhões em 2023, refletindo um 7% diminuir.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas totais | US $ 1.589,5 milhões | US $ 1.671,4 milhões | US $ 4.868,8 milhões | US $ 5.218,4 milhões |
| Receita líquida (perda) | $ (24,9) milhões | US $ 104,1 milhões | US $ 97,9 milhões | US $ 407,3 milhões |
| EPS diluído | $(0.21) | $0.82 | $0.81 | $3.12 |
| Margem bruta (%) | 8% | 16% | 12% | 19% |
Desempenho do segmento
OLIN opera através de três segmentos primários: produtos e vinis clor alcali, epóxi e Winchester. O desempenho desses segmentos para o terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Segmento | Vendas Q3 2024 | Vendas Q3 2023 | Renda do segmento (perda) Q3 2024 | Renda do segmento (perda) Q3 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Produtos de Chlor Alkali e vinis | US $ 871,6 milhões | US $ 969,6 milhões | US $ 45,3 milhões | US $ 172,3 milhões |
| Epóxi | US $ 285,1 milhões | US $ 321,6 milhões | $ (42,8) milhões | US $ 28,8 milhões |
| Winchester | US $ 432,8 milhões | US $ 380,2 milhões | US $ 53,4 milhões | US $ 64,5 milhões |
Principais desafios e iniciativas
A Companhia enfrentou desafios significativos no terceiro trimestre de 2024, principalmente devido ao impacto do furacão Beryl, o que resultou em um impacto financeiro negativo de aproximadamente US $ 109,4 milhões. Atualmente, Olin está focado nos esforços de recuperação e otimizando as operações em suas instalações.
Perspectivas e objetivos estratégicos
A Olin Corporation visa melhorar sua eficiência operacional e impulsionar o crescimento sustentável. Os gastos de capital esperados para 2024 são aproximadamente US $ 200 milhões, que inclui investimentos relacionados à recuperação do furacão Beryl. A empresa antecipa uma taxa de imposto efetiva no intervalo de 25% a 30% e impostos em dinheiro pagos para estar por perto US $ 110 milhões.
| 2024 Projeções | Valor estimado |
|---|---|
| Despesas de capital | US $ 200 milhões |
| Taxa de imposto efetiva | 25% - 30% |
| Impostos em dinheiro pagos | US $ 110 milhões |
Compromisso com a sustentabilidade
A missão da Olin Corporation inclui uma forte ênfase na responsabilidade ambiental. A empresa projeta despesas ambientais na faixa de US $ 25 milhões a US $ 30 milhões para 2024, em comparação com US $ 23,7 milhões em 2023.
Como funciona a Olin Corporation (OLN)
Overview da Olin Corporation
A Olin Corporation opera como um fabricante global e distribuidor verticalmente integrado de produtos químicos e é um dos principais fabricantes de munição dos EUA. A empresa possui três principais segmentos de negócios: produtos e vinis da Chlor Alkali, epóxi e Winchester.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Olin Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.589,5 milhões | US $ 1.671,4 milhões | US $ 4.868,8 milhões | US $ 5.218,4 milhões |
| Margem bruta | US $ 134,6 milhões | US $ 269,2 milhões | US $ 402,2 milhões | US $ 804,4 milhões |
| Receita líquida (perda) | $ (25,2) milhões | US $ 104,5 milhões | US $ 94,9 milhões | US $ 403,2 milhões |
| Renda líquida básica (perda) por ação | $(0.21) | $0.84 | $0.83 | $3.19 |
| Receita operacional | US $ 15,5 milhões | US $ 166,0 milhões | US $ 249,2 milhões | US $ 613,1 milhões |
Desempenho do segmento
Produtos de Chlor Alkali e vinis
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relataram produtos e vinis de Chlor Alkali:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 871,6 milhões | US $ 969,6 milhões |
| Renda do segmento | US $ 45,3 milhões | US $ 172,3 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 2.676,5 milhões | US $ 3.089,0 milhões |
| Renda do segmento | US $ 221,2 milhões | US $ 598,3 milhões |
Epóxi
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento epóxi informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 285,1 milhões | US $ 321,6 milhões |
| Perda de segmento | $ (42,8) milhões | US $ 28,8 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 944,1 milhões | US $ 1.016,1 milhões |
| Perda de segmento | $ (57,6) milhões | US $ 7,9 milhões |
Winchester
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento de Winchester informou:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 432,8 milhões | US $ 380,2 milhões |
| Renda do segmento | US $ 53,4 milhões | US $ 64,5 milhões |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Métrica | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Vendas | US $ 1.248,2 milhões | US $ 1.113,3 milhões |
| Renda do segmento | US $ 195,9 milhões | US $ 190,2 milhões |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais da Olin Corporation incluíram:
| Tipo de despesa | Quantia |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 4.289,2 milhões |
| Venda e despesas administrativas | US $ 308,2 milhões |
| Cobranças de reestruturação | US $ 23,0 milhões |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, a Olin Corporation tinha as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Dívida total | US $ 2.889,5 milhões |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | $ (196,2) milhões |
| Gastos de capital | US $ 144,1 milhões |
Passivos ambientais
Em 30 de setembro de 2024, os passivos ambientais da Olin Corporation eram os seguintes:
| Tipo de responsabilidade | Quantia |
|---|---|
| Equilíbrio no início do ano | US $ 153,6 milhões |
| Cobranças de renda | US $ 19,4 milhões |
| Gastos corretivos e investigadores | $ (18,8) milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, os componentes do patrimônio líquido dos acionistas da Olin Corporation eram:
| Componente | Quantia |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 116,6 milhões |
| Lucros acumulados | US $ 2.406,3 milhões |
| Acumulou outra perda abrangente | $ (466,2) milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2.089,6 milhões |
Como Olin Corporation (OLN) ganha dinheiro
Overview de segmentos de receita
A Olin Corporation opera através de três segmentos primários: produtos e vinis da Chlor Alkali, epóxi e Winchester. Cada segmento contribui de maneira diferente para a receita e lucratividade gerais da empresa.
| Segmento | Vendas (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) (US $ milhões) | Vendas (9 meses findos em 30 de setembro de 2023) (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Produtos de Chlor Alkali e vinis | 2,676.5 | 3,089.0 | -13% |
| Epóxi | 944.1 | 1,016.1 | -7% |
| Winchester | 1,248.2 | 1,113.3 | 12% |
| Vendas totais | 4,868.8 | 5,218.4 | -7% |
Produtos de Chlor Alkali e vinis
Esse segmento inclui a produção de cloro, refrigerante cáustico e vinils. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas diminuíram em US $ 412,5 milhões, principalmente devido ao menor preço em refrigerante cáustico. A receita do segmento caiu para US $ 221,2 milhões, de US $ 598,3 milhões no ano anterior, refletindo uma queda de US $ 377,1 milhões.
Principais métricas financeiras para produtos e vinis de Chlor Alkali:
- Vendas: US $ 2.676,5 milhões
- Renda do segmento: US $ 221,2 milhões
- Margem bruta: US $ 45,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024 (abaixo de US $ 172,3 milhões no terceiro trimestre de 2023)
Epóxi
O segmento epóxi enfrentou desafios devido aos preços mais baixos do produto e ao impacto do furacão Beryl. As vendas diminuíram em US $ 72,0 milhões ano a ano, impulsionadas por volumes de vendas e preços mais baixos. O segmento registrou uma perda de US $ 57,6 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 7,9 milhões no ano anterior.
Principais métricas financeiras para epóxi:
- Vendas: US $ 944,1 milhões
- Perda de segmento: US $ 57,6 milhões
- Margem bruta: perda de US $ 42,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024
Winchester
O segmento Winchester, que produz munição e produtos relacionados, viu um aumento nas vendas em US $ 134,9 milhões, impulsionado por contratos militares e vendas do White Flyer. A receita do segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 195,9 milhões, acima dos US $ 190,2 milhões no ano anterior.
Principais métricas financeiras para Winchester:
- Vendas: US $ 1.248,2 milhões
- Renda do segmento: US $ 195,9 milhões
- Margem bruta: US $ 53,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024 (abaixo de US $ 64,5 milhões no terceiro trimestre de 2023)
Receita operacional e despesas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Olin Corporation registrou uma receita operacional de US $ 249,2 milhões, abaixo dos US $ 613,1 milhões em 2023. Esse declínio foi atribuído à diminuição das vendas e aumento de custos entre segmentos.
| Categoria | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | 4,289.2 | 4,236.6 |
| Venda e despesas administrativas | 308.2 | 303.9 |
| Cobranças de reestruturação | 23.0 | 92.0 |
| Receita operacional | 249.2 | 613.1 |
Lucro líquido e ganhos por ação
A Olin Corporation registrou um prejuízo líquido de US $ 24,9 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com um lucro líquido de US $ 104,1 milhões no mesmo trimestre em 2023. O prejuízo líquido diluído por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ (0,21), abaixo dos US $ 0,82 no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Lucro líquido (US $ milhões) | EPS (diluído) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | (24.9) | (0.21) |
| Q3 2023 | 104.1 | 0.82 |
Conclusão sobre desempenho financeiro
Os resultados financeiros da Olin Corporation para 2024 refletem desafios significativos em seus segmentos, particularmente nos produtos de Chlor Alcali e vinis e epóxi, enquanto Winchester mostrou resiliência com crescimento em vendas e renda. O desempenho geral indica a necessidade de ajustes estratégicos para abordar pressões de preços e desafios operacionais.
Olin Corporation (OLN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Olin Corporation (OLN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Olin Corporation (OLN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Olin Corporation (OLN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.