Power Integrations, Inc. (POWI) Bundle
Una breve historia de Power Integrations, Inc.
Power Integrations, Inc. (POWI), un líder en componentes electrónicos de alto rendimiento, ha visto desarrollos significativos en sus operaciones y rendimiento financiero que lleva a 2024. Utilizado en diversas aplicaciones, incluidas la electrónica de consumo, equipos industriales y sistemas de energía renovable.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Power Integrations informó ingresos netos de $ 115.8 millones para el tercer trimestre, una disminución de $ 125.5 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía logró $ 313.7 millones en ingresos netos , por debajo de $ 355.0 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Costo de ingresos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Ingresos netos (en millones) | Ganancias por acción (básica) | Ganancias por acción (diluida) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $115.8 | $52.7 | $63.2 | $14.3 | $0.25 | $0.25 |
| P3 2023 | $125.5 | $59.6 | $65.9 | $19.8 | $0.34 | $0.34 |
| YTD 2024 | $313.7 | $146.2 | $167.5 | $23.1 | $0.41 | $0.40 |
| YTD 2023 | $355.0 | $172.3 | $182.7 | $41.5 | $0.72 | $0.72 |
Gastos operativos y rentabilidad
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las integraciones de energía incurrieron en gastos operativos totales de $ 153.5 millones en comparación con $ 146.6 millones para el mismo período en 2023. El aumento fue impulsado principalmente por mayores costos de investigación y desarrollo, que totalizó $ 75.1 millones en 2024, altas. de $ 72.6 millones en 2023.
Flujo de caja y dividendos
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía generó $ 66.5 millones en efectivo a partir de actividades operativas. El efectivo utilizado en actividades de inversión ascendió a $ 17.5 millones, mientras que las actividades de financiación dieron como resultado un uso neto de $ 54.4 millones, en gran parte debido a pagos de dividendos y recompras de acciones.
| Tipo de actividad | Flujo de caja (en millones) |
|---|---|
| Actividades operativas | $66.5 |
| Actividades de inversión | ($17.5) |
| Actividades financieras | ($54.4) |
La junta directiva declaró dividendos de $ 0.20 por acción para el cuarto trimestre de 2023 y al final de cada trimestre en 2024. En octubre de 2024, el dividendo en efectivo trimestral se elevó a $ 0.21 por acción.
Posición de mercado y base de clientes
Power Integrations mantiene una sólida base de clientes, con clientes clave que representan una parte significativa de los ingresos. Los diez principales clientes representaron aproximadamente el 78% de los ingresos netos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los clientes notables incluyen Avnet y Honde Technologies, que contribuyeron con el 31% y el 10% de los ingresos, respectivamente.
Ventas internacionales y tendencias de mercado
Las ventas internacionales representaron $ 114.1 millones y $ 308.7 millones para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, respectivamente. La región de Asia continúa siendo un mercado importante, lo que representa el 85% de los ingresos netos durante los mismos períodos.
El enfoque estratégico de Power Integrations en la innovación y la expansión de su presencia en el mercado lo posiciona bien para navegar los desafíos en la industria de los semiconductores y capitalizar las oportunidades emergentes en la tecnología de conversión de potencia.
A Who posee Power Integrations, Inc. (Powi)
Composición de los accionistas
A partir de 2024, Power Integrations, Inc. (POWI) tiene una estructura de propiedad diversa. Los mayores accionistas incluyen inversores institucionales, fondos mutuos y partes interesadas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 9.5% |
| Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8.2% |
| State Street Corporation | Inversor institucional | 5.6% |
| Wellington Management Group LLP | Inversor institucional | 5.0% |
| Invesco Ltd. | Inversor institucional | 4.8% |
| Partes interesadas individuales | Varios | 67.9% |
Rendimiento de acciones reciente
Power Integrations, Inc. ha visto fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de 2024. A partir del 30 de septiembre de 2024, la acción cotizaba a aproximadamente $ 63.00 por acción, lo que refleja una disminución del año en alrededor del 12%. La capitalización de mercado de la compañía fue de aproximadamente $ 3.6 mil millones.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Power Integrations informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos netos | $ 313.7 millones |
| Lngresos netos | $ 23.1 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.41 |
| Beneficio bruto | $ 167.5 millones |
| Gastos operativos | $ 153.5 millones |
Dividendos
Power Integrations ha pagado constantemente dividendos a sus accionistas. Los dividendos declarados para 2024 son los siguientes:
| Cuarto | Dividendo por acción |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.20 |
| Q2 2024 | $0.20 |
| P3 2024 | $0.20 |
| P4 2024 | $ 0.21 (propuesto) |
Concentración de clientes
Los ingresos de Power Integrations están significativamente influenciados por un pequeño número de clientes. La siguiente tabla describe a los principales clientes que representan el 10% o más de los ingresos netos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Cliente | Porcentaje de ingresos (tercer trimestre de 2024) |
|---|---|
| Avnet | 31% |
| Honde Technologies Co., Ltd. | 10% |
| Grupo salcomp | Menos del 10% |
Distribución de ingresos geográficos
La distribución geográfica de los ingresos indica una fuerte presencia internacional, con importantes ventas en Asia. La siguiente tabla resume el desglose de los ingresos geográficos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Región | Ingresos (en millones) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Asia | $ 220.4 millones | 70.4% |
| América | $ 70.3 millones | 22.4% |
| Europa | $ 23.0 millones | 7.2% |
Tendencias de propiedad
En los últimos años, Power Integrations ha visto un aumento en la propiedad institucional, lo que refleja la creciente confianza entre los principales inversores. La tendencia indica un cambio hacia una gestión más profesional de las acciones de la compañía, probablemente afectando la volatilidad y el rendimiento de su acciones.
Power Integrations, Inc. (POWI) Declaración de misión
Overview de la declaración de misión
Power Integrations, Inc. se centra en proporcionar soluciones de semiconductores de alto rendimiento para la conversión de energía. Su misión enfatiza la entrega de tecnologías innovadoras que mejoran la eficiencia energética y reducen el impacto ambiental. Su objetivo es liderar el mercado con productos y soluciones de vanguardia que capacitan a los clientes en varias industrias.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Power Integrations reportó ingresos netos de $ 115.8 millones para el tercer trimestre, por debajo de $ 125.5 millones en el mismo trimestre de 2023. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totalizaron $ 313.7 millones, en comparación con $ 355.0 millones para el mismo período en 2023.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 115.8 millones | $ 125.5 millones | $ 313.7 millones | $ 355.0 millones |
| Beneficio bruto | $ 63.2 millones | $ 65.9 millones | $ 167.5 millones | $ 182.7 millones |
| Lngresos netos | $ 14.3 millones | $ 19.8 millones | $ 23.1 millones | $ 41.5 millones |
| Gastos operativos | $ 51.6 millones | $ 48.2 millones | $ 153.5 millones | $ 146.6 millones |
Segmentación de mercado
Los ingresos de Power Integrations se derivan de diversos mercados finales, incluidas comunicaciones, computadoras, electrónica de consumo y aplicaciones industriales. La mezcla de ingresos para el tercer trimestre de 2024 revela la siguiente distribución:
| Mercado final | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Comunicación | 12% | 32% |
| Computadora | 14% | 10% |
| Consumidor | 38% | 26% |
| Industrial | 36% | 32% |
Ventas internacionales
Las ventas internacionales representaron el 98% de los ingresos netos de la compañía tanto en el tercer trimestre como en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las ventas fuera de los Estados Unidos fueron de $ 114.1 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 123.3 millones para el tercer trimestre de 2023.
Concentración de clientes
Los diez principales clientes de Power Integrations representaron aproximadamente el 78% de los ingresos netos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Un desglose detallado de clientes importantes es el siguiente:
| Cliente | Q3 2024 Percentage | P3 2023 porcentaje | 9m 2024 porcentaje | 9m 2023 porcentaje |
|---|---|---|---|---|
| Avnet | 31% | 28% | 30% | 26% |
| Honde Technologies Co., Ltd. | 10% | 23% | 11% | 17% |
| Grupo salcomp | 11% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Power Integrations continúa invirtiendo en investigación y desarrollo, con gastos de I + D reportados en $ 25.8 millones para el tercer trimestre de 2024, un aumento de $ 24.1 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos de I + D de nueve meses totalizaron $ 75.1 millones en 2024, en comparación con $ 72.6 millones en el año anterior en el año anterior en el año anterior en el año anterior .
Equidad y dividendos de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 749.2 millones, una disminución de $ 785.1 millones en 2023. La compañía pagó dividendos de $ 11.4 millones en tres pagos en 2024, con un dividendo trimestral de $ 0.19 por acción.
| Métrico de renta variable | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 749.2 millones | $ 785.1 millones |
| Dividendos pagados | $ 11.4 millones | $ 10.9 millones |
Conclusión
Power Integrations, Inc. sigue comprometido con su misión de innovación en tecnologías de conversión de energía mientras navega por un entorno de mercado desafiante. El enfoque de la compañía en la sostenibilidad y la eficiencia continúa siendo un tema central en sus objetivos estratégicos.
Cómo funciona Power Integrations, Inc. (POWI)
Compañía Overview
Power Integrations, Inc. (POWI) se especializa en el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de circuitos integrados y componentes relacionados para aplicaciones de conversión de potencia de alto voltaje. Los productos de la compañía se utilizan principalmente en aplicaciones como alimentación para la electrónica de consumo, equipos industriales e iluminación LED.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Power Integrations informó ingresos netos de $ 115.8 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 125.5 millones Para el mismo período en 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos fueron $ 313.7 millones, abajo de $ 355.0 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto (%) |
|---|---|---|---|
| P3 2024 | $115.8 | $63.2 | 54.5% |
| P3 2023 | $125.5 | $65.9 | 52.5% |
| 9m 2024 | $313.7 | $167.5 | 53.4% |
| 9m 2023 | $355.0 | $182.7 | 51.5% |
Desglose de ingresos por mercado final
La combinación de ingresos por mercado final para los tres y nueve meses terminó el 30 de septiembre de 2024, en comparación con 2023 es la siguiente:
| Mercado final | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) | 9m 2024 (%) | 9m 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comunicación | 12% | 32% | 11% | 30% |
| Computadora | 14% | 10% | 14% | 12% |
| Consumidor | 38% | 26% | 40% | 26% |
| Industrial | 36% | 32% | 35% | 32% |
Canales de venta y concentración de clientes
Las ventas a los distribuidores contabilizaron 70% de ingresos totales en los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Los diez principales clientes comprendieron aproximadamente 78% de ingresos netos para los mismos períodos.
| Cliente | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) | 9m 2024 (%) | 9m 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Avnet | 31% | 28% | 30% | 26% |
| Honde Technologies Co., Ltd. | 10% | 23% | 11% | 17% |
| Grupo salcomp | 11% |
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 51.6 millones, un aumento de $ 48.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, los gastos operativos fueron $ 153.5 millones, en comparación con $ 146.6 millones en el mismo período en 2023.
| Tipo de gasto | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $25.8 | $24.1 | $75.1 | $72.6 |
| Ventas y marketing | $17.1 | $16.2 | $50.9 | $49.1 |
| General y administrativo | $8.6 | $7.9 | $27.5 | $25.0 |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 14.3 millones, abajo de $ 19.8 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses, el ingreso neto fue $ 23.1 millones, en comparación con $ 41.5 millones en el año anterior. Las ganancias por acción (EPS) para los mismos períodos fueron:
| Período | EPS básico | EPS diluido |
|---|---|---|
| P3 2024 | $0.25 | $0.25 |
| P3 2023 | $0.34 | $0.34 |
| 9m 2024 | $0.41 | $0.40 |
| 9m 2023 | $0.72 | $0.72 |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, las integraciones de energía tenían efectivo, equivalentes de efectivo y valores comercializables a corto plazo por un total $ 303.8 millones, una disminución de $ 311.6 millones al 31 de diciembre de 2023. El capital de trabajo era $ 457.1 millones, abajo de $ 462.7 millones A finales de 2023.
Valores comercializables
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía valores totalmente comercializables valorados en $ 247.6 millones con pérdidas significativas no realizadas registradas. El desglose de estos valores es el siguiente:
| Categoría | Valor razonable estimado (en miles) | Pérdidas brutas no realizadas (en miles) |
|---|---|---|
| Valores corporativos (vencidos en 3 meses o menos) | $10,646 | ($42) |
| Documento comercial (debido en 4-12 meses) | $49,066 | ($347) |
| Valores corporativos (vencidos en 12 meses o más) | $187,928 | ($322) |
Enfoque de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo (I + D) fueron $ 25.8 millones Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 75.1 millones Durante los nueve meses, reflejando una inversión continua en nuevas tecnologías y desarrollo de productos.
Cómo Power Integrations, Inc. (Powi) gana dinero
Ganancia Overview
Power Integrations, Inc. (POWI) genera sus ingresos principalmente a través de la venta de circuitos integrados y componentes relacionados utilizados en aplicaciones de conversión de energía de alto voltaje. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía informó ingresos netos de $ 115.8 millones, una disminución de $ 125.5 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos totalizaron $ 313.7 millones, en comparación con $ 355.0 millones en 2023.
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 52.7 millones, resultando en una ganancia bruta de $ 63.2 millones y un margen grave de 54.5%. En el período de nueve meses, el costo de los ingresos fue $ 146.2 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 167.5 millones y un margen grave de 53.4%.
| Período | Ingresos netos | Costo de los ingresos | Beneficio bruto | Margen bruto |
|---|---|---|---|---|
| P3 2024 | $ 115.8 millones | $ 52.7 millones | $ 63.2 millones | 54.5% |
| P3 2023 | $ 125.5 millones | $ 59.6 millones | $ 65.9 millones | 52.5% |
| 9m 2024 | $ 313.7 millones | $ 146.2 millones | $ 167.5 millones | 53.4% |
| 9m 2023 | $ 355.0 millones | $ 172.3 millones | $ 182.7 millones | 51.5% |
Segmentos de mercado
Power Integrations opera en varios segmentos de mercado, con un enfoque notable en lo siguiente:
- Electrónica de consumo
- Equipo informático
- Aplicaciones industriales
- Comunicación
La combinación de ingresos por mercado final para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue:
| Mercado final | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Consumidor | 38% |
| Industrial | 36% |
| Computadora | 14% |
| Comunicación | 12% |
Concentración de clientes
Power Integrations tiene una alta concentración del cliente, con los diez mejores clientes que representan aproximadamente 78% de ingresos netos para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esto representa una disminución de 83% y 81% En los períodos correspondientes de 2023. En particular, las ventas internacionales representaban 98% de ingresos netos totales en ambos períodos.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 51.6 millones, en comparación con $ 48.2 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totalizaron $ 153.5 millones, arriba de $ 146.6 millones en 2023.
| Categoría de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 25.8 millones | $ 24.1 millones | $ 75.1 millones | $ 72.6 millones |
| Ventas y marketing | $ 17.1 millones | $ 16.2 millones | $ 50.9 millones | $ 49.1 millones |
| General y administrativo | $ 8.6 millones | $ 7.9 millones | $ 27.5 millones | $ 25.0 millones |
Lngresos netos
El ingreso neto para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 14.3 millones, en comparación con $ 19.8 millones En 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 23.1 millones, abajo de $ 41.5 millones en 2023.
| Período | Lngresos netos |
|---|---|
| P3 2024 | $ 14.3 millones |
| P3 2023 | $ 19.8 millones |
| 9m 2024 | $ 23.1 millones |
| 9m 2023 | $ 41.5 millones |
Flujo de fondos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo proporcionado por las actividades operativas fue $ 66.5 millones. La empresa incurrió $ 17.5 millones en efectivo utilizado para actividades de inversión y un uso neto de efectivo de las actividades de financiación de $ 54.4 millones.
Power Integrations, Inc. (POWI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Power Integrations, Inc. (POWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Power Integrations, Inc. (POWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Power Integrations, Inc. (POWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.