Planet Fitness, Inc. (PLNT) Bundle
Uma breve história do planeta fitness
O Planet Fitness, Inc. se estabeleceu como um participante líder no setor de fitness, particularmente conhecido por seu modelo de associação de ginástica de baixo custo e um ambiente de treino sem julgamento. Fundada em 1992 em Dover, New Hampshire, por Michael Grondahl e seu irmão, a empresa passou por transformações e expansões significativas ao longo dos anos.
Crescimento e expansão da empresa
Em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness opera 2.369 clubes de propriedade de franqueados e 268 clubes de propriedade corporativa, marcando um aumento no total de clubes de 2.575 no ano anterior. Em 2024, a empresa abriu 52 novos clubes de propriedade de franqueados e 12 clubes corporativos, continuando sua estratégia de expansão agressiva.
| Ano | Clubes de propriedade de franqueados | Clubes de propriedade corporativa | Total de clubes |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,254 | 256 | 2,575 |
| 2024 | 2,369 | 268 | 2,637 |
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness registrou receitas totais de US $ 841,2 milhões, acima dos US $ 786,2 milhões no mesmo período de 2023, refletindo um crescimento de 7,0%. Esse aumento de receita foi impulsionado pelos segmentos de franquia e corporativa, com as receitas do segmento de franquia atingindo US $ 314,2 milhões, um aumento de 8,5% ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 841,2 milhões | US $ 786,2 milhões | 7.0% |
| Receita de franquia | US $ 314,2 milhões | US $ 289,7 milhões | 8.5% |
| Receita de clubes de propriedade corporativa | US $ 376,0 milhões | US $ 332,9 milhões | 12.9% |
Lucro líquido e ganhos
O Planet Fitness registrou um lucro líquido de US $ 126,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 110,3 milhões no mesmo período em 2023, representando um aumento de 15,0%. A taxa de imposto efetiva da empresa foi de 27,7% nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 126,7 milhões | US $ 110,3 milhões | 15.0% | Taxa de imposto efetiva | 27.7% | 26.0% | Aumentar |
Programa de desempenho e recompra de ações
Em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness recomprava um total de 668.432 ações a um preço médio de US $ 76,88 por ação, como parte de um programa de recompra de ações de US $ 500 milhões iniciado em junho de 2024. O valor total aproximado do dólar das ações que ainda pode ser adquirido Sob o programa é de US $ 500 milhões.
| Mês | Ações totais compradas | Preço médio pago | Valor do dólar restante |
|---|---|---|---|
| Setembro de 2024 | 668,432 | $76.88 | US $ 500 milhões |
Destaques operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness alcançou um EBITDA de US $ 352,6 milhões, acima de US $ 311,8 milhões no ano anterior, refletindo um desempenho operacional robusto em segmentos de franquia e de propriedade corporativa.
| Segmento | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Segmento de franquia Ebitda | US $ 226,5 milhões | US $ 198,4 milhões | 14.1% |
| Clubes de propriedade corporativa EBITDA | US $ 141,5 milhões | US $ 126,5 milhões | 11.9% |
Em resumo, o Planet Fitness demonstrou crescimento e resiliência significativos em seu modelo de negócios, mantendo uma forte posição financeira e uma estratégia de expansão agressiva a partir de 2024. A empresa continua a aumentar sua presença no mercado, otimizando a eficiência operacional em sua franquia e clubes de propriedade corporativa.
Um dono da Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Planet Fitness, Inc. é caracterizada por duas classes de ações ordinárias: as ações ordinárias da Classe A e da Classe B são mantidas principalmente pelos investidores públicos e institucionais, enquanto as ações ordinárias da classe B pertence predominantemente pelos fundadores e pela administração, proporcionando -lhes um maior poder de voto.
| Tipo de estoque | Ações em circulação | Poder de voto | Interesse econômico |
|---|---|---|---|
| Classe A comum estoque | 84,103,670 | 99.4% | 99.4% |
| Ações ordinárias da classe B | 488,207 | 0.6% | 0.6% |
Principais acionistas
Os principais acionistas da Planet Fitness, Inc. incluem investidores institucionais, fundadores e administração. A partir dos dados mais recentes disponíveis, as seguintes entidades e indivíduos mantêm participações significativas na empresa:
| Acionista | Participação de propriedade (%) | Tipo de propriedades |
|---|---|---|
| Fundador e presidente executivo | Aproximadamente 20% | Ações ordinárias da classe B |
| Grupo Vanguard | 10.5% | Classe A comum estoque |
| BlackRock, Inc. | 8.9% | Classe A comum estoque |
| State Street Corporation | 4.7% | Classe A comum estoque |
| Outros investidores institucionais | 55.0% | Classe A comum estoque |
Transações de ações recentes
Em junho de 2024, a Planet Fitness entrou em um contrato de recompra de ações acelerado de US $ 280.000 com o Citibank, N.A., resultando na recompra de 3.090.507 ações ordinárias de classe A, que foram posteriormente retiradas. Essa transação reflete a estratégia da Companhia de devolver o capital aos acionistas, gerenciando sua estrutura de ações de maneira eficaz.
Estrutura de ações e diferenças de classe
Os acionistas ordinários da Classe A detêm 99,4% do poder de voto, enquanto os acionistas ordinários da Classe B detêm apenas 0,6%. Essa estrutura permite que os fundadores e a gerência mantenham o controle sobre decisões significativas que afetam a empresa.
| Aula | Poder de votação (%) | Interesse econômico (%) | Tipo de acionista |
|---|---|---|---|
| Classe A. | 99.4% | 99.4% | Investidores públicos/institucionais |
| Classe B. | 0.6% | 0.6% | Fundadores/Gerenciamento |
Desempenho atual do mercado
Em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness registrou uma receita total de US $ 841,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 786,2 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um crescimento de 7,0% ano a ano. O lucro líquido da Companhia atribuível à Planet Fitness, Inc. durante o mesmo período foi de US $ 124,96 milhões, representando uma margem de receita líquida de 14,9%.
Crescimento futuro e aberturas de clubes
Em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness opera 2.637 clubes, com 2.369 sendo de propriedade de franqueados e 268 de propriedade corporativa. A empresa possui compromissos contratuais para abrir aproximadamente 1.000 novos clubes, indicando um forte potencial de crescimento no modelo de franquia.
Planet Fitness, Inc. (PLNT) Declaração de missão
O Planet Fitness, Inc. visa proporcionar uma experiência de condicionamento físico único e sem julgamento para pessoas de todas as origens e níveis de condicionamento físico. A empresa enfatiza a acessibilidade, a acessibilidade e uma atmosfera acolhedora, permitindo que os membros se sintam confortáveis e capacitados em suas jornadas de condicionamento físico.
Financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness relatou receita total de US $ 841,2 milhões, um aumento de US $ 55,0 milhões ou 7.0% comparado com US $ 786,2 milhões para o mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franquia | US $ 314,2 milhões | US $ 289,7 milhões | US $ 24,5 milhões | 8.5% |
| Clubes de propriedade corporativa | US $ 376,0 milhões | US $ 332,9 milhões | US $ 43,1 milhões | 12.9% |
| Equipamento | US $ 151,0 milhões | US $ 163,7 milhões | (US $ 12,7 milhões) | (7.7%) |
Principais métricas financeiras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Custos operacionais totais e despesas de US $ 606,8 milhões, representando 72.1% de receita total.
- Lucro líquido atribuível à Planet Fitness, Inc. de US $ 124,96 milhões, um aumento de 21.4% de US $ 102,97 milhões em 2023.
- Lucro líquido ajustado por ação de $1.45 Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, de cima de $1.21 .
Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais da Planet Fitness incluem franquia, clubes de propriedade corporativa e equipamentos. O desempenho desses segmentos para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 está resumido abaixo:
| Segmento | Receita (Q3 2024) | Receita (Q3 2023) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Franquia | US $ 102,4 milhões | US $ 98,2 milhões | US $ 4,3 milhões | 4.3% |
| Clubes de propriedade corporativa | US $ 128,1 milhões | US $ 113,2 milhões | US $ 14,9 milhões | 13.1% |
| Equipamento | US $ 61,7 milhões | US $ 66,1 milhões | (US $ 4,4 milhões) | (6.7%) |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a quebra das principais despesas incluíram:
- Custo da receita: US $ 116,6 milhões, uma diminuição de 12.0% de US $ 132,6 milhões em 2023.
- Despesas de operações do clube: US $ 216,1 milhões, um aumento de 15.0% de US $ 188,0 milhões em 2023.
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 93,5 milhões, uma pequena diminuição de 0.3% de US $ 93,7 milhões em 2023.
Publicidade e marketing
A receita do Fundo Nacional de Publicidade nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 59,4 milhões, que representa um aumento de 13.5% comparado com US $ 52,4 milhões no mesmo período de 2023.
Conclusão sobre o alinhamento da declaração de missão
A declaração de missão do Planet Fitness se concentra em criar um ambiente acolhedor para todos. O crescimento financeiro e a estabilidade refletidos nos mais recentes relatórios de ganhos se alinham ao seu compromisso com a acessibilidade e a acessibilidade no setor de fitness, mostrando a execução efetiva da empresa de sua missão de maneira financeira.
Como funciona o Planet Fitness, Inc. (PLNT)
Overview de segmentos de negócios
O Planet Fitness, Inc. opera através de três segmentos primários: operações de franquia, clubes de propriedade corporativa e vendas de equipamentos. Cada segmento contribui para a receita geral e o crescimento estratégico da empresa.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness registrou uma receita total de US $ 841,2 milhões, um aumento de US $ 55,0 milhões, ou 7,0%, em comparação com US $ 786,2 milhões no mesmo período de 2023. O colapso da receita por segmento é o seguinte:
| Segmento | Receita (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Franquia | $314,225 | 37.4% |
| Clubes de propriedade corporativa | $375,976 | 44.7% |
| Equipamento | $151,003 | 18.0% |
| Receita total | $841,204 | 100.0% |
Análise do segmento
Segmento de franquia
O segmento de franquia gerou US $ 314,2 milhões em receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo um aumento de US $ 24,5 milhões, ou 8,5%, em relação ao ano anterior. A receita de franquia inclui:
- Receita de royalties: US $ 215,3 milhões
- Franquia e outras taxas: US $ 25,6 milhões
- Receita de colocação: US $ 11,8 milhões
O aumento da receita de royalties foi impulsionado principalmente por uma franquia no mesmo aumento de vendas de clubes de 5,0% e novos clubes foram abertos desde 1º de janeiro de 2023.
Segmento de clubes de propriedade corporativa
O segmento de clubes de propriedade corporativa registrou receita de US $ 376,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, representando um aumento de US $ 43,1 milhões, ou 12,9%, em comparação com o ano anterior. Este crescimento foi atribuído a:
- Mesmo aumento de vendas de clubes de 4,5%: US $ 11,9 milhões
- Receita anual mais alta das taxas: US $ 5,8 milhões
- A receita de novos clubes foi aberta: US $ 16,3 milhões
Segmento de equipamentos
A receita do segmento de equipamentos foi de US $ 151,0 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, uma queda de US $ 12,7 milhões, ou 7,8%, em comparação com US $ 163,7 milhões em 2023. Esse declínio ocorreu principalmente devido às vendas mais baixas de equipamentos a novos clubes de propriedade de franqueados .
Custos e despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas operacionais totalizaram US $ 606,8 milhões, representando 72,1% da receita total. Os principais componentes incluem:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) | % da receita total |
|---|---|---|
| Custo da receita | $116,628 | 13.9% |
| Operações de clube | $216,119 | 25.7% |
| Vendendo, geral e administrativo | $93,453 | 11.1% |
| Custos operacionais totais | $606,752 | 72.1% |
Resultado líquido
O lucro líquido atribuível à Planet Fitness, Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 124,96 milhões, ou 14,9% da receita total, em comparação com US $ 102,97 milhões, ou 13,1% no ano anterior.
Análise do EBITDA
O segmento EBITDA nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi o seguinte:
| Segmento | Ebitda (em milhares) | Mudança (ano a ano) |
|---|---|---|
| Franquia | $226,478 | +14.1% |
| Clubes de propriedade corporativa | $141,507 | +11.9% |
| Equipamento | $41,822 | +6.9% |
| Ebitda total de segmento | $352,616 | +13.1% |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 298,8 milhões, títulos comercializáveis de curto prazo de US $ 108,6 milhões, valores mobiliários comercializáveis a longo prazo de US $ 55,5 milhões e dinheiro restrito de US $ 67,8 milhões. As fontes de liquidez da empresa fornecem cobertura adequada para suas necessidades operacionais e de despesas de capital.
Obrigações de dívida
A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 72,6 milhões, em comparação com US $ 64,8 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento atribuído à emissão das notas de 2024 e outras atividades de financiamento.
Crescimento do clube
Em 30 de setembro de 2024, o Planet Fitness operava um total de 2.637 clubes, compreendendo 2.369 clubes de propriedade de franqueados e 268 clubes de propriedade corporativa. A empresa abriu 52 novos clubes de propriedade de franqueados e 12 clubes de propriedade corporativa durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Como o Planet Fitness, Inc. (PLNT) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Planet Fitness gera receita através de vários segmentos -chave:
- Receita de franquia
- Receita de clubes de propriedade corporativa
- Receita de vendas de equipamentos
- Receita do Fundo Nacional de Publicidade
Receita de franquia
A receita de franquia é um contribuinte significativo para a renda do Planet Fitness. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do segmento de franquia totalizou US $ 314,2 milhões, representando um aumento de 8.5% de US $ 289,7 milhões No mesmo período de 2023. Esta receita inclui:
- Receita de Royalty: US $ 215,3 milhões (de cima de US $ 195,3 milhões)
- Franquia e outras taxas: US $ 25,6 milhões (abaixo de US $ 26,1 milhões)
- Receita de colocação: US $ 11,8 milhões (abaixo de US $ 13,8 milhões)
Receita de clubes de propriedade corporativa
A receita de clubes corporativos também viu um crescimento substancial. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, este segmento relatou US $ 376,0 milhões, acima 12.9% de US $ 332,9 milhões Em 2023. O colapso das fontes de receita inclui:
- Mesmo vendas de clubes: US $ 11,9 milhões de um mesmo aumento de vendas de clubes de 4.5%
- Receita anual de taxas: US $ 5,8 milhões
- Outras taxas: US $ 9,1 milhões
- Novos clubes abriram desde 1º de janeiro de 2023: US $ 16,3 milhões
Receita de vendas de equipamentos
A receita de vendas de equipamentos sofreu um declínio. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita do segmento de equipamentos foi US $ 151,0 milhões, abaixo 7.7% de US $ 163,7 milhões No mesmo período de 2023. Essa diminuição foi principalmente devida a:
- Vendas de equipamentos mais baixas para novos clubes de propriedade de franqueados, totalizando US $ 10,6 milhões
- Vendas de equipamentos mais baixas para clubes de propriedade de franqueados existentes, totalizando US $ 2,1 milhões
Receita do Fundo Nacional de Publicidade
A receita do Fundo Nacional de Publicidade (NAF) nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 59,4 milhões, um aumento de 13.5% de US $ 52,4 milhões em 2023. Este crescimento foi impulsionado por:
- Mesmo vendas mais altas de clubes e novos clubes abertos desde 1º de janeiro de 2023, contribuindo US $ 3,4 milhões
- Coleta de receita de NAF em taxas anuais que contribuem US $ 3,1 milhões
Financeiro Overview
A receita total para o planeta aptidão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 841,2 milhões, acima 7.0% de US $ 786,2 milhões em 2023. Abaixo está um financeiro detalhado overview:
| Categoria de receita | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de franquia | $314.2 | $289.7 | +8.5% |
| Receita de clubes de propriedade corporativa | $376.0 | $332.9 | +12.9% |
| Receita do equipamento | $151.0 | $163.7 | -7.7% |
| Receita do Fundo Nacional de Publicidade | $59.4 | $52.4 | +13.5% |
| Receita total | $841.2 | $786.2 | +7.0% |
Custos e despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os custos e despesas operacionais totais foram US $ 606,8 milhões, que representa 72.1% de receita total. Principais despesas incluídas:
- Custo da receita: US $ 116,6 milhões
- Despesas de operações do clube: US $ 216,1 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 93,5 milhões
- Despesas do Fundo Nacional de Publicidade: US $ 59,6 milhões
- Depreciação e amortização: US $ 120,2 milhões
Resultado líquido
Lucro líquido atribuível ao planeta aptidão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 124,96 milhões, comparado com US $ 102,97 milhões em 2023, refletindo uma margem de receita líquida de 14.9% em 2024.
| Métrica financeira | 9 meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 9 meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $124.96 | $102.97 |
| Margem de lucro líquido (%) | 14.9% | 13.1% |
Planet Fitness, Inc. (PLNT) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Planet Fitness, Inc. (PLNT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Planet Fitness, Inc. (PLNT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Planet Fitness, Inc. (PLNT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.