Planet Fitness, Inc. (PLNT) Bundle
Un bref historique de la condition physique de la planète
Planet Fitness, Inc. s'est imposé comme un acteur de premier plan dans l'industrie du fitness, en particulier pour son modèle d'adhésion à un gymnase à bas prix et un environnement d'entraînement sans jugement. Fondée en 1992 à Dover, New Hampshire, par Michael Grondahl et son frère, la société a subi des transformations et des extensions importantes au fil des ans.
Croissance et expansion de l'entreprise
Au 30 septembre 2024, Planet Fitness exploite 2 369 clubs appartenant à des franchisés et 268 clubs appartenant à des entreprises, marquant une augmentation du total des clubs de 2 575 l'année précédente. En 2024, la société a ouvert 52 nouveaux clubs appartenant à des franchisés et 12 clubs appartenant à des entreprises, poursuivant sa stratégie d'expansion agressive.
| Année | Clubs appartenant à des franchisés | Clubs appartenant à des entreprises | Total des clubs |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,254 | 256 | 2,575 |
| 2024 | 2,369 | 268 | 2,637 |
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Planet Fitness a déclaré des revenus totaux de 841,2 millions de dollars, contre 786,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une croissance de 7,0%. Cette augmentation des revenus a été tirée à la fois par les segments de franchise et d'entreprise, les revenus des segments de franchise atteignant 314,2 millions de dollars, soit une augmentation de 8,5% en glissement annuel.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 841,2 millions de dollars | 786,2 millions de dollars | 7.0% |
| Revenus de franchise | 314,2 millions de dollars | 289,7 millions de dollars | 8.5% |
| Revenus de clubs appartenant à des entreprises | 376,0 millions de dollars | 332,9 millions de dollars | 12.9% |
Revenu net et bénéfice
Planet Fitness a déclaré un revenu net de 126,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 110,3 millions de dollars pour la même période en 2023, ce qui représente une augmentation de 15,0%. Le taux d'imposition effectif de la société était de 27,7% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 126,7 millions de dollars | 110,3 millions de dollars | 15.0% | Taux d'imposition effectif | 27.7% | 26.0% | Augmenter |
Programme de performance des actions et de rachat d'actions
Au 30 septembre 2024, Planet Fitness a racheté un total de 668 432 actions à un prix moyen de 76,88 $ par action, dans le cadre d'un programme de rachat d'action de 500 millions de dollars lancé en juin 2024. En vertu du programme est de 500 millions de dollars.
| Mois | Total des actions achetées | Prix moyen payé | Valeur du dollar restant |
|---|---|---|---|
| Septembre 2024 | 668,432 | $76.88 | 500 millions de dollars |
Points saillants opérationnels
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, Planet Fitness a atteint un EBITDA de 352,6 millions de dollars, contre 311,8 millions de dollars l'année précédente, reflétant une performance opérationnelle solide à la fois sur la franchise et les segments appartenant à des entreprises.
| Segment | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| EBITDA du segment de franchise | 226,5 millions de dollars | 198,4 millions de dollars | 14.1% |
| EBITDA des clubs appartenant à des entreprises | 141,5 millions de dollars | 126,5 millions de dollars | 11.9% |
En résumé, Planet Fitness a démontré une croissance et une résilience significatives dans son modèle commercial, maintenant une solide situation financière et une stratégie d'expansion agressive à partir de 2024. La société continue d'améliorer sa présence sur le marché tout en optimisant l'efficacité opérationnelle à travers sa franchise et ses clubs appartenant à des entreprises.
A qui possède Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Structure de propriété
Depuis le 30 septembre 2024, la structure de propriété de Planet Fitness, Inc. est caractérisée par deux classes de stocks ordinaires: les actions ordinaires de classe A et de classe A sont principalement détenues par les investisseurs publics et institutionnels, tandis que les actions ordinaires de classe B appartient principalement aux fondateurs et à la direction, leur fournissant un plus grand pouvoir de vote.
| Type de stock | Partage | Pouvoir de vote | Intérêt économique |
|---|---|---|---|
| Classe A Stock | 84,103,670 | 99.4% | 99.4% |
| Actions ordinaires de classe B | 488,207 | 0.6% | 0.6% |
Importants actionnaires
Les principaux actionnaires de Planet Fitness, Inc. comprennent les investisseurs institutionnels, les fondateurs et la direction. À partir des dernières données disponibles, les entités et les particuliers suivants contiennent des enjeux importants dans l'entreprise:
| Actionnaire | Plateau de propriété (%) | Type des avoirs |
|---|---|---|
| Fondateur et président exécutif | Environ 20% | Actions ordinaires de classe B |
| Groupe d'avant-garde | 10.5% | Classe A Stock |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | Classe A Stock |
| State Street Corporation | 4.7% | Classe A Stock |
| Autres investisseurs institutionnels | 55.0% | Classe A Stock |
Transactions d'actions récentes
En juin 2024, Planet Fitness a conclu un accord de rachat d'actions accéléré de 280 000 $ avec Citibank, N.A., entraînant le rachat de 3 090 507 actions ordinaires de classe A, qui ont ensuite été retirées. Cette transaction reflète la stratégie de la Société visant à retourner le capital aux actionnaires tout en gérant efficacement sa structure de capitaux propres.
Structure des actions et différences de classe
Les actionnaires ordinaires de classe A détiennent 99,4% du pouvoir de vote, tandis que les actionnaires ordinaires de classe B ne détiennent que 0,6%. Cette structure permet aux fondateurs et à la direction de maintenir le contrôle des décisions importantes affectant l'entreprise.
| Classe | Pouvoir de vote (%) | Intérêt économique (%) | Type d'actionnaire |
|---|---|---|---|
| Classe A | 99.4% | 99.4% | Investisseurs publics / institutionnels |
| Classe B | 0.6% | 0.6% | Fondateurs / gestion |
Performance actuelle du marché
Au 30 septembre, 2024, Planet Fitness a déclaré un chiffre d'affaires total de 841,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 786,2 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une croissance de 7,0% en glissement annuel. Le résultat net de la société attribuable à Planet Fitness, Inc. pour la même période était de 124,96 millions de dollars, ce qui représente une marge de revenu nette de 14,9%.
Croissance future et ouvertures de club
Au 30 septembre 2024, Planet Fitness exploite 2 637 clubs, avec 2 369 personnes appartenant à un franchisé et 268 sociétés. La société a des engagements contractuels à ouvrir environ 1 000 nouveaux clubs, indiquant un fort potentiel de croissance dans le modèle de franchise.
Énoncé de mission Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Planet Fitness, Inc. vise à offrir une expérience de fitness unique et sans jugement pour les personnes de tous horizons et niveaux de fitness. L'entreprise met l'accent sur l'abordabilité, l'accessibilité et une atmosphère accueillante, permettant aux membres de se sentir à l'aise et autonomes dans leurs voyages de fitness.
Financier Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Planet Fitness a déclaré un chiffre d'affaires total de 841,2 millions de dollars, une augmentation de 55,0 millions de dollars ou 7.0% par rapport à 786,2 millions de dollars pour la même période en 2023.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franchise | 314,2 millions de dollars | 289,7 millions de dollars | 24,5 millions de dollars | 8.5% |
| Clubs appartenant à des entreprises | 376,0 millions de dollars | 332,9 millions de dollars | 43,1 millions de dollars | 12.9% |
| Équipement | 151,0 millions de dollars | 163,7 millions de dollars | (12,7 millions de dollars) | (7.7%) |
Mesures financières clés
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la société a rapporté:
- Les coûts d'exploitation totaux et les dépenses de 606,8 millions de dollars, représentant 72.1% du total des revenus.
- Revenu net attribuable à Planet Fitness, Inc. de 124,96 millions de dollars, une augmentation de 21.4% depuis 102,97 millions de dollars en 2023.
- Revenu net ajusté par action de $1.45 pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en hausse de $1.21 .
Segments de fonctionnement
Les segments d'exploitation pour Planet Fitness comprennent la franchise, les clubs appartenant à des entreprises et l'équipement. La performance de ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est résumé ci-dessous:
| Segment | Revenus (T1 2024) | Revenus (T1 2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franchise | 102,4 millions de dollars | 98,2 millions de dollars | 4,3 millions de dollars | 4.3% |
| Clubs appartenant à des entreprises | 128,1 millions de dollars | 113,2 millions de dollars | 14,9 millions de dollars | 13.1% |
| Équipement | 61,7 millions de dollars | 66,1 millions de dollars | (4,4 millions de dollars) | (6.7%) |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la rupture des dépenses majeures comprenait:
- Coût des revenus: 116,6 millions de dollars, une diminution de 12.0% depuis 132,6 millions de dollars en 2023.
- Dépenses des opérations du club: 216,1 millions de dollars, une augmentation de 15.0% depuis 188,0 millions de dollars en 2023.
- Vente, dépenses générales et administratives: 93,5 millions de dollars, une légère diminution de 0.3% depuis 93,7 millions de dollars en 2023.
Publicité et marketing
Les revenus du Fonds de publicité national pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, étaient 59,4 millions de dollars, qui représente une augmentation de 13.5% par rapport à 52,4 millions de dollars dans la même période de 2023.
Conclusion sur l'alignement de l'énoncé de mission
L'énoncé de mission de Planet Fitness se concentre sur la création d'un environnement accueillant pour tous. La croissance financière et la stabilité reflétées dans les derniers rapports sur les bénéfices s’alignent sur son engagement envers l’accessibilité et l’abordabilité dans l’industrie du fitness, présentant l’exécution efficace de sa mission par l’entreprise de manière financière.
Comment fonctionne Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Overview des segments d'entreprise
Planet Fitness, Inc. opère à travers trois segments principaux: les opérations de franchise, les clubs appartenant à l'entreprise et les ventes d'équipements. Chaque segment contribue aux revenus globaux et à la croissance stratégique de l'entreprise.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Planet Fitness a déclaré un chiffre d'affaires total de 841,2 millions de dollars, une augmentation de 55,0 millions de dollars, ou 7,0%, contre 786,2 millions de dollars au cours de la même période de 2023. La rupture de revenus par segment est la suivante:
| Segment | Revenus (en milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Franchise | $314,225 | 37.4% |
| Clubs appartenant à des entreprises | $375,976 | 44.7% |
| Équipement | $151,003 | 18.0% |
| Revenus totaux | $841,204 | 100.0% |
Analyse des segments
Segment de franchise
Le segment de la franchise a généré 314,2 millions de dollars de revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, reflétant une augmentation de 24,5 millions de dollars, ou 8,5%, par rapport à l'année précédente. Les revenus de la franchise comprennent:
- Revenus de redevances: 215,3 millions de dollars
- Franchise et autres frais: 25,6 millions de dollars
- Revenus de placement: 11,8 millions de dollars
L'augmentation des revenus de redevances a été principalement motivée par une augmentation de 5,0% des ventes de clubs de la même franchise et de nouveaux clubs ouverts depuis le 1er janvier 2023.
Segment des clubs appartenant à des entreprises
Le segment des clubs appartenant à des entreprises a déclaré un chiffre d'affaires de 376,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce qui représente une augmentation de 43,1 millions de dollars, ou 12,9%, par rapport à l'année précédente. Cette croissance a été attribuée à:
- Même augmentation des ventes de clubs de 4,5%: 11,9 millions de dollars
- Revenus de frais annuels plus élevés: 5,8 millions de dollars
- Les revenus des nouveaux clubs ont ouvert: 16,3 millions de dollars
Segment de l'équipement
Les revenus du segment des équipements étaient de 151,0 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 12,7 millions de dollars, ou 7,8%, contre 163,7 millions de dollars en 2023. Cette baisse était principalement due à la baisse des ventes d'équipements aux nouveaux clubs appartenant à un franchisé .
Coûts et dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation et les dépenses ont totalisé 606,8 millions de dollars, ce qui représente 72,1% des revenus totaux. Les composants clés comprennent:
| Type de dépenses | Montant (par milliers) | % des revenus totaux |
|---|---|---|
| Coût des revenus | $116,628 | 13.9% |
| Opérations de club | $216,119 | 25.7% |
| Vente, général et administratif | $93,453 | 11.1% |
| Coût d'exploitation total | $606,752 | 72.1% |
Revenu net
Le bénéfice net attribuable à Planet Fitness, Inc. pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était de 124,96 millions de dollars, ou 14,9% des revenus totaux, contre 102,97 millions de dollars, ou 13,1% au cours de l'année précédente.
Analyse du BAII
Le BAIIA du segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était le suivant:
| Segment | EBITDA (en milliers) | Changement (d'une année à l'autre) |
|---|---|---|
| Franchise | $226,478 | +14.1% |
| Clubs appartenant à des entreprises | $141,507 | +11.9% |
| Équipement | $41,822 | +6.9% |
| EBITDA du segment total | $352,616 | +13.1% |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Planet Fitness avait des équivalents en espèces et en espèces de 298,8 millions de dollars, des titres commercialisables à court terme de 108,6 millions de dollars, des titres commercialisables à long terme de 55,5 millions de dollars et des espèces restreintes de 67,8 millions de dollars. Les sources de liquidité de la Société offrent une couverture adéquate pour ses besoins en dépenses opérationnelles et en capital.
Obligations
Les intérêts des intérêts pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 72,6 millions de dollars, contre 64,8 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation attribuée à l'émission des billets de 2024 et autres activités de financement.
Croissance du club
Au 30 septembre 2024, Planet Fitness a exploité un total de 2 637 clubs, comprenant 2 369 clubs appartenant à des franchisés et 268 clubs appartenant à des entreprises. La société a ouvert 52 nouveaux clubs appartenant à des franchisés et 12 clubs appartenant à des entreprises au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Comment Planet Fitness, Inc. (PLNT) fait de l'argent
Sources de revenus
Planet Fitness génère des revenus grâce à plusieurs segments clés:
- Revenus de franchise
- Revenus de clubs appartenant à des entreprises
- Revenus de ventes d'équipements
- Revenus de fonds de publicité nationale
Revenus de franchise
Les revenus de la franchise sont un contributeur important au revenu de Planet Fitness. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment de franchise ont totalisé 314,2 millions de dollars, représentant une augmentation de 8.5% depuis 289,7 millions de dollars dans la même période de 2023. Ce chiffre d'affaires comprend:
- Revenus de redevances: 215,3 millions de dollars (à partir de 195,3 millions de dollars)
- Franchise et autres frais: 25,6 millions de dollars ( 26,1 millions de dollars)
- Revenus de placement: 11,8 millions de dollars ( 13,8 millions de dollars)
Revenus de clubs appartenant à des entreprises
Les revenus des clubs appartenant à des entreprises ont également connu une croissance substantielle. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ce segment a rapporté 376,0 millions de dollars, en haut 12.9% depuis 332,9 millions de dollars en 2023. La répartition des sources de revenus comprend:
- Même ventes de clubs: 11,9 millions de dollars à partir d'une même augmentation des ventes de clubs de 4.5%
- Revenu annuel des frais: 5,8 millions de dollars
- Autres frais: 9,1 millions de dollars
- Les nouveaux clubs ont ouvert depuis le 1er janvier 2023: 16,3 millions de dollars
Revenus de ventes d'équipements
Les revenus des ventes d'équipements ont connu une baisse. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus du segment de l'équipement étaient 151,0 millions de dollars, vers le bas 7.7% depuis 163,7 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette diminution était principalement due à:
- Les ventes d'équipement plus faibles à de nouveaux clubs appartenant à des franchisés, totalisant 10,6 millions de dollars
- Les ventes d'équipement plus faibles aux clubs appartenant à des franchisés existants, totalisant 2,1 millions de dollars
Revenus de fonds de publicité nationale
Les revenus du Fonds national de publicité (NAF) pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont été 59,4 millions de dollars, une augmentation de 13.5% depuis 52,4 millions de dollars en 2023. Cette croissance a été motivée par:
- Les ventes plus élevées de clubs et les nouveaux clubs ont ouvert depuis le 1er janvier 2023 Contribution 3,4 millions de dollars
- Collection des revenus de la NAF sur les frais annuels Contribution 3,1 millions de dollars
Financier Overview
Le chiffre d'affaires total de Planet Fitness pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 841,2 millions de dollars, en haut 7.0% depuis 786,2 millions de dollars en 2023. Vous trouverez ci-dessous un financier détaillé overview:
| Catégorie de revenus | 9 mois terminé le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois terminé le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de franchise | $314.2 | $289.7 | +8.5% |
| Revenus de clubs appartenant à des entreprises | $376.0 | $332.9 | +12.9% |
| Revenus de l'équipement | $151.0 | $163.7 | -7.7% |
| Revenus de fonds de publicité nationale | $59.4 | $52.4 | +13.5% |
| Revenus totaux | $841.2 | $786.2 | +7.0% |
Coûts et dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'exploitation totaux et les dépenses étaient 606,8 millions de dollars, qui représente 72.1% du total des revenus. Les dépenses clés comprenaient:
- Coût des revenus: 116,6 millions de dollars
- Dépenses des opérations du club: 216,1 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 93,5 millions de dollars
- Dépenses du Fonds de publicité national: 59,6 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement: 120,2 millions de dollars
Revenu net
Le résultat net attribuable à la condition physique de la planète pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 124,96 millions de dollars, par rapport à 102,97 millions de dollars en 2023, reflétant une marge de revenu net de 14.9% en 2024.
| Métrique financière | 9 mois terminé le 30 septembre 2024 (en millions) | 9 mois terminé le 30 septembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Revenu net | $124.96 | $102.97 |
| Marge de revenu net (%) | 14.9% | 13.1% |
Planet Fitness, Inc. (PLNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Planet Fitness, Inc. (PLNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Planet Fitness, Inc. (PLNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Planet Fitness, Inc. (PLNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.