Planet Fitness, Inc. (PLNT) Bundle
Una breve historia de planeta fitness
Planet Fitness, Inc. se ha establecido como un jugador líder en la industria del fitness, particularmente conocido por su modelo de membresía de gimnasio de bajo costo y un entorno de entrenamiento sin juicio. Fundada en 1992 en Dover, New Hampshire, por Michael Grondahl y su hermano, la compañía ha sufrido transformaciones y expansiones significativas a lo largo de los años.
Crecimiento y expansión de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness opera 2,369 clubes propiedad de franquiciados y 268 clubes de propiedad corporativa, marcando un aumento en los clubes totales de 2,575 en el año anterior. En 2024, la compañía abrió 52 nuevos clubes propiedad de franquiciados y 12 clubes de propiedad corporativa, continuando su estrategia de expansión agresiva.
| Año | Clubes de propiedad de franquiciadores | Clubes de propiedad corporativa | Total de clubes |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,254 | 256 | 2,575 |
| 2024 | 2,369 | 268 | 2,637 |
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness reportó ingresos totales de $ 841.2 millones, frente a $ 786.2 millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un crecimiento del 7.0%. Este aumento de ingresos fue impulsado por la franquicia y los segmentos corporativos, con ingresos por segmento de franquicias que alcanzaron $ 314.2 millones, un aumento de 8.5% año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 841.2 millones | $ 786.2 millones | 7.0% |
| Ingresos por franquicia | $ 314.2 millones | $ 289.7 millones | 8.5% |
| Ingresos de clubes de propiedad corporativa | $ 376.0 millones | $ 332.9 millones | 12.9% |
Ingresos y ganancias netos
Planet Fitness informó un ingreso neto de $ 126.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 110.3 millones para el mismo período en 2023, lo que representa un aumento del 15.0%. La tasa impositiva efectiva de la compañía fue del 27,7% para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 126.7 millones | $ 110.3 millones | 15.0% | Tasa impositiva efectiva | 27.7% | 26.0% | Aumentar |
Programa de desempeño de acciones y recompra de acciones
Al 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness devolvió un total de 668,432 acciones a un precio promedio de $ 76.88 por acción, como parte de un programa de recompra de acciones de $ 500 millones iniciado en junio de 2024. El valor total de dólares aproximados de las acciones que aún se puede comprar. Según el programa hay $ 500 millones.
| Mes | Total de acciones compradas | Precio promedio pagado | Valor de dólar restante |
|---|---|---|---|
| Septiembre de 2024 | 668,432 | $76.88 | $ 500 millones |
Destacados operativos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness logró un EBITDA de $ 352.6 millones, frente a $ 311.8 millones en el año anterior, lo que refleja un rendimiento operativo sólido tanto en la franquicia como en los segmentos de propiedad corporativa.
| Segmento | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento de franquicia Ebitda | $ 226.5 millones | $ 198.4 millones | 14.1% |
| Clubes de propiedad corporativa Ebitda | $ 141.5 millones | $ 126.5 millones | 11.9% |
En resumen, Planet Fitness ha demostrado un crecimiento y resistencia significativos en su modelo de negocio, manteniendo una fuerte posición financiera y una estrategia de expansión agresiva a partir de 2024. La compañía continúa mejorando su presencia en el mercado al tiempo que optimiza la eficiencia operativa en sus franquicias y clubes de propiedad corporativa.
A Who posee Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Planet Fitness, Inc. se caracteriza por dos clases de acciones ordinarias: Clase A y Clase B. Las acciones comunes de Clase A están principalmente en manos de los inversores públicos e institucionales, mientras que las acciones ordinarias de Clase B es propiedad predominantemente de los fundadores y la gerencia, proporcionándoles un mayor poder de votación.
| Tipo de stock | Acciones en circulación | Poder de votación | Interés económico |
|---|---|---|---|
| Acciones comunes de Clase A | 84,103,670 | 99.4% | 99.4% |
| Clase B stock común | 488,207 | 0.6% | 0.6% |
Principales accionistas
Los principales accionistas de Planet Fitness, Inc. incluyen inversores institucionales, fundadores y gestión. A partir de los últimos datos disponibles, las siguientes entidades e individuos tienen apuestas significativas en la empresa:
| Accionista | Estaca de propiedad (%) | Tipo de tenencias |
|---|---|---|
| Fundador y presidente ejecutivo | Aproximadamente el 20% | Clase B stock común |
| Grupo de vanguardia | 10.5% | Acciones comunes de Clase A |
| Blackrock, Inc. | 8.9% | Acciones comunes de Clase A |
| State Street Corporation | 4.7% | Acciones comunes de Clase A |
| Otros inversores institucionales | 55.0% | Acciones comunes de Clase A |
Transacciones recientes de acciones
In June 2024, Planet Fitness entered into a $280,000 accelerated share repurchase agreement with Citibank, N.A., resulting in the repurchase of 3,090,507 shares of Class A common stock, which were subsequently retired. Esta transacción refleja la estrategia de la Compañía para devolver el capital a los accionistas mientras administra su estructura de capital de manera efectiva.
Estructura de capital y diferencias de clase
Los accionistas comunes de Clase A poseen el 99.4% del poder de voto, mientras que los accionistas comunes de Clase B poseen solo el 0.6%. Esta estructura permite a los fundadores y a la gerencia mantener el control sobre decisiones significativas que afectan a la empresa.
| Clase | Poder de votación (%) | Interés económico (%) | Tipo de accionista |
|---|---|---|---|
| Clase A | 99.4% | 99.4% | Inversores públicos/institucionales |
| Clase B | 0.6% | 0.6% | Fundadores/Administración |
Rendimiento actual del mercado
Al 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness informó un ingreso total de $ 841.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 786.2 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un crecimiento del 7.0% año tras año. El ingreso neto de la Compañía atribuible a Planet Fitness, Inc. para el mismo período fue de $ 124.96 millones, lo que representa un margen de ingresos netos del 14.9%.
Crecimiento futuro y aperturas de clubes
Al 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness opera 2,637 clubes, con 2.369 siendo propiedad de franquiciados y 268 propiedades corporativas. La compañía tiene compromisos contractuales de abrir aproximadamente 1,000 nuevos clubes, lo que indica un fuerte potencial de crecimiento en el modelo de franquicia.
Planet Fitness, Inc. (PLNT) Declaración de misión
Planet Fitness, Inc. tiene como objetivo proporcionar una experiencia de acondicionamiento físico única y sin juicio para personas de todos los orígenes y niveles de condición física. La compañía enfatiza la asequibilidad, la accesibilidad y un ambiente acogedor, lo que permite a los miembros sentirse cómodos y capacitados en sus viajes de acondicionamiento físico.
Financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness reportó ingresos totales de $ 841.2 millones, un aumento de $ 55.0 millones o 7.0% en comparación con $ 786.2 millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franquicia | $ 314.2 millones | $ 289.7 millones | $ 24.5 millones | 8.5% |
| Clubes de propiedad corporativa | $ 376.0 millones | $ 332.9 millones | $ 43.1 millones | 12.9% |
| Equipo | $ 151.0 millones | $ 163.7 millones | ($ 12.7 millones) | (7.7%) |
Métricas financieras clave
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Costos operativos totales y gastos de $ 606.8 millones, representando 72.1% de ingresos totales.
- Ingresos netos atribuibles a Planet Fitness, Inc. de $ 124.96 millones, un aumento de 21.4% de $ 102.97 millones en 2023.
- Ingresos netos ajustados por acción de $1.45 Durante los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, de $1.21 .
Segmentos operativos
Los segmentos operativos para Planet Fitness incluyen franquicia, clubes corporativos y equipos. El rendimiento de estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Ingresos (tercer trimestre 2024) | Ingresos (tercer trimestre de 2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franquicia | $ 102.4 millones | $ 98.2 millones | $ 4.3 millones | 4.3% |
| Clubes de propiedad corporativa | $ 128.1 millones | $ 113.2 millones | $ 14.9 millones | 13.1% |
| Equipo | $ 61.7 millones | $ 66.1 millones | ($ 4.4 millones) | (6.7%) |
Estructura de costos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el desglose de los gastos importantes incluyó:
- Costo de ingresos: $ 116.6 millones, una disminución de 12.0% de $ 132.6 millones en 2023.
- Gastos de operaciones del club: $ 216.1 millones, un aumento de 15.0% de $ 188.0 millones en 2023.
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 93.5 millones, una ligera disminución de 0.3% de $ 93.7 millones en 2023.
Publicidad y marketing
Los ingresos del Fondo Nacional de Publicidad para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 59.4 millones, que representa un aumento de 13.5% en comparación con $ 52.4 millones en el mismo período de 2023.
Conclusión sobre la alineación de la declaración de misión
La declaración de misión de Planet Fitness se centra en crear un entorno acogedor para todos. El crecimiento financiero y la estabilidad reflejados en los últimos informes de ganancias se alinean con su compromiso con la accesibilidad y la asequibilidad en la industria del fitness, mostrando la ejecución efectiva de su misión de la compañía de manera financiera.
Cómo funciona Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Overview de segmentos comerciales
Planet Fitness, Inc. operates through three primary segments: franchise operations, corporate-owned clubs, and equipment sales. Cada segmento contribuye a los ingresos generales y al crecimiento estratégico de la empresa.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness reportó ingresos totales de $ 841.2 millones, un aumento de $ 55.0 millones, o 7.0%, en comparación con $ 786.2 millones en el mismo período de 2023. El desglose de ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Franquicia | $314,225 | 37.4% |
| Clubes de propiedad corporativa | $375,976 | 44.7% |
| Equipo | $151,003 | 18.0% |
| Ingresos totales | $841,204 | 100.0% |
Análisis de segmento
Segmento de franquicia
El segmento de franquicia generó $ 314.2 millones en ingresos para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, lo que refleja un aumento de $ 24.5 millones, o 8.5%, del año anterior. Los ingresos por franquicia incluyen:
- Ingresos de regalías: $ 215.3 millones
- Franquicia y otras tarifas: $ 25.6 millones
- Ingresos de colocación: $ 11.8 millones
El aumento en los ingresos por regalías fue impulsado principalmente por una franquicia del mismo aumento de ventas de clubes de 5.0% y se abrieron nuevos clubes desde el 1 de enero de 2023.
Segmento de clubes de propiedad corporativa
El segmento de clubes de propiedad corporativa reportó ingresos de $ 376.0 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, lo que representa un aumento de $ 43.1 millones, o 12.9%, en comparación con el año anterior. Este crecimiento fue atribuido a:
- El mismo aumento de las ventas del club del 4.5%: $ 11.9 millones
- Ingresos de tarifas anuales más altas: $ 5.8 millones
- Ingresos de nuevos clubes abiertos: $ 16.3 millones
Segmento de equipos
Los ingresos del segmento de equipos fueron de $ 151.0 millones para los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, una disminución de $ 12.7 millones, o 7.8%, en comparación con $ 163.7 millones en 2023. Esta disminución se debió principalmente a las ventas de equipos más bajas a los nuevos clubes de franquiciados .
Costos y gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos operativos y los gastos totalizaron $ 606.8 millones, lo que representa el 72.1% de los ingresos totales. Los componentes clave incluyen:
| Tipo de gasto | Cantidad (en miles) | % de ingresos totales |
|---|---|---|
| Costo de ingresos | $116,628 | 13.9% |
| Operaciones de clubes | $216,119 | 25.7% |
| Venta, general y administrativa | $93,453 | 11.1% |
| Costos operativos totales | $606,752 | 72.1% |
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Planet Fitness, Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 124.96 millones, o el 14.9% de los ingresos totales, en comparación con $ 102.97 millones, o 13.1% en el año anterior.
Análisis de EBITDA
Segment Ebitda para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue el siguiente:
| Segmento | Ebitda (en miles) | Cambio (año tras año) |
|---|---|---|
| Franquicia | $226,478 | +14.1% |
| Clubes de propiedad corporativa | $141,507 | +11.9% |
| Equipo | $41,822 | +6.9% |
| Ebitda de segmento total | $352,616 | +13.1% |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness tenía equivalentes en efectivo y efectivo de $ 298.8 millones, valores comercializables a corto plazo de $ 108.6 millones, valores comercializables a largo plazo de $ 55.5 millones y efectivo restringido de $ 67.8 millones. Las fuentes de liquidez de la compañía proporcionan una cobertura adecuada para sus necesidades de gasto operativo y de capital.
Obligaciones de deuda
El gasto por intereses para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 72.6 millones, en comparación con $ 64.8 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento atribuido a la emisión de las notas y otras actividades financieras de 2024.
Crecimiento del club
Al 30 de septiembre de 2024, Planet Fitness operaba un total de 2,637 clubes, que comprenden 2,369 clubes propiedad de franquiciados y 268 clubes de propiedad corporativa. La compañía abrió 52 nuevos clubes propiedad de franquiciados y 12 clubes de propiedad corporativa durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Cómo Planet Fitness, Inc. (PLNT) gana dinero
Flujos de ingresos
Planet Fitness genera ingresos a través de varios segmentos clave:
- Ingresos por franquicia
- Ingresos de clubes de propiedad corporativa
- Ingresos de ventas de equipos
- Ingresos del Fondo Nacional de Publicidad
Ingresos por franquicia
Los ingresos por franquicia son un contribuyente significativo a los ingresos de Planet Fitness. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento de franquicia totalizaron $ 314.2 millones, representando un aumento de 8.5% de $ 289.7 millones En el mismo período de 2023. Este ingreso incluye:
- Ingresos de regalías: $ 215.3 millones (arriba de $ 195.3 millones)
- Franquicia y otras tarifas: $ 25.6 millones (abajo de $ 26.1 millones)
- Ingresos de colocación: $ 11.8 millones (abajo de $ 13.8 millones)
Ingresos de clubes de propiedad corporativa
Los ingresos de los clubes de propiedad corporativa también vieron un crecimiento sustancial. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, este segmento informó $ 376.0 millones, arriba 12.9% de $ 332.9 millones en 2023. El desglose de las fuentes de ingresos incluye:
- Las mismas ventas del club: $ 11.9 millones de un mismo aumento de ventas de club de 4.5%
- Ingresos anuales de tarifas: $ 5.8 millones
- Otras tarifas: $ 9.1 millones
- Se abrieron nuevos clubes desde el 1 de enero de 2023: $ 16.3 millones
Ingresos de ventas de equipos
Los ingresos por ventas de equipos experimentaron una disminución. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento de equipos fueron $ 151.0 millones, abajo 7.7% de $ 163.7 millones En el mismo período de 2023. Esta disminución se debió principalmente a:
- Ventas de equipos más bajos a nuevos clubes de propiedad de franquiciados, totalizando $ 10.6 millones
- Ventas más bajas de equipos a clubes de propiedad franquiciadores existentes, totalizando $ 2.1 millones
Ingresos del Fondo Nacional de Publicidad
Los ingresos del Fondo Nacional de Publicidad (NAF) para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 59.4 millones, un aumento de 13.5% de $ 52.4 millones en 2023. Este crecimiento fue impulsado por:
- Ventas más altas del club y nuevos clubes inaugurados desde el 1 de enero de 2023 contribuyendo $ 3.4 millones
- Recaudación de ingresos de NAF en tarifas anuales que contribuyen $ 3.1 millones
Financiero Overview
Los ingresos totales para Planet Fitness para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 841.2 millones, arriba 7.0% de $ 786.2 millones en 2023. A continuación se muestra un financiero detallado overview:
| Categoría de ingresos | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos por franquicia | $314.2 | $289.7 | +8.5% |
| Ingresos de clubes de propiedad corporativa | $376.0 | $332.9 | +12.9% |
| Ingresos del equipo | $151.0 | $163.7 | -7.7% |
| Ingresos del Fondo Nacional de Publicidad | $59.4 | $52.4 | +13.5% |
| Ingresos totales | $841.2 | $786.2 | +7.0% |
Costos y gastos operativos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los costos y gastos operativos totales fueron $ 606.8 millones, que representa 72.1% de ingresos totales. Gastos clave incluidos:
- Costo de ingresos: $ 116.6 millones
- Gastos de operaciones del club: $ 216.1 millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 93.5 millones
- Gastos del Fondo Nacional de Publicidad: $ 59.6 millones
- Depreciación y amortización: $ 120.2 millones
Lngresos netos
El ingreso neto atribuible a Planet Fitness para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 124.96 millones, en comparación con $ 102.97 millones en 2023, reflejando un margen de ingresos netos de 14.9% en 2024.
| Métrica financiera | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $124.96 | $102.97 |
| Margen de ingresos netos (%) | 14.9% | 13.1% |
Planet Fitness, Inc. (PLNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Planet Fitness, Inc. (PLNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Planet Fitness, Inc. (PLNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Planet Fitness, Inc. (PLNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.