OneSpan Inc. (OSPN) Bundle
Une brève histoire de Onepan Inc.
OnePan Inc., un fournisseur de solutions de sécurité et de prévention de la fraude, a subi des transformations importantes menant à son état actuel en 2024. La société s'est concentrée sur les accords numériques et les solutions de sécurité, stimulant sa croissance et sa reprise financière.
Entreprise Overview
Fondée en 1991, Onepan est passé d'une entreprise centrée sur le matériel à une entreprise axée sur les logiciels spécialisée dans la vérification de l'identité, la prévention de la fraude et les transactions numériques sécurisées. Au 30 septembre 2024, Onepan a déclaré un actif total de 289,3 millions de dollars et un passif total de 94,7 millions de dollars.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, OneSpan a enregistré un chiffre d'affaires total de 182 millions de dollars, contre 172,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La société a obtenu un revenu net de 28,3 millions de dollars, un revirement significatif contre une perte nette de 30,2 millions de dollars en nette 2023.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 182 millions de dollars | 172,2 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | 28,3 millions de dollars | $ (30,2 millions) |
| Revenu opérationnel (perte) | 33 millions de dollars | $ (30,7 millions) |
| EBITDA ajusté | 52,7 millions de dollars | 0,8 million de dollars |
Segments de fonctionnement
OnePan fonctionne principalement à travers deux segments: les accords numériques et les solutions de sécurité. Au 30 septembre 2024, le résultat d'exploitation des accords numériques était de 3 millions de dollars, une amélioration par rapport à une perte de 17,8 millions de dollars en 2023. La sécurité des solutions a déclaré un bénéfice d'exploitation de 66,8 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 68% d'une année sur l'autre.
Structure des coûts et efficacité
Les dépenses d'exploitation ont considérablement diminué, les coûts d'exploitation totaux pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, soit à 96,3 millions de dollars, contre 144,9 millions de dollars en 2023. Cette réduction a été entraînée par une baisse des frais de vente et de marketing, qui a chuté de 40% à 33,6 millions de dollars .
| Coûts d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 33,6 millions de dollars | 56,4 millions de dollars |
| Recherche et développement | 24,1 millions de dollars | 29,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 32,9 millions de dollars | 44 millions de dollars |
Position et stratégie du marché
L'accent stratégique de OnePan sur la transformation numérique et les solutions basés sur le cloud l'a bien positionnée dans le secteur fintech. La société a déclaré un taux de rétention des revenus (RRR) net de 106% au 30 septembre 2024, reflétant la fidélité et la croissance des clients.
Développements récents
En 2024, Onepan a fait des progrès importants dans la restructuration de ses opérations, entraînant une réduction considérable des frais de restructuration. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les frais de restructuration ont totalisé 3,9 millions de dollars, contre 13,1 millions de dollars l'année précédente.
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, OneSpan a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 77,5 millions de dollars, une augmentation de 43 millions de dollars à la fin de 2023. Les flux de trésorerie des activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 43,2 millions de dollars, par rapport à un Défilé de 13,8 millions de dollars en 2023.
| Métriques de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 43,2 millions de dollars | $ (13,8 millions) |
| Cash provenant d'activités d'investissement | $ (7,3 millions) | $ (8,5 millions) |
| Cash provenant des activités de financement | $ (2,8 millions) | $ (5,9 millions) |
Conclusion
La vérification financière solide de OneSPAN, la gestion efficace des coûts et le positionnement stratégique sur le marché des solutions numériques reflètent son engagement continu envers l'innovation et la satisfaction des clients.
A qui possède Onepan Inc. (OSPN)
Importants actionnaires
En 2024, Onepan Inc. (OSPN) a une structure de propriété diversifiée. Les plus grands actionnaires comprennent les investisseurs institutionnels et les parties prenantes individuelles. Vous trouverez ci-dessous un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 14,500,000 | 38.3% |
| Initiés | 2,500,000 | 6.6% |
| Fonds communs de placement | 7,000,000 | 18.7% |
| Investisseurs de détail | 15,000,000 | 40.0% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle joue un rôle important dans les performances et la gouvernance des actions d'OneSpan. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires institutionnels à partir de 2024:
| Institution | Partage | Pourcentage |
|---|---|---|
| Groupe d'avant-garde | 3,000,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.0% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète la confiance de la gestion dans l'avenir de l'entreprise. Ce qui suit est un résumé de la propriété d'initiés:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| Jeffrey D. McGowan | PDG | 1,000,000 | 2.7% |
| Lisa H. Acker | Directeur financier | 500,000 | 1.3% |
| Mark W. McGowan | ROUCOULER | 1,000,000 | 2.7% |
Performance de stock récent
En septembre 2024, le cours des actions de OneSPAN a montré des fluctuations influencées par les tendances du marché et les performances de l'entreprise. Le cours de l'action se négocie actuellement à 4,50 $, reflétant une variation annuelle de + 25%.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Onepan a signalé les faits saillants financiers suivants:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $182,008 |
| Revenu net | $28,294 |
| Actif total | $289,274 |
| Passifs totaux | $94,688 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $194,586 |
Conclusion de l'analyse de propriété
La structure de propriété de OnePan Inc. illustre un mélange d'investisseurs institutionnels, d'initiés et de détail, contribuant à sa dynamique de marché. La performance financière de l'entreprise reste un facteur critique affectant la valeur des actionnaires.
Énoncé de mission Onepan Inc. (OSPN)
Entreprise Overview
OnePan Inc. est un fournisseur de solutions de sécurité et de prévention de la fraude pour le secteur des services financiers, en se concentrant sur la vérification de l'identité numérique, les signatures électroniques et les transactions sécurisées. La mission de l'entreprise est de permettre aux entreprises de protéger leurs identités et leurs transactions tout en améliorant les expériences des clients grâce à une technologie innovante.
Énoncé de mission
Depuis 2024, l'énoncé de mission d'OnePan met l'accent sur l'engagement à livrer Expériences numériques sécurisées et sans couture pour les clients, visant à favoriser la confiance et la confiance dans l'économie numérique. La société s'efforce de responsabiliser les institutions financières et les entreprises avec les outils nécessaires pour se protéger contre la fraude et le vol d'identité, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la satisfaction des clients.
Valeurs fondamentales
- Innovation: Favoriser une culture d'amélioration continue et de progrès technologique dans les solutions de sécurité.
- Intégrité: Maintenir les normes les plus élevées d'éthique et de transparence dans toutes les opérations.
- Focus client: Prioriser les besoins et les commentaires des clients pour stimuler le développement de produits et la prestation de services.
- Collaboration: Travailler en étroite collaboration avec les partenaires et les parties prenantes pour améliorer les cadres de sécurité dans toutes les industries.
Objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques de OneSpan comprennent:
- Élargir ses offres de produits dans Vérification de l'identité numérique et prévention de la fraude.
- Améliorer les services de support client pour améliorer engagement client et rétention.
- Poursuivre des partenariats stratégiques pour élargir la portée et les capacités du marché.
Indicateurs de performance financière
La performance financière de Onepan au T-T-T-2024 démontre l'efficacité de sa mission et des objectifs stratégiques:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 56,2 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | -4.4% |
| Revenu net | 8,3 millions de dollars | (4,1 millions de dollars) | Changement positif |
| Revenu opérationnel | 11,3 millions de dollars | (4,8 millions de dollars) | Changement positif |
| Marge brute | 74% | 69% | +5% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Onepan a signalé un arr à 163,9 millions de dollars Au 30 septembre 2024, reflétant un Augmentation de 9% à partir de 149,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Cette croissance est attribuée à la hausse des contrats d'abonnement et à de nouvelles acquisitions de clients, mettant en évidence l'accent mis par l'entreprise sur l'élargissement de sa base de revenus récurrente.
Engagement et rétention des clients
Le taux de rétention net de Onepan (NRR) se tenait à 106% Au 30 septembre 2024, indiquant une forte fidélité des clients et une capacité à générer des revenus auprès des clients existants. Cette métrique est cruciale pour mesurer l'efficacité de la mission d'OneSpan pour améliorer les relations avec les clients et fournir de la valeur par le biais de ses produits.
Distribution mondiale des revenus
La répartition géographique des revenus de Onepan pour le troisième trimestre 2024 est la suivante:
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Emea | 22,3 millions de dollars | 26,2 millions de dollars | -15% |
| Amériques | 22,1 millions de dollars | 20,0 millions de dollars | +10.5% |
| Apac | 11,8 millions de dollars | 12,6 millions de dollars | -6.3% |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Onepan est étroitement alignée sur ses performances opérationnelles et ses mesures financières, présentant un engagement envers l'innovation, la satisfaction des clients et le leadership du marché dans les solutions de sécurité. L'accent stratégique sur l'amélioration de la confiance numérique et de la sécurité continue de guider la trajectoire de croissance de l'entreprise en 2024.
Comment fonctionne OnePan Inc. (OSPN)
Entreprise Overview
OnePan Inc. est spécialisé dans les solutions d'identité numérique et anti-fraude, fournissant une gamme de produits qui permettent des transactions électroniques sécurisées. La société opère principalement à travers ses deux segments: les accords numériques et les solutions de sécurité.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, OneSpan a déclaré un chiffre d'affaires total de 56,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, une baisse de 4% contre 58,8 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Les revenus des neuf mois terminés le 30 septembre 2024 ont augmenté de 6 % à 182,0 millions de dollars, contre 172,2 millions de dollars en 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 56,2 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | 182,0 millions de dollars | 172,2 millions de dollars |
| Revenus des accords numériques | 15,4 millions de dollars | 13,0 millions de dollars | 45,3 millions de dollars | 36,4 millions de dollars |
| Revenus de solutions de sécurité | 40,8 millions de dollars | 45,8 millions de dollars | 136,7 millions de dollars | 135,8 millions de dollars |
Répartition des revenus géographiques
La distribution géographique des revenus pour le troisième trimestre de 2024 est la suivante:
| Région | T-Q3 Revenue (2024) | T-Q3 Revenue (2023) |
|---|---|---|
| Emea | 22,3 millions de dollars | 26,2 millions de dollars |
| Amériques | 22,1 millions de dollars | 20,0 millions de dollars |
| Apac | 11,8 millions de dollars | 12,6 millions de dollars |
Structure des coûts et marge brute
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le coût des marchandises vendues a totalisé 14,7 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 41,5 millions de dollars, reflétant une marge brute de 74%. Cela se compare à une marge brute de 69% au troisième trimestre 2023.
| Coût des marchandises vendues | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produit et licence | 7,4 millions de dollars | 11,0 millions de dollars |
| Services et autres | 7,3 millions de dollars | 7,2 millions de dollars |
| Total des rouages | 14,7 millions de dollars | 18,2 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 41,5 millions de dollars | 40,7 millions de dollars |
| Marge brute | 74% | 69% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont considérablement diminué, totalisant 30,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre 45,5 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette réduction a été largement tirée par la baisse des coûts de vente et de marketing.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Ventes et marketing | 10,1 millions de dollars | 16,7 millions de dollars |
| Recherche et développement | 7,5 millions de dollars | 10,1 millions de dollars |
| Général et administratif | 11,3 millions de dollars | 11,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 30,3 millions de dollars | 45,5 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Onepan a déclaré un bénéfice net de 8,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, contre une perte nette de 4,1 millions de dollars pour le trimestre 2023. Le bénéfice par action pour le troisième trimestre 2024 était de 0,21 $, par rapport à une perte de 0,10 $ au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net | 8,3 millions de dollars | $ (4,1 millions) |
| Bénéfice par action (dilué) | $0.21 | $(0.10) |
Liquidité et flux de trésorerie
Au 30 septembre 2024, Onepan avait des équivalents en espèces et en espèces de 77,5 millions de dollars, soit considérablement en hausse par rapport à 43,0 millions de dollars à la fin de 2023. Les espèces offertes par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 43,2 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Cash provenant des activités d'exploitation | 43,2 millions de dollars | $ (13,8 millions) |
| Cash provenant d'activités d'investissement | $ (7,3 millions) | $ (8,5 millions) |
| Cash provenant des activités de financement | $ (2,8 millions) | $ (5,9 millions) |
Position et stratégie du marché
OnePan continue de se concentrer sur l'élargissement de ses solutions d'identité numérique et l'amélioration de ses capacités cloud. La transition vers des modèles de revenus basés sur l'abonnement a été une priorité stratégique, permettant des sources de revenus plus prévisibles et une amélioration de la rétention de la clientèle.
Comment OnePan Inc. (OSPN) fait de l'argent
Sources de revenus
OnePan Inc. génère des revenus à travers divers segments, se concentrant principalement sur les accords numériques et les solutions de sécurité.
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Revenus (9m 2024) | Revenus (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Accords numériques | 15,4 millions de dollars | 13,0 millions de dollars | 45,3 millions de dollars | 36,4 millions de dollars |
| Solutions de sécurité | 40,8 millions de dollars | 45,8 millions de dollars | 136,7 millions de dollars | 135,8 millions de dollars |
| Revenus totaux | 56,2 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | 182,0 millions de dollars | 172,2 millions de dollars |
Répartition des revenus par type de produit
Les revenus sont en outre classés en abonnements, produits matériels, entretien et soutien et services professionnels.
| Type de produit | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Abonnement | 33,6 millions de dollars | 26,2 millions de dollars | 103,3 millions de dollars | 79,1 millions de dollars |
| Maintenance et soutien | 9,6 millions de dollars | 12,3 millions de dollars | 30,4 millions de dollars | 35,0 millions de dollars |
| Services professionnels | 0,9 million de dollars | 1,5 million de dollars | 3,9 millions de dollars | 4,7 millions de dollars |
| Matériel de matériel | 12,1 millions de dollars | 18,8 millions de dollars | 44,4 millions de dollars | 53,4 millions de dollars |
| Revenus totaux | 56,2 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | 182,0 millions de dollars | 172,2 millions de dollars |
Distribution des revenus géographiques
Les revenus sont générés à partir de diverses régions géographiques, notamment EMEA, Amériques et APAC.
| Région | T1 2024 Revenus | T1 2023 Revenus | Revenus 9m 2024 | Revenus 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Emea | 22,3 millions de dollars | 26,2 millions de dollars | 79,4 millions de dollars | 80,6 millions de dollars |
| Amériques | 22,1 millions de dollars | 20,0 millions de dollars | 64,5 millions de dollars | 58,8 millions de dollars |
| Apac | 11,8 millions de dollars | 12,6 millions de dollars | 38,1 millions de dollars | 32,8 millions de dollars |
| Revenus totaux | 56,2 millions de dollars | 58,8 millions de dollars | 182,0 millions de dollars | 172,2 millions de dollars |
Revenu opérationnel et dépenses
Le bénéfice d'exploitation pour Onepan reflète des changements importants d'une année à l'autre, attribués à divers facteurs, y compris la gestion des coûts.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu opérationnel | 11,3 millions de dollars | (4,8) millions de dollars | 33,0 millions de dollars | (30,7) millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 30,3 millions de dollars | 45,5 millions de dollars | 96,3 millions de dollars | 144,9 millions de dollars |
Analyse brute des bénéfices et des marges
Les marges bénéficiaires brutes se sont considérablement améliorées en raison d'une combinaison favorable de logiciels par rapport aux ventes de matériel.
| Métrique | T3 2024 Profit brut | T3 2023 Profit brut | 9m 2024 Profit brut | 9m 2023 Profit brut |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice brut total | 41,5 millions de dollars | 40,7 millions de dollars | 129,3 millions de dollars | 114,2 millions de dollars |
| Marge brute | 74% | 69% | 71% | 66% |
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Onepan avait des équivalents en espèces et en espèces pour un montant de 77,5 millions de dollars.
| Métriques de trésorerie | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Caisse fournie par les activités d'exploitation | 43,2 millions de dollars | (13,8) millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | (7,3) millions de dollars | (8,5) millions de dollars |
| Caisse utilisée dans les activités de financement | (2,8) millions de dollars | (5,9) millions de dollars |
OneSpan Inc. (OSPN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpan Inc. (OSPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpan Inc. (OSPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpan Inc. (OSPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.