Power Integrations, Inc. (POWI) Bundle
Uma breve história da Power Integrations, Inc.
A Power Integrações, Inc. (POWI), líder em componentes eletrônicos de alto desempenho, registrou desenvolvimentos significativos em suas operações e desempenho financeiro que leva até 2024. Os principais negócios da empresa giram em torno de soluções de semicondutores de design e fabricação para conversão de energia, que são Utilizado em várias aplicações, incluindo eletrônicos de consumo, equipamentos industriais e sistemas de energia renovável.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, as integrações de energia reportaram receitas líquidas de US $ 115,8 milhões no terceiro trimestre, uma queda de US $ 125,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa alcançou US $ 313,7 milhões em receitas líquidas , abaixo de US $ 355,0 milhões no ano anterior.
| Período | Receita líquida (em milhões) | Custo das receitas (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Lucro líquido (em milhões) | Ganhos por ação (básico) | Ganhos por ação (diluída) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $115.8 | $52.7 | $63.2 | $14.3 | $0.25 | $0.25 |
| Q3 2023 | $125.5 | $59.6 | $65.9 | $19.8 | $0.34 | $0.34 |
| YTD 2024 | $313.7 | $146.2 | $167.5 | $23.1 | $0.41 | $0.40 |
| YTD 2023 | $355.0 | $172.3 | $182.7 | $41.5 | $0.72 | $0.72 |
Despesas operacionais e lucratividade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as integrações de energia sofreram despesas operacionais totais de US $ 153,5 milhões em comparação com US $ 146,6 milhões no mesmo período em 2023. O aumento foi impulsionado principalmente por custos mais altos de pesquisa e desenvolvimento, que totalizaram US $ 75,1 milhões em 2024, UP UP, UP de US $ 72,6 milhões em 2023.
Fluxo de caixa e dividendos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa gerou US $ 66,5 milhões em dinheiro das atividades operacionais. O dinheiro usado nas atividades de investimento totalizou US $ 17,5 milhões, enquanto as atividades de financiamento resultaram em um uso líquido de US $ 54,4 milhões, em grande parte devido a pagamentos de dividendos e recompras de ações.
| Tipo de atividade | Fluxo de caixa (em milhões) |
|---|---|
| Atividades operacionais | $66.5 |
| Atividades de investimento | ($17.5) |
| Atividades de financiamento | ($54.4) |
O Conselho de Administração declarou dividendos de US $ 0,20 por ação no quarto trimestre de 2023 e no final de cada trimestre em 2024. Em outubro de 2024, o dividendo trimestral em dinheiro foi aumentado para US $ 0,21 por ação.
Posição de mercado e base de clientes
As integrações de energia mantêm uma base de clientes robusta, com os principais clientes representando uma parcela significativa das receitas. Os dez principais clientes representaram aproximadamente 78% das receitas líquidas nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os clientes notáveis incluem a Avnet e a Honestar Technologies, que contribuíram com 31% e 10% das receitas, respectivamente.
Tendências internacionais de vendas e mercado
As vendas internacionais representaram US $ 114,1 milhões e US $ 308,7 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, respectivamente. A região da Ásia continua sendo um mercado importante, representando 85% das receitas líquidas durante os mesmos períodos.
O foco estratégico das integrações de energia na inovação e na expansão de sua presença no mercado se posiciona bem para navegar nos desafios da indústria de semicondutores e capitalizar oportunidades emergentes na tecnologia de conversão de energia.
A OMS possui o Power Integrations, Inc. (Powi)
Composição dos acionistas
A partir de 2024, a Power Integrations, Inc. (POWI) possui uma estrutura de propriedade diversificada. Os maiores acionistas incluem investidores institucionais, fundos mútuos e partes interessadas individuais. A tabela abaixo resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | Investidor institucional | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | Investidor institucional | 8.2% |
| State Street Corporation | Investidor institucional | 5.6% |
| Wellington Management Group LLP | Investidor institucional | 5.0% |
| Invesco Ltd. | Investidor institucional | 4.8% |
| Partes interessadas individuais | Vários | 67.9% |
Desempenho recente de ações
A Power Integrations, Inc. viu flutuações em seu preço das ações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, as ações estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 63,00 por ação, refletindo um declínio de cerca de 12%. A capitalização de mercado da empresa era de cerca de US $ 3,6 bilhões.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as integrações de energia relataram as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita líquida | US $ 313,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 23,1 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.41 |
| Lucro bruto | US $ 167,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 153,5 milhões |
Dividendos
As integrações de poder pagaram consistentemente dividendos aos seus acionistas. Os dividendos declarados para 2024 são os seguintes:
| Trimestre | Dividendo por ação |
|---|---|
| Q1 2024 | $0.20 |
| Q2 2024 | $0.20 |
| Q3 2024 | $0.20 |
| Q4 2024 | US $ 0,21 (proposto) |
Concentração de clientes
A receita das integrações de energia é significativamente influenciada por um pequeno número de clientes. A tabela a seguir descreve os principais clientes que representam 10% ou mais das receitas líquidas nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Cliente | Porcentagem de receitas (terceiro trimestre 2024) |
|---|---|
| Avnet | 31% |
| Honestar Technologies Co., Ltd. | 10% |
| Grupo Salcomp | Menos de 10% |
Distribuição de receita geográfica
A distribuição geográfica das receitas indica uma forte presença internacional, com vendas significativas na Ásia. A tabela a seguir resume a quebra de receita geográfica nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Região | Receita (em milhões) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Ásia | US $ 220,4 milhões | 70.4% |
| Américas | US $ 70,3 milhões | 22.4% |
| Europa | US $ 23,0 milhões | 7.2% |
Tendências de propriedade
Nos últimos anos, as integrações de poder tiveram um aumento na propriedade institucional, refletindo a crescente confiança entre os principais investidores. A tendência indica uma mudança para uma gestão mais profissional das ações da Companhia, provavelmente impactando sua volatilidade e desempenho das ações.
Power Integrations, Inc. (POWI) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Power Integrações, Inc. concentra-se no fornecimento de soluções de semicondutores de alto desempenho para conversão de energia. Sua missão enfatiza o fornecimento de tecnologias inovadoras que aumentam a eficiência energética e reduzem o impacto ambiental. Eles pretendem liderar o mercado com produtos e soluções de ponta que capacitam os clientes em vários setores.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, as integrações de energia reportaram receitas líquidas de US $ 115,8 milhões no terceiro trimestre, abaixo de US $ 125,5 milhões no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas totalizaram US $ 313,7 milhões, em comparação com $ 355,0 milhões para o mesmo período em 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 115,8 milhões | US $ 125,5 milhões | US $ 313,7 milhões | US $ 355,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 63,2 milhões | US $ 65,9 milhões | US $ 167,5 milhões | US $ 182,7 milhões |
| Resultado líquido | US $ 14,3 milhões | US $ 19,8 milhões | US $ 23,1 milhões | US $ 41,5 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 51,6 milhões | US $ 48,2 milhões | US $ 153,5 milhões | US $ 146,6 milhões |
Segmentação de mercado
A receita das integrações de energia é derivada de diversos mercados finais, incluindo comunicações, computadores, eletrônicos de consumo e aplicações industriais. O mix de receita para o terceiro trimestre de 2024 revela a seguinte distribuição:
| Mercado final | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Comunicações | 12% | 32% |
| Computador | 14% | 10% |
| Consumidor | 38% | 26% |
| Industrial | 36% | 32% |
Vendas internacionais
As vendas internacionais representaram 98% das receitas líquidas da empresa no terceiro trimestre e nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. As vendas fora dos Estados Unidos foram de US $ 114,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 123,3 milhões para o terceiro trimestre de 2023.
Concentração de clientes
Os dez principais clientes da Power Integrations representaram aproximadamente 78% das receitas líquidas para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Um detalhamento detalhado de clientes significativos é o seguinte:
| Cliente | Q3 2024 Porcentagem | Q3 2023 Porcentagem | 9m 2024 porcentagem | 9m 2023 porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| Avnet | 31% | 28% | 30% | 26% |
| Honestar Technologies Co., Ltd. | 10% | 23% | 11% | 17% |
| Grupo Salcomp | 11% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As integrações de energia continuam a investir em pesquisa e desenvolvimento, com despesas de P&D relatadas em US $ 25,8 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 24,1 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas de P&D de nove meses totalizaram US $ 75,1 milhões em 2024, em comparação com US $ 72,6 milhões no ano anterior .
Patrimônio líquido e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total foi de US $ 749,2 milhões, uma queda de US $ 785,1 milhões em 2023. A empresa pagou dividendos de US $ 11,4 milhões em três pagamentos em 2024, com um dividendo trimestral de US $ 0,19 por ação.
| Métrica de patrimônio | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 749,2 milhões | US $ 785,1 milhões |
| Dividendos pagos | US $ 11,4 milhões | US $ 10,9 milhões |
Conclusão
A Power Integrações, Inc. permanece comprometida com sua missão de inovação em tecnologias de conversão de energia enquanto navega em um ambiente de mercado desafiador. O foco da empresa na sustentabilidade e eficiência continua sendo um tema central em seus objetivos estratégicos.
Como funciona como Power Integrations, Inc. (POWI)
Empresa Overview
A Power Integrações, Inc. (POWI) é especializada no design, desenvolvimento, fabricação e marketing de circuitos integrados e componentes relacionados para aplicações de conversão de potência de alta tensão. Os produtos da empresa são usados principalmente em aplicações como fontes de alimentação para eletrônicos de consumo, equipamentos industriais e iluminação LED.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, integrações de energia relataram receitas líquidas de US $ 115,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 125,5 milhões Pelo mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas líquidas foram US $ 313,7 milhões, de baixo de US $ 355,0 milhões no ano anterior.
| Período | Receita líquida (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $115.8 | $63.2 | 54.5% |
| Q3 2023 | $125.5 | $65.9 | 52.5% |
| 9m 2024 | $313.7 | $167.5 | 53.4% |
| 9m 2023 | $355.0 | $182.7 | 51.5% |
Partida de receita pelo mercado final
O mix de receita por mercado final dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com 2023 é o seguinte:
| Mercado final | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) | 9m 2024 (%) | 9m 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Comunicações | 12% | 32% | 11% | 30% |
| Computador | 14% | 10% | 14% | 12% |
| Consumidor | 38% | 26% | 40% | 26% |
| Industrial | 36% | 32% | 35% | 32% |
Canais de vendas e concentração de clientes
Vendas para distribuidores foram responsáveis por 70% das receitas totais nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Os dez principais clientes compreendem aproximadamente 78% das receitas líquidas pelos mesmos períodos.
| Cliente | Q3 2024 (%) | Q3 2023 (%) | 9m 2024 (%) | 9m 2023 (%) |
|---|---|---|---|---|
| Avnet | 31% | 28% | 30% | 26% |
| Honestar Technologies Co., Ltd. | 10% | 23% | 11% | 17% |
| Grupo Salcomp | 11% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 51,6 milhões, um aumento de US $ 48,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, as despesas operacionais foram US $ 153,5 milhões, comparado com US $ 146,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | 9m 2024 (em milhões) | 9m 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $25.8 | $24.1 | $75.1 | $72.6 |
| Vendas e marketing | $17.1 | $16.2 | $50.9 | $49.1 |
| Geral e Administrativo | $8.6 | $7.9 | $27.5 | $25.0 |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 14,3 milhões, de baixo de US $ 19,8 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses, o lucro líquido foi US $ 23,1 milhões, comparado com US $ 41,5 milhões no ano anterior. O lucro por ação (EPS) pelos mesmos períodos foram:
| Período | EPS básico | EPS diluído |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.25 | $0.25 |
| Q3 2023 | $0.34 | $0.34 |
| 9m 2024 | $0.41 | $0.40 |
| 9m 2023 | $0.72 | $0.72 |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, as integrações de energia tinham dinheiro, equivalentes de caixa e títulos comercializáveis a curto prazo, totalizando US $ 303,8 milhões, uma diminuição de US $ 311,6 milhões em 31 de dezembro de 2023. O capital de giro era US $ 457,1 milhões, de baixo de US $ 462,7 milhões No final de 2023.
Valores mobiliários comercializáveis
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha valores mobiliários comerciais totais avaliados em US $ 247,6 milhões com perdas significativas não realizadas registradas. O colapso desses valores mobiliários é o seguinte:
| Categoria | Valor justo estimado (em milhares) | Perdas grosseiras não realizadas (em milhares) |
|---|---|---|
| Valores mobiliários corporativos (devido em 3 meses ou menos) | $10,646 | ($42) |
| Artigo comercial (devido em 4-12 meses) | $49,066 | ($347) |
| Valores mobiliários corporativos (devido em 12 meses ou mais) | $187,928 | ($322) |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) foram US $ 25,8 milhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 75,1 milhões Nos nove meses, refletindo um investimento contínuo em novas tecnologias e desenvolvimento de produtos.
Como Power Integrations, Inc. (Powi) ganha dinheiro
Receita Overview
A Power Integrações, Inc. (POWI) gera sua receita principalmente através da venda de circuitos integrados e componentes relacionados usados em aplicações de conversão de energia de alta tensão. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou receitas líquidas de US $ 115,8 milhões, uma diminuição de US $ 125,5 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita líquida totalizou US $ 313,7 milhões, comparado com US $ 355,0 milhões em 2023.
Estrutura de custos
O custo das receitas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 52,7 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 63,2 milhões e uma margem bruta de 54.5%. No período de nove meses, o custo das receitas foi US $ 146,2 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 167,5 milhões e uma margem bruta de 53.4%.
| Período | Receita líquida | Custo das receitas | Lucro bruto | Margem bruta |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2024 | US $ 115,8 milhões | US $ 52,7 milhões | US $ 63,2 milhões | 54.5% |
| Q3 2023 | US $ 125,5 milhões | US $ 59,6 milhões | US $ 65,9 milhões | 52.5% |
| 9m 2024 | US $ 313,7 milhões | US $ 146,2 milhões | US $ 167,5 milhões | 53.4% |
| 9m 2023 | US $ 355,0 milhões | US $ 172,3 milhões | US $ 182,7 milhões | 51.5% |
Segmentos de mercado
As integrações de energia opera em vários segmentos de mercado, com um foco notável no seguinte:
- Eletrônica de consumo
- Equipamento de computador
- Aplicações industriais
- Comunicações
O mix de receita por mercado final nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi:
| Mercado final | Porcentagem de receita |
|---|---|
| Consumidor | 38% |
| Industrial | 36% |
| Computador | 14% |
| Comunicações | 12% |
Concentração de clientes
As integrações de potência têm uma alta concentração de clientes, com os dez principais clientes representando aproximadamente 78% das receitas líquidas para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso representa uma diminuição de 83% e 81% Nos períodos correspondentes de 2023. Notavelmente, as vendas internacionais representadas 98% de receita líquida total em ambos os períodos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 51,6 milhões, comparado com US $ 48,2 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totalizaram US $ 153,5 milhões, de cima de US $ 146,6 milhões em 2023.
| Categoria de despesa operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 25,8 milhões | US $ 24,1 milhões | US $ 75,1 milhões | US $ 72,6 milhões |
| Vendas e marketing | US $ 17,1 milhões | US $ 16,2 milhões | US $ 50,9 milhões | US $ 49,1 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 8,6 milhões | US $ 7,9 milhões | US $ 27,5 milhões | US $ 25,0 milhões |
Resultado líquido
O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 14,3 milhões, comparado com US $ 19,8 milhões Em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 23,1 milhões, de baixo de US $ 41,5 milhões em 2023.
| Período | Resultado líquido |
|---|---|
| Q3 2024 | US $ 14,3 milhões |
| Q3 2023 | US $ 19,8 milhões |
| 9m 2024 | US $ 23,1 milhões |
| 9m 2023 | US $ 41,5 milhões |
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o dinheiro fornecido pelas atividades operacionais foi US $ 66,5 milhões. A empresa incorrida US $ 17,5 milhões em dinheiro usado para atividades de investimento e uso líquido de dinheiro de atividades de financiamento de US $ 54,4 milhões.
Power Integrations, Inc. (POWI) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Power Integrations, Inc. (POWI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Power Integrations, Inc. (POWI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Power Integrations, Inc. (POWI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.