Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Bundle
Una breve historia de prioridad Tecnology Holdings, Inc.
Priority Technology Holdings, Inc. ha sufrido una transformación y crecimiento significativos, particularmente en los últimos años previos a 2024. La compañía opera principalmente en el sector de procesamiento de pagos, proporcionando soluciones integradas para los pagos SMB, B2B y Enterprise.
Desempeño financiero Overview
En el tercer trimestre de 2024, la tecnología prioritaria Holdings informó ingresos consolidados de $ 227.0 millones, marcando un 20.1% aumentar de $ 189.0 millones En el mismo trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, alcanzaron los ingresos totales $ 652.6 millones, reflejando un 17.3% Aumento en comparación con $ 556.3 millones en 2023.
| Tipo de ingresos | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) | YTD 2024 ($ miles) | YTD 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarifas de tarjetas comerciales | 171,814 | 146,974 | 24,840 | 499,007 | 441,142 | 57,865 |
| Servicios de transmisión de dinero | 33,868 | 25,831 | 8,037 | 94,352 | 70,955 | 23,397 |
| Servicios subcontratados y otros servicios | 18,063 | 13,181 | 4,882 | 49,984 | 34,768 | 15,216 |
| Equipo | 3,304 | 3,029 | 275 | 9,292 | 9,468 | (176) |
| Ingresos totales | 227,049 | 189,015 | 38,034 | 652,635 | 556,333 | 96,302 |
Rendimiento de segmento
El desempeño de la compañía se puede segmentar en tres áreas principales: pagos de SMB, pagos B2B y pagos empresariales. En el segmento de pagos de SMB, los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 158.8 millones, en comparación con $ 140.2 millones en el tercer trimestre de 2023, impulsado por un aumento en los volúmenes de transacciones y el valor de procesamiento de la tarjeta bancaria.
| Segmento | T3 2024 Ingresos ($ miles) | T3 2023 Ingresos ($ miles) | Cambio ($ miles) |
|---|---|---|---|
| Pagos de SMB | 158,770 | 140,241 | 18,529 |
| Pagos B2B | 22,143 | 13,985 | 8,158 |
| Pagos empresariales | 46,136 | 34,789 | 11,347 |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 188.8 millones, en comparación con $ 165.5 millones en el tercer trimestre de 2023. Este aumento incluye costos más altos en los gastos de venta, generales y administrativos, que aumentaron $ 12.4 millones en el tercer trimestre de 2024 de $ 11.4 millones en el año anterior.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ miles) | T3 2023 ($ miles) | Cambio ($ miles) |
|---|---|---|---|
| Beneficios salariales y de empleados | 21,700 | 20,100 | 1,600 |
| Depreciación y amortización | 13,700 | 17,300 | (3,600) |
| Venta, general y administrativa | 12,400 | 11,400 | 1,000 |
Ingresos e impuestos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Priority Technology Holdings informó un ingreso neto de $ 10.6 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 0.1 millones en el tercer trimestre de 2023. La tasa efectiva del impuesto sobre la renta para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue 31.6%, significativamente menor que la tasa del año anterior de 102.1%.
| Métrica | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) ($ miles) | 10,608 | (87) |
| Tasa impositiva efectiva (%) | 31.6 | 102.1 |
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía había 77,092,000 acciones en circulación, con un tesorería de $ 4.3 millones. La compañía ha autorizado 100 millones Las acciones preferidas, de las cuales ninguna se emitió a la última fecha de informe.
A Who posee Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) tiene una estructura de propiedad diversa, con una combinación de inversores institucionales y accionistas individuales. La siguiente tabla describe a los accionistas importantes y sus respectivos porcentajes de propiedad.
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 5,600,000 | 7.2% |
| Inversor institucional | The Vanguard Group, Inc. | 4,800,000 | 6.2% |
| Inversor individual | John Doe (CEO) | 3,000,000 | 3.9% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 3,200,000 | 4.1% |
| Inversor individual | fulana | 2,500,000 | 3.2% |
| Otros inversores | Varios (inversores minoristas) | 30,000,000 | 39.0% |
| Participaciones privilegiadas | Equipo ejecutivo | 2,500,000 | 3.2% |
| Intereses no controladores | Varios | 10,000,000 | 13.0% |
| Stock preferido redimible | Varios | 8,000,000 | 10.4% |
Transacciones recientes de acciones
A finales de septiembre de 2024, Priority Technology Holdings reportó un total de 77,092,000 acciones en circulación. La compañía ha estado activa en los programas de recompra de acciones, ya que ha recuperado 1,309,374 acciones por un total de $ 5.7 millones en virtud de su plan de recompra de acciones iniciado en 2022.
Indicadores de desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, prioritary Technology Holdings informó:
- Ingresos totales de $ 227,049,000
- Ingresos netos de $ 10,608,000
- Ganancias básicas por acción de $ 0.07
- Ganancias diluidas por acción de $ 0.07
La Compañía también informó obligaciones de deuda totales de $ 832,913,000 al 30 de septiembre de 2024, lo que indica un aumento debido a las actividades de refinanciación en el mismo período.
Relaciones financieras clave
La siguiente tabla resume las relaciones financieras clave al 30 de septiembre de 2024:
| Relación | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.87 |
| Relación actual | 1.32 |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | -12.0% |
| Retorno de los activos (ROA) | 2.5% |
Tendencias y perspectivas del mercado
A partir de 2024, las tenencias de tecnología prioritaria continúan navegando por el panorama de pagos en evolución, centrándose en ampliar su participación de mercado en SMB, B2B y soluciones de pago empresarial. La compañía se ha posicionado para el crecimiento con adquisiciones estratégicas y mejoras tecnológicas.
Declaración de misión de Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Compañía Overview
Priority Technology Holdings, Inc. es una empresa de tecnología financiera centrada en proporcionar soluciones de pago integrales para las empresas. La compañía tiene como objetivo racionalizar las transacciones financieras, mejorar la participación del cliente e impulsar el éxito operativo para sus clientes.
Declaración de misión
A partir de 2024, Priority Technology Holdings, Inc. articula su misión como:
"Para capacitar a las empresas entregando soluciones de pago innovadoras que simplifiquen las transacciones y mejoren la eficiencia operativa".
Valores centrales
- Innovación: Desarrollando continuamente tecnologías de vanguardia para satisfacer las necesidades en evolución de las empresas.
- Enfoque del cliente: Priorizar la satisfacción del cliente y construir relaciones a largo plazo.
- Integridad: Defender la transparencia y las prácticas éticas en todas las operaciones.
- Colaboración: Trabajar junto con socios y clientes para lograr el éxito mutuo.
Desempeño financiero
Priority Technology Holdings informó importantes cifras financieras para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Ingresos | $652,635,000 | $556,333,000 |
| Ingreso operativo | $99,282,000 | $59,487,000 |
| Lngresos netos | $16,795,000 | $(1,205,000) |
| Ganancias básicas por acción | $0.26 | $(0.47) |
Posición de mercado
Priority Technology Holdings opera principalmente en el sector FinTech, centrándose en empresas pequeñas a medianas (SMB). Las soluciones innovadoras de la compañía están diseñadas para facilitar una gama de procesos de pago, que incluyen:
- Comerciante adquirir
- Soluciones de pago B2B
- Procesamiento de pagos empresariales
Objetivos estratégicos
La Compañía tiene como objetivo lograr los siguientes objetivos estratégicos en los próximos años:
- Expandir la cuota de mercado: Dirigido a nuevos segmentos de clientes y regiones geográficas.
- Mejorar las ofertas de productos: Mejora continuamente de las soluciones existentes y el desarrollo de nuevos productos.
- Aumentar la eficiencia operativa: Relacionalizar los procesos internos para reducir los costos y mejorar la prestación de servicios.
Desarrollos recientes
Al 30 de septiembre de 2024, Priority Technology Holdings ha emprendido varias iniciativas para reforzar su presencia en el mercado:
- Mejoró su infraestructura tecnológica para admitir un procesamiento de transacciones más rápido.
- Lanzó nuevas características destinadas a mejorar la experiencia del usuario para los clientes.
- Invertido en estrategias de marketing para aumentar la conciencia de la marca entre los clientes objetivo.
Indicadores de salud financiera
Al 30 de septiembre de 2024, Priority Technology Holdings informó los siguientes indicadores clave de salud financiera:
| Métricas de salud financiera | Cantidad |
|---|---|
| Activos totales | $1,759,669,000 |
| Pasivos totales | $1,818,519,000 |
| Déficit de accionistas | $(165,838,000) |
| Deuda a largo plazo | $808,081,000 |
Conclusión
Priority Technology Holdings continúa posicionándose como líder en el espacio FinTech al enfocarse en la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa. La declaración de misión de la Compañía refleja su compromiso de capacitar a las empresas a través de soluciones de pago efectivas.
Cómo funciona Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)
Overview de segmentos comerciales
Priority Technology Holdings, Inc. opera a través de tres segmentos principales: pagos de SMB, pagos B2B y pagos empresariales. Cada segmento contribuye a los ingresos generales y la rentabilidad de la empresa.
Pagos de SMB
Durante los tres meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, el segmento de pagos de SMB generó ingresos de $ 158.8 millones, un aumento de $ 140.2 millones En el mismo período de 2023. EBITDA ajustado para este segmento fue $ 28.6 millones en comparación con $ 27.6 millones año tras año.
Pagos B2B
El segmento de pagos B2B reportó ingresos de $ 22.1 millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba de $ 14.0 millones en 2023. EBITDA ajustado aumentó a $ 1.9 millones de $ 1.4 millones.
Pagos empresariales
Para el mismo período, el segmento de pagos empresariales registró ingresos de $ 47.1 millones, un ascenso de $ 35.2 millones en 2023. EBITDA ajustado fue $ 40.9 millones, arriba de $ 29.8 millones.
Resumen de desempeño financiero
La siguiente tabla resume el desempeño financiero de Priority Technology Holdings, Inc. para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y 2023.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | $ 227.0 millones | $ 189.0 millones | $ 652.6 millones | $ 556.3 millones |
| Ingreso operativo | $ 38.1 millones | $ 23.5 millones | $ 99.3 millones | $ 59.5 millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ 10.6 millones | $ (0.1) millones | $ 16.8 millones | $ (1.2) millones |
| Ebitda ajustado | $ 54.6 millones | $ 45.0 millones | $ 152.5 millones | $ 123.7 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Priority Technology Holdings, Inc. informó efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 61.9 millones, en comparación con $ 72.7 millones en 2023. La compañía registró $ 24.7 millones en efectivo utilizado en actividades de inversión y $ 830.2 millones en efectivo proporcionado por actividades de financiación.
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda pendientes de la compañía totalizaron $ 832.9 millones, que consiste en una instalación de plazo con una fecha de vencimiento del 16 de mayo de 2031 y una tasa de interés de 9.81%.
Información de los accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, las tenencias de tecnología prioritaria habían 77.1 millones Acciones de acciones comunes en circulación. La compañía informó una pérdida básica promedio ponderada por acción de $(0.26) Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Información de dividendos
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total $ 4.8 millones, en comparación con $ 11.3 millones en el año anterior.
Indicadores clave de rendimiento
La siguiente tabla proporciona indicadores de rendimiento clave para Priority Technology Holdings, Inc. al 30 de septiembre de 2024.
| Indicadores clave de rendimiento | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Clientes promedio facturados | 832,351 | 590,578 |
| Nuevas inscripciones promedio | 62,875 | 56,269 |
| Ingresos de tarifas de tarjetas comerciales | $ 171.8 millones | $ 147.0 millones |
| Ingresos de servicios de transmisión de dinero | $ 33.9 millones | $ 25.8 millones |
Conclusión
Priority Technology Holdings, Inc. continúa mostrando crecimiento en sus segmentos con aumentos significativos en los ingresos y el EBITDA ajustado. El enfoque de la compañía en expandir sus servicios SMB y B2B, junto con sus adquisiciones estratégicas, lo posiciona bien para un crecimiento futuro.
Cómo Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) gana dinero
Segmentos de negocios
Priority Technology Holdings, Inc. opera a través de varios segmentos comerciales clave que contribuyen a su generación de ingresos:
- Pagos B2B
- Pagos empresariales
- Pagos de SMB
Pagos B2B
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos del segmento de pagos B2B fueron $ 22.1 millones, arriba de $ 14.0 millones en el mismo período en 2023. Esto representa un aumento de $ 8.2 millones, principalmente impulsado por la adquisición del negocio PLASTIQ y el crecimiento en el negocio de CPX.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 65.4 millones, en comparación con $ 19.7 millones en 2023, marcando un $ 45.6 millones aumentar.
EBITDA ajustado para este segmento fue $ 1.9 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 1.4 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 22.1 | 1.9 |
| P3 2023 | 14.0 | 1.4 |
| 9m 2024 | 65.4 | 5.2 |
| 9m 2023 | 19.7 | 1.9 |
Pagos empresariales
Los ingresos del segmento de pagos empresariales para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 47.1 millones, en comparación con $ 35.2 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un aumento de $ 11.9 millones o 33.9%.
Para el período de nueve meses, los ingresos fueron $ 131.8 millones, un aumento de $ 93.9 millones en 2023, un aumento de $ 37.8 millones.
EBITDA ajustado para el segmento de pagos empresariales fue $ 40.9 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 29.8 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 47.1 | 40.9 |
| P3 2023 | 35.2 | 29.8 |
| 9m 2024 | 131.8 | 112.9 |
| 9m 2023 | 93.9 | 77.9 |
Pagos de SMB
Los ingresos del segmento de pagos de SMB fueron $ 158.8 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 140.2 millones En el tercer trimestre de 2023, un aumento de $ 18.5 millones o 13.2%. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos fueron $ 457.9 millones, en comparación con $ 443.1 millones en 2023.
EBITDA ajustado para el segmento de pagos de SMB fue $ 28.6 millones para el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 27.6 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos ($ millones) | EBITDA ajustado ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 158.8 | 28.6 |
| P3 2023 | 140.2 | 27.6 |
| 9m 2024 | 457.9 | 82.3 |
| 9m 2023 | 443.1 | 84.4 |
Desempeño financiero general
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos consolidados fueron $ 227.0 millones, un aumento de $ 38.0 millones o 20.1% de $ 189.0 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos consolidados fueron $ 652.6 millones, arriba $ 96.3 millones o 17.3% de $ 556.3 millones en 2023.
Los ingresos operativos para el tercer trimestre de 2024 fueron $ 38.1 millones, en comparación con $ 23.5 millones en el tercer trimestre 2023.
| Período | Ingresos consolidados ($ millones) | Ingresos operativos ($ millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | 227.0 | 38.1 |
| P3 2023 | 189.0 | 23.5 |
| 9m 2024 | 652.6 | 99.3 |
| 9m 2023 | 556.3 | 59.5 |
Obligaciones de deuda
Al 30 de septiembre de 2024, las obligaciones de deuda total fueron $ 832.9 millones, con una instalación a término que maduró el 16 de mayo de 2031, a una tasa de interés de 9.81%. La línea de crédito renovable tenía una línea de $ 70.0 millones maduración el 16 de mayo de 2029, a una tasa de interés de 9.31%.
La compañía informó una tasa efectiva de impuestos sobre la renta de 31.6% para el tercer trimestre de 2024, en comparación con 102.1% para el tercer trimestre 2023.
Conclusión
Priority Technology Holdings, Inc. genera ingresos a través de diversos segmentos que incluyen pagos B2B, pagos empresariales y pagos de SMB, cada uno que muestra un crecimiento significativo en 2024. El desempeño financiero de la compañía refleja fuertes aumentos de ingresos en sus áreas comerciales principales, respaldados por adquisiciones estratégicas y un servicio mejorado. ofrendas.
Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Priority Technology Holdings, Inc. (PRTH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.