OneSpan Inc. (OSPN) Bundle
Uma breve história da Onespan Inc.
O Onespan Inc., fornecedor de soluções de segurança e prevenção de fraudes, passou por transformações significativas que levam ao seu estado atual em 2024. A empresa se concentrou em acordos digitais e soluções de segurança, impulsionando seu crescimento e recuperação financeira.
Empresa Overview
Fundada em 1991, a ONEPAN evoluiu de uma empresa centrada em hardware para uma empresa orientada a software especializada em verificação de identidade, prevenção de fraudes e transações digitais seguras. Em 30 de setembro de 2024, a OnePan registrou ativos totais de US $ 289,3 milhões e passivos totais de US $ 94,7 milhões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a OneSpan registrou receita total de US $ 182 milhões, acima de US $ 172,2 milhões no mesmo período de 2023. A empresa alcançou um lucro líquido de US $ 28,3 milhões, uma reviravolta significativa de uma perda líquida de US $ 30,2 milhões em 2023.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 182 milhões | US $ 172,2 milhões |
| Lucro líquido (perda) | US $ 28,3 milhões | $ (30,2 milhões) |
| Renda operacional (perda) | US $ 33 milhões | $ (30,7 milhões) |
| Ebitda ajustada | US $ 52,7 milhões | US $ 0,8 milhão |
Segmentos operacionais
O OnePan opera principalmente através de dois segmentos: acordos digitais e soluções de segurança. Em 30 de setembro de 2024, a receita operacional para acordos digitais foi de US $ 3 milhões, uma melhoria de uma perda de US $ 17,8 milhões em 2023. A Security Solutions reportou uma receita operacional de US $ 66,8 milhões, representando um aumento de 68% em relação ao ano anterior.
Estrutura de custos e eficiência
As despesas operacionais diminuíram significativamente, com os custos operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, no valor de US $ 96,3 milhões, abaixo dos US $ 144,9 milhões em 2023. Essa redução foi impulsionada por despesas com vendas e marketing mais baixas, que caíram 40% para $ 33,6 milhões .
| Custos operacionais | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 33,6 milhões | US $ 56,4 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,1 milhões | US $ 29,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 32,9 milhões | US $ 44 milhões |
Posição e estratégia de mercado
O foco estratégico da Onespan na transformação digital e nas soluções baseadas em nuvem o posicionou bem no setor de fintech. A empresa relatou uma taxa de retenção de receita líquida (NRR) de 106% em 30 de setembro de 2024, refletindo a lealdade e o crescimento do cliente.
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, a OnePan fez progressos significativos na reestruturação de suas operações, levando a uma redução considerável nas acusações de reestruturação. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de reestruturação totalizaram US $ 3,9 milhões, abaixo dos US $ 13,1 milhões no ano anterior.
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a OnePan relatou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 77,5 milhões, um aumento de US $ 43 milhões no final de 2023. O fluxo de caixa das atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 43,2 milhões em comparação com um saída de US $ 13,8 milhões em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 43,2 milhões | $ (13,8 milhões) |
| Dinheiro de atividades de investimento | $ 7,3 milhões) | $ 8,5 milhões) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | $ (2,8 milhões) | $ 5,9 milhões) |
Conclusão
A robusta recuperação financeira, gerenciamento de custos eficiente e posicionamento estratégico da OnesPAN no mercado de soluções digitais refletem seu compromisso contínuo com a inovação e a satisfação do cliente.
Um possui o ONSPAN Inc. (OSPN)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Onespan Inc. (OSPN) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais e partes interessadas individuais. Abaixo está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 14,500,000 | 38.3% |
| Insiders | 2,500,000 | 6.6% |
| Fundos mútuos | 7,000,000 | 18.7% |
| Investidores de varejo | 15,000,000 | 40.0% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo no desempenho e na governança de Onespan. A tabela a seguir detalha os principais acionistas institucionais em 2024:
| Instituição | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 3,000,000 | 8.0% |
| BlackRock, Inc. | 2,800,000 | 7.5% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 6.6% |
| Invesco Ltd. | 1,500,000 | 4.0% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada reflete a confiança da administração no futuro da empresa. A seguir, é apresentado um resumo da propriedade privilegiada:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Jeffrey D. McGowan | CEO | 1,000,000 | 2.7% |
| Lisa H. Acker | Diretor Financeiro | 500,000 | 1.3% |
| Mark W. McGowan | COO | 1,000,000 | 2.7% |
Desempenho recente de ações
Em setembro de 2024, o preço das ações da OneSpan mostrou flutuações influenciadas pelas tendências do mercado e pelo desempenho da empresa. Atualmente, o preço das ações está sendo negociado a US $ 4,50, refletindo uma mudança no ano a data de +25%.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o OnePan relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica financeira | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Receita total | $182,008 |
| Resultado líquido | $28,294 |
| Total de ativos | $289,274 |
| Passivos totais | $94,688 |
| Equidade total dos acionistas | $194,586 |
Conclusão da análise de propriedade
A estrutura de propriedade da Onespan Inc. ilustra uma mistura de investidores institucionais, insider e de varejo, contribuindo para sua dinâmica de mercado. O desempenho financeiro da empresa continua sendo um fator crítico que afeta o valor do acionista.
Declaração de missão Onespan Inc. (OSPN)
Empresa Overview
O Onespan Inc. é um fornecedor de soluções de segurança e prevenção de fraudes para o setor de serviços financeiros, com foco na verificação de identidade digital, assinaturas eletrônicas e transações seguras. A missão da empresa é permitir que as empresas protejam suas identidades e transações e aprimorem as experiências dos clientes por meio de tecnologia inovadora.
Declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão de Onepan enfatiza o compromisso de entregar experiências digitais seguras e sem costura Para os clientes, com o objetivo de promover a confiança e a confiança na economia digital. A empresa se esforça para capacitar instituições financeiras e empresas com as ferramentas necessárias para proteger contra fraude e roubo de identidade, aumentando assim a eficiência operacional e a satisfação do cliente.
Valores centrais
- Inovação: Promovendo uma cultura de melhoria contínua e avanço tecnológico em soluções de segurança.
- Integridade: Sustentando os mais altos padrões de ética e transparência em todas as operações.
- Foco no cliente: Priorizando as necessidades e o feedback do cliente para impulsionar o desenvolvimento do produto e a entrega de serviços.
- Colaboração: Trabalhando em estreita colaboração com parceiros e partes interessadas para aprimorar as estruturas de segurança entre os setores.
Objetivos estratégicos
Os objetivos estratégicos de OnePan incluem:
- Expandindo suas ofertas de produtos em Verificação de identidade digital e Prevenção de fraudes.
- Aprimorando os serviços de suporte ao cliente para melhorar Engajamento do cliente e retenção.
- Buscando parcerias estratégicas para ampliar o alcance e as capacidades do mercado.
Indicadores de desempenho financeiro
O desempenho financeiro de Onespan a partir do terceiro trimestre de 2024 demonstra a eficácia de sua missão e objetivos estratégicos:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 58,8 milhões | -4.4% |
| Resultado líquido | US $ 8,3 milhões | (US $ 4,1 milhões) | Mudança positiva |
| Receita operacional | US $ 11,3 milhões | (US $ 4,8 milhões) | Mudança positiva |
| Margem bruta | 74% | 69% | +5% |
Receita recorrente anual (ARR)
Onepan relatou um arr de US $ 163,9 milhões em 30 de setembro de 2024, refletindo um Aumento de 9% A partir de US $ 149,8 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento é atribuído a contratos de assinatura crescentes e novas aquisições de clientes, destacando o foco da empresa em expandir sua base de receita recorrente.
Engajamento e retenção do cliente
A taxa de retenção líquida de OnePan (NRR) ficou em 106% Em 30 de setembro de 2024, indicando forte lealdade ao cliente e capacidade de aumentar a receita de clientes existentes. Essa métrica é crucial para medir a eficácia da missão da OneSpan de melhorar os relacionamentos com os clientes e agregar valor por meio de seus produtos.
Distribuição global da receita
A discriminação geográfica da receita de OneSpan para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| EMEA | US $ 22,3 milhões | US $ 26,2 milhões | -15% |
| Américas | US $ 22,1 milhões | US $ 20,0 milhões | +10.5% |
| APAC | US $ 11,8 milhões | US $ 12,6 milhões | -6.3% |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da OnePan está intimamente alinhada com seu desempenho operacional e métricas financeiras, apresentando um compromisso com a inovação, a satisfação do cliente e a liderança de mercado em soluções de segurança. O foco estratégico no aumento da confiança e segurança digital continua a orientar a trajetória de crescimento da empresa em 2024.
Como funciona o ONSPAN Inc. (OSPN)
Empresa Overview
O Onespan Inc. é especializado em identidade digital e soluções antifraud, fornecendo uma variedade de produtos que permitem transações eletrônicas seguras. A empresa opera principalmente por meio de seus dois segmentos: acordos digitais e soluções de segurança.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a OnePan registrou receita total de US $ 56,2 milhões no terceiro trimestre, uma redução de 4% em comparação com US $ 58,8 milhões no mesmo período de 2023. A receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentou em 6 %, para US $ 182,0 milhões, de US $ 172,2 milhões em 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 58,8 milhões | US $ 182,0 milhões | US $ 172,2 milhões |
| Receita de acordos digitais | US $ 15,4 milhões | US $ 13,0 milhões | US $ 45,3 milhões | US $ 36,4 milhões |
| Receita de soluções de segurança | US $ 40,8 milhões | US $ 45,8 milhões | US $ 136,7 milhões | US $ 135,8 milhões |
Partida da receita geográfica
A distribuição geográfica da receita para o terceiro trimestre de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita de Q3 (2024) | Receita de Q3 (2023) |
|---|---|---|
| EMEA | US $ 22,3 milhões | US $ 26,2 milhões |
| Américas | US $ 22,1 milhões | US $ 20,0 milhões |
| APAC | US $ 11,8 milhões | US $ 12,6 milhões |
Estrutura de custos e margem bruta
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo dos produtos vendidos totalizou US $ 14,7 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 41,5 milhões, refletindo uma margem bruta de 74%. Isso se compara a uma margem bruta de 69% no terceiro trimestre de 2023.
| Custo de mercadorias vendidas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Produto e licença | US $ 7,4 milhões | US $ 11,0 milhões |
| Serviços e outros | US $ 7,3 milhões | US $ 7,2 milhões |
| TOTAL COGS | US $ 14,7 milhões | US $ 18,2 milhões |
| Lucro bruto | US $ 41,5 milhões | US $ 40,7 milhões |
| Margem bruta | 74% | 69% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais diminuíram significativamente, totalizando US $ 30,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, abaixo dos US $ 45,5 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa redução foi amplamente impulsionada por custos mais baixos de vendas e marketing.
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 10,1 milhões | US $ 16,7 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 7,5 milhões | US $ 10,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 11,3 milhões | US $ 11,6 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 30,3 milhões | US $ 45,5 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
O OnePan registrou um lucro líquido de US $ 8,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 4,1 milhões para o terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação no terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,21, em comparação com uma perda de US $ 0,10 no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 8,3 milhões | $ 4,1 milhões) |
| Ganhos por ação (diluída) | $0.21 | $(0.10) |
Liquidez e fluxo de caixa
Em 30 de setembro de 2024, a OnePan tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 77,5 milhões, significativamente acima de US $ 43,0 milhões no final de 2023. O dinheiro fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 43,2 milhões.
| Atividade de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro de atividades operacionais | US $ 43,2 milhões | $ (13,8 milhões) |
| Dinheiro de atividades de investimento | $ 7,3 milhões) | $ 8,5 milhões) |
| Dinheiro de atividades de financiamento | $ (2,8 milhões) | $ 5,9 milhões) |
Posição e estratégia de mercado
O OnePan continua a se concentrar em expandir suas soluções de identidade digital e aprimorar seus recursos em nuvem. A transição para modelos de receita baseada em assinatura tem sido uma prioridade estratégica, permitindo fluxos de receita mais previsíveis e melhoria de retenção de clientes.
Como Onespan Inc. (OSPN) ganha dinheiro
Fontes de receita
O OnesPan Inc. gera receita através de vários segmentos, focando principalmente em acordos digitais e soluções de segurança.
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Receita (9m 2024) | Receita (9m 2023) |
|---|---|---|---|---|
| Acordos digitais | US $ 15,4 milhões | US $ 13,0 milhões | US $ 45,3 milhões | US $ 36,4 milhões |
| Soluções de segurança | US $ 40,8 milhões | US $ 45,8 milhões | US $ 136,7 milhões | US $ 135,8 milhões |
| Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 58,8 milhões | US $ 182,0 milhões | US $ 172,2 milhões |
Recuoração de receita por tipo de produto
A receita é posteriormente categorizada em assinaturas, produtos de hardware, manutenção e suporte e serviços profissionais.
| Tipo de produto | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| Subscrição | US $ 33,6 milhões | US $ 26,2 milhões | US $ 103,3 milhões | US $ 79,1 milhões |
| Manutenção e suporte | US $ 9,6 milhões | US $ 12,3 milhões | US $ 30,4 milhões | US $ 35,0 milhões |
| Serviços profissionais | US $ 0,9 milhão | US $ 1,5 milhão | US $ 3,9 milhões | US $ 4,7 milhões |
| Produtos de hardware | US $ 12,1 milhões | US $ 18,8 milhões | US $ 44,4 milhões | US $ 53,4 milhões |
| Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 58,8 milhões | US $ 182,0 milhões | US $ 172,2 milhões |
Distribuição de receita geográfica
A receita é gerada a partir de várias regiões geográficas, incluindo EMEA, Américas e APAC.
| Região | Q3 2024 Receita | Q3 2023 Receita | 9m 2024 Receita | 9m 2023 Receita |
|---|---|---|---|---|
| EMEA | US $ 22,3 milhões | US $ 26,2 milhões | US $ 79,4 milhões | US $ 80,6 milhões |
| Américas | US $ 22,1 milhões | US $ 20,0 milhões | US $ 64,5 milhões | US $ 58,8 milhões |
| APAC | US $ 11,8 milhões | US $ 12,6 milhões | US $ 38,1 milhões | US $ 32,8 milhões |
| Receita total | US $ 56,2 milhões | US $ 58,8 milhões | US $ 182,0 milhões | US $ 172,2 milhões |
Receita operacional e despesas
O lucro operacional do ONEPAN reflete mudanças significativas ano a ano, atribuídas a vários fatores, incluindo gerenciamento de custos.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 11,3 milhões | US $ 4,8 milhões | US $ 33,0 milhões | $ (30,7) milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 30,3 milhões | US $ 45,5 milhões | US $ 96,3 milhões | US $ 144,9 milhões |
Análise de lucro bruto e margem
As margens de lucro bruto melhoraram significativamente devido a uma mistura favorável de software versus vendas de hardware.
| Métrica | Q3 2024 Lucro bruto | Q3 2023 lucro bruto | 9m 2024 lucro bruto | 9m 2023 lucro bruto |
|---|---|---|---|---|
| Lucro bruto total | US $ 41,5 milhões | US $ 40,7 milhões | US $ 129,3 milhões | US $ 114,2 milhões |
| Margem bruta | 74% | 69% | 71% | 66% |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a OnePan tinha equivalentes em dinheiro e dinheiro no valor de US $ 77,5 milhões.
| Métricas de fluxo de caixa | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais | US $ 43,2 milhões | $ (13,8) milhões |
| Dinheiro usado em atividades de investimento | US $ 7,3 milhões | US $ 8,5 milhões |
| Dinheiro usado em atividades de financiamento | US $ 2,8 milhões | US $ 5,9 milhões |
OneSpan Inc. (OSPN) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- OneSpan Inc. (OSPN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of OneSpan Inc. (OSPN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View OneSpan Inc. (OSPN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.