OneSpan Inc. (OSPN) Bundle
Una breve historia de OneSpan Inc.
Onespan Inc., un proveedor de soluciones de prevención de seguridad y fraude, ha sufrido transformaciones significativas que conducen a su estado actual en 2024. La compañía se ha centrado en acuerdos digitales y soluciones de seguridad, impulsando su crecimiento y recuperación financiera.
Compañía Overview
Fundada en 1991, OneSpan ha evolucionado de una empresa centrada en el hardware a una empresa impulsada por software que se especializa en verificación de identidad, prevención de fraude y transacciones digitales seguras. Al 30 de septiembre de 2024, Onespan reportó activos totales de $ 289.3 millones y pasivos totales de $ 94.7 millones.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OneSpan registró ingresos totales de $ 182 millones, frente a $ 172.2 millones en el mismo período de 2023. La compañía logró un ingreso neto de $ 28.3 millones, un cambio significativo de una pérdida neta de $ 30.2 millones en 2023.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 182 millones | $ 172.2 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 28.3 millones | $ (30.2 millones) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ 33 millones | $ (30.7 millones) |
| Ebitda ajustado | $ 52.7 millones | $ 0.8 millones |
Segmentos operativos
OneSpan opera principalmente a través de dos segmentos: acuerdos digitales y soluciones de seguridad. Al 30 de septiembre de 2024, el ingreso operativo para los acuerdos digitales fue de $ 3 millones, una mejora de una pérdida de $ 17.8 millones en 2023. Security Solutions informó un ingreso operativo de $ 66.8 millones, lo que representa un aumento del 68% año tras año.
Estructura de costos y eficiencia
Los gastos operativos disminuyeron significativamente, con los costos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ascendiendo a $ 96.3 millones, por debajo de $ 144.9 millones en 2023. Esta reducción fue impulsada por mayores gastos de ventas y marketing, que cayeron un 40% a $ 33.6 millones .
| Costos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 33.6 millones | $ 56.4 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 24.1 millones | $ 29.7 millones |
| General y administrativo | $ 32.9 millones | $ 44 millones |
Posición y estrategia del mercado
El enfoque estratégico de Onespan en la transformación digital y las soluciones basadas en la nube lo ha posicionado bien dentro del sector FinTech. La compañía informó una tasa de retención de ingresos netas (NRR) del 106% al 30 de septiembre de 2024, lo que refleja la lealtad y el crecimiento del cliente.
Desarrollos recientes
En 2024, OneSpan hizo avances significativos para reestructurar sus operaciones, lo que llevó a una reducción considerable en los cargos de reestructuración. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de reestructuración totalizaron $ 3.9 millones, por debajo de $ 13.1 millones en el año anterior.
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, OneSpan informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 77.5 millones, un aumento de $ 43 millones a fines de 2023. Flujo de efectivo de las actividades operativas para los nueve meses que terminó el 30 de septiembre de 2024, fue de $ 43.2 millones, en comparación con un Salida de $ 13.8 millones en 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 43.2 millones | $ (13.8 millones) |
| Efectivo de actividades de inversión | $ (7.3 millones) | $ (8.5 millones) |
| Efectivo de las actividades de financiación | $ (2.8 millones) | $ (5.9 millones) |
Conclusión
La sólida recuperación financiera de Onespan, la gestión eficiente de costos y el posicionamiento estratégico en el mercado de soluciones digitales reflejan su compromiso continuo con la innovación y la satisfacción del cliente.
A Who posee Onespan Inc. (Ospn)
Principales accionistas
A partir de 2024, OneSpan Inc. (OSPN) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales y partes interesadas individuales. A continuación se muestra un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Acciones de propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 14,500,000 | 38.3% |
| Experto | 2,500,000 | 6.6% |
| Fondos mutuos | 7,000,000 | 18.7% |
| Inversores minoristas | 15,000,000 | 40.0% |
Propiedad institucional
La propiedad institucional juega un papel importante en el desempeño y la gobernanza de las acciones de Onespan. Los siguientes detalles de la tabla principales accionistas institucionales a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 3,000,000 | 8.0% |
| Blackrock, Inc. | 2,800,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.0% |
Propiedad interna
La propiedad interna refleja la confianza de la gerencia en el futuro de la compañía. El siguiente es un resumen de la propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Jeffrey D. McGowan | CEO | 1,000,000 | 2.7% |
| Lisa H. Acker | director de Finanzas | 500,000 | 1.3% |
| Mark W. McGowan | ARRULLO | 1,000,000 | 2.7% |
Rendimiento de acciones reciente
A partir de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Onespan ha demostrado fluctuaciones influenciadas por las tendencias del mercado y el desempeño de la compañía. El precio de las acciones se cotiza actualmente a $ 4.50, lo que refleja un cambio de año de +25%.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, OneSpan informó los siguientes destacados financieros:
| Métrica financiera | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Ingresos totales | $182,008 |
| Lngresos netos | $28,294 |
| Activos totales | $289,274 |
| Pasivos totales | $94,688 |
| Equidad total de los accionistas | $194,586 |
Conclusión del análisis de propiedad
La estructura de propiedad de OneSpan Inc. ilustra una combinación de inversores institucionales, internos y minoristas, que contribuyen a su dinámica del mercado. El desempeño financiero de la Compañía sigue siendo un factor crítico que afecta el valor de los accionistas.
OneSpan Inc. (OSPN) Declaración de misión
Compañía Overview
Onespan Inc. es un proveedor de soluciones de prevención de seguridad y fraude para la industria de servicios financieros, centrándose en la verificación de identidad digital, las firmas electrónicas y las transacciones seguras. La misión de la compañía es permitir a las empresas proteger sus identidades y transacciones al tiempo que mejora las experiencias de los clientes a través de tecnología innovadora.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de OneSpan enfatiza el compromiso de entregar Experiencias digitales seguras y perfectas Para los clientes, con el objetivo de fomentar la confianza y la confianza en la economía digital. La Compañía se esfuerza por capacitar a las instituciones financieras y las empresas con las herramientas necesarias para proteger contra el fraude y el robo de identidad, mejorando así la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.
Valores centrales
- Innovación: Fomentar una cultura de mejora continua y avance tecnológico en soluciones de seguridad.
- Integridad: Mantener los más altos estándares de ética y transparencia en todas las operaciones.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades y comentarios del cliente para impulsar el desarrollo de productos y la prestación de servicios.
- Colaboración: Trabajando en estrecha colaboración con socios y partes interesadas para mejorar los marcos de seguridad en todas las industrias.
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de OneSpan incluyen:
- Expandiendo sus ofertas de productos en Verificación de identidad digital y prevención de fraude.
- Mejorar los servicios de atención al cliente para mejorar compromiso del cliente y retención.
- Entre las asociaciones estratégicas para ampliar el alcance y las capacidades del mercado.
Indicadores de desempeño financiero
El desempeño financiero de OneSpan a partir del tercer trimestre de 2024 demuestra la efectividad de su misión y objetivos estratégicos:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 58.8 millones | -4.4% |
| Lngresos netos | $ 8.3 millones | ($ 4.1 millones) | Cambio positivo |
| Ingreso operativo | $ 11.3 millones | ($ 4.8 millones) | Cambio positivo |
| Margen bruto | 74% | 69% | +5% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
OneSpan informó un ARR de $ 163.9 millones A partir del 30 de septiembre de 2024, reflejando un Aumento del 9% desde $ 149.8 millones en el mismo período de 2023. Este crecimiento se atribuye al aumento de los contratos de suscripción y las nuevas adquisiciones de clientes, destacando el enfoque de la compañía en expandir su base de ingresos recurrente.
Compromiso y retención del cliente
La tasa de retención neta de OneSpan (NRR) se encontraba en 106% Al 30 de septiembre de 2024, que indica una fuerte lealtad del cliente y la capacidad de aumentar los ingresos de los clientes existentes. Esta métrica es crucial para medir la efectividad de la misión de Onespan de mejorar las relaciones con los clientes y entregar valor a través de sus productos.
Distribución de ingresos globales
El desglose geográfico de los ingresos de OneSpan para el tercer trimestre de 2024 es el siguiente:
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| EMEA | $ 22.3 millones | $ 26.2 millones | -15% |
| América | $ 22.1 millones | $ 20.0 millones | +10.5% |
| Apac | $ 11.8 millones | $ 12.6 millones | -6.3% |
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Onespan está estrechamente alineada con su desempeño operativo y métricas financieras, que muestra un compromiso con la innovación, la satisfacción del cliente y el liderazgo del mercado en soluciones de seguridad. El enfoque estratégico en mejorar la confianza digital y la seguridad continúa guiando la trayectoria de crecimiento de la compañía en 2024.
Cómo funciona OneSpan Inc. (OSPN)
Compañía Overview
OneSpan Inc. se especializa en identidad digital y soluciones antifraude, proporcionando una gama de productos que permiten transacciones electrónicas seguras. La compañía opera principalmente a través de sus dos segmentos: acuerdos digitales y soluciones de seguridad.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, OneSpan reportó ingresos totales de $ 56.2 millones para el tercer trimestre, una disminución del 4% en comparación con $ 58.8 millones en el mismo período de 2023. Los ingresos para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, aumentaron en 6 % a $ 182.0 millones de $ 172.2 millones en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 58.8 millones | $ 182.0 millones | $ 172.2 millones |
| Ingresos de acuerdos digitales | $ 15.4 millones | $ 13.0 millones | $ 45.3 millones | $ 36.4 millones |
| Ingresos de soluciones de seguridad | $ 40.8 millones | $ 45.8 millones | $ 136.7 millones | $ 135.8 millones |
Desglose de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos Q3 (2024) | Ingresos del P3 (2023) |
|---|---|---|
| EMEA | $ 22.3 millones | $ 26.2 millones |
| América | $ 22.1 millones | $ 20.0 millones |
| Apac | $ 11.8 millones | $ 12.6 millones |
Estructura de costos y margen bruto
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los bienes vendidos totalizó $ 14.7 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 41.5 millones, lo que refleja un margen bruto del 74%. Esto se compara con un margen bruto del 69% en el tercer trimestre de 2023.
| Costo de bienes vendidos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Producto y licencia | $ 7.4 millones | $ 11.0 millones |
| Servicios y otros | $ 7.3 millones | $ 7.2 millones |
| Total de engranajes | $ 14.7 millones | $ 18.2 millones |
| Beneficio bruto | $ 41.5 millones | $ 40.7 millones |
| Margen bruto | 74% | 69% |
Gastos operativos
Los gastos operativos disminuyeron significativamente, totalizando $ 30.3 millones para el tercer trimestre de 2024, por debajo de $ 45.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta reducción fue impulsada en gran medida por los menores costos de ventas y marketing.
| Categoría de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 10.1 millones | $ 16.7 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 7.5 millones | $ 10.1 millones |
| General y administrativo | $ 11.3 millones | $ 11.6 millones |
| Gastos operativos totales | $ 30.3 millones | $ 45.5 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
OneSpan informó un ingreso neto de $ 8.3 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 4.1 millones para el tercer trimestre de 2023. Las ganancias por acción para el tercer trimestre 2024 fueron $ 0.21, en comparación con una pérdida de $ 0.10 en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 8.3 millones | $ (4.1 millones) |
| Ganancias por acción (diluida) | $0.21 | $(0.10) |
Liquidez y flujo de efectivo
Al 30 de septiembre de 2024, OneSpan tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 77.5 millones, significativamente en lugar de $ 43.0 millones a fines de 2023. El efectivo proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 43.2 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo de actividades operativas | $ 43.2 millones | $ (13.8 millones) |
| Efectivo de actividades de inversión | $ (7.3 millones) | $ (8.5 millones) |
| Efectivo de las actividades de financiación | $ (2.8 millones) | $ (5.9 millones) |
Posición y estrategia del mercado
Onespan continúa enfocándose en expandir sus soluciones de identidad digital y mejorar sus capacidades en la nube. La transición hacia modelos de ingresos basados en suscripción ha sido una prioridad estratégica, lo que permite flujos de ingresos más predecibles y una mejor retención de clientes.
Cómo OneSpan Inc. (OSPN) gana dinero
Fuentes de ingresos
Onespan Inc. genera ingresos a través de varios segmentos, centrándose principalmente en acuerdos digitales y soluciones de seguridad.
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Ingresos (9m 2024) | Ingresos (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Acuerdos digitales | $ 15.4 millones | $ 13.0 millones | $ 45.3 millones | $ 36.4 millones |
| Soluciones de seguridad | $ 40.8 millones | $ 45.8 millones | $ 136.7 millones | $ 135.8 millones |
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 58.8 millones | $ 182.0 millones | $ 172.2 millones |
Desglose de ingresos por tipo de producto
Los ingresos se clasifican además en suscripciones, productos de hardware, mantenimiento y soporte, y servicios profesionales.
| Tipo de producto | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| Suscripción | $ 33.6 millones | $ 26.2 millones | $ 103.3 millones | $ 79.1 millones |
| Mantenimiento y soporte | $ 9.6 millones | $ 12.3 millones | $ 30.4 millones | $ 35.0 millones |
| Servicios profesionales | $ 0.9 millones | $ 1.5 millones | $ 3.9 millones | $ 4.7 millones |
| Productos de hardware | $ 12.1 millones | $ 18.8 millones | $ 44.4 millones | $ 53.4 millones |
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 58.8 millones | $ 182.0 millones | $ 172.2 millones |
Distribución de ingresos geográficos
Los ingresos se generan a partir de varias regiones geográficas, incluidas EMEA, América y APAC.
| Región | P3 2024 Ingresos | T3 2023 Ingresos | 9m 2024 Ingresos | 9m 2023 Ingresos |
|---|---|---|---|---|
| EMEA | $ 22.3 millones | $ 26.2 millones | $ 79.4 millones | $ 80.6 millones |
| América | $ 22.1 millones | $ 20.0 millones | $ 64.5 millones | $ 58.8 millones |
| Apac | $ 11.8 millones | $ 12.6 millones | $ 38.1 millones | $ 32.8 millones |
| Ingresos totales | $ 56.2 millones | $ 58.8 millones | $ 182.0 millones | $ 172.2 millones |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos para Onespan reflejan cambios significativos año tras año, atribuido a varios factores, incluida la gestión de costos.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingreso operativo | $ 11.3 millones | $ (4.8) millones | $ 33.0 millones | $ (30.7) millones |
| Gastos operativos totales | $ 30.3 millones | $ 45.5 millones | $ 96.3 millones | $ 144.9 millones |
Análisis bruto de ganancias y margen
Los márgenes de beneficio bruto han mejorado significativamente debido a una combinación favorable de software versus ventas de hardware.
| Métrico | Q3 2024 Beneficio bruto | Q3 2023 Beneficio bruto | 9m 2024 ganancia bruta | 9m 2023 ganancia bruta |
|---|---|---|---|---|
| Beneficio bruto total | $ 41.5 millones | $ 40.7 millones | $ 129.3 millones | $ 114.2 millones |
| Margen bruto | 74% | 69% | 71% | 66% |
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, OneSpan tenía efectivo y equivalentes en efectivo que ascienden a $ 77.5 millones.
| Métricas de flujo de caja | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo proporcionado por actividades operativas | $ 43.2 millones | $ (13.8) millones |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $ (7.3) millones | $ (8.5) millones |
| Efectivo utilizado en actividades de financiamiento | $ (2.8) millones | $ (5.9) millones |
OneSpan Inc. (OSPN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpan Inc. (OSPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpan Inc. (OSPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpan Inc. (OSPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.